|
仙乐健康(300791):2025年第二季度可转债转股情况
| 时间：2025年07月01日 16:15:42 中财网 |
仙乐健康科技股份有限公司
关于 2025年第二季度可转债转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、“仙乐转债”（债券代码：123113）转股期为 2021年 10月 25日至 2027年 4月 18日；最新有效的转股价格为 31.82元/股。
2、2025年第二季度，共有 0张“仙乐转债”完成转股（票面金额共计 0元人民币），合计转成 0股“仙乐健康”股票（股票代码：300791）。
3、截至 2025年第二季度末，公司剩余可转债为 10,248,194张，剩余可转债票面总金额为 1,024,819,400元人民币。
一、可转换公司债券发行上市概况
（一）可转换公司债券发行概况
经中国证券监督管理委员会《关于同意仙乐健康科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕927号）同意注册，仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“仙乐健康”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券 1,024.89万张，每张面值 100.00元，募集资金总额为人民币 102,489.29万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币101,616.75万元。本次向不特定对象发行的可转换公司债券向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 102,489.29万元的部分由主承销商余额包销。
（二）可转换公司债券上市情况
经深交所同意，公司 102,489.29万元可转换公司债券于 2021年 5月 14日起在深交所挂牌交易，债券简称“仙乐转债”，债券代码“123113”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《仙乐健康科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的相关规定，本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2021年 4月 23日）起满六个月后的第一个交易日（2021年 10月 25日）起至本次可转换公司债券到期日（2027年 4月 18日）止，即自 2021年 10月 25日至 2027年 4月 18日。
二、 可转换公司债券转股及股份变动情况
2025年第二季度，“仙乐转债”因转股减少 0元人民币（即 0张），共计转换成“仙乐健康”股票 0股；截至 2025年 6月 30日，“仙乐转债”余额为1,024,819,400元人民币（即 10,248,194张）。公司 2025年第二季度股份变动情况如下：
| 2025年 3月 31日 | 本次变动增减 （＋，－） | 2025年 3月 31日 | |||||
| 数量（股） | 比例% | 可转债 转股 | 其他 | 小计 | 数量（股） | 比例 % | |
| 一、有 限售条 件股份 | 39,569,828 | 16.68 | 0 | 11,870,947 | 11,870,947 | 51,440,775 | 16.70 |
| 高管锁 定股 | 36,556,828 | 15.41 | 0 | 10,967,047 | 10,967,047 | 47,523,875 | 15.43 |
| 股权激 励限售 股 | 3,013,000 | 1.27 | 0 | 903,900 | 903,900 | 3,916,900 | 1.27 |
| 二、无 限售条 件股份 | 197,704,289 | 83.32 | 0 | 58,925,608 | 58,925,608 | 256,629,897 | 83.30 |
| 三、股 份总数 | 237,274,117 | 100.00 | 0 | 70,796,555 | 70,796,555 | 308,070,672 | 100.00 |
三、 咨询方式
联系部门：公司董事会办公室
四、 备查文件
1、截至 2025年 6月 30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“仙乐健康”股本结构表；
2、截至 2025年 6月 30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“仙乐转债”股本结构表。
特此公告。
仙乐健康科技股份有限公司
董事会
二〇二五年七月一日
中财网