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汇添富实债A (000122): 汇添富实业债债券型证券投资基金A类份额更新基金产品资料概要(2025年06月20日更新)
| 时间：2025年06月20日 10:15:31 中财网 |
(2025年06月20日更新)
编制日期：2025年06月19日
送出日期：2025年06月20日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
| 基金简称 | 汇添富实业债债券 | 基金代码 | 000122 |
| 下属基金简称 | 汇添富实业债债券A | 下属基金代码 | 000122 |
| 基金管理人 | 汇添富基金管理股份 有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限 公司 |
| 基金合同生效日 | 2013年06月14日 | 上市交易所 | - |
| 上市日期 | - | 基金类型 | 债券型 |
| 交易币种 | 人民币 | 运作方式 | 普通开放式 |
| 开放频率 | 每个开放日 | ||
| 基金经理 | 徐一恒 | 开始担任本基金基 金经理的日期 | 2020年06月04日 |
| 证券从业日期 | 2010年07月01日 | ||
| 吴江宏 | 开始担任本基金基 金经理的日期 | 2024年03月04日 | |
| 证券从业日期 | 2011年07月01日 | ||
| 胡奕 | 开始担任本基金基 金经理的日期 | 2024年06月28日 | |
| 证券从业日期 | 2014年07月07日 | ||
| 其他 | 本基金自2024年3月26日起变更业绩比较基准。 |
（一）投资目标与投资策略
| 投资目标 | 在严格管理风险和保持资产流动性的基础上，努力实现资产的长期稳健增 值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为固定收益类金融工具，包括国债、金融债、央行票据、 公司债、企业债、地方政府债、可转换债券、可分离债券、短期融资券、 中期票据、中小企业私募债券、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括 定期存款及协议存款)，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他固定收 益类品种。本基金不直接从二级市场上买入股票和权证，也不参与一级市 场新股申购。因持有可转换债券转股所得的股票、因所持股票派发的权证 以及因投资可分离债券而产生的权证，应当在其可上市交易后的10个交易 日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适 当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 基金的投资组合比例为：本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金 资产的80%；其中对实业债的投资比例不低于债券类资产的80%，实业债指 以生产制造和基础设施为主业的企业所发行的债券，包括公司债、企业债 (含城投债)、可转换债券、可分离债券、短期融资券(不含金融企业短期融 资券)、中期票据和中小企业私募债券；基金持有的现金或到期日在一年以 内的政府债券不低于基金资产净值的5%，本基金所指的现金不包括结算备 付金、存出保证金、应收申购款等。 | |
| 主要投资策略 | 本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征，分析宏观经济运 行状况和金融市场运行趋势，自上而下决定类属资产配置及组合久期，并 依据内部信用评级系统，重点自下而上的深入挖掘价值被低估的实业债标 的券种。本基金采取的投资策略主要包括：类属资产配置策略、普通债券 投资策略、可转换债券投资策略、中小企业私募债券投资策略等。在谨慎 投资的基础上，力争实现组合的稳健增值。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*60%+中证可转债指数收益率*40% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益 的品种，其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金 及股票型基金。 |
（一）基金销售相关费用
以下费用在申购/赎回基金过程中收取：
| 费用类型 | 份额（S）或金额（M）/ 持有期限（N） | 费率/收费方式 | 备注 |
| 申购费（前收费） | 0万元≤M<100万元 | 1.00% | 非养老金客户 |
| 100万元≤M<200万元 | 0.80% | 非养老金客户 | |
| 200万元≤M<500万元 | 0.60% | 非养老金客户 | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | ||
| 0万元≤M<100万元 | 0.40% | 养老金客户 | |
| 100万元≤M<200万元 | 0.32% | 养老金客户 | |
| 200万元≤M<500万元 | 0.24% | 养老金客户 | |
| 赎回费 | 0天≤N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.10% | ||
| N≥30天 | 0.00% |
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
| 费用类别 | 年费率或金额 | 收费方式 | 收取方 |
| 管理费 | 0.3% | - | 基金管理人、销售机 构 |
| 托管费 | 0.1% | - | 基金托管人 |
| 销售服务费 | - | - | 销售机构 |
| 审计费用 | - | 72000.00元/年 | 会计师事务所 |
| 信息披露费 | - | 120000.00元/年 | 规定披露报刊 |
| 指数许可使用费 | - | - | 指数编制公司 |
| 其他费用 | - | 《基金合同》生效后与基 金相关的律师费/诉讼费、 基金份额持有人大会费 用、证券交易费用、银行 汇划费用等费用 | - |
（三）基金运作综合费用测算
若投资者申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：
| 基金运作综合费率（年化） |
| 0.41% |
四、风险揭示与重要提示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金的风险包括：市场风险、管理风险、流动性风险、特有风险、操作或技术风险、合规性风险、其他风险。其中特有风险主要包括：本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%；其中对实业债的投资比例不低于债券类资产的80%，因此可能面临因固定收益类资产市场的系统性风险和个券风险。与其他债券品种相比，本基金所定义的实业债资产将面临更大的信用风险。本基金还可能面临启用侧袋机制的风险。
（二）重要提示
中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
本基金的争议解决处理方式为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见本基金合同的具体约定。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站：www.99fund.com、电话：400-888-99181.基金合同、托管协议、招募说明书
2.定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3.基金份额净值
4.基金销售机构及联系方式
5.其他重要资料
六、其他情况说明
本次更新主要涉及“基金投资与净值表现”章节。
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