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福莱新材(605488):福莱新材关于部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品
| 时间：2025年06月18日 17:55:19 中财网 |
债券代码：111012 债券简称：福新转债
浙江福莱新材料股份有限公司
关于部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买
理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 委托理财受托方：中信银行股份有限公司
? 委托理财产品名称：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A06922期? 本次委托理财金额：5,000万元人民币
? 委托理财期限：35天
? 履行的审议程序：浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年12月31日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，于2025年1月16日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币1亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，在该额度内可循环滚动使用。
? 特别风险提示：公司购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，降低市场波动引起的投资风险。
一、前次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
公司于2025年3月19日通过中信银行股份有限公司购买理财产品5,000万元人民币，公司已于2025年6月17日收回上述理财本金并获得收益，具体到期赎回情况如下：
| 购买 主体 | 协议方 | 产品名称 | 产品 类型 | 金额 （万元） | 起息日 | 到期日 | 期限 | 赎回金额 （万元） | 实际收益 （元） |
| 公司 | 中信银行股 份有限公司 | 共赢智信汇率挂 钩人民币结构性 存款22261期 | 保本浮动 收益、封 闭式 | 5,000.00 | 2025年3 月20日 | 2025年6 月17日 | 89天 | 5,000.00 | 269,438.36 |
（一）投资目的
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，合理利用暂时闲置募集资金，以获取较好的投资回报。
（二）投资金额
本次委托理财金额：5,000万元人民币
（三）资金来源
1
、资金来源：本次使用向不特定对象发行可转换公司债券的闲置募集资金5,000万元进行委托理财。
2、募集资金基本情况：
（1）向不特定对象发行可转换公司债券
经中国证监会《关于核准浙江福莱新材料股份有限公司公开发行可转换公司[2022]2891
债券的批复》（证监许可 号）核准，核准公司向社会公开发行面值总额42,901.80万元可转换公司债券，期限6年，应募集资金总额429,018,000.00元，减除发行费用人民币13,123,066.88元（不含税）后，募集资金净额为415,894,933.12元。上述募集资金已于2023年1月10日全部划至公司指定账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对浙江福莱新材料股份有限公司公开发行可2023
转换公司债券的资金到账情况进行了审验，并出具《验资报告》（天健验〔 〕12号）验证。上述募集资金存放于募集资金专项账户，实行专户管理。
（2）截至2025年6月17日，向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金的使用情况如下：
单位：万元币种：人民币
| 序号 | 项目名称 | 拟投入募集 资金金额 | 截至2025年 6月17日累 计已投入募 集资金金额 |
| 1 | 新型环保预涂功能材料建设项目 | 29,850.50 | 19,483.51 |
| 2 | 补充流动资金项目（向不特定对象发行 可转换公司债券） | 11,738.99 | 11,738.99 |
| 合计 | 41,589.49 | 31,222.50 |
（3）公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不会影响公司募集资金投资项目的实施进度，不存在变相改变募集资金用途的行为。
（四）投资方式
1、本次委托理财产品的基本情况
| 受托方名 称 | 产品类 型 | 产品名称 | 金额 （万元） | 预计年化收益率 | 预计收益 金额（万 元） |
| 中信银行 股份有限 公司 | 保本浮 动收益、 封闭式 | 共赢智信汇 率挂钩人民 币结构性存 款 A06922 期 | 5,000 | 1.00000%-1.82000% | 4.79-8.73 |
| 产品期限 | 收益类 型 | 结构化安排 | 参考年 化收益 率 | 预计收益（如有） | 是否构成 关联交易 |
| 35天 | 保本浮 动收益 | - | - | - | 否 |
| 产品名称 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A06922期 |
| 产品编码 | C25A06922 |
| 产品类型 | 保本浮动收益、封闭式 |
| 收益计算天数 | 35天（收益计算天数受提前终止条款约束） |
| 收益起计日 | 2025年06月19日 |
| 到期日 | 2025年07月24日 |
| 基础利率 | 1.00000% |
| 收益区间 | 1.00000%-1.82000% |
| 产品收益率确 定方式 | 结构性存款利率确定方式如下：（根据每期产品情况实际确定） （1）如果在联系标的观察日，联系标的“美元/日元即期汇率”期 末价格小于或等于期初价格的104.00%，产品年化收益率为预期 最高收益率1.82000%； （2）如果在联系标的观察日，联系标的“美元/日元即期汇率”期 末价格大于期初价格的104.00%，产品年化收益率为预期最低收 益率1.00000%。 上述测算收益依据收益区间假定，不等于实际收益，投资须谨 慎。 |
产品起始日：2025年6月19日，产品到期日2025年7月24日，产品期限35天（收益计算天数受提前终止条款约束）。
三、审议程序
公司分别于2024年12月31日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，于2025年1月16日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币1亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，在该额度内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2025年1月1日在上海证券交易所披露的《福莱新材关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
四、投资风险分析及风控措施
（一）风险分析
公司购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。
（二）风控措施
1、公司严格筛选投资对象，选择有能力保障资金安全的金融机构进行现金管理业务合作；
2、公司将严格遵守审慎投资原则，由公司财务部门汇报公司财务负责人决策后负责具体组织实施和操作，及时分析和跟踪定期存款、结构性存款、银行理财产品等现金管理产品的进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、公司财务部门必须建立台账对购买的现金管理产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；
4、公司内部审计部门负责对定期存款、结构性存款、银行理财产品等产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价；5、独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
6、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
五、投资对公司的影响
公司最近一年又一期的主要财务情况如下：
单位：万元币种：人民币
| 项目 | 2025年3月31日 （未经审计） | 2024年12月31日 （经审计） |
| 资产总额 | 358,936.90 | 350,374.38 |
| 负债总额 | 196,514.28 | 200,174.84 |
| 净资产 | 162,422.62 | 150,199.54 |
| 项目 | 2025年1-3月 （未经审计） | 2024年1-12月 （经审计） |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,041.78 | -703.94 |
根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规定，公司现金管理或委托理财本金计入资产负债表中“交易性金融资产”科目，利息收益计入利润六、决策程序的履行及监事会、保荐机构意见
公司分别于2024年12月31日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，于2025年1月16日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。
特此公告。
浙江福莱新材料股份有限公司
董事会
2025年6月19日
中财网