期待的利好来了吗?明日三大看点
6 大反转突然看空了！ 随着6月已过半，上半年全球最优资产基本也已敲定！黄金可谓是一马当先，以30%的涨幅成功登顶，一度超过了欧元、成为全球第二大储备资产。且随着中东乱局的恶化、美债危机的显现，当前市场普遍认为黄金下半年有望涨到3600-4000美元每盎司。 但就是一片看涨声音中，作为国际著名投行的高盛，却开始大反转突然看空了。花旗认为随着投资需求的减弱，全球经济增长前景的改善、及美联储降息放缓下，国际黄金价格将会重新跌到3000美元每盎司以下。这也是第一家看空金价的投行！ 当然，国际投行的观点不一定都是对的，且从国外经验来看，错误的并不少，特别是对A股的观点，其预判的准确率与散户比起来，并没有高出多少！因此，花旗看空金价我们也不用害怕，只要趋势还在就持有，做好自己交易系统内的事即可。 若金价真出现杀跌，龙轩认为无论对全球市场、还是A股来说，都是一个重大利好。这说明全球地缘局势开始缓和、同时也说明经济在复苏，那资本市场走出来就是大概率的。现在的A股，之所以四大行上涨后，轮到地方性银行涨，过后再次到四大行。 根本的原因就是宏观经济复苏不及预期，消费起不来下，利率也在不断的下降，从而间接凸显了银行股每年稳定高股息率的价值。但银行股走强，一般对成长、与白马都不友好，我们从白酒、新能源等个股的继续大跌可看出。 此外，四大行的走强，一般都会对题材有虹吸现象，今日的盘面就是如此。农行再创历史新高、建行与中行纷纷中阳，但跌停个股却明显增多，今日有近20只，如稀土板块的全线大跌，北矿科技2个跌停，短期暴涨后的厦门信达同样是两个跌停。 银行为首的中特估，与题材、白马股等形成跷跷板效应，本质上还是存量资金博弈的结果。但我们须知的是，银行股近年来的持续强势，还有很大一方面是为指数保驾护航，A股市场也是不容有失的，这关系到大家的信心。 而只要银行股能稳住大盘，尽管对题材会有一定的虹吸，但过一段时间就会好了，然后又会是活跃的结构性行情。如近月来，就先后有创新药、可控核变、新消费等题材，只不过在量化占30%以上的成交量下，热点板块个股走的不顺畅，大家赚钱很不容易。 对此，龙轩认为即时的热点题材还是少碰，因为一日游的概率很大。而当前唯一有持续性的，其实是AI中的CPO、PCB板块，如胜宏科技、生益电子再次大涨新高，新易盛也是继续新高，逼近历史新高了，而这本质上还是资金在博弈中报业绩超预期的大增。 因此，在当前热点洗牌、或一日游式热点下，我们可重点关注中报业绩超预期的板块个股。其中AI细分行业的CPO近期持续大涨后，可关注上游的光源；机器人产业链中的丝杠、轴承等细分产业链，中报业绩也有望继续炸裂，且股价经过了一波调整，也是可关注的。 声明：文中涉及的股票只作参考不作推荐，任何投资者若以此操作盈亏自负，龙轩在此谢过。(卧龙轩wlx) 中财网
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