[分配]中金金元A : 关于中金金元债券型证券投资基金2022年第1次分红公告
中金基金管理有限公司关于中金金元债券 型证券投资基金 202 2 年第 1 次分红公告 公告 送出日期： 202 2 年 1 月 15 日 1. 公告基本信息 基金名称 中金金元债券型证券投资基金 基金简称 中金金元 基金主代码 006570 基金合同生效日 2018 年 11 月 8 日 基金管理人名称 中金基金管理有限公司 基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司 公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、 《公开募集证券投资基金运作管理办 法》、《公开募集证券投资 基金信息披露管 理办法》等法律法规有关规定及《中金金 元债券型证券投资基金基金合同》、《中金 金元债券型证券投资基金招募说明书》及 更新 收益分配基准日 2022 年 1 月 11 日 有关年度分红次数的说明 本次分红为 202 2 年度第 1 次分红 下属分级基金的基金简称 中金金元 A 中金金元 C 下属分级基金的交易代码 006570 006571 截止基准日下属分级基 金的相关指标 基准日下属分级基金份 额净值（单位：人民币 元） 1.0179 1.0254 基准日下属分级基金可 供分配利润（单位：人 民币元） 51,157, 271.56 606.23 截至基准日按照基金合 同约定的分红比例计算 的应分配金额（单位： 人民币元 5,115,727.16 60.63 本次下属分级基金分红方案（单位：元 /10 份基金 份额） 0.06 00 0.0600 注： 根据本基金基金合同的约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数 最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10% 。本次收益分配方案经基金管 理人计算后已由基金托管人复核。 2. 与分红相关的其他信息 权益登记日 2022 年 1 月 18 日 除息日 2022 年 1 月 18 日 现金红利发放日 2022 年 1 月 19 日 分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体基金份额持有人 红利再投资相关事项的说明 1 、选择红利再投资方式的投资者，其红利将以 2022 年 1 月 18 日 除息后的基金份额净值转换为基金份额。 2 、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于 2022 年 1 月 19 日 直接计入其基金账户， 2022 年 1 月 20 日 起 可以查询、赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向基金份额持 有人分配的基金收益，暂免征收所得税。 费用相关事 项的说明 本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者， 其红利所转换的基金份额免收申购费用。 3. 其他需要提示的事项 （ 1 ）权益登记日以后（含权益登记日）申购（包括转换转入）的基金份额不享有本次分红权 益，而权益登记日当天申请赎回（包括转换转出）的基金份额享有本次分红权益。 （ 2 ）对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金红利方式。 （ 3 ）投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式 将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式 为准。希望修改分 红方式的，请务必在权益登记日前（不含权益登记日）到销售网点办理变更手续。 （ 4 ）投资者可访问本基金管理人的网站（ www.ciccfund.com) 或拨打客户服务电话 （ 400 - 868 - 1166 ）咨询相关情况。 中金基金管理有限公司 202 2 年 1 月 15 日 中财网
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