[分配]中金金元A : 关于中金金元债券型证券投资基金2022年第1次分红公告

时间：2022年01月15日 10:27:37 中财网

原标题:中金金元A : 关于中金金元债券型证券投资基金2022年第1次分红公告

中金基金管理有限公司关于中金金元债券
型证券投资基金
202
2
年第
1
次分红公告










































































公告
送出日期：
202
2
年
1
月
15
日


















1.
公告基本信息


基金名称


中金金元债券型证券投资基金


基金简称


中金金元


基金主代码


006570


基金合同生效日


2018
年
11
月
8
日


基金管理人名称


中金基金管理有限公司


基金托管人名称


中国光大银行股份有限公司


公告依据


根据《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办
法》、《公开募集证券投资
基金信息披露管
理办法》等法律法规有关规定及《中金金
元债券型证券投资基金基金合同》、《中金
金元债券型证券投资基金招募说明书》及
更新


收益分配基准日


2022
年
1
月
11
日


有关年度分红次数的说明


本次分红为
202
2
年度第
1
次分红


下属分级基金的基金简称


中金金元
A


中金金元
C


下属分级基金的交易代码


006570


006571


截止基准日下属分级基
金的相关指标


基准日下属分级基金份
额净值（单位：人民币
元）


1.0179


1.0254


基准日下属分级基金可
供分配利润（单位：人
民币元）


51,157,
271.56


606.23


截至基准日按照基金合
同约定的分红比例计算
的应分配金额（单位：
人民币元


5,115,727.16


60.63


本次下属分级基金分红方案（单位：元
/10
份基金
份额）


0.06
00


0.0600




注：
根据本基金基金合同的约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数
最多为
12
次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的
10%
。本次收益分配方案经基金管
理人计算后已由基金托管人复核。



2.
与分红相关的其他信息


权益登记日


2022
年
1
月
18
日


除息日


2022
年
1
月
18
日


现金红利发放日


2022
年
1
月
19
日


分红对象


权益登记日在本公司登记在册的本基金全体基金份额持有人


红利再投资相关事项的说明


1
、选择红利再投资方式的投资者，其红利将以
2022
年
1
月
18
日
除息后的基金份额净值转换为基金份额。



2
、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于





2022
年
1
月
19
日
直接计入其基金账户，
2022
年
1
月
20
日
起
可以查询、赎回。



税收相关事项的说明


根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向基金份额持
有人分配的基金收益，暂免征收所得税。



费用相关事
项的说明


本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者，
其红利所转换的基金份额免收申购费用。





3.
其他需要提示的事项


（
1
）权益登记日以后（含权益登记日）申购（包括转换转入）的基金份额不享有本次分红权
益，而权益登记日当天申请赎回（包括转换转出）的基金份额享有本次分红权益。



（
2
）对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金红利方式。



（
3
）投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式
将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式
为准。希望修改分
红方式的，请务必在权益登记日前（不含权益登记日）到销售网点办理变更手续。



（
4
）投资者可访问本基金管理人的网站（
www.ciccfund.com)
或拨打客户服务电话
（
400
-
868
-
1166
）咨询相关情况。












中金基金管理有限公司


202
2
年
1
月
15
日