[分配]南方盛元 : 南方盛元红利混合型证券投资基金分红公告

时间:2022年01月15日 10:26:18 中财网
原标题:南方盛元 : 南方盛元红利混合型证券投资基金分红公告








南方盛元红利混合型证券投资基金


分红公告









































公告送出日期:
2022年
1月
15日








1、公告基本信息

基金名称


南方盛元红利混合型证券投
资基金


基金简称


南方盛元红利混合


基金主代码


202009


前端交易代码


202009


后端交易代码


202010


基金合同生效日


2008年
3月
21日


基金管理人名称


南方基金管理股份有限公司


基金托管人名称


中国建设银行股份有限公司


公告依据


《南方盛元红利混合型证券
投资基金基金合同》


收益分配基准日


2021年
12月
31日


截止收益分配基准日的相关
指标


基准日基金份额净值(单位:
人民币元)


1.549


基准日基金可供分配利润(单
位:人民币元)


143,187,138.77


截止基准日按照基金合同约
定的分红比例计算的应分配
金额(单位:人民币元)


-


本次分红方案(单位:元
/10份基金份额)


1.5700


有关年度分红次数的说明


本次分红为
2021年度第
4次
分红




注:《南方盛元红利混合型证券投资基金基金合同》约定:在满足分红条件的前提下,本基金
每季度至少分红一次,每年最多分配12次,全年分配比例不得低于年度已实现收益的
90%。


2、与分红相关的其他信息

权益登记日


2022年
1月
18日


除息日


2022年
1月
18日


现金红利发放日


2022年
1月
19日


分红对象


权益登记日在本基金注册登记机构登记在册
的本基金全体基金份额持有人。



红利再投资相关事项的说明


选择红利再投资方式的投资者将以
2022年
1

18日的基金份额净值为计算基准确定再投
资份额,本基金注册登记机构将于
2022年
1

19日对红利再投资的基金份额进行确认并
通知各销售机构
,本次红利再投资所得份额的
持有期限自红利发放日开始计算。

2022年
1

20日起,投资者可以通过销售机构查询红
利再投资的份额。






税收相关事项的说明


根据财政部、国家税务总局相关规定,基金
向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。



费用相关事项的说明


本基金本次分红免收分红手续费。选择红利
再投资方式的投资者其红利再投资的基金份
额免收申购费用。





3、其他需要提示的事项

1)、权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请
赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。


2)、本基金分红方式分两种:现金红利和红利再投资,投资者可选择现金红利或将现
金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金默认的分红方式为
现金红利方式。投资者最终的分红方式以本基金登记机构的记录为准。


3)、投资者可通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望变更
分红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过电子交易平台办理
变更手续。


4)、投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话
(400-889-8899)咨询相关情况。








南方基金管理股份有限公司


2022年
1月
15日






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