[分配]南方宝元A : 南方宝元债券型基金分红公告

时间:2022年01月15日 10:26:17 中财网
原标题:南方宝元A : 南方宝元债券型基金分红公告










南方宝元债券型基金分红公告









































公告送出日期:
2022年
1月
15日








1、公告基本信息

基金名称


南方宝元债券型基金


基金简称


南方宝元债券


基金主代码


202101


基金合同生效日


2002年
9月
20日


基金管理人名称


南方基金管理股份有限公司


基金托管人名称


中国工商银行股份有限公司


公告依据


《南方宝元债券型基金基金合同》


收益分配基准日


2021年
12月
31日


截止收益分配基准日
的相关指标


基准日基金份额净值
(单位:人民币元)


-


基准日基金可供分配
利润(单位:人民币
元)


6,652,567,545.92


截止基准日按照基金
合同约定的分红比例
计算的应分配金额
(单位:人民币元)


-


本次分红方案(单位:元
/10份基金份额)


-


有关年度分红次数的说明


本次分红为
2021年度第
1次分红


下属分级基金的基金简称


南方宝元债券
A


南方宝元债券
C


下属分级基金的交易代码


202101


006585


截止基准日下属分级
基金的相关指标


基准日下属分级基金
份额净值(单位:人
民币元)


2.6044


2.5571


基准日下属分级基金
可供分配利润(单位:
人民币元)


6,036,303,822.12


616,263,723.80


截止基准日按照基金
合同约定的分红比例
计算的应分配金额
(单位:人民币元)


-


-


本次下属分级基金分红方案(单位:元
/10份
基金份额)


0.0200


0.0200




注:《南方宝元债券型基金基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收
益每年至少分配一次。


2、与分红相关的其他信息

权益登记日


2022年
1月
18日


除息日


2022年
1月
18日


现金红利发放日


2022年
1月
19日





分红对象


权益登记日在本基金注册登记机构登记在册
的本基金全体基金份额持有人。



红利再投资相关事项的说明


选择红利再投资方式的投资者将以
2022年
1

18日的基金份额净值为计算基准确定再投
资份额,本基金注册登记机构将于
2022年
1

19日对红利再投资的基金份额进行确认并
通知各销售机构
,本次红利再投资所得份额的
持有期限自红利发放日开始计算。

2022年
1

20日起,投资者可以通过销售机构查询红
利再投资的份额。



税收相关事项的说明


根据财政部、国家税务总局相关规定,基金
向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。



费用相关事项的说明


本基金本次分红免收分红手续费。选择红利
再投资方式的投资者其红利再投资的基金份
额免收申购费用。





3、其他需要提示的事项

1)、权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请
赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。


2)、本基金分红方式分两种:现金红利和红利再投资,投资者可选择现金红利或将现
金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金默认的分红方式为
现金红利方式。投资者最终的分红方式以本基金登记机构的记录为准。


3)、投资者可通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望变更
分红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过电子交易平台办理
变更手续。


4)、投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话
(400-889-8899)咨询相关情况。








南方基金管理股份有限公司


2022年
1月
15日






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