10公司获得推荐评级-更新中
10月14日给予豪悦护理(605009)推荐评级。 盈利预测和估值：鉴于公司近期期货投资浮亏较大，该机构对公司今年业绩预测略作调整，预计2021-23 年净利润分别为3.69 亿、5.70 亿、6.84 亿（原预测2021-23 年净利润分别为4.85 亿、5.71 亿、6.84 亿），对应目前股价的PE 分别为21.5 倍、13.9 倍和11.6 倍，公司长期发展逻辑未变，维持“推荐”评级。 风险提示：1）新生儿人口规模不达预期；2）大客户流失；3） 竞争加剧；4）新产品研发不及预期等。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、9次推荐评级、5次跑赢行业评级、2次增持评级、2次持有评级。 【20:53 科达利(002850)：Q3业绩再创新高 结构件龙头快速增长】 10月14日给予科 达 利(002850)推荐评级。 三、投资建议：三、 考虑到公司21Q3 归母净利润环比大增，该机构上调公司2021-2023 年归母净利润至5.57、11.02、15.00 亿元（此前为5.03、10.43、14.19 亿元），同比分别增长212%、98%、36%，当前股价对应2021-2023 年 PE 分别为52、27、20 倍。参考 CS 新能车指数127 倍PE（TTM，截止至10/13，Wind 一致盈利预期），考虑到公司是结构件龙头，拥有贴近客户和产能的优势，维持“推荐”评级。 四、 四、风险提示： 该股最近6个月获得机构35次买入评级、19次买入-A评级、10次推荐评级、4次审慎增持评级、3次跑赢行业评级、2次优于大市评级、2次增持评级。 【20:52 天融信(002212)2021年三季报预告点评：网安业务Q3单季扭亏 多维度优化助推成长加速】 10月14日给予天 融 信(002212)推荐评级。 三、投资建议：公司是网安领域领军企业，2021 年为公司完全剥离电缆业务的第一个完整年度，收入端由于剥离电缆业务下降幅度较大，但核心业务网安持续稳定增长；利润端由于剥离低利润率业务，因此整体业绩增长。根据此次业绩预告，小幅调整公司2021-2023 年EPS 为0.59/0.78/1.03 元，对应PE 分别为28X、21X、16X。Wind 信息安全板块平均2021 年PE为50X（Wind 一致预期），公司具有一定估值优势，维持“推荐”评级。 四、风险提示：：网安需求释放不及预期，新安全发展进度不及预期。 该股最近6个月获得机构22次买入评级、6次增持评级、2次推荐评级、2次买入-A评级、1次审慎增持评级。 【20:50 移为通信(300590)：全球M2M领军企业 新品拓展打开成长空间】 10月14日给予移为通信(300590)推荐评级。 投资建议：公司为全球M2M终端龙头，于海外市场深度布局，或将受益中美关系边际改善，同时有望向下游传导成本压力。预期公司2021、2022、2023年营收有望分别达10.01亿元、14.35亿元、20.17亿元，归母净利润1.88亿元、2.82亿元、4.09亿元，对应PE倍数40.8x、27.3x、18.8x，参考物联网行业内两家可比公司移远通信、广和通2021年平均PE为59.25x，首次覆盖，给予“推荐”评级。 风险提示：全球疫情恢复进程低于预期；海外市场受国际关系扰动；核心零部件短缺及涨价影响超预期；汇率波动程度超预期；新产品推出不及预期。 该股最近6个月获得机构17次增持评级、8次买入评级、2次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【16:06 华工科技(000988)：三大主业齐头并进 新品放量成长可期】 10月14日给予华工科技(000988)推荐评级。 三、投资建议：该机构预计公司2021-2023 年归母净利润分别为9.16/11.06/14.80 亿元，对应PE 倍数32x/26x/20x，选取光迅科技、新易盛、光库科技为可比公司，21 年平均PE 估值为32X（wind 一致预期）。该机构认为校企改革将激发内生增长动能，公司三大主业有望协同发展，同时新品放量未来成长可期。首次覆盖，给予“推荐”评级。 四、风险提示：：高端光模块发展不及预期；激光业务进展不及预期；新能源汽车行业发展不及预期 该股最近6个月获得机构10次买入评级、3次买入-A评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次增持评级。 【16:05 星源材质(300568)：单平净利稳步提升 隔膜龙头快速扩产】 10月14日给予星源材质(300568)推荐评级。 三、投资建议：该机构预计公司2021-2023 年归母净利润为3.29、6.12、10.96 亿元，同增172%、86%、79%，EPS 为0.43、0.80、1.43 元，对应估值108、58、32 倍PE，参考中证CS 新能车指数122 倍PE（TTM，Wind 一致盈利预期，截止10 月13 日），考虑到公司盈利水平将不断提升，产能大规模释放在即，维持“推荐”评级。 四、风险提示：：新能源汽车销售不及预期；海外客户开拓不及预期；新产能投产进度不及预期。 该股最近6个月获得机构30次买入评级、22次推荐评级、18次增持评级、13次买入-A评级、3次强推评级、2次审慎推荐-A评级、2次跑赢行业评级、1次审慎增持评级、1次持有评级。 【16:04 招商蛇口(001979)事项点评：业绩预期高增 销售增长良好】 10月14日给予招商蛇口(001979)推荐评级。 投资建议：考虑公司前三季度业绩占全年比重不高，维持原有盈利预测，预计2021-2023 年EPS 为2.15 元、2.46 元、2.76 元，当前股价对应PE分别为5.9 倍、5.2 倍、4.6 倍。公司汇聚原招商地产和蛇口工业区优质资源，为龙头房企中为数不多在一线城市拥有大量待开发土储的房企；同时“三道红线”、供地“两集中”新政下，信贷与土地资源将进一步流向债务良好的优质龙头房企，此外近期热点城市集中供地政策加码下，后续土地市场有望降温，带来拿地隐含利润率趋稳，维持公司“推荐”评级。 风险提示：1）近期楼市下行压力较大，若后续房企普遍以价换量，可能带来公司项目减值风险。2）2016 年起受楼市火爆影响、地价持续上升，而后续各城市限价政策陆续出台，未来公司毛利率仍面临下滑风险；3）公司产业新城建设开发进度存在不确定性风险 该股最近6个月获得机构54次买入评级、38次增持评级、26次跑赢行业评级、6次优于大市评级、4次推荐评级、3次强推评级、2次强烈推荐评级。 【15:54 宁德时代(300750)：宁德时代子公司投建邦普一体化产业园 加码回收再降本】 10月14日给予宁德时代(300750)推荐评级。 风险提示：行业竞争加剧；新能源车政策风险；原材料价格上涨超预期。 该股最近6个月获得机构132次买入评级、71次增持评级、30次跑赢行业评级、25次推荐评级、20次强烈推荐评级、20次买入-A评级、11次强烈推荐-A评级、10次增持-A评级、7次强推评级、3次优于大市评级、2次谨慎增持评级、1次持有评级、1次审慎增持评级。 【15:54 天士力(600535)：复方丹参滴丸获批糖尿病视网膜病变新适应症 添成长新动力】 10月14日给予天 士 力(600535)推荐评级。 盈利预测：预计公司2021-2023 年归母净利润分别为13.37 亿元、12.11 亿元和14.03 亿元，同比分别增长18.78%、-9.47%和15.9%，2021-2023 年EPS 分别为0.88 元、0.80 元和0.93 元。公司当前股价对应2021-23 年PE 估值分别为16、17、15 倍，维持公司“推荐” 风险提示：疫情持续影响风险；集采未中标或降价风险；新品研发风险。 该股最近6个月获得机构3次推荐评级、3次中性评级、2次买入评级、2次增持评级。 【15:54 新宙邦(300037)：业绩持续超预期 电解液量价齐升】 10月14日给予新 宙 邦(300037)推荐评级。 投资建议：预计公司21、22、23 年归母净利润13.24、17.03、21.39 亿元，对应PE 为43.90、34.14、27.17x，维持“推荐”评级。 风险提示：行业竞争加剧；产能放量不及预期；市场需求不及预期。 该股最近6个月获得机构64次买入评级、31次增持评级、22次推荐评级、12次跑赢行业评级、7次审慎增持评级、6次强烈推荐-A评级、1次强烈推荐评级。 中财网
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