机构强烈推荐8只个股-更新中

时间:2021年10月14日 20:45:27 中财网
【20:42 鹏辉能源(300438):入股成都佰思格 布局钠离子电池】

  10月14日给予鹏辉能源(300438)强推评级。

  盈利预测:该机构预计公司2021-2023 年营业收入分别为55.3/76.7/104.9 亿元,对应归母净利润分别为3.49/5.02/7.18 亿元,对应EPS 分别为0.82/1.18/1.69 元,对应目前PE 分别为34/24/17 倍。考虑到公司产能大幅扩张,储能动力业务持续向好,参考可比公司估值,该机构给予公司2022 年40x PE,目标市值至200亿元,对应目标价47.2 元,维持“强推”评级。

  风险提示:行业电气化进程不及预期;公司产能释放及大客户拓展不及预期。

  该股最近6个月获得机构9次强烈推荐评级、7次强推评级、4次增持评级、4次买入评级。


【20:42 森麒麟(002984):Q3业绩触底反弹 海运费压力边际改善】

  10月14日给予森 麒 麟(002984)强推评级。

  投资建议:考虑成本和海运费价格上行,该机构下调公司2021 和2022 年归母净利润预测至9 和17 亿元(原值13 和20 亿元)并维持2023 年21 亿元盈利预测,对应 EPS 依次为1.36、2.59 和3.26 元/股。按照2022 年业绩和轮胎行业20 倍PE 计算,对应目标价为51.8 元/股并维持“强推”评级。

  风险提示:产能投放不及预计,海运费上涨超预期,下游需求不及预期。

  该股最近6个月获得机构9次增持评级、8次买入评级、2次强推评级、1次强烈推荐评级。


【20:40 云图控股(002539)2021Q3业绩预告点评:Q3单季度业绩再创新高 一体化优势尽显】

  10月14日给予云图控股(002539)强推评级。

  盈利预测、估值及投资评级:按照公司过往产能扩张节奏,假设公司复合肥销量持续增长,并考虑到景气度的持续修复,该机构上调公司2021-2023 年归母净利预测至10、11 和12 亿元(原值9、10 和11 亿元),对应EPS 依次为1.04元/股、1.12 元/股和1.18 元/股。按照公司近3 年最低的20 倍PE 给予估值,2022 年业绩可对应目标价为22.4 元/股,维持“强推”评级。

  风险提示:复合肥景气度不及预期,复合化率提升趋势发生逆转。

  该股最近6个月获得机构21次买入评级、6次强推评级、3次强烈推荐评级、1次优于大市评级。


【16:06 和而泰(002402)2021年三季报业绩预告点评:业绩符合预期 控制器业务保持高增态势】

  10月14日给予和 而 泰(002402)强推评级。

  盈利预测、估值及投资评级:公司汽车控制器业务拓展顺利,同时子公司铖昌科技拟拆分上市,军民业务协同有望加速发展。芯片涨价缺货背景下行业集中度加速提升,21 年公司有望延续高增长。该机构维持公司2021-2023 年归母净利润预测为5.78/8.08/10.66 亿元,对应EPS 为0.63/0.88/1.17 元。参考可比公司估值给予公司2022 年40 倍PE 估值,给予目标市值323.20 亿元,对应目标价35.36 元,维持“强推”评级。

  风险提示:控制器原材料价格波动;人民币对美元汇兑波动;大客户业务份额拓展低于预期;海外业务扩展整合低于预期;我国毫米波民用市场发展进度低于预期。

  该股最近6个月获得机构52次买入评级、14次增持评级、5次强推评级、4次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐-A评级、2次买入-A评级、1次买入-B评级。


【16:05 容百科技(688005)2021年三季报业绩预告点评:产能快速释放 规模效应逐步显现 单吨净利环比提升】

  10月14日给予容百科技(688005)强推评级。

  盈利预测:该机构预计公司2021-2023 年归母净利润分别为7.74/14.59/23.63 亿元,对应EPS 分别为1.73/3.27/5.29 元,对应10/13 收盘价PE 分别为62/33/20倍。考虑公司为国内三元高镍正极龙头,未来整体产能扩张速度远高于国内其他三元正极材料厂商,并且随着未来公司三元前驱体产能提升,公司三元前驱体自供比例也将逐步提升,公司业绩有望增厚。参考可比公司估值,该机构给予公司2022 年45 倍PE,对应市值657 亿元,对应目标价147 元,维持“强推”

  风险提示:公司产能扩张不及预期;全球高镍正极电池需求不及预期;行业竞争加剧价格下降超预期。

  该股最近6个月获得机构52次买入评级、22次跑赢行业评级、15次推荐评级、14次增持评级、13次买入-A评级、3次强推评级、1次持有评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐评级。


【16:05 杉杉股份(600884)事项点评:Q3业绩如期高增 关注石墨化盈利弹性】

  10月14日给予杉杉股份(600884)强烈推荐评级。

  投资建议:公司20 年进行了较大规模的业务重组,确立了锂电材料和偏光片双轮驱动的战略方向;三季报预告实现大幅增长,超市场预期。电动车行业的高景气和面板行业的稳定增长给公司提供了发展的战略窗口期,后续经营层面的持续向好将增厚更多市场信心。考虑到正极业务出表贡献投资收益以及石墨化价格上涨对公司未来两年业绩的积极影响,该机构上调公司 21-23年归母净利润预测分别为33.0/40.1/53.9 亿元(前值17.8/34.8/44.7 亿元),对应10 月13 日收盘价PE 分别为 16.5/13.6/10.1倍,维持“强烈推荐”评级。

  风险提示:1)新能源汽车销量增速不及预期的风险。若政策支持力度不及预期,产品升级以及电池技术的发展不及预期,将对新能源汽车的推广和动力电池的需求造成负面影响。2)原材料价格大幅上涨的风险。若上游原材料价格上涨超出预期,将导致成本上升,可能对公司盈利能力产生不利影响。3)石墨化产能建设不及预期的风险。目前部分新增石墨化产能的审批放缓,若限电的力度超出预期,将影响公司石墨化产能的释放节奏,对盈利产生负面影响。4)业务结构调整不及预期的风险。

  该股最近6个月获得机构16次买入评级、14次强烈推荐评级、6次中性评级、5次增持评级、3次跑赢行业评级。


【15:54 海天味业(603288):提价预期落地 提振各方信心】

  10月14日给予海天味业(603288)强烈推荐评级。

  盈利预测与估值:预计21-23 年EPS 分别为1.62/1.95/2.31元,对应估值分别为70/59/49 倍,维持“强烈推荐”评级。

  风险提示:1)原材料价格上涨拉低盈利;2)竞争加剧导致销售不达预期;3)食品安全问题事件。

  该股最近6个月获得机构52次买入评级、38次增持评级、25次推荐评级、9次强烈推荐-A评级、6次审慎增持评级、4次强烈推荐评级、2次优于大市评级、2次区间操作评级、2次中性评级、1次买入-B评级、1次跑赢行业评级。


【15:54 晶丰明源(688368):收购凌鸥创芯 布局MCU芯片】

  10月14日给予晶丰明源(688368)强烈推荐评级。

  盈利预测: 该机构预计公司2021-2023 年将实现营业收入24.7/33.6/42.3 亿元,归母净利润8.1/10.6/13.8 亿元,维持“强烈推荐”评级。

  风险提示:(1)交易暂停、终止或取消风险;(2)技术研发不及预期;(3)业绩承诺无法实现风险。

  该股最近6个月获得机构22次买入评级、6次强烈推荐评级、3次增持评级、1次优于大市评级。


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