[HK]万科企业:海外监管公告-万科企业股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券（第二期）2021年付息公告
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CHINA VANKE CO., LTD.* 萬科企業股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2202） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。兹載列該公告 如下，僅供參閱。 承董事會命 萬科企業股份有限公司 朱旭 公司秘書 中國，深圳，2021年9月17日 於本公告日期，本公司董事會成員包括：執行董事郁亮先生、祝九勝先生及王海武先生； 非執行董事辛傑先生、胡國斌先生、黃力平先生及李強強先生；以及獨立非執行董事 康典先生、劉姝威女士、吳嘉寧先生及張懿宸先生。 * 僅供識 万科企业股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行住房租 赁专项公司债券（第二期） 20 21 年 付息 公告 证券代码： 002 、 290 3 、 11 2976 证券简称：万科 A 、万科 H 代 、 1 9 万科 0 2 公告编号： 〈万〉 2 021 - 1 06 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 特别提示： 万科企业股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行住房租赁 专项公司债券（第二 期） （以下简称“本期债券”） 20 21 年 付息债权登记日为 20 21 年 9 月 24 日 。凡在 20 21 年 9 月 24 日 前 （含当日） 买入 本期债券 的投资者， 根据其 在 20 21 年 9 月 2 4 日 收市后 中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册 的 本期债券 数量， 享有获得本次付息的权利 。 万科企业股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券（第二 期） （以下简称“本期债券”） 将于 20 21 年 9 月 2 7 日 支付 20 20 年 9 月 26 日至 20 21 年 9 月 2 5 日 期间的利息 。 根据 本期债券 《 万科企业股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行 住房租赁专项公司债券（第二期） 募集说明书》 、《 万科企业股份有限公司 2019 年面向合格 投资者公开 发行住房租赁专项公司债券（第二期） 上市公告书》 有关条款的规定，现将 本次 付息 有关 事项 公布如下： 一、本期债券的基本情况 1、发行人：万科企业股份有限公司。 2、债券名称：万科企业股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行住房租赁专项 公司债券（第二期）。 3、债券简称：19 万科 02。 4、债券代码：112976。 5、发行规模：25 亿元人民币，截至本公告出具日，债券余额 25 亿元。 6、债券期限：本期债券为 5 年期（附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回 售选择权）。 7、债券利率：本期债券票面利率 3.55%。本期公司债券票面利率通过簿记建档方式确 定，在其存续期的前 3 年内固定不变。如发行人行使调整票面利率选择权，则未被回售部分 在其存续期后 2 年票面利率为前 3 年票面利率加/减调整基点，在其存续期后 2 年固定不变。 如发行人未行使调整票面利率选择权，则未被回售部分在其存续期后 2 年票面利率仍维持原 有票面利率不变。 8、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。每年付 息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 9、本期债券的起息日：2019 年 9 月 26 日。 10、付息日：本期债券的付息日为 2020 年至 2024 年每年的 9 月 26 日。如投资者行使 回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2020 年至 2022 年每年的 9 月 26 日。（如遇法定 节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息）。 11、兑付日：本期债券的兑付日为 2024 年 9 月 26 日。如投资者行使回售选择权，则 回售部分债券的兑付日为 2022 年 9 月 26 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的 第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。 12、信用评级情况：经中诚信证评综合评定，本公司的主体信用等级为 AAA，本期债 券的信用等级为 AAA。 13、担保情况：无担保。 14、主承销商、债券受托管理人：中信证券股份有限公司。 15、上市时间和地点：本期债券于 2019 年 10 月 10 日在深圳证券交易所上市。 16、登记、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以 下简称“中国结算深圳分公司”）。 二 、 本次付息方案 “ 1 9 万科 0 2 ”的 票面利率为 3.5 % ， 本次付息 每手（面值 1 , 0 00 元） 债券 派发利息人 民币 35 . 5 0 元（含税 ） 。扣税后个人 、证券投资基金 债券持有人取得的实际每手派发利息为 28.40 元； 扣税后 非居民企业 （包含 QFI I 、 RQFI ） 取得的实际每手派发利息为 35.50 元 。 三 、 本次 付息债权登记日、除息日及 派息款到账 日 1. 债权登记日：2021年9月24日 2. 除息日：2021年9月27日（9月26日为休息日，顺延至下一交易日） 3. 付息日：2021年9月27日（9月26日为休息日，顺延至下一交易日） 四、付息对象 本期债券本次付息的对象为 ： 截至 20 21 年 9 月 24 日 下午 深圳证券交易所收市后， 在 中国结算深圳分公司登记在册的本期债券全体持有人。 五 、付息办法 本公司 将 委托 中国结算深圳分 公司 进行本次付息。 在 付息 日 2 个交易日 前，本公司 会 将本 期 债券本次利息足额划付至 中国结算深圳分公 司 指定的银行账户。 中国结算深圳分公司 收到款项后，通过资金结算系统将 本期债券本次 利 息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或 中国结算深圳分公司 认可 的其他机构） 。 本公司与 中国结算深圳分公司 的相关协议规定， 如本公司未按时足额将债券 付 息资金 划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续 付 息工作由本公司自行负责办理，相关实 施事宜以本公司的 相关 公告为准。 六、 关于 本次付息对象 缴纳公司债券利息所得税的说明 （一） 个人缴纳公司债券利息所得税的说明 根据《中华人民共和国 个 人所得税法》以及其他相关法规 、 规定，本期债券个人 （包 括证券投资基金） 债券持有 者应缴纳公司债券个人利息收入所得税 ，征税率为利息额的 20% 。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税 函 [203]612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利 息时负责代扣代缴，就地入库。 （二） 非居民企业 缴纳公司债券利息所得税的说明 根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管 理暂 行办法》（国税发 [209]3 号）、《关于境外机构投资 境 内债券市场企业所得税增值税政策 的通知》（财税 [2018]108 号）等规定， 2018 年 11 月 7 日至 2021 年 11 月 6 日期间，本期债 券非居民企业（包含 QFI 、 RQFI ）债券持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得税。 （三） 其他 债券持有者 缴纳公司债券利息所得税的说明 对于 其他 债券持有 者 ，其债券利息所得税 需 自行缴纳 。 七、 咨询及联系方式 咨询机构：万科企业股份有限公司 联系地址：深圳市盐田区大梅沙环梅路 33 号万科中心 邮政编码： 518083 联 系 人： 毛敏 联系电话： 075 - 22198132 传 真： 075 - 2531696 八、相关机构 1. 主承销商：中信证券股份有限公司 法定代表人：张佑君 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 联系人：陈小东、王琰君 联系电话：010-6083 7028 传真：010-60833504 2. 登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 中财网
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