机构强烈推荐47只个股-更新中
8月30日给予大秦铁路(601006)强烈推荐-A评级。 投资评级及盈利预测。该机构测算 2021-2023 年公司 EPS 为 0.86/0.89/0.88 元/股，同比变化 17%/4%/-2%。公司坐拥西煤东运重要通道大秦铁路，疫情冲击后伴随经济恢复，2020 年煤炭运输需求仅出现小幅下滑，今年以来火电发电量、建材产量增速持续高位，预计货运仍将接近满负荷。中长期来看，煤炭生产进一步向“三西”地区集中，同时公转铁持续推进，铁路货运需求得到较大支撑，公司有望长期坐享煤炭运输的高景气红利，维持“强烈推荐-A” 风险提示：宏观经济失速风险、疫情扩散超预期、安全运营风险、煤炭需求大幅下滑 该股最近6个月获得机构14次增持评级、8次买入评级、3次强烈推荐-A评级、2次跑赢行业评级、2次持有评级、1次推荐评级。 【21:12 中国中免(601888)：疫情反复影响经营 不断优化加强内功】 8月30日给予中国中免(601888)强推评级。 盈利预测、估值及投资评级。国内疫情零星复现对公司阶段性业绩存在扰动，但中期逻辑不变，龙头规模效应显著（供应链优化，人工、租金成本边际递减明显），全球疫情反复也将促进品牌商加码我国业务布局。综合考虑目前疫情影响和促销情况，该机构略微下调公司业绩预期至 117、162、194 亿元（此前为124、176、217 亿元），考虑当前市场环境，2023 年相对 2020 年业绩符合增速约 29%，给予 2021 年 30xpe，目标价 300 元，维持“强推”评级。 风险提示：疫情反复影响经营，品牌商合作低于预期，出入境恢复对海南分流，离岛免税竞争加剧等。 该股最近6个月获得机构82次买入评级、29次增持评级、10次买入-A评级、9次推荐评级、9次强烈推荐评级、7次强烈推荐-A评级、3次强推评级、3次区间操作评级、3次审慎增持评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次中性评级。 【21:03 泸州老窖(000568)：结构抬升 品牌释能 Q2利润高增】 8月30日给予泸州老窖(000568)强烈推荐评级。 盈利预测与评级：该机构预计公司 21-23 年 EPS 分别为5.16/6.22/7.52 元，对应 PE 分别为 32.8/27.3/22.5 倍，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：1）疫情反复导致消费受抑制；2）市场竞争加剧导致费用提升； 3）经济大幅波动致白酒价格下滑；4）食品安全风险。 该股最近6个月获得机构113次买入评级、15次增持评级、13次跑赢行业评级、13次强烈推荐-A评级、10次强推评级、7次推荐评级、5次强烈推荐评级、5次审慎增持评级、3次买入-A评级、2次优于大市评级、1次审慎推荐评级。 【21:03 泸州老窖(000568)：渠道直投先驱 品牌势能崛起】 8月30日给予泸州老窖(000568)强烈推荐-A评级。 投资建议：渠道直投培育品牌势能，规模效应释放黄金周期。老窖本轮经历五年沉淀，最难时候已过。首先，渠道模式因地制宜，核心是通过企业直投降低经销商教育成本，触达终端进行用户心智占领。其次，成熟市场消费氛围已逐步形成，并有望由点及面辐射全国形成品牌势能，推动收入保持高速增长。 风险提示：需求下行、高端竞品压制、中低档酒竞争激烈等 该股最近6个月获得机构113次买入评级、15次增持评级、13次跑赢行业评级、13次强烈推荐-A评级、10次强推评级、7次推荐评级、5次强烈推荐评级、5次审慎增持评级、3次买入-A评级、2次优于大市评级、1次审慎推荐评级。 【20:59 洋河股份(002304)：收入提速 盈利提振 向上趋势不改】 8月30日给予洋河股份(002304)强烈推荐评级。 盈利预测与评级：长期看公司在品牌和渠道端的核心竞争力不改，优质的基酒产能及储酒能力也领跑行业，短期激励落地形成利好催化。 我 们 预计公司 21-23 年 EPS 分 别 为5.47/6.45/7.81 元，对应 PE 分别为 30.9/26.2/21.7 倍，维持“强烈推荐”评级！ 风险提示：1）疫情反复导致消费受抑制；2）市场竞争加剧导致费用提升； 3）经济大幅波动致白酒价格下滑；4）食品安全风险。 该股最近6个月获得机构120次买入评级、27次增持评级、14次推荐评级、13次跑赢行业评级、12次强烈推荐-A评级、8次强烈推荐评级、4次审慎增持评级、3次强推评级、2次买入-A评级、1次审慎推荐评级。 【20:57 中航沈飞(600760)：业绩快速增长 大额预付款到位 歼击机龙头乘风起航】 8月30日给予中航沈飞(600760)强烈推荐-A评级。 风险提示：军品采购订单出现波动，上游供应商供应不及时影响整机生产。 该股最近6个月获得机构48次买入评级、17次跑赢行业评级、16次增持评级、8次强烈推荐-A评级、4次买入-A评级、2次审慎增持评级、2次推荐评级。 【20:32 钢研高纳(300034)：产业布局显成效 新型合金添动力】 8月30日给予钢研高纳(300034)强烈推荐-A评级。 风险提示：军用航空装备放量不及预期、原材料风险等。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、3次审慎增持评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次强烈推荐-A评级。 【20:10 爱乐达(300696)：重点型号逐渐上量 特种工艺具有较强相对壁垒】 8月30日给予爱 乐 达(300696)强烈推荐-A评级。 盈利预测：考虑到华伍股份公告中关于子公司安德科技航空工装业务2021/2022/2023 年投产产值规划为4000/7398.23/10796.46 万元，考虑到安德科技与公司同为下游重要供应商，并均为来料加工型业务，且安德科技产业链地位略微前置，预计公司2021/2022/2023 年归母净利润2.41/3.59/4.65亿元，对应PE 49.7/33.3/25.8 倍，给予“强烈推荐”评级。详细报告参阅《鹰隼试翼，风尘翕张——航空制造系列报告（一）（2021 年7 月18 日）》 风险提示：订单不及预期，外协比例不及预期，行业估值波动。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、9次增持评级、4次买入-A评级、4次审慎增持评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐-A评级。 【20:10 巴比食品(605338)：内生外延并进 H2成本压力下降】 8月30日给予巴比食品(605338)强烈推荐-A评级。 投资建议：内生外延并进，H2 成本压力下降，维持“强烈推荐-A”评级。Q2公司拓店力度加大，单店收入实现正增长，产能落地后团餐业务高速增长。利润端，肥膘等成本处于高位，毛利率下降拖累扣非净利率。展望下半年，新开放部分地级市加盟许可，继续加大开店支持，预计开店速度加快，成本六月末开始下降，毛利率有望环比改善。该机构维持21-23 年EPS 预测1.35、1.00、1.16，当前股价对应21 年25X，对应22 年34 倍，维持“强烈推荐-A”评级。 风险提示：疫情反复影响，行业竞争阶段性加剧。 该股最近6个月获得机构33次买入评级、19次增持评级、10次强烈推荐-A评级、10次跑赢行业评级、9次强推评级、5次审慎增持评级、2次买入-A评级、1次强烈推荐评级。 【20:10 大参林(603233)：华南地区Q2短期承压 下半年业绩改善具备确定性】 8月30日给予大 参 林(603233)强烈推荐-A评级。 盈利预测与投资建议：该机构认为短期业绩压力不改长期增长逻辑，继续看好公司资金优势和精细化管理优势下稳步扩张，作为两广龙头受益于处方外流政策，预计2021-2023 年归母净利润11.94/15.76/20.24 亿，对应PE 30/22/17X，维持“强烈推荐-A”评级。 风险提示：政策变化、跨区域扩张不及预期、行业竞争加剧等风险。 该股最近6个月获得机构45次买入评级、8次审慎增持评级、5次强烈推荐-A评级、4次推荐评级、4次增持评级、2次强推评级、2次买入-A评级。 【20:10 古井贡酒(000596)：产品结构升级加速 省外市场拓展发力】 8月30日给予古井贡酒(000596)强烈推荐-A评级。 公司Q2 收入业绩增长29%/45%，黄鹤楼上半年收入近7 亿元，现金流及预收款表现较好。21Q2 毛利率75.6%，同比+1.0pct，毛利率提升叠加费用率微降，归母净利率提升明显。分产品来看，年份原浆/古井贡酒/黄鹤楼收入分别为50.7 亿/8.1 亿/5.8 亿，同比+15.5%/+14.1%/319.6%，年份原浆单价21.83 万元/吨，同比提升24.6%，产品结构升级明显。分地区看，该机构测算省内/省外收入同比增长约20%/40%，省外市场加速拓展。展望H2，下半年升级趋势持续，全年有望实现125 亿元收入。投资建议：公司战略定力依旧，古20 品牌高端和渠道推力得到保障，十四五两百亿目标可期，略调整21-23 年EPS 4.82、6.36、8.01 元，维持“强烈推荐-A”评级。 投资建议：公司战略定力依旧，古20 品牌高端和渠道推力得到保障，十四五两百亿目标可期，维持“强烈推荐-A”评级。公司今年以来产品结构加速升级，“次高端+全国化”战略坚定，多地古20 批价站上550 元，品牌高度和渠道利润得到保障，省内升级+省外外延，200 亿目标可期，唯期望改革加快推进。略调整21-23 年EPS 4.82、6.36、8.01 元，维持“强烈推荐-A”评级。 风险提示：行业需求放缓、省内竞争加剧、省外拓展不及预期、消费税率提升。 该股最近6个月获得机构67次买入评级、16次增持评级、13次强烈推荐-A评级、9次强推评级、5次推荐评级、4次强烈推荐评级、3次审慎增持评级、2次买入-A评级、1次跑赢行业评级。 【20:10 航天彩虹(002389)：扣非归母净利润大幅增长 资本布局拓展公司潜力】 8月30日给予航天彩虹(002389)强烈推荐-A评级。 盈利预测：预计公司2021/2022/2023 年归母净利润3.95/5.11/6.15 亿元，对应PE 59.3/45.9/38.1 倍，维持此前“强烈推荐”评级。 风险提示：订单不及预期，资本运作不及预期，行业估值波动。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次增持评级、1次强烈推荐-A评级、1次审慎增持评级。 【20:09 泸州老窖(000568)：利润弹性释放 回调中择机布局】 8月30日给予泸州老窖(000568)强烈推荐-A评级。 投资建议：业绩弹性释放，回调中值得布局。市场担忧公司淡季动销及渠道调整，股价相应回调。该机构认为公司淡季主动控货的动作虽对短期收入产生一定影响，但长期来看有利于价盘保持稳定，推动品牌形象进一步提升。国窖经历多年培育，成熟市场消费氛围已逐步形成，并由点及面辐射全国形成品牌势能，收入保持稳定增长的同时，费用投放逐步触及绝对值上限，产品结构优化和规模效应有望推动净利率提升，业绩弹性逐步释放。调整21-23 年EPS 为5.20、6.56、8.24，重申“强烈推荐-A”评级。 风险提示：需求下行、高端竞品压制、中低档酒竞争激烈等 该股最近6个月获得机构113次买入评级、15次增持评级、13次跑赢行业评级、12次强烈推荐-A评级、10次强推评级、7次推荐评级、5次审慎增持评级、4次强烈推荐评级、3次买入-A评级、2次优于大市评级、1次审慎推荐评级。 【20:09 南山铝业(600219)：汽车板放量 Q2净利润环比大增】 8月30日给予南山铝业(600219)强烈推荐-A评级。 风险提示：铝价大跌、销售不及预期、在建项目进展延后、原料大涨、不利于公司利润和发展的产业政策风险等。 该股最近6个月获得机构15次增持评级、8次买入评级、4次审慎增持评级、3次强烈推荐-A评级、1次推荐评级、1次买入-A评级、1次买入-B评级。 【20:08 五粮液(000858)：品牌引领收入高增 结构推动盈利改善】 8月30日给予五 粮 液(000858)强烈推荐-A评级。 投资建议：产品结构持续优化，量价齐升趋势确定。公司H1 收入利润同比增长19.5%/21.6%，为全年增长奠定良好基础。中长期看，五粮液十四五整体维持稳定基调，通过高端新品强化品牌力影响并拉动吨价抬升，系列酒调整后锚定200 亿收入目标。看好品牌力公司品牌力引领下销量保持稳定增长，渠道改革及数字化赋能助力价格稳步提升，同时结构优化推动盈利能力持续改善，略调整21-23 年EPS 预测6.25、7.37、8.65，当前情绪面影响回调较多，估值性价比凸显，维持“强烈推荐-A”评级。 风险提示：需求下行、竞品批价大幅回落、产品结构优化不达预期等 该股最近6个月获得机构131次买入评级、25次增持评级、16次跑赢行业评级、12次强烈推荐-A评级、11次强推评级、10次推荐评级、5次强烈推荐评级、5次审慎增持评级、4次买入-A评级、1次优于大市评级、1次审慎推荐评级。 【20:06 招派林生物(000403)：业绩高速增长 继续看好采浆规模和吨浆效率双升】 8月30日给予派林生物(000403)强烈推荐-A评级。 盈利预测与投资建议：该机构看好公司外延与内生并举，浆量拓展叠加吨浆利润提升，预计2021-2023 年实现并表后归母净利润4.61/6.42/7.36 亿元，对应市盈率48/35/30 倍，维持“强烈推荐-A”评级。 风险提示：政策风险，产品质量风险，新品研发不及预期等。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、4次强烈推荐-A评级、3次增持评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次审慎推荐-A评级。 【20:06 智飞生物(300122)：新冠疫苗贡献业绩亮眼 自主研发构建产品矩阵】 8月30日给予智飞生物(300122)强烈推荐-A评级。 风险提示：商业化不及预期、研发不及预期、病毒持续变异。 该股最近6个月获得机构66次买入评级、29次增持评级、12次跑赢行业评级、10次推荐评级、7次审慎增持评级、3次买入-A评级、1次强烈推荐-A评级、1次买进评级。 【20:05 中国平安(601318)：寿险投资承压 渠道静待出清 服务优势渐显】 8月30日给予中国平安(601318)强烈推荐-A评级。 风险提示：转型进度低于预期、高管的持续调整、经济复苏不及预期、利率下行。 该股最近6个月获得机构85次买入评级、37次增持评级、20次强推评级、11次买入-A评级、7次跑赢行业评级、3次审慎增持评级、3次强烈推荐-A评级、3次优于大市评级、2次推荐评级、1次未评级评级、1次强烈推荐评级。 【20:05 中国中免(601888)：略微下修业绩预告 三亚店占比下滑致利润率回落】 8月30日给予中国中免(601888)强烈推荐-A评级。 投资建议：Q2 在淡季和疫情的影响下，中免销售额较Q1 略回落，利润率的下滑主要是三亚店占比下降和促销所致，整体表现符合预期。Q3 目前看7 月销售尚可，8 月疫情以后海南线下销售环比下滑，补购和直邮放量抵御疫情影响，预计9 月进入恢复期。 风险提示：疫情反复，国际客流持续低迷；宏观经济增速下滑；海南免税市场竞争加剧风险；政策释放不及预期风险。 该股最近6个月获得机构82次买入评级、29次增持评级、10次买入-A评级、9次强烈推荐评级、9次推荐评级、7次强烈推荐-A评级、3次区间操作评级、3次审慎增持评级、2次强推评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次中性评级。 【19:48 五粮液(000858)：业绩节奏从容 长线价值凸显】 8月30日给予五 粮 液(000858)强推评级。 投资建议：业绩节奏从容，长线价值凸显，调整目标价至300 元，维持“强推”评级。公司普五和经典五粮液相辅相成，渠道改革和数字营销蓄势，品牌稀缺性凸显，同时公司定调理性，报表释放节奏从容，未来业绩确定性仍较高。 风险提示：经典五粮液不及预期、千元价格带扩容不及预期、市场估值中枢回落。 该股最近6个月获得机构130次买入评级、25次增持评级、16次跑赢行业评级、11次强烈推荐-A评级、11次强推评级、10次推荐评级、5次强烈推荐评级、5次审慎增持评级、4次买入-A评级、1次优于大市评级、1次审慎推荐评级。 中财网
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