三夫户外:2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2021-052 北京三夫户外用品股份有限公司 关于2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修 订）》及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第11号——信息披露公告格式》相关 格式指引的规定，将公司2021年半年度募集资金存放与使用情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1683号文《关于核准北京三夫户外用品 股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司于2017年12月14日向特定投资 者发行人民币普通股股票11,140,863股，每股发行价人民币23.38元，应募集资金总 额为人民币260,473,376.94元，根据有关规定扣除发行费用5,580,351.84元后，实际 募集资金金额为254,893,025.10元。该募集资金已于2017年12月14日到位。上述资 金到位情况经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2017]5460号《验资报告》 验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 （二）募集资金使用及结余情况 时间 金额（元） 2021年1月1日募集资金余额 39,847,967.80 加：本年度利息收入 388,517.69 减：募投项目支出 0.00 减：本年手续费支出 0.00 减：补充流动资金 0.00 减：转至定期存款账户 0.00 2021年6月30日募集资金余额 40,236,485.49 募集资金余额39,847,967.80元已转入中信银行股份有限公司北京长安支行的定期存款账户 8110701022401993697中，截止2021年6月30日该帐户余额为40,236,485.49元。 二、 募集资金存放和管理情况 根据有关法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 规范运作指引（2020年修订）》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制 定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确 的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。 2018年1月9日，公司与北京银行股份有限公司双秀支行（以下简称“北京银行双 秀支行”）和华金证券股份有限公司（以下简称“华金证券”）签署《募集资金三方监管 协议》，在北京银行双秀支行开设募集资金专项账户，账号为： 20000001656800019848206、20000001656800019924700。 2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募投项目并将剩余募集资金用 于永久补充流动资金的议案》，同意将原“三夫户外活动赛事、营地+培训、零售+体验 综合运营中心建设项目”及“总部办公及研发中心建设项目”变更为“现金购买 X-BIONIC AG公司及X-Technology Swiss GmbH公司高科技运动产品品牌、专利和相关 无形资产项目”及“现金增资上海悉乐文化发展有限公司项目”，并将剩余募集资金永 久补充公司流动资金。 根据上述会议结果，公司已将募集账户里的资金投入了相关项目，并将用于支付 X-BIONIC相关IP的第二笔款项转入了新的募集资金专项账户，现已办理完成北京银行 双秀支行募集资金专项账户注销。公司与原保荐机构华金证券、北京银行双秀支行签署 的《募集资金三方监管协议》相应终止。 2020年9月28日，公司更换信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”）为 保荐机构接替原华金证券的持续督导及监管工作，公司与中信银行股份有限公司北京分 行和信达证券重新签署《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三 方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。 截至2021年6月30日，募集资金专户存储情况如下： 单位：元 银行名称 银行账号 余额 款项性质 中信银行股份有限公司北京长安支行 8110701012001865469 - 活期存款 募集资金余额39,847,967.80元已转入中信银行股份有限公司北京长安支行的定期存款账户 8110701022401993697中，截止2021年6月30日该帐户余额为40,236,485.49元。 三、 2021年半年度募集资金的实际使用情况 截至2021年6月30日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币零元， 各项目的投入情况及效益情况详见附表1。 四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况 截至2021年6月30日止，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2。 五、 募集资金使用及披露中存在的问题 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金 使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。 特此公告。 北京三夫户外用品股份有限公司董事会 二〇二一年八月二十八日 附表1： 2021年半年度募集资金使用情况对照表 截至2021年6月30日 单位：万元 募集资金总额 27,109.03（包含理财收益及利息收 入1,619.74万元）【注】 本年度投入募 集资金总额 0.00 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募 集资金总额 23,124.23 累计变更用途的募集资金总额 25,600.55 累计变更用途的募集资金总额比例 94.44% 承诺投资项目 是否已变 更项目 （含部分 变更） 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额（1） 本年度投 入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末投资 进度（%）(3) ＝(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度 实现的 效益 是否达 到预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 三夫户外活动赛事、营地 +培训、零售+体验综合运 营中心建设项目 是 19,172.38 - - - - 不适用 不适用 不适用 是 三夫总部办公及研发中 心建设项目 是 6,316.92 1,508.48 - 1,508.48 100.00% 不适用 不适用 不适用 是 现金购买X-BIONIC AG 公司及X-Technology Swiss GmbH公司高科技 运动产品品牌、专利和相 关无形资产项目 否 - 7,800.00 0.00 3,815.20 48.91% 不适用 不适用 不适用 否 现金增资上海悉乐文化 发展有限公司项目 否 - 1,673.91 0.00 1,673.91 100.00% 不适用 不适用 不适用 否 永久补充流动资金项目 否 - 16,126.64 0.00 16,126.64 100.00% 不适用 不适用 不适用 否 合计 25,489.30 27,109.03 0.00 23,124.23 未达到计划进度或预计 收益的情况和原因（分具 体项目） 项目一：三夫户外活动赛事、营地+培训、零售+体验综合运营中心建设项目 原项目计划在深圳、杭州、广州、长沙4个城市陆续建设4个面积达到1,000㎡的旗舰店，因近年消费客流明显向核心 商业区和大型购物中心聚集，而这些地方的租金费用非常高，原来的一般区位的独立街边店客流明显下降，客流消费不能支 撑这么大面积的旗舰店经营，考虑到这些实际市场因素变化，公司没有实施上述建设项目。 项目二：三夫总部办公及研发中心建设项目 根据自有品牌实际销售情况和产品线规模，公司在总部办公楼建设了小规模的研发中心，人员和设备可以满足研发中心 日常办公、基础研发、设计打样和产品测试需求，暂不需要单独大规模投资建设研发中心。 项目可行性发生重大变 化的情况说明 项目一：三夫户外活动赛事、营地+培训、零售+体验综合运营中心建设项目 公司在积极寻找营地建设资源时，发现营地建设对土地性质要求较高，整体投资金额大，建设周期长，盈利回收期比项 目预计规划时间长，因此该项目没有按照原计划进行，而转为用自有资金及变更IPO募集资金投向商业模式成熟人气较旺的 上海悉乐文化发展有限公司“松鼠部落”亲子户外乐园项目。 项目二：三夫总部办公及研发中心建设项目 因政策变化，公司在购买总部办公大楼时使用了自有资金，未使用募集资金；原项目中的研发中心计划以房屋租赁形式 进行建设，但根据自有品牌实际销售情况和产品线规模，公司在总部办公楼建设了小规模的研发中心，人员和设备可以满足 研发中心日常办公、基础研发、设计打样和产品测试需求，暂不需要单独大规模投资建设研发中心。 随着公司主营业务方向的调整以及疫情带来的影响，加之公司在江苏宿迁投资建设的口罩工厂，对流动资金需求激增， 通过银行授信虽然一定程度上补充了流动资金，但较高的资金成本严重影响利润水平。将剩余募集资金永久补充流动资金是 公司根据募投项目实际情况、行业发展状况、自身经营发展和资金使用需求作出的合理调整，有利于提高资金使用效率，缓 解现金流压力，降低财务费用，提升经营效益，增强抗风险能力，符合公司发展需要和全体股东利益。 超募资金的金额、用途及 使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施 地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施 方式调整情况 公司在综合考虑未来发展战略、市场环境等因素下，为提高募集资金使用效率，维护股东利益，将募投项目“三夫户外 活动赛事、营地+培训、零售+体验综合运营中心建设项目”及“总部办公及研发中心建设项目”变更为“现金购买X-BIONIC AG公司及X-Technology Swiss GmbH公司高科技运动产品品牌、专利和相关无形资产项目”及“现金增资上海悉乐文化发 展有限公司项目”，并将剩余募集资金永久补充流动资金。 募集资金投资项目先期 投入及置换情况 2018年5月22日公司第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的 议案》，同意使用非公开发行股票总部办公及研发中心建设项目募集资金人民币222.38万元置换预先已投入募投项目的自 筹资金。 用闲置募集资金暂时补 充流动资金情况 公司于2019年9月16日召开了第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币9,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公 司主营业务相关的经营活动等，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期归还至募集资金专用账户。 根据公司于2020年8月14日召开的第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十二次会议审议通过的《关于变 更募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，此部分募集资金16,126.64万元已永久补充公司流动资金。 项目实施出现募集资金 结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用 途及去向 尚未使用的募集资金4,023.65万元(其中包含利息收入38.85万元）存放于中信银行股份有限公司北京长安支行的定期 存款账户8110701022401993697中，以出具无条件且不可撤销的银行保函形式用于现金购买X-BIONIC AG公司及 X-Technology Swiss GmbH公司高科技运动产品品牌、专利和相关无形资产项目。 募集资金使用及披露中 存在的问题或其他情况 不适用 注：附表1中募集资金总额不含2021年1-6月利息收入。 附表2： 2021年度变更募集资金投资项目情况表 单位：万元 变更后的项目 对应的原承诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额（1） 本年度实 际投入金 额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度（%） (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度 实现的 效益 是否达 到预计 效益 变更后的项目 可行性是否发 生重大变化 现金购买X-BIONIC AG公司及 X-Technology Swiss GmbH公司高科技运 动产品品牌、专利和 相关无形资产项目 三夫户外活动赛事、 营地+培训、零售+体 验综合运营中心建设 项目 7,800.00 0.00 3,815.20 48.91% 不适用 不适用 不适用 否 现金增资上海悉乐 文化发展有限公司 项目 三夫户外活动赛事、 营地+培训、零售+体 验综合运营中心建设 项目 1,673.91 0.00 1,673.91 100.00% 不适用 不适用 不适用 否 永久补充流动资金 项目 三夫总部办公及研发 中心建设项目/三夫 户外活动赛事、营地+ 培训、零售+体验综合 运营中心建设项目 16,126.64 0.00 16,126.64 100.00% 不适用 不适用 不适用 否 合计 25,600.55 0.00 21,615.75 - - - - - 变更原因、决策程序 及信息披露情况说 明（分具体项目） 决策程序：2020年8月14日召开公司第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于现金购买X-BIONIC AG公司及X-Technology Swiss GmbH公司相关无形资产的议案》、《关于现金增资上海悉乐文化发展有限公司的议案》、《关于变更募投项目并将剩余募集资 金用于永久补充流动资金的议案》 信息披露：关于变更募投项目具体情况详见：关于变更募投项目用于收购X-BIONIC标的IP及向上海悉乐增资并将剩余募集资金 永久补充流动资金的公告，公告编号2020-054。 项目一：三夫户外活动赛事、营地+培训、零售+体验综合运营中心建设项目 变更原因：公司在积极寻找营地建设资源时，发现营地建设对土地性质要求较高，整体投资金额大，建设周期长，盈利回收期比 项目预计规划时间长，因此该项目没有按照原计划进行，而转为用自有资金及变更IPO募集资金投向商业模式成熟人气较旺的上 海悉乐文化发展有限公司“松鼠部落”亲子户外乐园项目。原项目计划在深圳、杭州、广州、长沙4个城市陆续建设4个面积达 到1,000㎡的旗舰店，因近年消费客流明显向核心商业区和大型购物中心聚集，而这些地方的租金费用非常高，原来的一般区位 的独立街边店客流明显下降，客流消费不能支撑这么大面积的旗舰店经营，考虑到这些实际市场因素变化，公司没有实施上述建 设项目。 项目二：三夫总部办公及研发中心建设项目 变更原因：因政策变化，公司在购买总部办公大楼时使用了自有资金，未使用募集资金；原项目中的研发中心计划以房屋租赁形 式进行建设，但根据自有品牌实际销售情况和产品线规模，公司在总部办公楼建设了小规模的研发中心，人员和设备可以满足研 发中心日常办公、基础研发、设计打样和产品测试需求，暂不需要单独大规模投资建设研发中心。 综上，为了加强公司的核心竞争力，提高公司盈利水平，提升资金使用效率，构建更为稳固的产品发展战略，本着维护全体 股东利益的原则，经审慎研究论证，公司决定将募投项目变更为“现金购买X-BIONIC AG公司及X-Technology Swiss GmbH公司 高科技运动产品品牌、专利和相关无形资产项目”及“现金增资上海悉乐文化发展有限公司项目”，并将剩余募集资金永久补充 公司流动资金。 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 不适用 变更后的项目可行 性发生重大变化的 情况说明 不适用 中财网
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