[HK]邮储银行:海外监管公告关於非公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金存放与实际使用情况专项报告
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲 明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO., LTD. 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1658） （優先股股份代號：4612） 海外監管公告 關於非公開發行人民幣普通股（A股）股票募集資金 存放與實際使用情況專項報告 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10(B)條作出。如下公告已於上海 證券交易所網站刊登，僅供參閱。 特此公告。 承董事會命 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 杜春野 聯席公司秘書 中國，北京 2021年8月27日 於本公告日期，本行董事會包括董事長及非執行董事張金良先生；執行董事劉建軍先生、張學文先生及姚紅女士；非執 行董事韓文博先生、陳東浩先生、魏強先生、劉悅先生及丁向明先生；獨立非執行董事傅廷美先生、溫鐵軍先生、鍾瑞 明先生、胡湘先生及潘英麗女士。 * 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司並非一家根據銀行業條例（香港法例第155章）之認可機構，並不受限於香港金融管 理局的監督，亦不獲授權在香港經營銀行及╱或接受存款業務。 中国邮政储蓄银行关于非公开发行人民币普通股 （A股）股票募集资金存放与实际使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告 〔2012〕44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办 法（2013年修订）》（（上证公字〔2013〕13号），以下简称 上海证券交易所《管理办法》）和《中国邮政储蓄银行股份有限 公司募集资金管理办法（2019年版）》（（邮银制〔2019〕245 号），以下简称《募集资金管理办法》）等规定，中国邮政储蓄 银行股份有限公司（以下简称本行）对非公开发行人民币普通股 （A股）股票募集资金的存放与实际使用情况进行了全面核查， 现报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国银行保险监督管理委员会《中国银保监会关于邮储银 行非公开发行 A股的批复》（银保监复〔2021〕17号）和中国 证券监督管理委员会《关于核准中国邮政储蓄银行股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕751号）核准，本 行于 2021年 3月完成非公开发行 5,405,405,405股人民币普通 股（A股）工作。本次发行人民币普通股（A股）募集资金总额 为 29,999,999,997.75元，扣除发行费用后，募集资金净额为 1 29,985,915,537.24元。截至 2021年 3月 17日，本行本次发行 募集资金专户（账号：911004010001621658）已经收到上述款项。 截至 2021年 6月 30日，前述募集资金已全部使用完毕。 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对前述募集资 金到位情况进行了验证，并出具了《中国邮政储蓄银行股份有限 公司非公开发行人民币普通股(A股)验资报告》（普华永道中天 验字(2021)第 0316号）。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理制度情况 为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益， 切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及上 海证券交易所《管理办法》，本行制定了《募集资金管理办法》， 对募集资金的存储、使用、资金投向变更、资金使用管理与监督 等作出具体明确的规定。 （二）募集资金存储及管理情况 根据《募集资金管理办法》的要求，本行在中国邮政储蓄银 行股份有限公司北京金融大街支行开立了非公开发行人民币普 通股（A股）募集资金专户。根据上海证券交易所规定，本行已 于 2021年 3月 18日与本次非公开发行人民币普通股（A股）的 联席保荐机构中国国际金融股份有限公司、中信证券股份有限公 司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议按照《上 2 海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》制定， 协议履行情况良好。 综上，本行严格按照《募集资金管理办法》的规定存放和管 理募集资金，不存在违反相关法律法规和监管规定的情形。 三、募集资金的实际使用情况 本次非公开发行人民币普通股（A股）募集资金到位后，本 行将募集资金净额全部用于补充本行核心一级资本，具体参见本 专项报告附表《募集资金使用情况对照表》。截至 2021年 6月 30日，本次非公开发行人民币普通股（A股）募集资金未出现与 本次非公开发行人民币普通股（A股）方案披露的募集资金投向 不相符的情形。 四、变更募集资金投资项目情况 截至 2021年 6月 30日，本次非公开发行人民币普通股（A 股）募集资金在扣除发行费用后已全部用于补充本行核心一级资 本，不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本行已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》、中国证券监督管理委 员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、上海证券交易所《管理办法》及本行《募集资 金管理办法》等规定，及时、真实、准确、完整地进行了相关信 息披露工作，不存在募集资金使用及披露的问题。 3 附表：《募集资金使用情况对照表》 中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会 2021年 8月 27日 4 附表 募集资金使用情况对照表 单位：人民币元 净募集资金总额： 29,985,915,537.24本年度投入募集资金总额： 29,985,915,537.24 变更用途的募集资金总额：无已累计使用募集资金总额： 29,985,915,537.24 变更用途的募集资金总额比例：无 截至期末 承诺投资项目 已变更项 目，含部分 变更（如有） 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额 截至期末承 诺投入金额 (1) 本年度投入 金额 截至期末累 计投入金额 (2) 累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额 (3)＝ 截至期末投 入进度（ %） (4)＝ (2)/(1) 项目达到预定可 使用状态日期 本年度实现 的效益注 是否达到 预计效益 项目可行性 是否发生重 大变化 (2)-(1) 补充核心一级 资本 无 29,985,915 ,537.24 29,985,915 ,537.24 29,985,915, 537.24 29,985,915 ,537.24 29,985,915 ,537.24 0 100不适用不适用不适用否 未达到计划进度原因无 （分具体募投项目） 项目可行性发生 无 重大变化的情况说明 募集资金投资项目无 5 先期投入及置换情况 用闲置募集资金 无 暂时补充流动资金情况 对闲置募集资金进行 无 现金管理，投资相关产品情况 用超募资金永久补充流动资金 无 或归还银行贷款情况 募集资金结余的金额及形成原因无 募集资金其他使用情况无 注：募集资金到位后已全部用于补充本行核心一级资本。因募集资金投资项目中投入的资金均包含本行原自有资金与募集资金，无法单独核算截至2021年6月30日的募集资金实现效益情况。 6 中财网
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