[中报]18厦港02 : 厦门国际港务股份有限公司公司债券2021年半年度报告
原标题:18厦港02 : 厦门国际港务股份有限公司公司债券2021年半年度报告 厦门国际港务股份有限公司公司债券半年度报告 （ 2021 年） 2021 年 08 月 重要提示 本公司董事、高级管理人员或履行同等职责的人员已对本报告签署书面确认意见。本公司监事会已对本报 告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。 公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的 人员保证本报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司 2021 年半年度财务报告未经审计。 重大风险提示 投资者参与投资本公司发行的公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、价值判断和投资者权 益保护产生重大不利影响的风险因素。 截至本报告期末，公司面临的风险因素与募集说明书所披露的重大风险相比无重大变化，请投资者仔细阅 读募集说明书中的 “ 风险因素 ” 等有关章节。 目录 重要提示 .. .. .. .. .. .. 2 重大风险提示 .. .. .. .. .. .. 3 释义 .. .. .. .. .. .. 5 第一节 公司基本情况 .. .. .. .. .. 7 一、公司基本信息 .. .. .. .. .. 7 二、信息披露事务负责人基本信息 .. .. .. .. 7 三、报告期内控股 东、实际控制人的变更情况 .. .. .. .. 8 四、报告期内董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员的变更情况 .. .. .. 8 五、公司独立性情况 .. .. .. .. .. 8 六、公司合规性情况 .. .. .. .. .. 8 七、公司业务及经营情况 .. .. .. .. .. 8 第二节 公司信用类债券基本情况 .. .. .. .. .. 11 一、公司信用类债券基本信息 .. .. .. .. .. 11 二、公司债券募集资金使用情况 .. .. .. .. 13 三、报告期内公司债券募集资金用途变更情况 .. .. .. .. 14 四、报告期内公司信用类债券评级调整情况 .. .. .. .. 14 五、增信措施情况 .. .. .. .. .. 14 第三节 报告期内重要事项 .. .. .. .. .. 15 一、审计情况 .. .. .. .. .. 15 二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况 .. .. .. 15 三、合并报表范围变化情况 .. .. .. .. .. 15 四、报告期内亏损情况 .. .. .. .. .. 15 五、资产受限情况 .. .. .. .. .. 15 六、可对抗第三人的优先偿付负债情况 .. .. .. .. 15 七、资金占款情况 .. .. .. .. .. 15 八、有息负债逾期和变动情况 .. .. .. .. .. 16 九、对外担保情况 .. .. .. .. .. 16 十、重大未决诉讼情况 .. .. .. .. .. 16 十一、信息披露事务管理制度变更情况 .. .. .. .. 16 第四节 创新债券特别事项 .. .. .. .. .. 17 一、发行人为可交换债券发行人 .. .. .. .. 17 二、发行人为绿色公司债券发行人 .. .. .. .. 17 三、发行人为可续期公司债券发行人 .. .. .. .. 17 四、发行人为扶贫公司债券发行人 .. .. .. .. 17 五、发行人为一带一路公司债券发行人 .. .. .. .. 17 第五节 向普通投资者披露的信息 .. .. .. .. .. 18 第六节 财务报告 .. .. .. .. .. 19 一、财务报表 .. .. .. .. .. 19 第七节 发行人认为应当披露的其他事项 .. .. .. .. 37 第八节 备查文件 .. .. .. .. .. 39 释义 释义项 指 释义内容 发行人、公司、本公司、厦门国际港务或国际港务 指 厦门国际港务股份有限公司 厦门港务控股或控股东 指 厦门港务控股集团有限公司 港务发展 指 厦门港务发展股份有限公司 港务贸易 指 厦门港务贸易有限公司 国际货柜 指 厦门国际货柜码头有限公司 新海达 指 厦门海沧新海达集装箱码头有限公司 牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人或受托 管理人、中金公司 指 中国际金融股份有限公司 联席主承销商、东方花旗 指 东方花旗证券有限公司 联席主承销商、万联证券 指 万联证券股份有限公司 簿记建档 指 由簿记管理人记录投资者认购数量和债券价格的意愿 的程序 发行人律师、福建天翼 指 福建天翼律师事务所 会计师、普华永道 指 普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 承销团 指 主承销商为本次发行组织的、由主承销商和分销商组 成的承销机构的总称 新世纪公司、评级机构 指 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 中债资信 指 中债资信评估有限责任公司 债券登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 债券持有人 指 根据债券登记机构的记录显示在其名下登记拥有本次 债券的投资者 最近两年 指 2019 年、 2020 年 报告期、报告期内 指 2021 年 1 - 6 月 法定节假日或休息日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日 （不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地 区的法定节假日和 / 或休息日） 元、千元、万元、亿元 指 如无特别说明，指人民币元、千元、万元、亿元 国务院 指 中华人民共和国务院 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 厦门市国资委 指 厦门市人民政府国有资产监督管理委员会 国家发改委 指 中华人民共和国家发展和改革委员会 财政部 指 中华人民共和国财政部 深交所 指 深圳证券交易所 香港联交所 指 香港联合交易所有限公司 董事会 指 厦门国际港务股份有限公司董事会 股东大会 指 厦门国际港务股份有限公司股东大会 《 23 号准则》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 23 号 — 公开发行公司债券募集说明书（ 2015 年修 订）》 《债券受托管理协议》 指 《厦门国际港务股份有限公司 2016 年公司债券之债 券受托管理协议》 《债券持有人会议规则》 指 《厦门国际港务股份有限公司 2016 年公司债券之债 券持有人会议规则》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《管理办法》 指 中国证监会于 2015 年 1 月 15 日颁布的《公司债券发 行与交易管理办法》 《公司章程》 指 《厦门国际港务股份有限公司章程》 注：本报告中，部分合计数与各加数直接相加之和因四舍五入在尾数上略有差异，并非计算错误。 第一节 公司基本情况 一、公司基本信息 中文名称 厦门国际港务股份有限公司 中文简称 无 外文名称（如有） Xiamen International Port Co.,Ltd 外文名称缩写（如有） XIPC 法定代表人 蔡立群 注册资本（万元） 272,620 实缴资本（万元） 272,620 注册地址 厦门市海沧区港南路 439 号 办公地址 厦门市湖里区东港北路 31 号港务大厦 22F 邮政编码 361013 公司网址（如有） ww.xipc.com.cn 电子信箱 xuy@xipc.com.cn 二、信息披露事务负责人基本信息 姓名 蔡长轸 职位 公司董事会秘书 联系地址 厦门市湖里区东港北路 31 号港务大厦 22F 电话 0592 - 5829821 传真 0592 - 561317 电子信箱 xuy@xipc.com.cn; caicz@xipc.com.cn 三、报告期内控股东、实际控制人的变更情况 （一） 报告期末控股东、实际控制人 报告期末控股东姓名 / 名称：厦门港务控股集团有限公司 报告期末实际控制人姓名 / 名称：福建省人民政府国有资产监督管理委员会 （二） 控股东、实际控制人的变更情况 1 ．控股东变更情况 报告期内，本公司控股东未发生变更。 2 ．实际控制人变更情况 报告期内，本公司实际控制人未发生变更。 四、报告期内董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员的变更情况 报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员未发生变更。 五、公司独立性情况 报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立性、不能保持 自主经营能力的情况。 六、公司合规性情况 报告期内，本公司不存在违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度等规定的情况以及债券募集说 明书约定或承诺的情况。 七、公司业务及经营情况 （一） 公司业务情况 本公司是厦门港务控股集团有限公司的主要控股子公司，是厦门唯一能够提供全面港口综合物流服务的 企业。本公司主营业务涉及港口综合物流、贸易等业务。港口综合物流业务是本公司的传统核心业务，港口综 合物流业务板块主要包含装卸堆存、物流运输、代理、理货、拖轮和物流延伸服务等六大业务。本公司贸易业 务的定位为：“港贸结合、以贸促港”，本公司的贸易业务以大宗商品内贸为主，开展煤炭、钢材、化工原 料、纸浆、成品纸等产品的自营业务，主要经营的商品有：煤炭、钢材、农药、化工原料、金属硅、纸浆、白 砂糖、天然橡胶等。 （二） 公司业务发 展目标 厦门港是我国东南沿海重要港口，在国家交通运输部的全国沿海港口布局规划中，定位为集装箱运输干 线港和粮食中转储运港，是我国十大集装箱港口之一，集装箱吞吐量列全国第七位。发行人是海峡西岸最大、 最具实力的港口及综合物流运营商，既是厦门口岸唯一一家以港口为依托、拥有完善的物流通道、完整的物流 链条及高端物流专业人才和信息网络的企业，又在船舶代理、装卸、理货、助靠离泊、仓储、运输等港口物流 领域处于行业领先者的地位。 公司发展战略目标是：不断提升公司在本地区港口行业龙头的带动能力，将企业发展为中国东南沿海地区 的规模最大、功能齐全、服务品质卓越的高效码头运营商和港口综合物流服务供应商。 为实现战略目标，公司将加快实现自身转型发展、创新发展： 1、立足主业，扩能升级。通过加快新码头建设投产、推进码头泊位升级改造、设备现代化改造升级和信 息化建设，不断提升核心竞争力。 2、业务延伸。依托港口，整合集团内部物流资源，推动集团物流业从传统的港口物流向现代综合物流产 业转化。 3、腹地扩张。通过实施腹地战略，布局内陆及支线网络，在物流供应链领域逐步形成有影响力的品牌效 应，打造在厦门地区居于龙头地位、在海西经济区居于领先、国内知名的供应链品牌。 4、创新发展。作为厦门自贸区内最主要的港口物流营运商，将充分把握自贸区的机遇，拓展跨境电商、 融资租赁、冷链物流等业务，实现自身的转型发展、创新发展。 5、建设绿色港口。推进船舶岸电、LED 照明改造等节能减排项目，实现港口安全高效节能环保生产。 （三） 报告期内利润来源情况 报告期内，公司利润主要来源于港口综合物流业务板块，占比 73.95% ，为本公司主要经营业务。 第二节 公司信用类债券基本情况 一、公司信用类债券基本信息 债券简称 17 厦港 01 债券代码 112590.SZ 债券名称 厦门国际港务股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司 债券 ( 第一期 ) 发行日 2017 年 09 月 22 日 起息日 2017 年 09 月 22 日 最近回售日 2020 年 09 月 22 日 到期日 202 年 09 月 22 日 债券余额（亿元） 0.01 票面利率（ % ） 2.0 还本付息方式 每年付息一次 最新主体评级 AA 最新债项评级 AA 最新评级展望 稳定 是否列入信用观察名单 否 交易场所 深圳证券交易所 主承销商 中国际金融股份有限公司，东方花旗证券有限公司，万联证券股 份有限公司 受托管理人 / 债权代理人 中国际金融股份有限公司 投资者适当性安排 专业投资者 报告期内发行人调整票面利率选择权的触 发及执行情况 否 报告期内投资者回售选择权的触发及执行 情况 否 报告期内发行人赎回选择权的触发及执行 情况 否 报告期内可交换债中的交换选择权的触发 及执行情况 否 报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 否 适用的交易机制 竞价交易 是否存在终止上市风险和应对措施 否 是否存在终止上市风险和应对措施 债券简称 18 厦港 02 债券代码 112794.SZ 债券名称 厦门国际港务股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司 债券 ( 第二期 ) 发行日 2018 年 11 月 12 日 起息日 2018 年 11 月 12 日 最近回售日 2021 年 11 月 12 日 到期日 2023 年 11 月 12 日 债券余额（亿元） 9 票面利率（ % ） 4.08 还本付息方式 每年付息一次 最新主体评级 AA 最新债项评级 AA 最新评级展望 稳定 是否列入信用观察名单 否 交易场所 深圳证券交易所 主承销商 中国际金融股份有限公司，东方花旗证券有限公司，万联证券股 份有限公司 受托管理人 / 债权代理人 中国际金融股份有限公司 投资者适当性安排 专业投资者 报告期内发行人调整票面利率选择权的触 发及执行情况 否 报告期内投资者回售选择权的触发及执行 情况 否 报告期内发行人赎回选择权的触发及执行 情况 否 报告期内可交换债中的交换选择权的触发 及执行情况 否 报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 否 适用的交易机制 竞价交易 是否存在终止上市风险和应对措施 否 是否存在终止上市风险和应对措施 二、公司债券募集资金使用情况 债券简称 17 厦港 01 债券代码 112590.SZ 募集资金总额（亿元） 4.978 募集资金计划用途 用于偿还公司债务，调整公司债务结构，余下部分用于补充流动资 金，不存在转借他人的情况，未用于弥补亏损和非生产性支出 已使用金额（亿元） 4.978 未使用金额（亿元） 0 募集资金专项账户运作情况 正常 项目的进展情况及运营效益 不适用 是否与募集说明书承诺的用途、使用计划 及其他约定一致 是 募集资金违规使用的整改情况 否 债券简称 18 厦港 02 债券代码 112794.SZ 募集资金总额（亿元） 8.96184 募集资金计划用途 用于偿还公司债务，调整公司债务结构，余下部分用于补充流动资 金，不存在转借他人的情况，未用于弥补亏损和非生产性支出 已使用金额（亿元） 8.96184 未使用金额（亿元） 0 募集资金专项账户运作情况 正常 项目的进展情况及运营效益 不适用 是否与募集说明书承诺的用途、使用计划 及其他约定一致 是 募集资金违规使用的整改情况 否 三、报告期内公司债券募集资金用途变更情况 □ 适用 . 不适用 四、报告期内公司信用类债券评级调整情况 （一） 主体评级变更情况 报告期内，发行人主体评级变更情况 □ 适用 . 不适用 （二） 债券评级变更情况 报告期内，公司信用类债券评级调整情况 □ 适用 . 不适用 五、增信措施情况 □ 适用 . 不适用 第三节 报告期内重要事项 一、审计情况 本公司 2021 年半年度财务报告未经审计。 二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况 报告期内，公司未发生会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正事项。 三、合并报表范围变化情况 报告期内，公司合并报表范围未发生重大变化。 四、报告期内亏损情况 报告期内，公司合并报表范围内未发生亏损。 五、资产受限情况 截至报告期末，公司合并报表范围内受限资产账面价值为 44,852.95 万元，占报告期末净资产比例为 3.45% ，具体如下： 受限资产类型 受限金额（万元） 占上年末净资产百分比（ % ） 银行存款 21,220.54 1.68% 无形资产 —— 土地使用权 4,201.8 0.33% 无形资产 —— 海域使用权 19,430.61 1.53% 六、可对抗第三人的优先偿付负债情况 截至报告期末，公司不存在可对抗第三人的优先偿付负债。 七、资金占款情况 报告期内，公司是否发生非经营性往来占款或资金拆借 □ 是 . 否 报告期内，公司是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况 □ 是 . 否 报告期内，公司未发生非经营性往来占款或资金拆借，亦不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。 八、有息负债逾期和变动情况 截至报告期末，公司合并报表范围内不存在公司信用类债券逾期和其他有息债务重大逾期情况。 截至报告期末，公司有息负债总额为 740,333.08 万元，同比变动 -1.28% ，未超过 30% 。 九、对外担保情况 截至报告期末，公司不存在对外担保。 十、重大未决诉讼情况 . 适用 □ 不适用 ( 一 ) 本次诉讼的基本情况 1 、诉讼当事人 原告：厦门国际港务股份有限公司 被告：平安信托有限责任公司 2 、案由 详见公司与 2019 年 12 月 3 日披露的《厦门国际港务股份有限公司涉及重大诉讼的公告》。 3 、一审情况 公司于 2021 年 2 月收到深圳市中级人民法院作出的一审判决，驳回厦门国际港务股份有限公司的全部诉讼 请求。 （二）二审情况 公司于 2021 年 2 月 18 日向广东省高级人民法院提起上诉。 1 、诉讼当事人 上诉人：厦门国际港务股份有限公司 被上诉人：平安信托有限责任公司 2 、上诉请求 依法撤销深圳市中级人民法院（ 2019 ）粤 03 民初 474 号民事判决；依法改判支持厦门国际港务股份有限 公司的全部诉讼请求；判决平安信托有限责任公司承担本案一审、二审诉讼费用。 3 、进展情况 公司于 2021 年 5 月 12 日收到广东省高级人民法院送达的立案通知书，案件目前正在二审理中。 （三）再审情况 □ 适用 . 不 适用 （四）诉讼结果情况 □ 适用 . 不 适用 （五）和解、撤诉情况 1 、和解情况 □ 适用 . 不 适用 2 、撤诉情况 □ 适用 . 不 适用 （六）案件执行情况 1 、履行情况 □ 适用 . 不 适用 2 、执行情况 □ 适用 . 不 适用 3 、执行异议 □ 适用 . 不 适用 （ 七 ）诉讼对公司偿债能力的影响 本诉讼案件对发行人生产经营、财务状况及偿债能力无重大影响。公司将会同律师和相关单位，共同推进 诉讼程序，维护公司权益，并根据案件进展情况及时履行信息披露义务。 十一、信息披露事务管理制度变更情况 报告期内，本公司信息披露事务管理制度未发生变更。 第四节 创新债券特别事项 一、发行人为可交换债券发行人 □ 适用 . 不适用 二、发行人为绿色公司债券发行人 □ 适用 . 不适用 三、发行人为可续期公司债券发行人 □ 适用 . 不适用 四、发行人为扶贫公司债券发行人 □ 适用 . 不适用 五、发行人为一带一路公司债券发行人 □ 适用 . 不适用 第五节 向普通投资者披露的信息 □ 适用 . 不适用 第六节 财务报告 是否模拟报表 否 模拟期 是否已对外披露 否 已披露报告期 是否经审计 否 已审计报告期 一、财务报表 （一） 合并资产负债表 单位：元 项目 2021 年 06 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 2,796,706,059 1,005,155,088 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 45,813,023 1,993,941,093 衍生金融资产 43,750 540,270 应收票据 应收账款 1,970,227,645 1,291,798,828 应收款项融资 115,958,252 91,677,026 预付款项 556,411,626 657,503,511 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 236,474,443 423,809,660 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 1,985,236,624 1,529,640,829 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 310,716,395 249,330,881 流动资产合计 8,017,587,817 7,243,397,186 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 316,700,923 290,935,419 使用权资产 265,286,642 290,260,546 其他权益工具投资 61,213,896 61,705,211 其他非流动金融资产 投资性房地产 221,252,059 226,053,804 固定资产 10,577,880,096 10,733,077,298 在建工程 1,031,146,311 963,224,562 生产性生物资产 油气资产 无形资产 3,664,191,797 3,722,983,781 开发支出 商誉 150,127,750 150,127,750 长期待摊费用 48,486,263 51,769,085 递延所得税资产 265,558,262 257,861,727 其他非流动资产 456,576 1,570,758 非流动资产合计 16,602,300,575 16,749,569,941 资产总计 24,619,888,392 23,992,967,127 流动负债： 短期借款 1,367,437,085 1,926,056,415 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 507,711,473 601,010,625 应付账款 1,610,202,443 1,331,085,866 预收款项 合同负债 737,895,690 589,094,713 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 209,171,090 282,149,410 应交税费 120,562,650 106,565,849 其他应付款 477,982,908 381,980,243 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 1,109,036,333 2,465,599,442 其他流动负债 2,900,000,000 2,259,021,472 流动负债合计 9,039,999,672 9,942,564,035 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 886,240,022 878,528,861 应付债券 1,207,661,000 其中：优先股 永续债 租赁负债 37,658,332 51,115,886 长期应付款 2,071,947 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 60,000,042 61,529,065 递延所得税负债 394,551,839 398,698,118 其他非流动负债 非流动负债合计 2,586,111,235 1,391,943,877 负债合计 11,626,110,907 11,334,507,912 所有者权益： 实收资本（或股本） 2,726,200,000 2,726,200,000 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 132,000,239 132,000,239 减：库存股 其他综合收益 18,601,546 19,050,250 专项储备 12,846,250 10,596,343 盈余公积 391,200,651 391,200,651 一般风险准备 未分配利润 2,769,120,622 2,640,899,125 归属于母公司所有者权益合计 6,049,969,308 5,919,946,608 少数股东权益 6,943,808,177 6,738,512,607 所有者权益合计 12,993,777,485 12,658,459,215 负债和所有者权益总计 24,619,888,392 23,992,967,127 法定代表人：蔡立群 主管会计工作负责人：陈 震 会计 机构 负责人：宋艳萍 （二） 母公司资产负债表 单位：元 项目 2021 年 06 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 1,652,732,411 468,574,729 交易性金融资产 45,813,023 1,993,941,093 衍生金融资产 应收票据 应收账款 4,282,155 应收款项融资 预付款项 36,284,288 36,316,534 其他应收款 3,059,049,679 2,146,390,663 其中：应收利息 应收股利 存货 886 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 447,000,000 其他流动资产 173,919 流动资产合计 5,245,162,442 4,645,396,938 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 447,000,000 长期股权投资 5,482,973,978 5,482,899,509 其他权益工具投资 55,510,665 56,034,305 其他非流动金融资产 投资性房地产 67,219,687 68,379,473 固定资产 67,009,511 69,073,126 在建工程 10,293,488 9,475,543 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 174,621 276,276 无形资产 932,551 1,115,284 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,029,854 1,211,593 递延所得税资产 674,623 625,000 其他非流动资产 55,731,370 55,731,370 非流动资产合计 5,741,550,348 6,191,821,479 资产总计 10,986,712,790 10,837,218,417 流动负债： 短期借款 750,000,000 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 324,266 1,528,000 预收款项 合同负债 应付职工薪酬 9,685,054 9,945,024 应交税费 118,193 112,838 其他应付款 1,101,095,717 708,220,204 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 906,535,815 2,153,893,275 其他流动负债 2,900,000,000 2,250,000,000 流动负债合计 4,917,759,045 5,873,699,341 非流动负债： 长期借款 应付债券 1,207,661,000 其中：优先股 永续债 租赁负债 69,233 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 99,945 其他非流动负债 367,450 394,865 专项应付款 26,415 非流动负债合计 1,208,054,865 564,043 负债合计 6,125,813,910 5,874,263,384 所有者权益： 实收资本（或股本） 2,726,200,000 2,726,200,000 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 211,017,655 211,017,655 减：库存股 其他综合收益 18,601,546 19,050,250 专项储备 盈余公积 391,200,651 391,200,651 未分配利润 1,513,879,028 1,615,486,477 所有者权益合计 4,860,898,880 4,962,955,033 负债和所有者权益总计 10,986,712,790 10,837,218,417 法定代表人：蔡立群 主管会计工作负责人：陈 震 会计机构负责人：宋艳萍 （三） 合并利润表 单位：元 项目 2021 年 1 - 6 月 2020 年 1 - 6 月 一、营业总收入 12,410,608,735 7,484,912,905 其中：营业收入 12,410,608,735 7,484,912,905 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 11,958,299,773 7,188,729,119 其中：营业成本 11,571,729,323 6,848,216,077 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 21,429,431 20,113,499 销售费用 18,105,845 19,679,405 管理费用 234,693,729 210,014,970 研发费用 财务费用 112,341,445 90,705,168 其中：利息费用 利息收入 加：其他收益 69,984,607 83,910,148 投资收益（损失以 “ － ” 号填列） 29,814,312 4,302,694 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 22,705,504 5,987,194 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以 “ - ” 号填列） 净敞口套期收益（损失以 “ － ” 号填列） 公允价值变动收益（损失以 “ － ” 号填列） 634,650 -16,523,218 信用减值损失（损失以 “ - ” 号填列） 资产减值损失（损失以 “ - ” 号填列） -40,579,271 2,735,066 资产处置收益（损失以 “ - ” 号填列） 131,878 302,272 三、营业利润（亏损以 “ － ” 号填列） 512,295,138 370,910,748 加：营业外收入 15,649,569 2,566,430 减：营业外支出 1,594,224 2,467,875 四、利润总额（亏损总额以 “ － ” 号填列） 526,350,483 371,009,303 减：所得税费用 120,154,487 95,740,460 五、净利润（净亏损以 “ － ” 号填列） 406,195,996 275,268,843 （一）按经营持续性分类 1. 持续经营净利润（净亏损以 “ － ” 号填列） 2. 终止经营净利润（净亏损以 “ － ” 号填列） （二）按所有权归属分类 1. 归属于母公司所有者的净利润 204,555,097 124,152,188 2. 少数股东损益 201,640,899 151,116,655 六、其他综合收益的税后净额 -449,000 -10,437,900 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -449,000 -10,437,900 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 -449,000 -10,437,900 1. 重新计量设定受益计划变动额 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 3. 其他权益工具投资公允价值变动 -449,000 -10,437,900 4. 企业自身信用风险公允价值变动 5. 其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 2. 其他债权投资公允价值变动 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4. 其他债权投资信用减值准备 5. 现金流量套期储备 6. 外币财务报表折算差额 7. 其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 405,746,996 264,830,943 归属于母公司所有者的综合收益总额 204,106,097 113,714,288 归属于少数股东的综合收益总额 201,640,899 151,116,655 八、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 本期发生同一控制 下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为： 元。 法定代表人：蔡立群 主管会计工作负责人： 陈震 会计机构负责人： 宋艳萍 （四） 母公司利润表 单位：元 项目 2021 年 1 - 6 月 2020 年 1 - 6 月 一、营业收入 4,054,526 3,969,154 减：营业成本 1,159,787 1,159,787 税金及附加 593,974 580,215 销售费用 管理费用 22,571,283 20,729,475 （未完）  |