[中报]德邦沪港深龙头混合A : 德邦沪港深龙头混合型证券投资基金2021年中期报告
原标题:德邦沪港深龙头混合A : 德邦沪港深龙头混合型证券投资基金2021年中期报告 德邦沪港深龙头混合型证券投资基金 2021年中期报告 2021年6月30日 基金管理人：德邦基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2021年8月27日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以 上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据基金合同规定，于2021年8月26日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内 容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2021年1月1日起至2021年6月30日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 .................................................................................................................................. 2 1.1 重要提示 ..................................................................................................................................... 2 1.2 目录 ............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 .............................................................................................................................................. 6 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7 §3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8 3.3 其他指标 .................................................................................................... 错误！未定义书签。 §4 管理人报告 ........................................................................................................................................ 11 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 14 §5 托管人报告 ........................................................................................................................................ 15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 15 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 15 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 16 6.1 资产负债表 ............................................................................................................................... 16 6.2 利润表 ....................................................................................................................................... 17 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 18 6.4 报表附注 ................................................................................................................................... 19 §7 投资组合报告 .................................................................................................................................... 47 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 47 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 47 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 48 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 49 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 51 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 51 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 51 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 51 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 51 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 51 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 51 7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 52 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 54 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 54 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 54 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 54 §9 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 56 §10 重大事件揭示 .................................................................................................................................. 57 10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 57 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 57 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 57 10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 57 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 57 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 57 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 57 10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 59 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 62 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 ...................................... 62 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 62 §12 备查文件目录 .................................................................................................................................. 63 12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 63 12.2 存放地点 ................................................................................................................................. 63 12.3 查阅方式 ................................................................................................................................. 63 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 德邦沪港深龙头混合型证券投资基金 基金简称 德邦沪港深龙头混合 基金主代码 010783 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年12月14日 基金管理人 德邦基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 151,741,715.99份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 德邦沪港深龙头混合A 德邦沪港深龙头混合C 下属分级基金的交易代码： 010783 010784 报告期末下属分级基金的份额总额 118,721,871.72份 33,019,844.27份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金主要投资于中国大陆A股市场和法律法规或监管机构允许投资的特定范 围内的港股市场，通过跨境资产配置，重点投资沪港深股票市场中的支柱行业 和蓝筹个股，在严格控制风险的前提下，力争获取超过业绩比较基准的投资收 益。 投资策略 本基金综合运用定性和定量的分析手段，在对宏观经济因素进行充分研究的基 础上，判断宏观经济周期所处阶段。本基金将依据经济周期理论，结合对证券 市场的系统性风险以及未来一段时期内各大类资产风险和预期收益率的评估， 制定本基金在沪深A股、港股、债券、现金等大类资产之间的配置比例。 本基金通过对股票等权益类、债券等固定收益类和现金资产分布的实时监控， 根据经济运行周期变动、市场利率变化、市场估值、证券市场变化等因素以及 基金的风险评估进行灵活调整。在各类资产中，根据其参与市场基本要素的变 动，调整各类资产在基金投资组合中的比例。 业绩比较基准 恒生指数收益率×60%+中证全债指数收益率×30%+沪深300指数收益率×10% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场 基金，但低于股票型基金。本基金将投资于港股通标的股票，需面临港股通机 制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 德邦基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 张秀玉 郭明 联系电话 021-26010852 010-66105799 电子邮箱 service@dbfund.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4008217788 95588 传真 021-26010808 010-66105798 注册地址 上海市虹口区东大名路501 号503B单元 北京市西城区复兴门内大街55 号 办公地址 上海市黄浦区中山东二路 600号S1幢2101-2106单 元 北京市西城区复兴门内大街55 号 邮政编码 200010 100140 法定代表人 左畅 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券日报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 址 www.dbfund.com.cn 基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 德邦基金管理有限公司 上海市黄浦区中山东二路600号S1 幢2101-2106单元 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 德邦沪港深龙头混合A 德邦沪港深龙头混合C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021年1月1日 - 2021 年6月30日) 报告期(2021年1月1日 - 2021年6月30日) 本期已实现收益 52,933,913.18 8,429,995.02 本期利润 59,301,732.25 7,104,692.82 加权平均基金份额本期利润 0.2286 0.1666 本期加权平均净值利润率 20.69% 14.94% 本期基金份额净值增长率 16.99% 16.84% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2021年6月30日 ) 期末可供分配利润 21,880,302.64 6,033,169.86 期末可供分配基金份额利润 0.1843 0.1827 期末基金资产净值 140,602,174.36 39,053,014.13 期末基金份额净值 1.1843 1.1827 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2021年6月30日 ) 基金份额累计净值增长率 18.43% 18.27% 注：1、本基金合同生效日为2020年12月14日，基金合同生效日至报告期末，本基金运作时间 未满一年。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为 期末余额，不是当期发生数）。 3、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水 平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 德邦沪港深龙头混合A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去一个月 1.96% 0.84% -0.80% 0.53% 2.76% 0.31% 过去三个月 6.51% 0.79% 1.76% 0.61% 4.75% 0.18% 过去六个月 16.99% 1.31% 4.45% 0.81% 12.54% 0.50% 自基金合同 生效起至今 18.43% 1.24% 7.08% 0.78% 11.35% 0.46% 德邦沪港深龙头混合C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去一个月 1.94% 0.84% -0.80% 0.53% 2.74% 0.31% 过去三个月 6.44% 0.79% 1.76% 0.61% 4.68% 0.18% 过去六个月 16.84% 1.31% 4.45% 0.81% 12.39% 0.50% 自基金合同 生效起至今 18.27% 1.24% 7.08% 0.78% 11.19% 0.46% 注：本基金业绩比较基准：恒生指数收益率×60%+中证全债指数收益率×30%+沪深300指数收益 率×10% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：本基金基金合同生效日为2020年12月24日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时 间未满一年。本基金的建仓期为6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金基金合同规 定。图示日期为2020年12月24日起至2021年6月30日。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 德邦基金管理有限公司经中国证监会（证监许可[2012]249号）批准，于2012年3月27日 正式成立。股东为德邦证券股份有限公司、西子联合控股有限公司、浙江省土产畜产进出口集团 有限公司，注册资本为5.9亿元人民币。公司以坦诚、高效、公平、有爱、创新、进取、担当、 共赢为企业文化，以市场需求为导向，以客户服务为中心，以创造价值为目标，为客户成就财富 梦想，为股东实现利润回报，为员工搭建发展平台，为社会履行企业责任。 截止2021年6月30日，本基金管理人共管理三十一只开放式基金：德邦优化灵活配置混合 型证券投资基金、德邦德利货币市场基金、德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金、德邦大健康 灵活配置混合型证券投资基金、德邦新添利债券型证券投资基金、德邦鑫星价值灵活配置混合型 证券投资基金、德邦如意货币市场基金、德邦锐兴债券型证券投资基金、德邦景颐债券型证券投 资基金、德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金、德邦锐乾债券型证券投资基金、德邦稳盈增 长灵活配置混合型证券投资基金、德邦量化优选股票型证券投资基金基金（LOF）、德邦量化新锐 股票型证券投资基金（LOF）、德邦民裕进取量化精选灵活配置混合型证券投资基金、德邦乐享生 活混合型证券投资基金、德邦锐泓债券型证券投资基金、德邦德瑞一年定期开放债券型发起式证 券投资基金、德邦短债债券型证券投资基金、德邦锐恒39个月定期开放债券型证券投资基金、德 邦安鑫混合型证券投资基金、德邦量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金、德邦大消 费混合型证券投资基金、德邦惠利混合型证券投资基金、德邦锐泽86个月定期开放债券型证券投 资基金、德邦科技创新一年定期开放混合型证券投资基金、德邦安益6个月持有期混合型证券投 资基金、德邦沪港深龙头混合型证券投资基金、德邦锐裕利率债债券型证券投资基金、德邦安顺 混合型证券投资基金及德邦锐祥债券型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 郭成东 海外与 组合投 资部总 经理、本 基金的 基金经 理。 2020年12月14 日 - 17年 硕士，曾任天和证券任行 业研究员，路透社任股市 分析员，上投摩根基金管 理有限公司基金经理助 理、投资组合经理、投资 组合部总监，万家基金管 理有限公司任海外投资部 总监兼基金经理、投资研 究部基金经理。2020年4 月加入德邦基金，现任海 外与组合管理部总经理， 兼任股票研究部联席总经 理。 王佳卉 本基金 的基金 经理。 2021年3月12 日 - 13年 硕士，曾于中山证券、元 大证券、富舜投资任研究 员，于兴业证券任分析师， 于万家基金任港股研究 员。2020年9月加入德邦 基金，担任本公司基金经 理。 注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起 即任职，则任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金 合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下， 为基金份额持有人 谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为，基金投 资组合符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司 内部相关制度规定，对投资交易行为进行监察稽核，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监 控等环节严格把关，借助IT系统和人工监控等方式在各个环节严格控制交易公平执行；通过完善 交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易制 度的执行和实现。 报告期内，公司对本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的收益率差异、分投资类别（股 票、债券）的收益率差异进行了分析，并对连续两个季度期间内、不同时间窗口下（日内、3日 内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度 的异常行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证 券当日成交量的5%的情况，且未发现其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 港股市场上半年走势有较大波动，一季度南下资金加速流入，恒指走出2019年以来高点，而 后开启震荡行情延续至二季度。港股市场二季度赚钱效应并不明显，一方面A/H溢价率从一季度 的历史高点150修复到135附近，投资港股的南下资金有净流出出现；另外，国家加强对互联网 行业监管的政策触发了港股互联网龙头标的对前期丰厚收益的回撤。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末德邦沪港深龙头混合A基金份额净值为1.1843元，本报告期基金份额净值增 长率为16.99%；截至本报告期末德邦沪港深龙头混合C基金份额净值为1.1827元，本报告期基 金份额净值增长率为16.84%；同期业绩比较基准收益率为4.45%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，港股市场三季度或将迎来买点。首先，中美经济复苏节奏不同带来货币政策走 向的差异，美国经济复苏走势强劲，年底之前可能有边际收紧的定调，中国在对经济进一步复苏 的压力和对信用风险的担忧下，流动性预计会维持宽松。其次，科技指数龙头标的盈利和估值的 双杀后，或带来科技指数的买点。市场调整后，最不利的中美货币组合表现会逐步纠正，港股市 场先抑后扬概率较大，三季度的买点，或为中期布局提供非常好的投资机会，相对看好低估值叠 加高科技型公司的投资机会。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格按照本公司制订的《德邦基金基金估值业务管理制度》、《德邦 基金估值委员会议事规则》以及相关法律法规的规定，有效地控制基金估值流程。公司估值委员 会成员包括总经理、分管投资副总或投资总监、督察长、基金经理、股票投资一部、股票投资二 部、量化投资部、海外与组合投资部、股票研究部、公募固收投资部、固收研究部、运营与数据 中心负责人、基金会计及监察稽核部等相关专业人士组成。估值委员会主要负责基金估值相关工 作的评估、决策、执行和监督， 确保基金估值的公允、合理，防止估值被歪曲进而对基金持有人 产生不利影响。在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后或基金资产在采用新投 资策略和新品种时，估值委员会应评价现有估值政策和程序的适用性，并在不适用的情况下，及 时召开估值委员会修订相关估值方法，以确保其持续适用。涉及估值政策的变更均须经估值委员 会决议批准后执行。 在每个估值日，本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的 约定，对基金投资品种进行估值，确定证券投资基金的份额净值。基金管理人对基金资产进行估 值后，将估值结果发送基金托管人。基金托管人则按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行 复核，复核无误后由基金管理人依据基金合同和有关法律法规的规定予以对外公布。 上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。上述参与估值 流程各方之间不存在重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内本基金未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人人数不满二百人或基金资产净值 低于五千万的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国工商银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金 法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，依法安全保管了基金财产，不存在损害 基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，本托管人对本基金管理 人德邦基金管理有限公司在本基金的投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额 申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份 额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，本基金 未进行利润分配。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容 真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：德邦沪港深龙头混合型证券投资基金 报告截止日： 2021年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2021年6月30日 上年度末 2020年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 29,644,164.62 152,399,128.89 结算备付金 4,433,412.85 - 存出保证金 159,700.48 678,847.74 交易性金融资产 6.4.7.2 152,755,841.44 153,138,178.07 其中：股票投资 152,755,841.44 153,138,178.07 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 180,000,000.00 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 3,991.45 186,971.64 应收股利 769,454.19 - 应收申购款 329,750.08 - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 188,096,315.11 486,403,126.34 负债和所有者权益 附注号 本期末 2021年6月30日 上年度末 2020年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 31.30 3,865,950.12 应付赎回款 7,844,399.32 - 应付管理人报酬 249,563.69 332,417.13 应付托管费 41,593.98 55,402.87 应付销售服务费 8,360.44 5,019.75 应付交易费用 6.4.7.7 157,123.12 131,993.11 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 140,054.77 7,989.48 负债合计 8,441,126.62 4,398,772.46 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 151,741,715.99 476,154,654.21 未分配利润 6.4.7.10 27,913,472.50 5,849,699.67 所有者权益合计 179,655,188.49 482,004,353.88 负债和所有者权益总计 188,096,315.11 486,403,126.34 注：报告截止日2021年6月30日，德邦沪港深龙头混合A基金份额净值1.1843元，基金份额总 额118,721,871.72份；德邦沪港深龙头混合C基金份额净值1.1827元，基金份额总额 33,019,844.27份。德邦沪港深龙头混合份额总额合计为151,741,715.99份。 6.2 利润表 会计主体：德邦沪港深龙头混合型证券投资基金 本报告期：2021年1月1日至2021年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2021年1月1日至 2021年6月30日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020 年6月30日 一、收入 71,129,866.73 - 1.利息收入 222,925.89 - 其中：存款利息收入 6.4.7.11 154,945.27 - 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 67,980.62 - 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 64,568,717.33 - 其中：股票投资收益 6.4.7.12 62,868,973.55 - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 1,699,743.78 - 3.公允价值变动收益（损失以 “-”号填列） 6.4.7.17 5,042,516.87 - 4.汇兑收益（损失以“-”号填 列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填 列） 6.4.7.18 1,295,706.64 - 减：二、费用 4,723,441.66 - 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 2,518,862.69 - 2．托管费 6.4.10.2.2 419,810.48 - 3．销售服务费 6.4.10.2.3 59,215.42 - 4．交易费用 6.4.7.19 1,598,031.18 - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 - - 7．其他费用 6.4.7.20 127,521.89 - 三、利润总额 （亏损总额以“-” 号填列） 66,406,425.07 - 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 填列） 66,406,425.07 - 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：德邦沪港深龙头混合型证券投资基金 本报告期：2021年1月1日至2021年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 （基金净值） 476,154,654.21 5,849,699.67 482,004,353.88 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - 66,406,425.07 66,406,425.07 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 （净值减少以“-”号 填列） -324,412,938.22 -44,342,652.24 -368,755,590.46 其中：1.基金申购款 63,024,039.23 7,552,795.62 70,576,834.85 2.基金赎回款 -387,436,977.45 -51,895,447.86 -439,332,425.31 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 - - - 基金净值变动（净值减 少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 （基金净值） 151,741,715.99 27,913,472.50 179,655,188.49 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______左畅______ ______洪双龙______ ____洪双龙____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 德邦沪港深龙头混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会 （以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]2971号文《关于准予德邦沪港深龙头混合型证券投 资基金注册的批复》准予注册，由基金管理人德邦基金管理有限公司于2020年11月27日起至 2020年12月10日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验资并 出具安永华明(2020)验字第60982868_B09号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金 合同于2020年12月14日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购 费后的实收基金（本金）为人民币476,045,432.53元，在募集期间产生利息109,221.68元，折 合476,154,654.21份基金份额。本基金的基金管理人为德邦基金管理有限公司，注册登记机构为 德邦基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含主板、 中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、内地与香港股票市场交 易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（简称：“港股通标的股 票”）、债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、 可转换公司债券（含可分离交易可转债）、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次 级债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、 股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规 定)。 在法律法规允许的情况下，本基金履行适当程序后可参与融资业务。如法律法规或监管机构 以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金业绩比较基准：恒生指数收益率×60%+中证全债指数收益率×30%+沪深300指数收益 率×10%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会 计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具 体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会 计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公 开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年 度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、 《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、其他中国证监会及中国证券 投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2021年6月30日的财 务状况以及2021年01月01日至2021年6月30日期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他 相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。 6.4.4.1 会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编 制期间系2021年01月01日起至2021年6月30日止。 6.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民 币元为单位表示。 6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权 益工具的合同。 (1)金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产、贷款和应收款项； 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资等； (2)金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和 其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。 6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票等，按照取得时的公允价值 作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益； 在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当 确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债 的公允价值变动计入当期损益； 处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益， 同时调整公允价值变动收益； 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且 符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认； 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认； 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产； 保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移 也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资 产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其 继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下： (1)股票投资 买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用 入账； 卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转； (2)债券投资 买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用 入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本； 买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直 线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算； 卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转； (3)权证投资 买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用 后入账； 卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转； (4)股指/国债期货投资 买入或卖出股指/国债期货投资于成交日确认为股指/国债期货投资。股指/国债期货初始合约 价值按成交金额确认； 股指/国债期货平仓于成交日确认衍生工具投资收益，股指/国债期货的初始合约价值按移动 加权平均法于成交日结转； (5)分离交易可转债 申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允 价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付 的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本； 上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算； (6)回购协议 本基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差 异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。 6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一 项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的 有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产 或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。 本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。 在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要 意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同 资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负 债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。 每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重 新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。 本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整 的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应 采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映 公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。 与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估 值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资 产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量 持有相关资产或负债所产生的溢价或折价； (2)不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息 支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有 在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值； (3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具 体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值； (4)如有新增事项，按国家最新规定估值。 6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的， 同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以 相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列 示，不予相互抵销。 6.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变 动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转 入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 6.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回 基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的 金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利 得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入 “未分配利润/(累计亏损)”。 6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 (1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按 协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面 已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示； (2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行 企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提； (3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发 行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提； (4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率 差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提； (5)股票投资收益/（损失）于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额 入账； (6)债券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账； (7)资产支持证券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额 入账； (8)股指/国债期货投资收益/(损失)于平仓日确认，并按平仓成交金额与其初始合约价值的差 额入账； (9)权证收益/（损失）于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账； (10)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公 司代扣代缴的个人所得税后的净额入账； (11)公允价值变动收益/（损失）系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损 益的利得或损失； (12)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量 的时候确认。 6.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费及销售服务费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的 费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小 的则按直线法计算。 6.4.4.11 基金的收益分配政策 （1）在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体 分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； （2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金 红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是 现金分红；基金份额持有人可对A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采 取红利再投资形式的，红利再投资的份额免收申购费。同一投资人在同一销售机构持有的同一类 别的基金份额只能选择一种分红方式； （3）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的任一类基金份额 净值减去每单位该类别基金份额收益分配金额后不能低于面值； （4）本基金各类基金份额在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同，基金管理 人可对各基金份额类别分别制定收益分配方案。本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有 同等分配权； （5）在不违背法律法规及基金合同的规定，且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提 下，基金管理人经与基金托管人协商一致，可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原 则，不需召开基金份额持有人大会； （6）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 6.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计 本基金本报告期无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 6.4.6.1 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票） 交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按 证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让， 暂免征收印花税。 6.4.6.2 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金 融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开 放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债 利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券 取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金 融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理 人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用 简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生 的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人 以后月份的增值税应纳税额中抵减。 6.4.6.3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011年修订）》、《征收教育费附加的暂行 规定（2011年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位 和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业 费附加的单位外）及地方教育费附加。 6.4.6.4 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等 收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 6.4.6.5 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等 收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额 计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额； 持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得 税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和 转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2021年6月30日 活期存款 29,644,164.62 定期存款 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计： 29,644,164.62 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2021年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 141,675,081.24 152,755,841.44 11,080,760.20 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 141,675,081.24 152,755,841.44 11,080,760.20 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2021年6月30日 应收活期存款利息 3,024.67 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 962.55 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 4.23 合计 3,991.45 6.4.7.6 其他资产 注：本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2021年6月30日 交易所市场应付交易费用 157,123.12 银行间市场应付交易费用 - 合计 157,123.12 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2021年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 12,055.05 应付证券出借违约金 - 应付信息披露费 88,328.14 应付审计费 39,671.58 合计 140,054.77 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 德邦沪港深龙头混合A 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 433,010,828.26 433,010,828.26 本期申购 34,441,987.83 34,441,987.83 本期赎回(以"-"号填列) -348,730,944.37 -348,730,944.37 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 118,721,871.72 118,721,871.72 金额单位：人民币元 德邦沪港深龙头混合C 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 43,143,825.95 43,143,825.95 本期申购 28,582,051.40 28,582,051.40 本期赎回(以"-"号填列) -38,706,033.08 -38,706,033.08 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 33,019,844.27 33,019,844.27 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 德邦沪港深龙头混合A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -166,893.62 5,491,167.15 5,324,273.53 本期利润 52,933,913.18 6,367,819.07 59,301,732.25 本期基金份额交易 产生的变动数 -30,649,233.55 -12,096,469.59 -42,745,703.14 其中：基金申购款 2,056,092.31 2,037,395.66 4,093,487.97 基金赎回款 -32,705,325.86 -14,133,865.25 -46,839,191.11 本期已分配利润 - - - 本期末 22,117,786.01 -237,483.37 21,880,302.64 单位：人民币元 德邦沪港深龙头混合C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -21,650.04 547,076.18 525,426.14 本期利润 8,429,995.02 -1,325,302.20 7,104,692.82 本期基金份额交易 产生的变动数 -2,309,615.80 712,666.70 -1,596,949.10 其中：基金申购款 2,393,422.89 1,065,884.76 3,459,307.65 基金赎回款 -4,703,038.69 （未完）  |