[HK]青岛港:海外监管公告 2021年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Qingdao Port International Co., Ltd. 青島港國際股份有限公司 （於中華人民共和國成立的股份有限公司） （股份代號： 06198） 海外監管公告 2021年上半年募集資金存放與實際使用情況專項報告 本公告乃青島港國際股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證 券上市規則第13.10B條作出。 以下為本公司於上海證券交易所網站（ www.sse.com.cn）刊發之《青島港國際股 份有限公司2021年上半年募集資金存放與實際使用情況專項報告》，僅供參閱。 承董事會命 青島港國際股份有限公司 董事長 蘇建光 中國·青島， 2021年8月27日 於本公告日期，本公司執行董事為蘇建光先生及王新澤先生；非執行董事為李武成先生、馮 波鳴先生、王軍先生及王芙玲女士；及獨立非執行董事為李燕女士、蔣敏先生及黎國浩先生。 证券简称：青岛港证券代码：601298 公告编号：证券代码：601298 公告编号：临 2021-034 青岛港国际股份有限公司 2021年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》（证监会公告 [2012]44号）和《上海证券交易所上市公司募 集资金管理办法（ 2013年修订）》（上证公字 [2013]13号）等有关规定，现将青岛港 国际股份有限公司（以下简称 “公司”）首次公开发行 A股股票募集资金 2021年上半年 存放与实际使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 根据公司于2018年12月14日收到的中国证券监督管理委员会《关于核准青岛港国 际股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可 [2018]1839号文），公司获准 首次公开发行人民币普通股 A股454,376,000股，每股发行价格为人民币 4.61元，股款 以人民币缴足，共计人民币 2,094,673,360元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及 其他交易费用共计人民币 115,743,592元后，募集资金净额共计人民币 1,978,929,768元 （以下简称“A股募集资金 ”），上述资金于 2019年1月15日到账，业经普华永道中天会 计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具普华永道中天验字（2019）第0026号验 资报告。 截至2021年6月30日止6个月，公司使用A股募集资金人民币29,469,728元，累计使 用 A股募集资金总额人民币 881,506,791元，尚未使用 A股募集资金余额人民币 1,097,422,977元。A股募集资金存放专项账户余额人民币95,833,409元，与尚未使用的 A股募集资金余额的差异为人民币1,001,589,568元，为尚未到期而未返还至A股募集资 金存放专项账户的结构性存款人民 股募集资金余额的差异为人民币1,001,589,568元，为尚未到期而未返还至A股募集资 金存放专项账户的结构性存款人民币 1,095,000,000元与收到的银行利息（已扣除银行 手续费用）人民币93,410,432元之差（对闲置募集资金进行现金管理情况参见附表 1）。 二、募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用，公司根据实际情况，制定了《青岛港国际股份有 限公司募集资金管理制度》。根据该制度，公司对A股募集资金实行专户存储，截至 2021年6月30日，尚未使用的A股募集资金存放专项账户的余额如下： 单位：人民币万元 A股募集资金专户开户行账号存款方式余额 交通银行股份有限公司青岛市北第三支行 372005532018000028917活期 3,734.60 中信银行股份有限公司青岛分行 8110601012700890516活期 4,532.23 青岛银行股份有限公司港口支行 802790200104079活期 567.73 中国银行股份有限公司青岛市分行 227337982725活期 748.79 合计 9,583.34 注：表格数据差额系四舍五入所致。 2019年1月，公司与保荐机构中信证券股份有限公司以及交通银行股份有限公司 青岛市北第三支行、中信银行股份有限公司青岛分行、青岛银行股份有限公司港口支 行、中国银行股份有限公司青岛市分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。 2020年7月，公司与保荐机构中信证券股份有限公司以及中信银行股份有限公司青岛 分行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，将原协议中该专户的用途由 “董 家口港区综合物流堆场一期项目”改为“青岛港设备购置项目”。上述三方监管协议内容 均与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异， 协议各方均能按照协议约定严格履行相关职责。 2021年5月，公司将 “董家口港区港投通用泊位及配套北二突堤后方堆场项目 ”的 预计剩余募集资金全部投入到“董家口港区大唐码头二期工程项目”，将由公司全资子 公司青岛港通用码头有限公司（以下简称 “通用码头 ”，曾用名为大唐青岛港务有限公 司）实施新募集资金投资项目。待通用码头的募集资金到账后，相关方将尽快签署募 集资金专户存储监管协议。 三、上半年募集资金的实际使用情况 2021年上半年，公司A股募集资金实际使用情况详见“附表1：A股募集资金使用 情况对照表”。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 公司募集资金投资项目（以下简称 “募投项目”）于2021年上半年发生了变更，详 见“附表2：变更募集资金投资项目情况表”。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在违 规使用募集资金的情形。 附表1：A股募集资金使用情况对照表 附表2：变更募集资金投资项目情况表 特此公告。 青岛港国际股份有限公司董事会 2021年8月27日 附表 1：A股募集资金使用情况对照表： 金额单位：人民币万元 募集资金总额 197,892.98 2021年上半年投入募集资金总额 2,946.97 变更用途的募集资金总额 86,717 已累计投入募集资金总额 88,150.68 变更用途的募集资金总额比例 43.8% 承诺投资项目 已变更项目， 含部分变更 （如有） 募集资金承诺 投资总额 调整后投资总 额 截至期末承诺 投入金额（1） 本年度投入 金额 截至期末 累计投入 金额（2） 截至期末累计投入 金额与承诺投入金 额的差额（3）＝（2） -（1） 截至期末投 入进度（%） （4）＝（2） /（1） 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度实 现的效益 是否达到 预计效益 项目可行性 是否发生重 大变化 董家口港区原油商业已变更 -不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用 储备库工程项目请参见附表 2 董家口港区港投通用 泊位及配套北二突 堤后方堆场项目 已变更 请参见附表 2 100,000.00 31,283.00 31,283.00 0 22,787.89 -8,495.11 73% 2023年注释 1注释 1是 董家口港区综合物流 堆场一期项目 已变更 请参见附表 2 18,000.00不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用 青岛港港区智能化升 级项目 不适用 20,000.00 20,000.00 20,000.00 2,946.97 15,449.53 -4,550.47 77% 2023年注释 1注释 1否 青岛港设备购置项目 已变更 请参见附表 2 30,210.00 48,210.00 48,210.00 0.00 20,230.28 -27,979.72 42% 2022年注释 1注释 1否 董家口港区大唐码头 二期工程项目 已变更 请参见附表 2 0.00 68,717.00 68,717.00 0.00 0.00 -68,717.00 0% 2023年注释 1注释 1否 补充流动资金不适用 29,682.98 29,682.98 29,682.98 -29,682.98 -100%不适用不适用不适用不适用 合计 197,892.98 197,892.98 197,892.98 2,946.97 88,150.68 -109,742.30 未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用 附表 1：A股募集资金使用情况对照表（续）： 项目可行性发生重大变化的情况说明不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况本年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 公司第三届董事会第十五次会议表决通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募投项 目建设和正常经营业务的前提下，使用不超过人民币 120,000万元的闲置募集资金进行现金管理，适当购买安全性高、 流动性好、有保本约定、期限不超过 12个月的银行产品。具体内容详见公司于 2020年 12月 31日披露的《关于使用 闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-046）。保荐机构出具了《中信证券股份有限公司关于青岛港国际 股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》，公司独立董事和监事会均发表了同意意见。 本年度闲置募集资金仅用于购买结构性存款。2021年上半年，于上述 4个募集资金专户存储银行累计购买人民币 109,500 万元（单日最高投入金额未超过人民币 120,000万元）；截至 2021年 6月 30日，尚未到期结构性存款人民币 109,500 万元，累计收取结构性存款利息收入人民币 8,785万元。公司所购买结构性存款产品安全性高，满足保本要求，产品发 行主体能够提供保本承诺；流动性好，期限未超过 1年；产品到期后按时归集至募集资金专户，且未进行质押。 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用 募集资金结余的金额及形成原因截至 2021年 6月 30日，A股募集资金投资项目尚在建设中，募集资金人民币 109,742万元尚未投入使用。 募集资金其他使用情况无 注（a）：“截至期末承诺投入金额 ”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注（b）：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 注释 1：截至 2021年 6月 30日，A股募集资金项目正处于建设期，未评价项目效益实现情况。 附表 2：变更募集资金投资项目情况表： 变更后的项目对应的原项目 变更后项目拟投 入募集资金总额 截至期末计划累 计投资金额（1） 本年度实际投 入金额 实际累计投入 金额（2） 投资进度（%） （3）=（2）/（1） 项目达到预定可 使用状态日期 本年度实 现的效益 是否达到 预计效益 变更后的项目可行性 是否发生重大变化 不适用，已终止 董家口港区原油商业 储备库工程项目 不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用 青岛港设备购置项目 董家口港区综合物流 堆场一期项目 48,210.00 48,210.00 0 20,230.28 42% 2022年注释 1注释 1否 青岛港设备购置项目 董家口港区大唐码头 二期工程项目 董家口港区港投通用 泊位及配套北二突堤 后方堆场项目 68,717.00 68,717.00 0.00 0.00 0% 2023年注释 1注释 1否 合计 116,927.00 116,927.00 0.00 20,230.28 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） 董家口港区原油商业储备库工程项目：该项目计划总投资额为人民币 453,017万元，使用募集资金投入金额为 0元，所有投资 均为公司自筹解决。因所需资金规模较大，为进一步促进本项目顺利推进，公司不再将董家口港区原油商业储备库工程项目作 为募集资金投资项目，未来计划通过自筹资金或引入合资方共同投资建设本项目。 董家口港区综合物流堆场一期项目：根据《青岛市黄岛区人民政府关于青岛港董家口港区控制性详细规划的批复》（青黄政字 [2019]98号），董家口港区综合物流堆场一期项目所在区域规划发生调整，土地用途由原仓储物流用地变更为工业用地，变更 后该区域土地可以用于建设综合物流堆场、仓库、加工制造业基地等多种用途。考虑到当地政府上述区域规划的变化，同时基 于董家口港区及临港区域开发建设过程中预期存在较高的建材需求，为充分利用董家口港区较为稀缺的工业用地资源，抓住市 场机遇，提高公司盈利，经公司充分研究论证，拟使用该区域工业用地建设建材基地，并终止董家口港区综合物流堆场一期项 目（募集资金承诺投资总额人民币 18,000万元），未来再根据实际生产经营需要，择机在董家口港区另行选择符合规划的仓储 物流用地，以自筹资金建设综合物流堆场。 青岛港设备购置项目：由于设备购置项目的原拟投入募集资金人民币 30,210万元与计划投资总额之间存在较大缺口，为提高 募集资金使用效率，购置公司业务发展所需机械设备，经充分论证研究，公司将原拟用于董家口港区物流堆场一期项目的募集 资金人民币 18,000万元全部用于设备购置项目。变更 A股募集资金投资项目后，用于本项目的募集资金为人民币 48,210万元， 其余部分由公司自筹解决。 上述变更已由公司于 2020年 3月 26日召开的第三届董事会第七次会议审议通过，发布《关于变更及终止部分募集资金投资项 目的公告》（公告编号：临 2020-015），并于 2020年 6月 10日召开的 2019年年度股东大会审议通过。 附表 2：变更募集资金投资项目情况表（续）： 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） 董家口港区大唐码头二期工程项目：为支持临港产业加工项目落地，青岛市西海岸新区将董家口港区港投通用泊位及配套北二 突堤后方堆场项目建设范围内约 300亩用地性质由仓储物流用地调整为工业用地，用于建设临港产业加工项目，该项目建设 规模相应减少，预计 2023年底建设完工后将剩余 A股募集资金 68,717万元，目前暂无使用计划。另一方面，公司控股子公司 通用码头（2021年 5月 10日，公司已收购大唐山东发电有限公司所持有的通用码头 49%股权，通用码头已变更为本公司全资 子公司，并更名为青岛港通用码头有限公司）拟投资建设的董家口港区大唐码头二期工程项目计划投入人民币 108,485万元， 存在较大资金缺口。为提高募集资金使用效率，公司将上述预计剩余 A股募集资金人民币 68,717万元全部用于投资建设董家 口大唐码头二期工程项目，其余部分资金由通用码头自筹解决。 上述变更已由公司于 2021年 5月 15日至 2021年 5月 24日以通讯表决书面议案的方式进行的第三届董事会第十九次会议表决 通过，发布《关于变更部分 A股募集资金投资项目的公告》（公告编号：临 2021-017），并于 2021年 6月 28日召开的 2020年 年度股东大会审议通过。 未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）不适用 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用 注释 1：截至 2021年 6月 30日，青岛港设备购置项目及董家口港区大唐码头二期工程项目正处于建设期，未评价项目效益实现情况。 中财网
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