科前生物:武汉科前生物股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券代码： 688526 证券简称：科前生物 公告编号： 202 1 - 0 27 武汉科前生物股份有限公司 2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承 担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募 集资金管理办法（2013 年修订）》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工 作备忘录第一号——临时公告格式指引》的相关规定，武汉科前生物股份有限公司 （以下简称“公司”或“本公司”）就2021年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项 报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉科前生物股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可(2020)1909号）核准，并经上海证券交易所同意，武 汉科前生物股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）由主承销商招商证券股份 有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向 持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相 结合的方式，发行了普通股（A股）股票10,500.00万股，发行价为每股人民币11.69 元。本次发行募集资金总额为人民币122,745.00万元，扣除承销及保荐费后实际收到 的募集资金为115,825.79万元。截至2020年9月17日，本公司共募集资金122,745.00万元， 扣除发行费用8,571.72万元后，募集资金净额为114,173.28万元。 上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字 (20 20) 第 42 0ZC00 338 号 《验资报告》验证。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。 1、以前年度已使用金额 公司于2020年9月17日实际收到募集资金115,825.79万元，2020年已使用28,877.99 万元，2020年12月31日止余额为85,780.69万元。 2、2021年半年度募集资金使用金额及当前余额 2021年度，本公司募集资金使用情况为： （1） 募集资金结余情况 项目 金额（元） 募集资金账户2020年12月31日余额 857,806,940.36 减：2021年直接投入募投项目总额 259,826,527.17 减：2021年手续费支出 加：2020年利息及理财收入 4,869.79 加：2021年利息及理财收入 4,166,403.42 2021年6月30日余额 602,141,946.82 （2） 募集资金使用情况 ① 2021年以募集资金直接投入募投项目25,982.65万元。 ②2021年利用闲置募集资金进行现金管理取得收益328.35万元，收到募集资金 专户利息收入88.29万元，合计416.64万元。 综上，截至2021年6月30日，2020年起募集资金累计投入54,860.65万元，余额为 60,214.19万元，与募集资金专户存储余额19214.19万元的差异为41,000万元，系进行 现金管理尚未收回的未到期本金。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券交 易所上市公司募集资金管理办法》文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《武 汉科前生物股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法 于2019年3月2日经本公司第二届董事会第五次会议审议通过。 根据管理办法并结合经营需要，本公司从2020年9月起对募集资金实行专户存 储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三 方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2021年6 月30日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集 资金。 （二）募集资金专户存储情况 截至2021年6月30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下： 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 中国农业银行股份有限公 司湖北自贸试验区武汉片 区分行 17060101040029269 募集 资金专户 109,315.53 招商银行股份有限公司武 汉光谷科技支行 127906216410204 募集资金专户 65,412,987.97 中信银行股份有限公司武 汉自贸区支行 8111501013500656500 募集资金专户 8,444,123.10 上海浦东发展银行股份有 限公司湖北省自贸试验区 武汉片区支行 70200078801200000259 募集资金专户 118,175,520.22 合 计 192,141,946.82 注：因银行地址搬迁，公司原募投账户上海浦东发展银行股份有限公司武汉生 物城支行名称更改为上海浦东发展银行股份有限公司湖北省自贸试验区武汉片区支 行 上述存款余额中，已计入募集资金专户的投资收益及利息收入416.64万元，已 扣除手续费0.49万元。 三、2021年半年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目的资金使用情况 2021年半年度募集资金实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。 （二）募投项目先期投入及置换情况 公司于2020年9月30日召开的第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四 次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司 使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金199,088,752.53元及已支付发行费用 的自筹资金6,918,000元。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。上 述使用募集资金置换预先已投入自筹资金事项已由致同会计师事务所(特殊普通合 伙)出具了致同专字（2020）第420ZA09414号《鉴证报告》。 （三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 公司于2020年9月30日召开的第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四 次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司 使用额度不超过人民币80,000万元（含本数）的闲置募集资金在确保不影响募集资 金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理， 在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司独立董事、保荐机构对本事项均发表了同意意见。 截至2021年6月30日，公司对闲置募集资金进行现金管理余额41,000.00万元，具 体情况如下： 银行名称 产品名称 类型 金额（万元） 起息日 到期日 中信银行股份有限公司武 汉自贸区支行 共赢智信汇率挂钩 人民币结构性存款 结构性存款 16,000.00 2021-4-17 2021-7-16 招商银行股份有限公司武 汉光谷科技支行 招商银行大额存单 大额存单 1,000.00 2021-4-25 可随时解 付 招商银行股份有限公司武 汉光谷科技支行 招商银行大额存单 大额存单 1,000.00 2021-4-25 可随时解 付 招商银行股份有限公司武 汉光谷科技支行 招商银行大额存单 大额存单 1,000.00 2021-4-25 可随时解 付 招商银行股份有限公司武 汉光谷科技支行 招商银行大额存单 大额存单 1,000.00 2021-4-25 可随时解 付 招商银行股份有限公司武 汉光谷科技支行 招商银行大额存单 大额存单 1,000.00 2021-4-25 可随时解 付 招商银行股份有限公司武 汉光谷科技支行 招商银行大额存单 大额存单 1,000.00 2021-4-25 可随时解 付 招商银行股份有限公司武 汉光谷科技支行 招商银行大额存单 大额存单 2,000.00 2021-4-25 可随时解 付 银行名称 产品名称 类型 金额（万元） 起息日 到期日 上海浦东发展银行股份有 限公司湖北省自贸试验区 武汉片区支行 浦发银行大额存单 大额存单 5,000.00 2020-10-16 可随时解 付 上海浦东发展银行股份有 限公司湖北省自贸试验区 武汉片区支行 浦发银行大额存单 大额存单 9,000.00 2020-10-26 可随时解 付 上海浦东发展银行股份有 限公司湖北省自贸试验区 武汉片区支行 浦发银行大额存单 大额存单 3,000.00 2020-10-30 可随时解 付 （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 （六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等） 的情况。 （七）节余募集资金使用情况 报告期内，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。 （八）募集资金使用的其他情况 报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 （一）变更募集资金投资项目情况表 截至2021年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 （二）变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况 本公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 2021年半年度，本公司已按《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管规则适 用指引第 1 号 — 规范运作 》 和本公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、 准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。 六、其他 因公司本次在首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市募集资金净额 低于招股说明书中项目预计募集资金使用规模，为保障募集资金投资项目的顺利实 施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，并经第二届董事会第十八次会 议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司调整募集资金投资项目和项 目金额的议案》，同意公司根据募集资金实际情况，调整募集资金投资项目和金额 分配，具体情况详见附表2。 附件： 1、募集资金使用情况对照表 2、调整募集资金投资项目和项目金额情况表 武汉科前生物股份有限公司董事会 2021年8月27日 附表 1 ： 募集资金使用情况对照表 （ 2021 年上半年） 单位：人民币万元 募集资金总额 114,173.28 本年度投入募集资金总额 25,982.65 变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 54,860.65 变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目 已变更项目， 含部分变更 （如有） 募集资金承 诺投资总 额 调整后投资 总额 截至期末承 诺投入金额 (1) 本年度投入 金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额 (3)＝(2)-(1) 截至期末 投入进度 (%) (4)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度 实现的 效益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 动物生物制品产业化建设项目 是 87,428.83 57,812.90 57,812.90 20,855.98 43,752.07 -14,060.83 75.68% 2022/3/31 不适用 不适用 否 动物生物制品车间技改项目 否 28,713.72 28,713.72 28,713.72 - - -28,713.72 0.00% 不适用 不适用 否 研发中心建设项目 是 13,945.25 - - - 不适用 不适用 不适用 否 营销与技术服务网络建设项目 是 12,807.29 - - - 不适用 不适用 不适用 否 信息化建设项目 是 4,160.77 - - - 不适用 不适用 不适用 否 科研创新项目 否 17,646.66 17,646.66 17,646.66 1,037.77 1,083.49 -16,563.17 6.14% 不适用 不适用 不适用 否 补充流动资金 否 10,000.00 10,000.00 10,000.00 4,088.90 10,025.09 25.09 100.00% 不适用 不适用 不适用 否 合计 — 174,702.52 114,173.28 114,173.28 25,982.65 54,860.65 -59,312.63 — — — — 未达到计划进度原因 不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 本公司于2020年9月30日召开的第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用募 集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金19,908.88万元 及已支付发行费用的自筹资金691.80万元。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 本公司2020年9月30日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司使用 闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币80,000万元（含本数）的闲置募集资金在 确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，在上述额 度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。本期在额度范围内滚动使 用闲置募集资金进行现金管理累计金额为48,000.00万元，截至本期末已赎回51,000.00万元,并取得现金管理收 益328.35万元。截至2021年6月30日现金管理余额41,000.00万元。 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用 募集资金结余的金额及形成原因 不适用 募集资金其他使用情况 补充流动资金累计投入与承诺投入金额的差异为利用补充流动资金进行现金管理产生的收益部分用于本项目投 入 2021年上半年度调整募集资金投资项目和项目金额情况表 附表 2 ： 单位：人民币万元 变更后的项目 对应的原项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 截至期末计划 累计投资金额 (1) 本年度实 际投入金 额 实际累计投 入金额 (2) 投资进度 (%) (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度实现 的效益 是否达到预 计效益 变更后的项目可 行性是否发生重 大变化 动物生物制品产业化建设项目 动物生物制品产业化建设项目 57,812.90 57,812.90 20,855.98 43,752.07 75.68% 2022/3/31 不适用 不适用 否 动物生物制品车间技改项目 动物生物制品车间技改项目 28,713.72 28,713.72 - - 0.00% 不适用 不适用 否 不列入本次公开发行募投项目 研发中心建设项目 - - 不适用 不适用 不适用 否 不列入本次公开发行募投项目 营销与技术服务网络建设项目 - - 不适用 不适用 不适用 否 不列入本次公开发行募投项目 信息化建设项目 - - 不适用 不适用 不适用 否 科研创新项目 科研创新项目 17,646.66 17,646.66 1,037.77 1,083.49 6.14% 不适用 不适用 不适用 否 补充流动资金 补充流动资金 10,000.00 10,000.00 4,088.90 10,025.09 100.00% 不适用 不适用 不适用 否 合计 — 114,173.28 114,173.28 25,982.65 54,860.65 — — — — 变更原因、决策程序及信息披露情况说明 由于本公司首次在中国境内首次公开发行人民币普通股（A 股） 股票并在上海证券交易所科创板上市募 集资金净额 114,173.28 万元低于招股说明书中项目预计募集资金使用规模 174,702.52 万元，为保障募集资 金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，将研发中心建设项目、营销与技 术服务网络建设项目和信息化建设项目不列入本次公开发行募投项目。本公司于 2020 年 9月 30 日召开第 二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司调整募集资金投资项目和 项目金额的议案》，同意公司根据募集资金实际情况，调整募集资金投资项目和金额分配。 未达到计划进度的情况和原因 不适用 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 中财网
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