正丹股份:使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告
证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2021-086 债券代码：123106 债券简称：正丹转债 江苏正丹化学工业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月14日 召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用 不超过人民币35,000万元的闲置募集资金和不超过人民币20,000万元的自有资 金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期 内，可循环滚动使用。具体内容详见公司于2021年4月16日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现 金管理的公告》（公告编号：2021-035）。 自前次披露进展公告至今，公司进行现金管理的部分产品已到期收回，并继 续进行现金管理，现将相关进展情况公告如下： 一、产品到期收回情况 1、闲置募集资金进行现金管理产品的到期收回情况 序 号 受托人名称 产品名称 产品金额 （万元） 起始日 到期日 收回情况 1 中国工商银 行镇江新区 支行 结构性存款 21ZH083T 5,000 2021.04.01 2021.06.29 全部收回 2 中国建设银 行镇江新区 支行 结构性存款 3207520210401001 5,000 2021.04.01 2021.06.29 全部收回 3 中国建设银 行镇江新区 结构性存款 3207520210427001 8,000 2021.04.28 2021.06.29 全部收回 支行 2、闲置自有资金进行现金管理产品的到期收回情况 序 号 受托人名称 产品名称 产品金额 （万元） 起始日 到期日 收回情况 1 江苏银行大 港支行 聚宝财富融汇 现金1号-对公 2,500 2021.06.11 2021.06.16 全部收回 2 江苏银行大 港支行 苏银理财恒源 周开放1号 2,500 2021.06.17 2021.07.08 全部收回 3 中信证券股 份有限公司 天天利财报价 回购 2,000 2021.07.19 2021.07.27 全部收回 二、本次现金管理的情况 1、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况 序 号 受托人名称 产品名称 产品金额 （万元） 起始日 到期日 产品类型 预期年化 收益率 1 中国工商银 行镇江新区 支行 结构性存款 21ZH186U 6,000 2021.07.02 2021.09.29 保本浮动 收益型 1.05%-3.7% 2 中国国际金 融股份有限 公司 指数A系列452期 收益凭证SRD013 3,000 2021.07.09 2021.09.27 保本浮动 收益型 0%-7% 3 江苏银行大 港支行 结构性存款 JGCK20210381030B 3,600 2021.07.09 2021.10.09 保本浮动 收益型 1.4%-3.76% 4 中信证券股 份有限公司 固收安享系列【84】 期收益凭证 3,000 2021.07.15 2021.12.28 保本浮动 收益型 ≥0% 5 中国国际金 融股份有限 公司 黄金A系列135期 收益凭证SRF339 1,000 2021.07.23 2021.09.27 保本浮动 收益型 1%-5% 2、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况 序 号 受托人名 称 产品名称 产品金额 （万元） 起始日 到期日 产品类型 预期年化 收益率 1 江苏银行 大港支行 聚宝财富融汇现 金1号-对公 2,500 2021.06.11 2021.06.16 非保本浮 动收益型 7 天通知存 款利率 2 五矿国际 信托有限 公司 恒信日鑫66号- 优债臻远第06B2 期集合资金信托 计划 7,000 2021.06.11 2021.12.09 非保本浮 动收益型 5% 3 江苏银行 大港支行 苏银理财恒源周 开放1号 2,500 2021.06.17 2021.07.08 非保本浮 动收益型 三个月定期 存款基准利 率+2.0% 4 江苏银行 大港支行 苏银理财恒源月 开放融享2号 2,500 2021.07.11 月开放 非保本浮 动收益型 一年期定期 存款基准利 率+2.0% 5 中信证券 股份有限 公司 天天利财报价回 购 2,000 2021.07.19 2021.07.27 非保本浮 动收益型 4.5% 6 光大兴陇 信托有限 责任公司 光信·稳保进·信 智1号集合资金 信托计划 2,000 2021.08.04 2022.02.17 非保本浮 动收益型 3%-8% 三、关联说明 公司与上述受托人无关联关系。 四、投资风险与控制措施 1、投资风险 虽然现金管理产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济、财政及货币 政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据具体经济形 势，选择合适时机适量购买，因此短期投资的实际收益不可预期。 2、风险控制措施 （1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择合适风险的投资品种。不得用于 其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的现金管理产品等。 （2）财务部将负责具体执行决策，制定购买理财产品计划，合理的购买理 财产品，并建立投资台账。设专人管理存续期的理财产品并跟踪理财资金的进展 及安全状况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时通报财 务负责人、公司审计部、公司总经理及公司证券部并采取相应的保全措施，最大 限度地控制投资风险； （3）公司审计部负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督， 并向董事会审计委员会报告； （4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以 聘请专业机构进行审计； （5）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。 五、对公司的影响 公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，是在确保不影响募集 资金投资计划正常进行、生产经营计划正常进行和资金安全的前提下进行，不会 影响公司募集资金投资项目的正常开展及生产经营的正常开展。通过适度理财， 可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资 回报。 六、截至本公告日公司进行现金管理的情况 1、截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的尚未到期的金额 为人民币30,600万元（含本次），具体如下： 序 号 受托人名称 产品名称 产品金额 （万元） 起始日 到期日 收回 情况 1 中信证券股 份有限公司 信智安盈系列【58】 期SMR287 5,000 2021.04.02 2021.09.29 尚未 到期 2 中信证券股 份有限公司 固收安享列【71】 期收益凭证 5,000 2021.05.10 2021.12.27 尚未 到期 3 中信证券股 份有限公司 中信证券信智安盈 系列【108】期收益 凭证 4,000 2021.05.18 2021.12.24 尚未 到期 4 中国工商银 行镇江新区 支行 结构性存款 21ZH186U 6,000 2021.07.02 2021.09.29 尚未 到期 5 中国国际金 融股份有限 公司 指数A系列452期 收益凭证SRD013 3,000 2021.07.09 2021.09.27 尚未 到期 6 江苏银行大 港支行 结构性存款 JGCK20210381030B 3,600 2021.07.09 2021.10.09 尚未 到期 7 中信证券股 份有限公司 固收安享系列【84】 期收益凭证 3,000 2021.07.15 2021.12.28 尚未 到期 8 中国国际金 融股份有限 公司 黄金A系列135期 收益凭证SRF339 1,000 2021.07.23 2021.09.27 尚未 到期 2、截至本公告日，公司使用闲置自有资金进行现金管理的尚未到期的金额 为人民币19,500万元（含本次），具体如下： 序 号 受托人名称 产品名称 产品金额 （万元） 起始日 到期日 收回 情况 1 江苏银行股 份有限公司 苏银理财恒源周 开放1号 3,000 2021.04.29 周开放 尚未 到期 2 五矿国际信 托有限公司 五矿信托-恒信日 鑫66号-优债臻 远第06B2期集合 资金信托计划 5,000 2021.04.30 2021.10.28 尚未 到期 3 五矿国际信 托有限公司 恒信日鑫66号- 优债臻远第06B2 期集合资金信托 计划 7,000 2021.06.11 2021.12.09 尚未 到期 4 江苏银行大 港支行 苏银理财恒源月 开放融享2号 2,500 2021.07.11 月开放 尚未 到期 5 光大兴陇信 托有限责任 公司 光信·稳保进·信 智1号集合资金 信托计划 2,000 2021.08.04 2022.02.17 尚未 到期 五、备查文件 1、相关产品认购协议及产品说明书。 特此公告。 江苏正丹化学工业股份有限公司董事会 2021年8月16日 中财网
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