合兴股份:合兴股份关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2021—044 合兴汽车电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 现金管理受托方： 中国银行股份有限公司 ● 本次现金管理合计金额： 2,000 万元 ● 产品名称： 挂钩型结构性存款（机构客户） ● 产品期限： 37 天 ● 履行的审议程序： 合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 26 日召开第一届董事会十五次会议、第一届监事会第九次会议，分 别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使 用额度不超过人民币 8,000 万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、短期、 有保本约定的投资产品，使用期限不超过 12 个月，在前述额度及决议有效期内 可以循环滚动使用。 公司监事会、独立董事、保荐机构对此发表了同意的意见。 公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理事宜的相关决策程序、内容符合 中国证监会、上海 证券交易所的要求。详细内容见公司 2021 年 2 月 27 日在上海 证券交易所（ www.sse.com.cn ）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 理的公告）（公告编号： 2021 — 009 ）。 一、本次理财产品到期赎回的情况 公司前期向中国银行股份有限公司购买的中国银行挂钩型结构性存款产品， 内容详见公司于 2021 年 7 月 14 日在上海证券交易所网站披露的《合兴汽车电子 股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号： 2 021 — 0 4 3 ）。上述理财产品已于 2021 年 8 月 1 3 日到期赎回，具体情况如下： 受托方 名称 产品名称 金额 （万 元） 收益类 型 预期年化收 利率 赎回金额 （万元） 利息 (万元) 中国银 行股份 有限公 司 中国银行挂钩型结构 性存款 （CSDVY202101924） 3,000 保本保 最低收 益型 1.5% - 3.22% 3,000 7.94 二、本次现金管理的基本情况 （一） 现金管理目的 为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用 的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，为公司及股东获取更 多的回报。 （二） 资金来源 1 、资金来源：部分闲置募集资金 2 、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准合兴汽车电子股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔 2020 〕 3600 号），公司实际已发行人民币普 通股 4,010 万股，每股发行价格 6.38 元，募集资金总额为人民币 25,583.80 万 元，扣除各项发行费用人民币 4,432.11 万元，实际募集资金净额为人民币 21,151.69 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 20 21 年 1 月 13 日出具了 《验资报告》（天健验字〔 2021 〕 7 号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。 （三） 本次现金管理产品基本情况 受托方 名称 产品 类型 产品名 称 金额 （万元） 预期年化收 益率 产品 期限 收益 类型 是否构成 关联交易 中国银 行股份 有限公 司 结构 性存 款 挂钩型结构性 存款（机构客 户） 2 ,000 1. 3 % - 3. 18 % 3 7 天 保本 保最 低收 益型 否 （四） 公司对现金管理相关风险的内部控制 （ 1 ）严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力 保障资金安全的单位所发行的产品。 （ 2 ）公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素， 将进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。 （ 3 ）公司内部审计部门负责对公司购买投资产品的资金使用与保管情况进行 审计与监督，定期对所有投资产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计 各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。 （ 4 ）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘 请专业机构进行审计。 三、本次现金管理的具体情况 ( 一 ) 合同主要条款 1 、中国银行挂钩型结构性存款（机构客户） （ 1 ） 产品代码： CSDP/CSDV （ 2 ）产品起息日： 2 021 年 8 月 16 日 （ 3 ）产品到期日： 2 021 年 9 月 22 日 （ 4 ）投资额度：人民币 2,000 万元 （ 5 ）挂钩标的：欧元兑美元即期汇率，取自每周一悉尼时间上午 5 点至每周 五纽约时间下午 5 点之间， EBS( 银行间电子交易系统 ) 所取的欧元兑美元汇率 的报价。 （6）产品资金投向：公司本次委托理财产品资金由中国银行统一运作，按照 基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。募集的本金部分纳入中国银行 内部资金统一运作管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围，产品内嵌衍 生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场，产品最终表现与衍生 产品挂钩，投资期内，中国银行按收益法对本结 构性存款内嵌期权价格进行估值。 （ 7 ）本金及收益支付：本结构性存款产品到期或提前终止时，一次支付所有 产品收益并全额返还认购本金，相应的到期日或提前终止即为收益支付日和产品 认购本金返还日。 （二）风险控制分析 公司严格控制风险，对投资产品投资严格把关，谨慎决策。本着维护股东利 益的原则，公司购买的为安全性高、流动性好、短期、 有保本约定 的低风险投资 产品。公司将和产品发行方保持紧密联系，根据市场情况及时跟踪投资产品投向， 如果发现潜在的风险因素，将进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措 施，控制投资风险。 四、现 金管理受托方的情况 受托方中国银行股份有限公司为已上市金融机构，与公司、公司控股股东及 实际控制人之间无关联关系。 五、对公司的影响 （一）公司主要财务指标： 单位：万元 项目 2 020 年 1 2 月 3 1 日 / 2020 年 1 - 12 月 2 021 年 3 月 3 1 日 / 2021 年 1 - 3 月 资产总额 145,405.48 166 ,2 84.15 负债总额 36,356.73 31,059.36 净资产 109,048.75 135,224.79 经营性现金流量净额 25,205.72 - 1,551.17 （二）本次委托 投资 金额为 人民币 2,000 万元，在确保不影响募集资金使用计划 及资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金购买银行 投资 产品，有利于提高公 司资金使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东的利益。 （三）公司购买的结构性存款产品将根据新金融工具准则的规定在财务报表中列 报，具体以年度审计结果为准。 六、风险提示 尽管公司本次购买的为安全性高、流动性好、短期、 有保本约定 的低风险投 资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场 的变化进行合理地投资，但不排除该项投资受到市场波动的影响。 七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见 公司于 2 021 年 2 月 26 日分别召开了第一届董事会第十五次会议、第一届监 事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 议案》 , 同意公司使用额度不超过人民币 8,000 万元 闲置募集资金 购买安全性高、 流动性好、短期、有保本约定的投资产品，使用期限不超过 12 个月，在前述额 度及决议有效期内可以循环滚 动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别 对此发表同意的意见。 具体内容详见公司 2021 年 2 月 27 日于指定信息披露媒体 披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2021 - 009 ）。 八、截止本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况 序 号 现金管理产品 类型 实际投入 金额 实际收回本 金 实际收益 尚未收回 本金 1 结构性存款 4,000 万元 4,000 万元 34.52 万元 - 2 结构性存款 4,000 万元 4,000 万元 10.97 万元 - 3 结构性存款 3 ,000 万元 3 ,000 万元 7.94 万元 - 4 结构性存款 2,000 万元 - - 2,000 万元 合计 1 3 ,000 万元 11 ,000 万元 53.43 万元 2,000 万元 最近 1 2 个月内单日最高投入金额 4 , 000 万元 最近 1 2 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产 （ % ） 3.67 % 最近 1 2 个月委托现金管理累计收益 / 最近一年净利 润（ % ） 0.18% 总投资额度 8,000 万元 目前已使用的投资额度 2,000 万元 尚未使用的投资额度 6,000 万元 特此公告。 合兴汽车电子股份有限公司董事会 2021 年 8 月 16 日 中财网
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