浙数文化:浙数文化关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券代码： 600633 股票简称：浙数文化 编号：临 20 2 1 - 0 44 浙报数字文化集团股份有限公司 20 2 1 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》 及相关格式指引的规定，现将 浙报数字文化集团股份有限公司 （以下简称“本公 司”、“公司”） 20 2 1 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下 ： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔 2016 〕 2632 号文核准，并经上海证 券交易所同意，本公司由主承销商湘财证券股份有限公司采用非公开发行方式， 向特定对象非公开发行人民币普通股 (A 股 ) 股票 113,636,363 股，每股面值 1 元， 发行价为每股人民币 17.16 元，共计募集资金 1,949,999,989.08 元，坐扣承销和 保荐费用 12,535,377.31 元和相关增值税 752,122.64 元后的募集 资金为 1,936,712,489.13 元，已由主承销商湘财证券股份有限公司于 2016 年 12 月 9 日 汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师、会计师和法定信息披露等其他发行 费用 1,498,713.55 元和相关增值税 89,922.81 元后，公司本次实际可用于募投项 目的募集资金金额为 1,935,123,852.77 元。上述募集资金到位情况业经天健会计 师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 验证，并由其出具《验资报告》 ( 天健验〔 2016 〕 497 号 ) 。 (二) 募集资金使用和结余情况 截至 2021 年 6 月 30 日，本公司和子公司杭州富春云 科技有限公司募集资金 使用情况具体如下所示： 单位：人民币万元 项 目 序号 金 额 募集资金净额 A 193,512.39 截至期初累计发 生额 项目投入 B1 93,024.51 利息收入净额 B2 3,969.08 现金管理产品收益 B3 9,560.43 本期发生额 项目投入 C1 5,669.48 利息收入净额 C2 105.13 现金管理产品收益 C3 262.40 截至期末累计发 生额 项目投入 D1=B1+C1 98,693.99 利息收入净额 D2=B2+C2 4,074.21 现金管理产品收益 D3=B3+C3 9,822.83 永久性补充流动资金 （注） D4 108,715.44 结余募集资金 E=A-D1+D2+D3-D4 0.00 注： 2021 年 7 月 2 日公司注销相应募投项目账户时，取得利息收入 0.23 万 元，为实际节余募集资金，用于永久性补充流动资金。截至 2 021 年 7 月 2 日， 公司累计用于永久性补充流动资金 108 , 715.67 万元，其中变更募集资金用途用于 永久性补充流动资金 80,263.16 万元，节余募集资金用于永久性补充流动资金 28,452. 51 万元。 二、募集资金管理情况 (一) 募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 年 修订 ) 》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合《公司章程》及公司《管 理办法》等的规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户， 公司、募投项目实施主体杭州富春云科技有限公司和主承销商湘财证券股份有限 公司于 2016 年 12 月 20 日 在杭州与中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行 签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，与中信银行股 份有限公司杭州钱江支行签订了《募集资金三方监管协议》。公司募集资金三方 监管协议及四方监管协议与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议》 ( 范本 ) 不存在重大差异，本公司和募投项目实施主体杭州富春云科技有限公司在 使用募集资金时已经严格遵照履行。 (二) 募集资金专户存储情况 截至2021年6月30日，全资子公司杭州富春云科技有限公司有1个募集资 金专户和1个协定存款账户，本公司2个募集资金专户和1个协定存款账户已注 销。募集资金存放情况如下 单位：人民币元 开户名 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注 公 司 中国工商银行股份有限 公司杭州庆春路支行 1202020229900504581 / 已于2021 年6月销 户 公 司 中国工商银行股份有限 公司杭州庆春路支行 1202020229900506385 / 公 司 中信银行股份有限公司 杭州钱江支行 8110801013100782513 / 杭州富春云科 技有限公司 中国工商银行股份有限 公司杭州庆春路支行 1202020229900504457 0.00 已于2021 年7月销 户 杭州富春云科 技有限公司 中国工商银行股份有限 公司杭州庆春路支行 1202020229900506412 0.00 合 计 0.00 三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金使用情况对照表 1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件一。 2. 募集资金本期使用情况说明 (1) 使用募集资金投入募投项目情况 公司本期共使用募集资金 56,694,761.35 元投入“浙数文化互联网数据中心 项目”，具体情况详见本报告附件一。 (2) 使用部分 闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 2020 年 10 月 29 日，公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于继续 使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募投项目正常实施 进度的情况下 , 公司继续使用不超过人民币 5 亿元的募集资金进行保本的现金管 理，授权期限为自 2020 年 11 月 15 日起一年。在上述额度内，资金可以滚动使 用。 2021 年上半年度，公司在额度范围内滚动购买保本型现金管理产品，累计 取得现金管理产品投资收益 2,624,013.70 元 （ 含税 ） 。 2021 年上半年度，公司在额度范围内滚动购买和赎 回的保本型现金管理产 品具体情况如下所示： 单位： 人民币 万元 签约人 受托人 现金管理产品名称 金额 起始日 到期日 资产负债 表日是否 赎回 公 司 中信银行股份有限公司 杭州钱江支行 共赢智信汇率挂钩人民币 结构性存款02377期 26,500.00 2020.12.23 2021.1.25 是 公 司 中信银行股份有限公司 杭州钱江支行 共赢智信汇率挂钩人民币 结构性存款02983期 11,500.00 2021.2.1 2021.3.4 是 公 司 中信银行股份有限公司 杭州钱江支行 共赢智信汇率挂钩人民币 结构性存款03406期 11,500.00 2021.3.6 2021.4.6 是 公 司 中信银行股份有限公司 杭州钱江支行 共赢智信汇率挂钩人民币 结构性存款03683期 15,000.00 2021.3.31 2021.5.6 是 公 司 中信银行股份有限公司 杭州钱江支行 共赢智信汇率挂钩人民币 结构性存款03857期 10,000.00 2021.4.10 2021.5.11 是 公 司 中信银行股份有限公司 杭州钱江支行 共赢智信汇率挂钩人民币 结构性存款04196期 15,000.00 2021.5.9 2021.6.9 是 公 司 中信银行股份有限公司 杭州钱江支行 共赢智信汇率挂钩人民币 结构性存款04263期 10,000.00 2021.5.13 2021.6.15 是 （二）募集资金投资项目出现异常情况的说明 上半年度，公司募集资金投资项目未出现异常情况。 （三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 上半年度，公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。 （四）募集资金投资项目实施延期的情况说明 公司募投项目少量部分机柜和配套设施的建设安装尚需根据客户需求逐步 实 施，工程验收和结算涉及工作量较大，也需分阶段完成，同时受 2020 年初新 型冠状病毒肺炎疫情对项目实施进度的影响，经公司 2020 年 6 月 29 日召开的第 八届董事会第五十一次会议和第八届监事会第四十次会议审议通过，公司将募集 资金投资项目延期至 2021 年 6 月 30 日。截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金投资 项目已基本建设完毕并通过综合验证测试，现已在竣工结算环节。 （五）节余募集资金使用情况 公司于 2021 年 6 月 4 日召开的第九届董事会第十五次会议和第九届监事会 第十一次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的议案》，公司募投项目已基本建设完毕并通过综合验证测试，现已 在竣工结算环节，并已基本完成招商。鉴于竣工结算涉及工作量较大，且部分建 设尾款和质保金的支付周期较长，为提高募集资金的使用效率，公司将上述项目 予以结项，并将募集资金余额 28,566.78 万元（包含尚需支付的项目尾款和质保 金、现金管理收益、银行利息等金额，实际金额以资金转出当日专户余额为准） 永久补充流动资金 。截至 2021 年 7 月 2 日，公司和子公司富春云科技已将募集 资金实际结余金额 28,452.51 万元转入公司基本存款账户，用于永久性补充流动 资金，并将上述募集资金专户予以销户。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 鉴于 2015 年非公开发行股票募投项目“互联网数据中心项目”中计划建设 的云平台系统已不再适应云计算行业当前的发展方向及市场需求，根据公司当前 产业发展战略布局， 2020 年 3 月 25 日，经公司第八届董事会第四十二次会议和 第八届监事会第三十五次会议审议通过，同意公司变更募投项目投资规模，在完 成募投项目中的房 屋建筑物（含土地）及 IDC 机房建设的基础上拟不再继续建 设云平台系统，募集资金总投资由 193,512.39 万元变更为 126,000.00 万元，并 将剩余募集资金及利息收益 80,022.23 万元用于永久补充流动资金，具体金额以 实际结转时募集资金专户资金余额为准。上述变更事项已经公司 2020 年第一次 临时股东大会审议批准通过。 2020 年 4 月 16 日，公司已将剩余募集资金及利息 收益 80,263.16 万元转入公司一般银行账户，用于永久性补充流动资金。变更募 集资金投资项目情况表详见本报告附件二。 五、募集资金使用及披露 中存在的问题 上半年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 附件一：募集资金使用情况对照表 附件二：变更募集资金投资项目情况表 特此公告。 浙报数字文化集团股份有限公司董事会 202 1 年 8 月 13 日 附件一 募集资金使用情况对照表 2021年半年度 编制单位：浙报数字文化集团股份有限公司 单位：人民币万元 募集资金总额 193,512.39 本年度投入募集资金总额 5,669.48 变更用途的募集资金总额 80,263.16[注1] 已累计投入募集资金总额 98,693.99 变更用途的募集资金总额比例 34.89% 承诺投资 项目 是否已变 更项目 （含部分 变更） 募集资金承 诺投资总额 调整后 投资总额 截至期末 承诺投入 金额 (1) 本年度 投入金额 截至期末 累计投入金 额 (2) 截至期末累计 投入金额与承诺 投入金额的差额 (3)＝(2)-(1) 截至期末投 入进度(%) (4)＝(2)/(1) 项目达到 预定可使用 状态日期 本年度实 现的效益 是否达 到预计 效益 项目可行性 是否发生 重大变化 浙数文化互联网 数据中心项目 是 193,512.39 126,000.00 未做分期 承诺[注2] 5,669.48 98,693.99 [注2] [注2] 2021年 6月30日 不适用 不适用 否 合 计 － 193,512.39 126,000.00 5,669.48 98,693.99 － － － － － － 未达到计划进度原因(分具体项目) 公司募投项目的少量部分剩余机柜和配套设施的建设安装尚需根据客户需求逐步实施，工程验收和结算涉及工作量较 大，也需分阶段完成，同时受2020年初新型冠状病毒肺炎疫情对项目实施进度的影响，经公司2020年6月29日召 开的第八届董事会第五十一次会议和第八届监事会第四十次会议审议通过，公司将募集资金投资项目延期至2021年6 月30日。 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 2016年12月20日公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议 案》，同意公司使用募集资金置换截至2016年12月9日预先投入到募投项目中的自筹资金1,963.77万元。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 2020年10月29日，公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下,公司继续使用不超过人民币5亿元的募集资金进行保本的现金管 理，授权期限为自2020年11月15日起一年。在上述额度内，资金可以滚动使用。截至2021年6月30日，现金管 理产品均已经赎回。 募集资金其他使用情况 2021年6月4日，公司第九届董事会第十一次会议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的议案》，同意公司将公开发行募集资金账户的节余资金28,566.78 万元（包含尚需支付的项目尾款和质保金、 现金管理收益、银行利息等金额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金。截至2021年7月2 日，本公司和子公司杭州富春云科技有限公司实际已将募集资金结余金额28,452.51万元转入公司基本存款账户，用 于永久性补充流动资金，并将上述募集资金专户予以销户。 [注1] 2020年4月16日，公司将变更募投项目投资规模后的剩余募集资金及利息收益 80,263.16万元转入公司一般银行账户，用于永久性补充流动资金。具体内容详见 附件二、变更募集资金投资项目情况表. [注2] 根据公司募集资金使用计划，浙数文化互联网数据中心项目建设期为4年，但公司未对募集资金项目投入金额做明确分期承诺。截至2021年6月30日，公司 实际投入募集资金项目98,693.99万元，投入未达上述预计投资进度主要系部分工程款尚未到结算期，暂未支付。 附件二 变更募集资金投资项目情况表 2021 年半年度 编制单位：浙报数字文化集团股份有限公司 单位：人民币万元 变更后的项目 对应的原项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 截至期末计划 累计投入金额 (1) 本年度 实际投入金额 实际累计投 入金额 (2) 投资进度(%) (3)=(2)/(1) 项目达到 预定可使用 状态日期 本年度 实现的 效益 是否达到 预计效益 变更后的项目 可行性是否发生 重大变化 永久补充流动 资金 浙数文化互联 网数据中心项 目 80,263.16 80,263.16 80,263.16 80,263.16 100.00 不适用 不适用 不适用 不适用 合 计 － 80,263.16 80,263.16 80,263.16 80,263.16 － － － － － 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 公司募投项目启动较早，2015年国内大数据和云计算行业尚处于初期发展阶段，在行业后续几年的迅速增长 过程中逐步形成了头部聚集态势，众多大型互联网企业纷纷大力布局，其中公有云市场集中度也同步大幅提升， 技术和市场竞争激烈，需要持续投入巨额资金和消耗大量客户培育时间，中小规模企业参与的市场和经营风险 不断提升。公司原方案中云平台系统的基础架构和性能已不再适应云计算行业当前的发展方向和市场需求，继 续建设可能面对较大的经营不确定性。基于当前国内外宏观经济环境和云计算行业发展变化以及公有云市场发 展趋势，为避免继续投入建设可能给公司带来的经营风险，同时全力聚焦主业发展，提高募集资金使用效率， 更好地维护全体股东利益，经公司于2020年3月25日召开的第八届董事会第四十二次会议、第八届监事会第 三十六次会议及2020年4月10日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过，同意公司拟在完成募投项目 房屋建筑物及IDC机房建设的基础上不再继续建设云平台系统，缩减募投项目投资规模，并将剩余募集资金 及利息收益永久补充流动资金。 未达到计划进度的情况和原因（分具体项目） 不适用 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无 中财网
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