20中海01 : 中海企业发展集团有限公司2020年面向专业投资者公开发行住房租赁专项公司债券（第一期）（品种一）2021年付息公告
中海企业发展集团有限公司 2020 年面向专业投资者 公开发行住房租赁专项公司债券 （第一期） （品种一） 2021 年付息公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 中海企业发展集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行住 房租赁专项公司债券（第一期） （品种一） （债券简称： 20 中海 0 1 ； 债券代码： 149197 ）本次付息的债权登记日为 2021 年 8 月 13 日 ，凡 在 2021 年 8 月 1 3 日 （含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次 派发的利息； 2021 年 8 月 1 3 日 卖出本期债券的投资者不享有本次派 发的利息。 中海企业发展集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行住 房租赁专项公司债券（第一期）（品种一） （以下简称 “ 本期债券 ” ）将 于 2021 年 8 月 1 6 日 支付 2020 年 8 月 14 日 至 2021 年 8 月 13 日 期间 的利息，为确保付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券基本情况 1 、债券名称： 中海企业发展集团有限公司 2020 年面向专业投资 者公开发行住房租赁专项公司债券（第一期）（品种一） 。 2 、债券简称： 20 中海 01 。 3 、债券代码： 149197 。 4 、发行总额： 20 .0 亿元。 5 、发行方式、发行对象：本期债券面向 专业 投资者公开发行。 6 、存续期限：本期债券为 6 年期固定利率债券 ，其中第 3 年末 附投资人回售选择权 。 7 、票面利率：本期债券在本计息期内票面利率为 3.20 % 。 8 、计息期限： 本期债券 计息期限为 2020 年 8 月 14 日至 2026 年 8 月 13 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易 日，顺延期间付息款项不另计利息）；如投资者在第 3 年末行使回售 权，则计息期限为 2020 年 8 月 14 日至 2023 年 8 月 13 日（如遇法定 节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项 不另计利息）。 9 、还本付息方式：本次债券采用单利按年计息，不计复利。每 年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 10 、起息日：本期债券起息日为 2020 年 8 月 14 日 。 11 、付息日：本期债券付息日为 2021 年至 2026 年每年的 8 月 14 日为上一个计息年度 的付息日（如遇非交易日，则顺延至其后的 第 1 个交易日）；如投资者在第 3 年末行使回售权，则本期债券回售 部分债券的付息日为 2021 年至 2023 年每年的 8 月 14 日（如遇非交 易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。 12 、本金兑付日：本期债券 兑付日为 2026 年 8 月 1 4 日（如遇非 交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日） ； 如投资者在第 3 年末行使 回售权，则本期债券回售部分债券的兑付日为 2023 年 8 月 14 日（如 遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。 13 、受托管理人： 中信建投 证券股份有限公司 14 、税务提示：根据国家有关税收法律 、法规的规定，投资者投 资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。 15 、本期债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司（以下简称 “ 中国结算深圳分公司 ” ）。 二、本期债券付息方案 本期债券 “ 20 中海 01 ” 票面利率为 3.20 ％，每手（面值 1,0 元） 付息金额为人民币 32.0 元（含税），扣税后个人、证券投资基金债 券持有人每手实际取得的利息为 25.60 元，非居民企业（包含 QFI 、 RQFI ）每手实际取得的利息为 32.0 元。 三、债权登记日、付息日及除息日 1 、债权登记日： 2021 年 8 月 13 日 。 2 、债券付息日： 2021 年 8 月 1 6 日。 3 、债券除息日： 2021 年 8 月 1 6 日。 四、债券付息对象 本次付息对象为：截止 2021 年 8 月 13 日 （该日期为债权登记日） 下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体 持有人。 五、债券付息方法 本公司委托中国结算深圳分公司进行本次债券的派息。 根据本公司向中国结算深圳分公司提交的委托代理债券派息申 请，本公司将在本次付息日 2 个交易日前将本期债券本次派息（兑付） 资金足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳 分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次派息资金划付 给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算 深圳分公司认可的其他机构）。 如本公司未按时足额将本次债券兑付兑息资金划入中国结算深 圳分公司指定的银行账户，则中国结算深圳分公司将终止本次委托代 理债券兑付兑息服务，后续本期债券的兑付兑息工作由本公司自行负 责办理。 如本公司自行办理本期债券的兑付兑息工作，本公司将在完成网 下兑付后，向中国结算深圳分 公司提供债券退出登记资料并办理退出 登记手续。 六、关于本次付息对象缴纳公司 债券利息 所得税的说明 1. 个人缴纳企业债券利息所得税的说明 根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和 文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳 企业债券利息个人所得税，征税率为利息额的 20% 。根据《国家税 务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通 知》（国 税函 [203]612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网 点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。 2. 非居民企业缴纳企业债券利息所得税的说明 对于持有本期债券的境外机构，根据《中华人民共和国企业所得 税法》及其实施条例以及《关于境外机构投资境内债券市场企业所得 税 增值税政策的通知》 ( 财税〔 2018 〕 108 号 ) 等规定，自 2018 年 11 月 7 日起至 2021 年 11 月 6 日止，对境外机构投资境内债券市场取得 的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所 得税的范围不包括境外机构在 境内设立的机构、场所取得的与该机 构、场所有实际联系的债券利息。 3. 其他债券持有者缴纳企业债券利息所得税的说明 对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。 七、咨询联系方式 1. 发行人： 中海企业发展集团有限公司 法定代表人： 张智超 咨询地址： 深圳市福田区福华路 39 号中海大厦十二楼 咨询联系人： 程增辉、王馨蕊 咨询电话： 075 - 82826729 传真电话： 075 - 829503 2. 受托管理人： 中信建投证券股份有限公司 法定代表人： 王常青 咨询地址： 北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B 座 2 层 邮政编码： 1010 咨询联系人： 周星、焦希波、 李谦、钱程、卢鲸羽 咨询电话： 010 - 86451627 传真电话： 010 - 6560845 特此公告。 中财网
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