惠城环保:使用部分自有资金及闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2021-080 青岛惠城环保科技股份有限公司 关于使用部分自有资金及闲置募集资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛惠城环保科技股份有限公司（以下简称“惠城环保”或“公司”）于 2021 年07月20日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议审议 通过了《关于使用部分自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，在资金 安全风险可控、保证公司及全资子公司正常经营不受影响的前提下，同意公司及 子公司使用最高额不超过人民币16,000万元（含本数）自有资金和最高额不超 过人民币15,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，自董事会审议 批准之日起不超过12个月，在上述额度和决议的有效期内，资金可以滚动使用。 同时董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关文件。公司于2021年07 月21日在巨潮资讯网刊登了《关于使用部分自有资金及闲置募集资金进行现金 管理的公告》（公告编号：2021-073）。 近日，公司使用人民币11,000万元的闲置自有资金和人民币5,000万元的 募集资金购买了金融机构的低风险理财产品，现就相关事宜公告如下： 一、 本次购买理财产品的主要情况 序号 受托方 产品名称 产品类型 金额（万 元） 起息日 到期日 预期年化收 益率 1 上海浦东发展银 行股份有限公司 青岛经济技术开 发区支行 上海浦东 发展银行 对公结构 性存款 结构性存 款 5,000.00 2021年8 月6日 2021年11 月5日 1.40%-3.40% 2 中国建设银行股 份有限公司青岛 西海岸新区分行 中国建设 银行单位 结构性存 款 结构性存 款 5,000.00 2021年8 月10日 2021年11 月10日 1.35%-3.05% 3 华鑫证券有限责 任公司即墨鹤山 路证券营业部 华鑫证券 鑫享益周1 号 券商理财 产品 6,000.00 2021年8 月10日 每周滚存 4% 二、 审批程序 《关于使用部分自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第 二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过，独立董事、监 事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在 审批范围内，无需另行提交董事会审议。 三、 关联关系说明 关联关系说明：公司与上述委托理财的受托方不存在关联关系，公司使用部 分自有资金及闲置募集资金进行现金管理不涉及关联交易。 四、 投资风险及风险措施 1、投资风险 （1）虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大， 不排除该项投资受到市场波动的影响。 （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期 投资的实际收益不可预期。 2、针对投资风险，公司拟采取如下措施： （1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。 （2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现 存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。 （3）公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财 资金使用情况进行审计、核实。 （4）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时 可以聘请专业机构进行审计。 （5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。 五、 对公司的影响 公司坚持规范运作、防范风险，在保证公司正常经营和资金安全的情况下， 使用部分自有资金及闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司业务的正常开展， 在保证募集资金安全、募集资金投资项目正常运转的前提下进行，通过对部分自 有资金及闲置募集资金适时进行现金管理，有利于提高资金使用效率，获得一定 的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。 六、 前十二个月内购买理财产品的主要情况 截至本公告日前十二个月内，公司及下属子公司购买理财产品的情况详见下 表： （一）截至本公告日，公司使用部分自有资金及闲置募集资金已购买的已到 期理财产品的情况如下： 序 序 号 产品名称 产品类 型 受托机 构 金额（万 元） 产品有 效期 资金 来源 是否 保本 预计年 化收益 率 实际收益 （万元） 1 中国工商银行 挂钩汇率区间 累计型法人人 民币结构性存 款产品-专户 型2020年第 86期D款 保本浮 动收益 型 工商银 行青岛 西海岸 新区分 行 8,000.00 2020年 6月4 日至 2020年 9月4 日 闲置 募集 资金 是 1.05%- -3.65% 70.71851 2 公司稳利新客 固定持有期 JG6007期人 民币对公结构 性存款（90 天） 保本浮 动收益 型 上海浦 东发展 银行经 济技术 开发区 支行 2,000.00 2020年 8月12 日至 2020年 11月10 日 自有 资金 是 1.35%- -3.15% 15.5750 3 中国工商银行 挂钩汇率区间 累计型法人人 民币结构性存 款产品-专户 型2020年第 149期G款 保本浮 动收益 型 工商银 行青岛 西海岸 新区分 行 8,000.00 2020年 9月8 日至 2020年 12月8 日 闲置 募集 资金 是 1.05%- -3.65% 72.8 4 海通证券收益 凭证博盈系列 中证500鲨鱼 鳍看涨1月期 第93号 本金保 障型 海通证 券股份 有限公 司 400.00 2020年 9月18 日至 2020年 10月22 日 自有 资金 是 0%-15% 0 5 海通证券收益 凭证博盈系列 中证500鲨鱼 鳍双边1月期 第93号 本金保 障型 海通证 券股份 有限公 司 400.00 2020年 9月18 日至 2020年 10月22 日 自有 资金 是 0%-7.5% 0.20169 6 中国工商银行 挂钩汇率区间 累计型法人人 民币结构性存 款产品-专户 型2021年第 009期B款 保本浮 动收益 型 工商银 行青岛 西海岸 新区分 行 6,000.00 2021年 1月12 日至 2021年 4月12 日 闲置 募集 资金 是 1.05%- -3.52% 37.3754 7 中国工商银行 挂钩汇率区间 累计型法人人 民币结构性存 款产品-专户 型2021年第 104期D款 保本浮 动收益 型 工商银 行青岛 西海岸 新区分 行 3,500.00 2021年 4月20 日至 2021年 5月25 日 闲置 募集 资金 是 1.05%- -3.00% 11.2098 （二）截至本公告日，公司使用部分自有资金及闲置募集资金已购买的尚未 到期理财产品的情况如下： 序 号 产品名称 产品类 型 受托机 构 金额（万 元） 产品有 效期 资金 来源 是否 保本 预计年 化收益 率 实际收 益（万 元） 1 上海浦东发展 银行对公结构 性存款 结构性 存款 上海浦 东发展 银行股 份有限 公司青 岛经济 技术开 发区支 行 5,000 2021年 8月6 日至2021年11 月5日 自有 资金 是 1.40%- 3.40% 未赎回 2 中国建设银行 单位结构性存 款 结构性 存款 中国建 设银行 股份有 限公司 青岛西 海岸新 区分行 5,000 2021年 8月10 日至2021年11 月10日 募集 资金 是 1.35%- 3.05% 未赎回 3 华鑫证券鑫享 益周1号 券商理 财产品 华鑫证 券有限 责任公 司即墨 鹤山路 证券营 业部 6,000 2021年 8月10 日至每 周滚存 自有 资金 否 4% 未赎回 截至本公告日（含本次），公司购买金融机构的低风险理财产品共使用闲置 自有资金11,000万元和募集资金5,000万元，未超过董事会授权额度。 七、 备查文件 1、 银行理财产品服务协议或认购相关资料。 特此公告。 青岛惠城环保科技股份有限公司 董事会 2021年08月11日 中财网
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