天秦装备:使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告
证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2021-056 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月14日召开第 三届董事会第十次会议和第三届监事会第六次会议，并于2021年2月1日召开2021年第 二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管 理的议案》，同意公司使用不超过人民币32,000.00万元（含本数）的闲置募集资金及 不超过人民币20,000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自股东大 会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。 公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详见公 司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资 金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-009）。 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况 币种：人民币 序号 受托方 产品名称 产品 类型 金额 （万元） 收益 起算日 产品 到期日 预计 年收益率 1 中国银行 股份有限 公司 挂钩型结构 性存款 保本保最低 收益型 4,071 2021年 8月11日 2021年 11月11日 1.30%-3.42% 合计 4,071万元 注：公司与上述受托方无关联关系，本次进行现金管理的额度和期限均在审批范 围内。 二、使用部分闲置自有资金进行现金管理赎回的情况 近日，公司已将使用闲置自有资金1,000万元认购的广发证券股份有限公司的现金 管理产品赎回，赎回的本金及收益具体情况如下： 币种：人民币 序号 受托方 产品名称 产品类型 赎回金额 （万元） 收益 起算日 产品 到期日 年收 益率 实际收益 （万元） 1 广发证券 股份有限 公司 广发证券 收益凭证 “收益 宝”1号 保本型固 定收益凭 证 1,000 2021年 2月9日 2021年 8月9日 3.49% 17.40 赎回金额合计 1,000 实际收益合计 17.40 三、投资风险及风险控制措施 （一）投资风险分析 1．虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除 该项投资受到市场波动的影响。 2．公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实 际收益不可预期。 （二）针对投资风险，公司拟采取如下措施 1．公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资， 不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。 2．公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相 关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严 格控制资金的安全。 3．公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用 情况进行审计、核实。 4．公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请 专业机构进行审计。 5．公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。 四、对公司日常经营的影响 公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分闲置募集 资金及自有资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金、募集资金 本金安全及正常生产经营的前提下进行的，不会影响公司日常经营和募集资金项目建 设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。通过适度现金管理，可以有效 提高资金使用效率，获得一定的投资效益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股 东谋取更多的投资回报。 五、公告日前十二个月公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情 况 （一）截至本公告披露日，公司前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理 尚未到期余额为人民币13,027万元（含本次），未超过股东大会授权使用闲置募集资 金进行现金管理的额度人民币32,000万元。 （二）截至本公告披露日，公司前十二个月累计使用自有资金进行现金管理尚未 到期余额为人民币9,800万元（含本次），未超过股东大会授权使用自有资金进行现金 管理的额度人民币20,000万元。 六、备查文件 1.本次进行现金管理的相关购买资料； 2.现金管理赎回的相关凭证。 特此公告。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会 2021年8月11日 中财网
 |