佰奥智能:使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2021-041 昆山佰奥智能装备股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月23日召开第 二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议，2021年5月17日召开2020年 年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意公司在保证募集资金投资项目实施的资金需求及募集资金使用计划正常进行的前 提下，使用暂时闲置的募集资金不超过人民币20,000万元的额度进行现金管理，自 股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。公司董事会、监事会、独立董事 及保荐机构均对该议案发表了同意的意见。具体内容详见公司于2021年4月26日和 2021年5月17日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 公司于近期使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关事宜公告如下： 一、 理财产品的主要情况 委托方 受托机构名称 产品名称 金额（万元） 起息日 到期日 预期年化收 益率 昆山佰奥智 能装备股份 有限公司 苏州银行股份有 限公司昆山周市 支行 2021年第 683期结 构性存款 2,000.00 2021/08/10 2021/09/30 1.70%或 3.50%或 3.60% 二、关联关系 公司与上述委托理财的受托方不存在关联关系，公司使用闲置募集资金进行现 金管理不涉及关联交易。 三、本理财产品风险提示 1、本次使用部分闲置募集资金购买的现金管理产品为结构性存款，风险相对 较低，但金融市场受宏观环境、财政及货币政策等因素影响较大，产品可能因利率 风险、流动性风险、政策风险等影响而引起收益波动； 2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资 的实际收益不可预期； 3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。 敬请广大投资者注意投资风险。 四、风险控制措施 公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》、《对外投资管理 制度》等公司规章制度对购买保本型理财产品事项进行决策、管理、检查和监督， 确保资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。 拟采取措施如下： （1）公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全 、经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。 （2）公司财务部门将实时分析和跟踪产品的进展情况，如评估发现存在可能 影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。 （3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，公司审计部门 负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。 （4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。 五、对公司经营的影响 公司本次使用闲置募集资金进行现金管理是根据公司实际情况，在确保公司日 常运营和资金安全的前提下，购买的通知存款、风险较小。与此同时，公司对现金 管理使用的募集资金进行了充分的预估和测算，相应资金的使用不会影响公司主营 业务的正常开展。对暂时闲置的募集资金进行现金管理，可以增加公司资金的使用 效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益。 六、截止公告日，公司前十二个月募集资金现金管理的情况 委托方 受托机构名 称 产品名 称 金额（万元 ） 起息日 到期日 预期年 化收益 率 是否 赎回 投资收益 （万元） 昆山佰 奥智能 装备股 份有限 公司 中国建设银 行股份有限 公司昆山高 新区支行 单位通 知存款 8,200.00 2020/9/7 2021/3/18 1.755% 赎回 77.62 昆山佰 奥智能 装备股 份有限 浦发银行昆 山高新技术 产业园区支 行 七天通 知存款 1,000.00 2020/9/27 2020/12/21 1.35%- 2.03% 赎回 6.00 公司 昆山佰 奥智能 装备股 份有限 公司 苏州银行股 份有限公司 昆山周市支 行 七天通 知存款 2,000.00 2020/9/28 2020/12/13 1.35%- 2.03% 赎回 11.20 昆山佰 奥智能 装备股 份有限 公司 招商银行股 份有限公司 昆山支行 结构性 存款 2,000.00 202010/29 2020/11/30 1.15%- 3.59% 赎回 2.02 昆山佰 奥智能 装备股 份有限 公司 招商银行股 份有限公司 昆山支行 聚益生 金 98063 2,500.00 2020/11/10 2021/01/12 3.1%左 右 赎回 13.42 昆山佰 奥智能 装备股 份有限 公司 上海浦东发 展银行股份 有限公司昆 山高新技术 产业园区支 行 公司稳 利固定 持有期 JG9013 期 2,000.00 2020/12/11 2021/01/13 保底利 率1.4% ，浮动 利率为 0%或 1.55%或 1.75% 赎回 5.00 昆山佰 奥智能 装备股 份有限 公司 苏州银行股 份有限公司 昆山周市支 行 结构性 存款 3,000.00 2021/01/15 2021/04/15 1.56%、 3.1%或 3.2% 赎回 23.25 昆山佰 奥智能 装备股 份有限 公司 上海浦东发 展银行股份 有限公司昆 山高新技术 产业园区支 行 结构性 存款 2,000.00 2021/01/15 2021/02/18 1.4%- 3.15% 赎回 5.74 昆山佰 奥智能 装备股 份有限 公司 中国建设银 行股份有限 公司昆山分 行 结构性 存款 5,000.00 2021/03/12 2021/06/30 1.54%- 4% 赎回 60.27 昆山佰 奥智能 招商银行股 份有限公司 结构性 存款 2,000.00 2021/03/19 2021/04/19 1.48%- 3.37% 赎回 5.01 装备股 份有限 公司 昆山支行 昆山佰 奥智能 装备股 份有限 公司 上海浦东发 展银行股份 有限公司昆 山支行 结构性 存款 2,000.00 2021/03/24 2021/04/23 1.35%- 3.6% 赎回 5.67 昆山佰 奥智能 装备股 份有限 公司 上海浦东发 展银行股份 有限公司昆 山高新技术 产业园区支 行 结构性 存款 2,000.00 2021/04/30 2021/05/31 1.4%- 3.3% 赎回 5.34 昆山佰 奥智能 装备股 份有限 公司 苏州银行股 份有限公司 昆山周市支 行 结构性 存款 2,000.00 2021/04/30 2021/06/30 1.56%或 3.2%或 3.3% 赎回 10.67 昆山佰 奥智能 装备股 份有限 公司 中国光大银 行昆山高新 技术产业园 区支行 结构性 存款 1,000.00 2021/06/02 2021/07/08 0.8%、 3.05%、 3.15% 赎回 2.59 昆山佰 奥智能 装备股 份有限 公司 上海浦东发 展银行股份 有限公司昆 山支行 结构性 存款 1,000.00 2021/06/11 2021/07/12 保底利 率1.40% ，浮动 利率为 0%或 1.70%或 1.90% 赎回 2.67 昆山佰 奥智能 装备股 份有限 公司 中国工商银 行股份有限 公司昆山分 行 结构性 存款 1,000.00 2021/06/18 2021/07/20 1.05%- 3.6% 赎回 3.16 截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额（含本 次）为2,000万元，未超过公司股东大会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额 度。 七、备查文件 苏州银行客户专用回单 特此公告。 昆山佰奥智能装备股份有限公司董事会 2021年8月10日 中财网
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