永福股份:福建永福电力设计股份有限公司前次募集资金使用情况报告
福建永福电力设计股份有限公司 截至2021年6月30日止的 前次募集资金使用情况报告 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规 定》（证监发行字[2007]500号）的规定，将截至2021年6月30日 止的前次募集资金使用情况报告如下： 一、 前次募集资金的募集及存放情况 （一）前次募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准福建永福电力设计股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1780号）核准，由主承销商华创证券有 限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民 币普通股（A股）35,020,000.00股，发行价格为每股11.82元。截至2017年10 月25日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）35,020,000.00股， 募集资金总额413,936,400.00元，扣除承销费和保荐费27,769,984.91元后的募集 资金为人民币386,166,415.09元，已由华创证券有限责任公司于2017年10月25 日分别存入公司开立在招商银行股份有限公司福州南门支行591903324810303； 中国民生银行股份有限公司福州温泉支行605107102；兴业银行股份有限公司福 州华林支行117130100100255416的人民币账户里，扣除其他发行费用人民币 12,076,415.09元后，计募集资金净额为人民币374,090,000.00元。上述资金到位 情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大华验字 [2017]000743号验资报告。 （二） 前次募集资金在专项账户的存放及管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司依照中国证监会 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文 件的有关规定，结合公司的实际情况，制定了《福建永福电力设计股份有限公司 募集资金管理制度》，根据上述办法的规定，公司对募集资金实行专户管理。 根据管理办法并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设 立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》， 对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用；授权保荐机构可以随时到开 设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。根据公司与华创证券有限责任公 司及募集资金专户开户银行于2017年11月21日签订的《募集资金专户存储三 方监管协议》，公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过人民币1,000 万元以上的或者募集资金净额的10%（按照孰低原则），公司及银行应当及时通 知保荐机构，银行每月向公司出具银行对账单，并抄送保荐机构。 截止2021年6月30日，募集资金的存储情况列示如下： 募集资金存储银行名称 银行账号 期末余额（元） 存储方式 招商银行股份有限公司福州南门支行 591903324810303 88,261.46 活期 中国民生银行福州温泉支行（注1） 605107102 0.00 小计 88,261.46 2020年度暂时补充流动资金余额 43,400,000.00 合计 43,488,261.46 注1：中国民生银行股份有限公司福州温泉支行已于2020年6月30日销户。 二、前次募集资金使用情况 截至2021年6月30日，公司前次募集资金实际使用情况详见附表1《前次 募集资金使用情况对照表》。 三、前次募集资金变更情况 根据2019 年8月第二届董事会第六次会议通过的《关于部分募投项目变更 及延期的议案》，公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，拟对“勘察 能力提升”、“设计能力提升”、“研发中心-海上风电研发中心”和“研发中心-智能 电网研发中心”项目的实施方式进行变更；拟将“研发中心-太阳能光热发电研发 中心”项目尚未使用的募集资金3,782.83万元变更至“EPC工程总承包”项目使用， 上述募投项目的变更已2019 年8月22日经第二届董事会第六次会议、第二届 监事会第五次会议审议通过，于2019年9月9日经2019年第三次临时股东大会 审议通过。 四、募集资金投资项目先期投入及置换情况 本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。 五、 前次募集资金投资项目最近3年一期实现效益的情况 截至2021年6月30日止，公司前次募集资金投资项目最近3年一期实现效 益情况详见附表《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。 六、 前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况 本公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的情况。 七、 闲置募集资金的使用 （一）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 由于公司募集资金投资项目建设及资金投入均需要一定周期，且募集资金存 在部分闲置的情况。同时公司业务对资金需求较大。 2019年10月15日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第 六次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 永福股份独立董事发表了明确同意意见。公司使用不超过人民币7,000万元的闲 置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12 个月。公司分别于2019年10月17日、2019年10月23日和2019年11月21 日将人民币1,500万元、人民币1,000万元和人民币4,500万元募集资金从募集 资金专户转入公司一般户用于暂时补充流动资金，截至2020年10月13日，公 司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金合计7,000万元人民币全部归还至 募集资金原专户。 2020年10月19日, 公司召开的第二届董事会第十五次会议、第二届监事会 第十二次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 议案》，永福股份独立董事发表了明确同意意见。公司使用不超过人民币6,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不 超过12个月。公司于2020年10月21日将人民币6,000万元募集资金从募集资 金专户转入公司一般户用于暂时补充流动资金。截至2021年6月30日，已归还 补充流动资金1,660万元，剩余4,340万元未归还，其余尚未使用的募集资金存 放于募集资金专户中。 （二）暂时闲置募集资金使用情况 2017年11月21日，公司召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会 第十三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 独立董事发表了明确同意意见。2017年12月7日，公司召开福建永福电力设计 股份有限公司2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金进行现金管理的议案》。公司拟使用不超过30,000万元闲置募集资金进 行现金管理，上述额度自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。 2018年12月3日，公司召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二 次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，永福股 份独立董事发表了明确同意意见。公司拟使用不超过15,000万元闲置募集资金 进行现金管理，上述额度自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。在上述 额度和有效期内，资金额度可滚动使用。 八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况 本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或 非募集资金投资项目。 九、前次募集资金使用的其他情况 前次募集资金实际使用情况与公司已公开披露的有关内容不存在差异。 附表：1、募集资金使用情况对照表 2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 福建永福电力设计股份有限公司 二〇二一年七月二十九日 附表1： 募集资金使用情况对照表 截至2021年6月30日止 编制单位：福建永福电力设计股份有限公司 单位：人民币万元 募集资金总额 41,393.64万元（（扣除发行费用3,984.64 万元后，公司募集资金净额为37,409.00 万元） 已累计投入募集资金总额 33,928.04 各年度募集资金总额 41,393.64万元（（扣除发行费 用3,984.64万元后，公司募集 资金净额为37,409.00万元） 累计变更用途的募集资金总额 3,782.83 2017年度 2,376.00 2018年度 20,627.40 累计变更用途的募集资金总额比例 10.11% 2019年度 7,531.49 2020年度 1,855.97 2021年1-6月 1,537.18 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 实际投资金额 与募集后承诺 投资金额的差 额 项目达到预定可使 用状态日期 （或截止日项目完 工程度） 序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺投 资金额 募集后承诺投 资金额 实际投资金额 募集前承诺投 资金额 募集后承诺投 资金额 实际投资金额 1.勘察设计能力提升及研发中心建设项目 1.勘察设计能力提升及研发中心建设项目 15,033.00 11,250.17 7,769.21 15,033.00 11,250.17 7,769.21 -3,480.96 --- （1）勘察能力提升 （1）勘察能力提升 1,515.00 1,515.00 825.71 1,515.00 1,515.00 825.71 -689.29 2021年10月25日 （2）设计能力提升 （2）设计能力提升 3,630.00 3,630.00 2,529.22 3,630.00 3,630.00 2,529.22 -1,100.78 2021年10月25日 （3）研发中心 （3）研发中心 6,985.00 3,202.17 1,915.92 6,985.00 3,202.17 1,915.92 -1,286.25 2021年10月25日 ①太阳能光热发电研发中心 ①太阳能光热发电研发中心 3,960.00 177.17 177.17 3,960.00 177.17 177.17 0.00 ②海上风电研发中心 ②海上风电研发中心 1,650.00 1,650.00 1,176.27 1,650.00 1,650.00 1,176.27 -473.73 2021年10月25日 ③智能电网研发中心 ③智能电网研发中心 1,375.00 1,375.00 562.48 1,375.00 1,375.00 562.48 -812.52 2021年10月25日 （4）企业信息化平台 （4）企业信息化平台 1,856.00 1,856.00 1,451.36 1,856.00 1,856.00 1,451.36 -404.64 2021年10月25日 （5）员工教育培训平台 （5）员工教育培训平台 1,047.00 1,047.00 1,047.00 1,047.00 1,047.00 1,047.00 0.00 2020年4月25日 2.EPC工程总承包项目 2.EPC工程总承包项目 20,000.00 23,782.83 23,782.83 20,000.00 23,782.83 23,782.83 0.00 不适用 3.偿还银行贷款项目 3.偿还银行贷款项目 2,376.00 2,376.00 2,376.00 2,376.00 2,376.00 2,376.00 0.00 不适用 承诺投资项目小计 承诺投资项目小计 37,409.00 37,409.00 33,928.04 37,409.00 37,409.00 33,928.04 -3,480.96 --- 超募资金投向 超募资金投向 不适用 归还银行贷款（如有） 归还银行贷款（如有） 不适用 补充流动资金（如有） 补充流动资金（如有） 不适用 超募资金投向小计 超募资金投向小计 不适用 合计 37,409.00 37,409.00 33,928.04 37,409.00 37,409.00 33,928.04 -3,480.96 附件2： 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 截至2021年6月30日止 编制单位：福建永福电力设计股份有限公司 单位：人民币万元 实际投资项目 截止日投资项目累 计产能利用率 承诺效益 最近三年及一期实际效益 截止日 累计实现 效益 是否达到 预计效益 序 号 项目名称 2018年 度 2019年 度 2020年 度 2021年 1-6月 1 勘察设计能力提升及研 发中心建设项目 不适用 根据招股说明书披露，实施后公司年利润总额 将增加3,266.7万元，税后年净利润增加2,776.7 万元 0.00 979.34 846.28 -98.14 【注1】 1,727.48 否【注2】 1）勘察能力提升 不适用 418.91 170.79 -4.18 585.52 否 2）设计能力提升 不适用 560.43 675.49 -93.96 1,141.96 否 2 EPC工程总承包项目 不适用 根据招股说明书披露，顺利实施后公司年利润 总额将增加 5,535.1 万元，税后年净利润增加 4,704.8 万元 3,729.93 8,805.41 2,517.00 753.22 【注1】 15,805.56 否【注3】 3,729.93 9,784.75 3,363.28 655.08 17,533.04 注1：公司于2021年上半年实施第一期限制性股票激励计划。剔除该计划影响后的勘察能力提升和设计能力提升项目在2021年上半年实 现效益分别为5.14万元和55.32万元，EPC工程总承包项目在2021年上半年实现效益1,712.56万元； 注2：勘察能力提升、设计能力提升项目未达到预期收益，主要系：①公司结合实际情况，适时调整了项目投资进度；②公司于2021年 上半年实施第一期限制性股票激励计划。剔除该计划影响后的勘察能力提升和设计能力提升项目在2021年上半年实现效益分别为5.14万 元和55.32万元；③勘察设计业务受各项目业主方面进度及完成节点情况、文件取得等因素影响，项目未实现预期收益； 注3：EPC总承包项目2018年-2019年达到预期效益，2020年未达到预期效益，主要系2020年度受新冠疫情影响，部分EPC工程总承包 项目进度较原计划滞后，项目业绩未完全释放，因而未实现预期收益；2021年1-6月未达到预期效益，主要系2021年部分EPC工程总承 包项目受各在建项目进度及完成节点情况、业主证明文件取得等因素影响，较原计划滞后，项目业绩未完全释放。 中财网
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