前海联合汇盈货币A : 新疆前海联合汇盈货币市场基金(A类份额)基金产品资料概要更新
新疆前海联合汇盈货币市场基金（ A 类份额）基金产 品资料概要更新 编制日期： 2021-06-30 送出日期： 2021-07-07 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 前海联合汇 盈货币 A 基金代码 004699 基金管理人 新疆前海联 合基金管理 有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银 行股份有限公司 基金合同生效日 2017 - 05 - 25 基金类型 货币市场基 金 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 张文 开始担任本基金基金经理的 日期 2020 - 12 - 01 证券从业日期 2012 - 11 - 01 其他 《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有 人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的， 基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个工作日出现 前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方 案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等， 并召开基金份额持有人大会进行表决。 法律法规或监管规则另有规定时，从其规定。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资目标 本基金在控制投资组合风险，保持相对流动性的前提下， 力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括：现金， 期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、同业存 单、中央银行票据，剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的 债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具，以及中国 证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市 场工具。 如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其 他金融工具，在不改变基金投资目标、投资策略，不改变基 金风险收益特征的条件下，履行适当程序后，本基金可参与 其他金融工具的投资。具体投资比例限制按照相关法律法规 和监管规定执行。 主要投资策略 1 、资产配置策略； 2 、利率债投资策略； 3 、信用债投资 策略； 4 、久期管理策略； 5 、债券回购策略； 6 、流动性管理 策略； 7 、资产支持证券投资策略； 8 、其他金融工具的投资 策略。 业绩比较基准 活期存款利率 ( 税后 ) 。 风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品 种，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金、混 合型基金和债券型基金。 注：投资者可阅读《新疆前海联合汇盈货币市场基金招募说明书》第十部分“基 金的投资”了解详细情况 （二）投资组合资产配置图表 / 区域配置图表 （三） 自基金合同生效以来 / 最近十年（孰短）基金每年的净值收益率及与同期 业绩比较基准的比较图 注： 1 、数据截止日期： 2020 - 12 - 31 ，基金的过往业绩不代表未来表现。 2 、本基金的基金合同于 2017 年 5 月 25 日生效， 2017 年本基金 A 类 份额净值收益率与同期业绩比较基准收益率按本基金实际存续期计算。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购 / 申购 / 赎回基金过程中收取： 注：本基金 A 类份额无认购费 / 申购费 / 赎回费 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.15% 托管费 0.05% 销售服务费 0.25% 其他 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用、会计 师费、律师费、仲裁费、诉讼费；基金份额持有人大会 费用；基金的证券交易费用；基金的银行汇划费用；基 金的证券账户开户费用、银行账户维护费用；按照国家 有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支 的其他费用。 注： 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售 文件。 1 、本基金特有风险 （ 1 ）申购赎回风险 1 ）本基金基金管理人可在每个开放日对本基金的累计申购或对单一账户的 累计申购设定上限。如果投资人的申购申请接受后将使当日申购相关控制指标超 过上限，则投资人的申购申请可能确认失败。 2 ）特定条件下，如基金收益为负、交易所假期休市等情况，基金可能暂停 申购，投资人可能面临无法申购本基金的风险。 3 ）当“影子定价”确定的基金资产净值与“摊余成本法”计算的基金资产 净值的负偏离度绝对值达到 0.25% 时，基金管 理人应当在 5 个交易日内将负偏 离度绝对值调整到 0.25% 以内。当正偏离度绝对值达到 0.5% 时，基金管理人应 当暂停接受申购并在 5 个交易日内将正偏离度绝对值调整到 0.5% 以内。当负偏 离度绝对值达到 0.5% 时，基金管理人应当使用风险准备金或者固有资金弥补潜 在资产损失，将负偏离度绝对值控制在 0.5% 以内。当负偏离度绝对值连续两个 交易日超过 0.5% 时，基金管理人应当采用公允价值估值方法对持有投资组合的 账面价值进行调整，或者采取暂停接受所有赎回申请并终止基金合同进行财产清 算等措施。 4 ）本基金可能出现节假日集中赎回量较大 ，而本基金在短时间内无法及时 变现基金资产，导致本基金出现流动性风险。 （ 2 ）收益分配风险 如基金份额持有人未付收益为负，在持有人全部赎回基金份额时，基金管理 人有权通过销售机构或自行向基金份额持有人追索负收益，基金份额持有人应予 支付，如基金份额持有人未支付负收益，将面临被追索负收益的风险。 （ 3 ）流动性风险 流动性风险是指投资人提交了赎回申请后，基金管理人无法及时变现基金资 产，导致赎回款交收资金不足的风险；或者为应付赎回款，变现冲击成本较高， 给基金资产造成较大的损失的风险。大部分债券品种的流动性较好，也存在部 分 企业债、资产证券化、回购等品种流动性相对较差的情况，如果市场短时间内发 生较大变化或基金赎回量较大可能会影响到流动性和投资收益。 （ 4 ）机会成本风险 由于本基金申购赎回的高效率使本基金对流动性要求更高，本基金必须保持 一定的现金比例以应付赎回的需求，在管理现金头寸时，有可能存在现金过多而 带来的机会成本风险，本基金长期收益可能低于市场平均水平。 （ 5 ）系统故障风险 本基金每日进行清算和收益分配，系统实现要求更高，可能出现系统故障导 致基金无法正常估值或办理相关业务的风险。 2 、本基金主要风险还有市场风险、流动性风 险、管理风险、其他风险。 本基金风险详见《新疆前海联合汇盈货币市场基金招募说明书》第十八部分 “风险揭示”。 （二）重要提示 新疆前海联合汇盈货币市场基金（以下简称“本基金”） 于 2017 年 5 月 15 日经中国证监会证监许可 [2017] 711 号文准予公开募集。中国证监会对本基金 募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表 明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同 的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在 3 个工作日内更新， 其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。故本文件内容相比基金的实际 情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确的获取基金的相关信息，敬请同时关 注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见新疆前海联合基金管理有限公司官方网站 ［ www.qhlhfund.com ］［客服电话： 4006 - 4000 - 99 ； 0755 - 88697000 ］ 《新疆前海联合汇 盈货币市场基金基金合同》、 《新疆前海联合汇盈货币市场基金托管协议》、 《新疆前海联合汇盈货币市场基金招募说明书》 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 六、其他情况说明 无。 中财网
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