天壕环境:2020年度控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明
天壕环境股份有限公司 2020 年度控股股东及其他关联人 资金占用情况的专项说明 索引 页码 专项说明 控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表 1 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86(010)6554 2288 ShineWing certified public accountants 8 号富华大厦A座9 层 9/ F, Block A, Fu Hua Mansion, No. 8 , Chaoyangmen Beidajie, Do n g c h e n g Di s t r i c t , B e i j i n g , 传真: +86(010)6554 7190 100027, P. R. China facsimile: +86(010)6554 7190 telephone: +86(010)6554 2288 关于天壕环境股份有限公司 2020 年度控股股东及其他关联人 资金占用情况的专项说明 XYZH/2021BJAA20463 天壕环境股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了天壕环境股份有限公司（以下简称天壕环境 公司）2020年度财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表、2020年度的 合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报 表附注，并于2021年4月23日出具了XYZH/2021BJAA20461号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司 与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文），以及深 圳证券交易所相关披露的要求，天壕环境公司编制了本专项说明所附的天壕环境公司2020 年度控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是天壕环境公司的责任。 我们对汇总表所载资料与我们审计天壕环境公司2020年度财务报表时所复核的会计资料 和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。 除对天壕环境公司2020年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载 项目金额与我们审计天壕环境公司2020年度财务报表时天壕环境公司提供的会计资料和 经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何 附加程序。 为了更好地理解天壕环境公司 2020 年度控股股东及其他关联人资金占用情况，汇总 表应当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供天壕环境公司为 2020 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面 同意，不得用于其他任何目的。 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国注册会计师： 中国 北京 二○二一年四月二十三日 附件一 2020年度控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表 上市公司名称：天壕环境股份有限公司 单位：万元 资金占用方类别 资金占用方名称 占用方与上市公司 的关联关系 上市公司核算的 会计科目 2020年期初占用 资金余额 2020年度占用累 计发生金额 2020年度偿还累 计发生金额 2020年期末占用 资金余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 小计 - - - - - 关联自然人及其控制 的法人 小计 - - - - - 其他关联人及其附属 企业 小计 - - - - - 上市公司的子公司及 其附属企业 华盛新能燃气集团有限公司 子公司 其他应收款 12,508.93 6 6,988.61 5 0,567.00 28,930.54 代垫款项 非经营性占用 北京赛诺水务科技有限公司 子公司 其他应收款 6,175.27 26,770.24 1 0,831.37 22,114.14 代垫款项 非经营性占用 北京力拓节能工程技术有限公司 子公司 其他应收款 13,267.34 2 ,875.40 3 ,262.00 1 2,880.74 代垫款项 非经营性占用 瓜州力拓新能源有限公司 子公司 其他应收款 4 ,167.52 1 ,552.12 - 5,719.64 代垫款项 非经营性占用 华盛汇丰燃气输配有限公司山西分公司 子公司 其他应收款 4,403.22 - - 4,403.22 代垫款项 非经营性占用 宁夏节能新华余热发电有限公司 子公司 其他应收款 2 ,197.09 4 0.82 - 2 ,237.91 代垫款项 非经营性占用 中卫天壕力拓新能源有限公司 子公司 其他应收款 1 ,940.09 2 06.09 5 81.00 1,565.18 代垫款项 非经营性占用 山丹天壕力拓新能源有限公司 子公司 其他应收款 1,360.27 - - 1 ,360.27 代垫款项 非经营性占用 华盛汇丰燃气输配有限公司 子公司 其他应收款 3 ,644.71 - 3 ,100.00 5 44.71 代垫款项 非经营性占用 贵州天壕新能源有限公司 子公司 其他应收款 139.24 7 2.70 - 211.94 代垫款项 非经营性占用 天壕投资(香港)有限公司 子公司 其他应收款 1 00.00 - - 100.00 代垫款项 非经营性占用 华盛新能燃气集团有限公司 子公司 应收账款 - 7 .70 - 7 .70 代垫款项 非经营性占用 原平市天然气有限责任公司 子公司 其他应收款 3 ,000.00 28,660.00 31,660.00 - 代垫款项 非经营性占用 宁夏节能投资有限公司 子公司 其他应收款 1,875.41 1 01.80 1 ,977.21 - 代垫款项 非经营性占用 宁夏节能投资有限公司 子公司 应收账款 1 20.00 - 120.00 - 代垫款项 非经营性占用 小计 - - - 54,899.09 127,275.48 102,098.58 80,075.99 - - 合计 - - - 54,899.09 127,275.48 102,098.58 80,075.99 - - 企业负责人：陈作涛 主管会计工作的负责人：刘彦山 会计机构负责人：牛美爱 1 中财网
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