智云股份:募集资金使用完毕及注销募集资金专户
证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2021-008 大连智云自动化装备股份有限公司 关于募集资金使用完毕及注销募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准大连智云自动化装备股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2017]561号）核准，并经深圳证券交易所同意， 大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）向南通金玖锐信投资管 理有限公司、湖州摩山资产管理有限公司、青岛国信资本投资有限公司3名特定 投资者非公开发行人民币普通股19,599,834股，发行价格为每股人民币24.49元， 募集资金总额为479,999,934.66元，2017年8月3日，保荐机构将上述募集资金 扣除保荐及承销费后的余额划入公司指定账户。扣除与发行有关的费用 11,813,691.51元，实际募集资金净额为468,186,243.15元，其中计入股本 19,599,834元，计入资本公积448,586,409.15元。上述募集资金到位情况已经华 普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年8月4日出具了《验 资报告》（会验字[2017]4716号）。 二、 募集资金存放及管理情况 为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权 益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司制订了《募集 资金使用管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确 的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。 根据深圳证券交易所及有关规定的要求，2017年8月，公司分别与天风证 券股份有限公司及招商银行股份有限公司大连万达广场支行（账号为： 411904160010402）、平安银行股份有限公司大连分行营业部（账号为： 15000089795179）、中国农业银行股份有限公司大连经济技术开发区分行（账号 为：34167001040071729）签订了《募集资金三方监管协议》，设立了募集资金专 用账户。 2018年12月，公司以及公司之子公司深圳市鑫三力自动化设备有限公司与 中信银行股份有限公司深圳分行（账号为：8110301013100368129）及天风证券 股份有限公司签订了《募集资金专户存储之四方监管协议》，开设募集资金专用 账户。 2020年5月，公司分别与华夏银行股份有限公司深圳福田支行（账号为： 10852000000367131）及天风证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储之三 方监管协议》，开设募集资金专用账户。 监管期内，公司严格按照公司《募集资金使用管理制度》、前述各项监管协 议及相关法律法规的规定使用募集资金。 截至本公告披露日，公司该次非公开发行股票募集资金专户的情况如下： 单位：人民币元 银行名称 银行账号 募集资金用途 账户余额 备注 招商银行股份有限 公司大连万达广场 支行 411904160010402 3C智能制造装备产 能建设项目 - 2019年已 注销 平安银行股份有限 公司大连分行营业 部 15000089795179 南方智能制造研发 中心建设项目 - 2019年已 注销 中国农业银行股份 有限公司大连经济 技术开发区分行 34167001040071729 补充流动资金项目 - 2018年已 注销 中信银行股份有限 公司深圳分行 8110301013100368129 3C智能制造装备产 能建设项目及南方 智能制造研发中心 建设项目 - 本次注销 华夏银行股份有限 公司深圳福田支行 10852000000367131 收购深圳市九天中 创自动化设备有限 公司81.3181%股权 项目 - 本次注销 合计 - 注：2018年9月14日，公司召开2018年第六次临时股东大会，审议通过了《关于变 更部分募集资金用途的议案》，同意将“3C智能制造装备产能建设项目”、“南方智能制造研 发中心建设项目”变更为“3C智能制造装备产能建设项目及南方智能制造研发中心建设项 目”。 2020年4月17日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募 集资金用途的议案》，同意将“3C智能制造装备产能建设项目及南方智能制造研发中心建设 项目”变更为“收购深圳市九天中创自动化设备有限公司81.3181%股权项目”。 三、 本次注销的募集资金专用账户情况 鉴于公司该次非公开发行股票募集资金已按照募集资金用途实施完毕，根据 募集资金存放及使用的相关规则，节余募集资金（包括利息收入）低于五百万元 人民币且低于该项目募集资金净额5%的，根据《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》，可以豁免履行董事会、股东大会审议程序，将上述节余募集 资金永久性补充流动资金。 截至本公告披露日，公司已将华夏银行股份有限公司深圳福田支行（账号为： 10852000000367131）募集资金专用账户结息人民币18,271.18元转入公司自有资 金账户，并且已于近日注销了中信银行股份有限公司深圳分行（账号为： 8110301013100368129）、华夏银行股份有限公司深圳福田支行（账号为： 10852000000367131）两个募集资金专用账户。 上述募集资金专用账户注销后，公司与保荐机构天风证券股份有限公司及募 集资金专用账户存储银行签署的相关募集资金专用账户存储监管协议相应终止。 四、 备查文件 1、撤销银行结算账户证明文件。 特此公告。 大连智云自动化装备股份有限公司 董事会 2021年3月1日 中财网
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