派瑞股份:使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
证券代码：300831 证券简称：派瑞股份 公告编号：2021-004 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12 月31日召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集 资金投资计划的正常进行、不改变募集资金使用用途及保证资金安全的前提下，使用总 额度不超过人民币2.00亿元（含2.00亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资 安全性高、满足保本要求、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、 通知存款、大额存单等）。投资决议有效期自公司董事会审议通过之日起两年内有效， 在前述额度和期限内，资金可循环滚动使用；同意董事会授权公司总经理或总经理授权 人士在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件（权限包括 但不限于选择合格的结构性存款或理财产品发行主体、确定理财金额、选择保本型理财 产品（或定期存款、结构性存款等）、签署相关合同或协议等），具体事项由公司财务 部负责组织实施。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-053）。 一、公司使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回情况 公司于2021年1月25日使用部分闲置募集资金4,000万元购买了上海浦东发展银 行股份有限公司西安分行利多多公司稳利21JG5225期人民币对公结构性存款，投资期 限1个月，预期收益率(保底利率1.40%，浮动利率为0%或1.55%或1.75%),具体内容详 见公司于2021年1月25日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 的进展公告》（2021-001）。上述理财产品于2021年2月24日到期，全部本金及收益 于2021年2月24日到账，赎回本金4,000万元，获得收益98,333.33元，实际年化收 益率2.95%。 二、公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况 受托方名称 产品名称 产品类型 产品金额 （万元） 起息日 到期日 预期年化收益率 资金来源 上海浦东发 展银行股份 有限公司西 安分行 上海浦东发 展银行公司 利多多稳利 固定持有期 JG9013期人 民币对公结 构性存款(30 天网点专属) 保本浮动 收益型 4,000 2021.2.25 申购确认日(不 含当日)后第 30天 保底利率1.40%， 浮动利率为0%或 1.55%或1.75% 暂时闲置 募集资金 三、审议程序 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第 十五次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，独立董事、监事会均发表了明确同 意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会审议。 四、关联关系说明 公司与上述受托方之间不存在关联关系。 五、对公司日常经营的影响 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响公司募集资金投资项目 建设计划正常进行和募集资金安全的前提下进行，不会影响公司募集资金投资项目的正 常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。通过适度进行现金管理，可以提高公司 资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。 六、投资风险及风险控制 （一）风险提示 1、虽然理财产品都经过严格的评估，投资的产品都是安全性较高、流动性好的低 风险或稳健型的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市 场波动的影响。 2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实 际收益不可预期。 （二）风险控制措施 公司严格遵守审慎投资原则，将采取如下措施控制风险： 1、公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《西安派瑞功率半导体变流 技术股份有限公司章程》《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司对外投资管理制 度》《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，制 定了《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司理财工作实施细则》，公司将严格按 照该细则的相关规定进行现金管理。 2、严格筛选投资产品，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、 资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的保本型产品。 3、公司财务部将及时分析和跟踪投资产品投向，在产品投资期间，公司将与相关 金融机构保持密切联系，及时跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资 金的安全。 4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司内审部门根据谨 慎性原则定期对各项投资可能的风险与收益进行评价，并向董事会审计委员会报告。 5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。 七、截至本公告日前十二个月内使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况 公司于2020年6月23日与上海浦东发展银行股份有限公司西安分行签署了《上海 浦东发展银行“利多多存款”业务协议》，使用募集资金净额人民币269,311,872.28 元办理“利多多存款”业务，截至本公告日，该产品实际收益为241.63万元。除此之 外，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下： 序号 受托方 产品名称 产品 类型 产品金额 （万元） 起息日 到期日 预期年化收益率 资金 来源 是否 赎回 1 中国 光大 银行 股份 有限 公司 西安 分行 2021年挂 钩汇率对 公结构性 存款定制 第一期产 品374 保本 浮动 收益 型 13,000 2021.1.22 2021.4.22 1.0%/3.15%/3.25% 闲置 募集 资金 否 2 上海浦 东发展 银行股 份有限 公司西 安分行 利多多公 司稳利 21JG5225 期人民币 对公结构 性存款 保本 浮动 收益 型 4,000 2021.1.25 2021.2.24 保底利率1.40%， 浮动利率为0%或 1.55%或1.75% 闲置 募集 资金 是 3 中国民 生银行 股份有 限公司 西安分 行 中国民生 银行对公 “流动利 D”现金管 理服务 一般 性存 款 3,000 2021.1.22 合同期限 1年，增值 服务周期 7天，可随 时支取 1.2%-2.025% 闲置 募集 资金 否 截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额(含本次) 为20,000万元，未超过公司董事会和监事会对使用部分暂时闲置募集资金进行现金管 理的授权额度。 八、备查文件 浦发银行相关理财产品的合同和银行交易凭证。 特此公告。 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司董事会 2021年2月25日 中财网
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