泛微网络:泛微网络关于“泛微转债”赎回结果暨股份变动

时间：2021年02月23日 20:41:22 中财网

原标题:泛微网络:泛微网络关于“泛微转债”赎回结果暨股份变动的公告

证券代码：
603039
证券简称：
泛微网络
公告编号：
20
2
1
-
0
20





上海泛微网络科技
股份有限公司


关于“泛微转债”赎回结果暨股份变动的公告




本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。








重要内容提示：
.



. 赎回数量：人民币1,433,000元（14,330张）
. 赎回兑付总金额：人民币1,437,943.85元（含当期利息）
. 赎回款发放日：2021年2月23日
. 可转债摘牌日：2021年2月23日





一、本次可
转债赎回的
公告
情况


（一）
赎回条件满足情况


上海泛微网络科技
股份有限公司（以下简称“本公司”）的股票
自
2020
年
12
月
21
日至
202
1
年
1
月
1
1
日
满足
连续
30
个交易日内有
15
个交易日收盘价格
高于（或不低于）
本公司
“
泛微转债
（
11358
7
）”

当期转股价格
6
4.33
元
/
股
的
130
％
，根据本公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发可转债的赎
回条款。



（二） 程序履行情况

2021年1月11日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司提前
赎回“泛微转债”的议案》，决定行使“泛微转债”的提前赎回权利，对赎回登
记日登记在册的“泛微转债”全部赎回。具体内容详见公司2021年1月12日在上
海证券交易所网站披露的《关于提前赎回“泛微转债”的提示性公告》（公告编
号：2021-005）。


2
021
年
2
月
1
日，公司披露了《关于实施
“
泛微
转债
”

赎回暨摘牌的公告》
（公告编号：
2021
-
0
0
9
），并分别于
2021
年
2
月
2
日、
2021
年
2
月
3
日、
2021



年
2
月
4
日、
2021
年
2
月
5
日、
2021
年
2
月
8
日、
2021
年
2
月
9
日
、
2021
年
2
月
10
日、
2021
年
2
月
18
日、
2021
年
2
月
1
9
日、
2021
年
2
月
22
日
披露了
十
次
关于实施
“
泛微
转债
”

赎回暨摘牌的提示性公告，相关赎回事项如下：


1
、
赎回登记
日
及赎回对象


本次赎回对象为
2
021
年
2
月
22
日收市后在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司
（以下简称“中登
上海分公司
”）
登记在册的
泛微
转债
的全部
持有人。



2
、
赎回价格


根据本公司《可转换公司债券募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价
格为
100.3
45
元
/
张
。



当期应计利息的计算公式为：
IA=B2
×
i
×
t/365


IA
：指当期应计利
息；


B
2
：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回
的
可转换公司债券票
面总金额；


i
：指可转换公司债券当年票
面利率；


t
：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年
度赎回日止的实
际日历天
数（算头不算尾）。



当期计息年度期间
（
20
20
年
6
月
15
日至
202
1
年
6
月
14
日）的票面利率为
0.5%
。计息天
数为
2
52
天
（
20
20
年
6
月
15
日
至
202
1
年
2
月
22
日
），每张债券
当期应计利息
IA=B2
×
i
×
t/365=100
×
0.5%
×
252
/365=
0.3
45
元
/
张。



赎回价格
=
面值
+
当期应计利息
=100+0.
345
=100.
3
45
元
/
张。



3
、
赎回款发放日：
2021
年
2
月
23
日


二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响


（一） 赎回余额

截至赎回登记日（2021年2月22日）收市后，“泛微转债”余额为人民币
1,433,000元，占“泛微转债”发行总额人民币3.16亿元的0.45%。


（二） 转股情况

截至赎回登记日（2021年2月22日）收市后，累计共有人民币314,567,000元
“泛微转债”已转换成公司股票，占“泛微转债”发行总额的99.55%；累计转股
数量为4,889,373股，占“泛微转债”转股前公司已发行股份总额的2.30%，其中
2021年1月1日至2021年2月22日期间，累计转股数量为3,322,411股，期间因转股


引起的股份变动情况具体如下：

单
位：股


股份类别

变动前

（2020年12月31日）

可转债转股

变动后

（2021年2月22日）

数量（股）

比例(%)

数量（股）

数量（股）

比例(%)

有限售条件流通
股

3,137,104

1.47

0

3,137,104

1.44

无限售条件流通
股

210,721,979

98.53

3
,
322
,
411


214,044,390

98.56

总股本

213,859,083

100.00

3
,
322
,
411


217,181,494

100.00





（三） 可转债停止交易及转股情况

2021年2月23日起，“泛微转债”停止交易和转股，尚未转股的人民币
1,433,000元“泛微转债”将全部冻结。


（四） 赎回兑付金额

根据中登上海分公司提供的数据，公司本次赎回可转债数量为14,330张，赎
回兑付的总金额为人民币1,437,943.85元，赎回款发放日为2021年2月23日。


（五） 本次赎回对公司的影响

本次可转债赎回兑付总金额为人民
币
1,437,943.85元，不会对公司现金流
造成
重
大影响。本次
“
泛微
转债
”

转股完成后，公司总股本增加至
217,181,494
股，增加了公司资本实力，提高了公司抗风险能力。同时由于股本增加，短期内
对公司每股收益有所摊薄。



三、本次可转债赎回的后续事项。



自
2
0
21
年
2
月
23
日起，本公司的“
泛微
转债”（证券代码：
113587
）、“
泛
微
转股”（证券代码：
191587
）将在上海证券交易所摘牌。



特此公告。












上海泛微网络科技
股份有限公司董事会


2021
年
2
月
23
日