泛微网络:泛微网络关于“泛微转债”赎回结果暨股份变动
证券代码： 603039 证券简称： 泛微网络 公告编号： 20 2 1 - 0 20 上海泛微网络科技 股份有限公司 关于“泛微转债”赎回结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： . . 赎回数量：人民币1,433,000元（14,330张） . 赎回兑付总金额：人民币1,437,943.85元（含当期利息） . 赎回款发放日：2021年2月23日 . 可转债摘牌日：2021年2月23日 一、本次可 转债赎回的 公告 情况 （一） 赎回条件满足情况 上海泛微网络科技 股份有限公司（以下简称“本公司”）的股票 自 2020 年 12 月 21 日至 202 1 年 1 月 1 1 日 满足 连续 30 个交易日内有 15 个交易日收盘价格 高于（或不低于） 本公司 “ 泛微转债 （ 11358 7 ）” 当期转股价格 6 4.33 元 / 股 的 130 ％ ，根据本公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发可转债的赎 回条款。 （二） 程序履行情况 2021年1月11日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司提前 赎回“泛微转债”的议案》，决定行使“泛微转债”的提前赎回权利，对赎回登 记日登记在册的“泛微转债”全部赎回。具体内容详见公司2021年1月12日在上 海证券交易所网站披露的《关于提前赎回“泛微转债”的提示性公告》（公告编 号：2021-005）。 2 021 年 2 月 1 日，公司披露了《关于实施 “ 泛微 转债 ” 赎回暨摘牌的公告》 （公告编号： 2021 - 0 0 9 ），并分别于 2021 年 2 月 2 日、 2021 年 2 月 3 日、 2021 年 2 月 4 日、 2021 年 2 月 5 日、 2021 年 2 月 8 日、 2021 年 2 月 9 日 、 2021 年 2 月 10 日、 2021 年 2 月 18 日、 2021 年 2 月 1 9 日、 2021 年 2 月 22 日 披露了 十 次 关于实施 “ 泛微 转债 ” 赎回暨摘牌的提示性公告，相关赎回事项如下： 1 、 赎回登记 日 及赎回对象 本次赎回对象为 2 021 年 2 月 22 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司 （以下简称“中登 上海分公司 ”） 登记在册的 泛微 转债 的全部 持有人。 2 、 赎回价格 根据本公司《可转换公司债券募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价 格为 100.3 45 元 / 张 。 当期应计利息的计算公式为： IA=B2 × i × t/365 IA ：指当期应计利 息； B 2 ：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回 的 可转换公司债券票 面总金额； i ：指可转换公司债券当年票 面利率； t ：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年 度赎回日止的实 际日历天 数（算头不算尾）。 当期计息年度期间 （ 20 20 年 6 月 15 日至 202 1 年 6 月 14 日）的票面利率为 0.5% 。计息天 数为 2 52 天 （ 20 20 年 6 月 15 日 至 202 1 年 2 月 22 日 ），每张债券 当期应计利息 IA=B2 × i × t/365=100 × 0.5% × 252 /365= 0.3 45 元 / 张。 赎回价格 = 面值 + 当期应计利息 =100+0. 345 =100. 3 45 元 / 张。 3 、 赎回款发放日： 2021 年 2 月 23 日 二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响 （一） 赎回余额 截至赎回登记日（2021年2月22日）收市后，“泛微转债”余额为人民币 1,433,000元，占“泛微转债”发行总额人民币3.16亿元的0.45%。 （二） 转股情况 截至赎回登记日（2021年2月22日）收市后，累计共有人民币314,567,000元 “泛微转债”已转换成公司股票，占“泛微转债”发行总额的99.55%；累计转股 数量为4,889,373股，占“泛微转债”转股前公司已发行股份总额的2.30%，其中 2021年1月1日至2021年2月22日期间，累计转股数量为3,322,411股，期间因转股 引起的股份变动情况具体如下： 单 位：股 股份类别 变动前 （2020年12月31日） 可转债转股 变动后 （2021年2月22日） 数量（股） 比例(%) 数量（股） 数量（股） 比例(%) 有限售条件流通 股 3,137,104 1.47 0 3,137,104 1.44 无限售条件流通 股 210,721,979 98.53 3 , 322 , 411 214,044,390 98.56 总股本 213,859,083 100.00 3 , 322 , 411 217,181,494 100.00 （三） 可转债停止交易及转股情况 2021年2月23日起，“泛微转债”停止交易和转股，尚未转股的人民币 1,433,000元“泛微转债”将全部冻结。 （四） 赎回兑付金额 根据中登上海分公司提供的数据，公司本次赎回可转债数量为14,330张，赎 回兑付的总金额为人民币1,437,943.85元，赎回款发放日为2021年2月23日。 （五） 本次赎回对公司的影响 本次可转债赎回兑付总金额为人民 币 1,437,943.85元，不会对公司现金流 造成 重 大影响。本次 “ 泛微 转债 ” 转股完成后，公司总股本增加至 217,181,494 股，增加了公司资本实力，提高了公司抗风险能力。同时由于股本增加，短期内 对公司每股收益有所摊薄。 三、本次可转债赎回的后续事项。 自 2 0 21 年 2 月 23 日起，本公司的“ 泛微 转债”（证券代码： 113587 ）、“ 泛 微 转股”（证券代码： 191587 ）将在上海证券交易所摘牌。 特此公告。 上海泛微网络科技 股份有限公司董事会 2021 年 2 月 23 日 中财网
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