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1月12日给予TCL 科技(000100)强推评级。 盈利预测、估值及投资评级：面板价格持续上涨，中长期LCD 供给集中度进一步提升，行业格局改善提升ROE 盈利中枢。结合本次业绩预告以及当前面板价格的上涨趋势，考虑苏州三星有望在一季度并表，该机构将公司20-22 年EPS 预测由0.27/0.37/0.39 元上修至0.3/0.73/0.81 元，参考面板行业历史估值水平，给予2020 年25XPE 估值，目标价18.25 元，维持“强推”评级。 风险提示：LCD 面板价格下滑，下游需求不及预期，OLED 新技术研发不及预期，OLED 产能爬坡不及预期。 该股最近6个月获得机构27次买入评级、9次推荐评级、7次增持评级、6次强烈推荐评级、3次跑赢行业评级、2次审慎增持评级、2次持有评级。 【18:26 鸿路钢构(002541)2020年订单点评：Q4订单显着提速 产能稳步扩张业绩有望持续兑现】 1月12日给予鸿路钢构(002541)强推评级。 盈利预测及评级：该机构维持预计公司 2020-2022 年 EPS 分别为 1.36 元、1.76元、2.14 元/股，对应 PE 为 32x、25x、20x。该机构认为随着装配式行业的快速发展，钢构件的市场空间有望被进一步打开，公司市占率仍有较大提升空间，长期成长性优异，给予 2021 年 25 倍估值，目标价 44.0 元，维持“强推”评级。 风险提示：疫情扩散超预期，产能利用率不达预期，原材料价格剧烈波动。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、20次增持评级、7次审慎增持评级、6次跑赢行业评级、5次强推评级、2次Outperform评级、1次谨慎推荐评级。 【18:25 福耀玻璃(600660)：拟增发优化结构、扩产光伏玻璃 敦行致远】 1月12日给予福耀玻璃(600660)强烈推荐-A评级。 风险提示：增发事项具备不确定性；汽车智能化进程具备不确定性 该股最近6个月获得机构33次买入评级、22次增持评级、10次推荐评级、5次跑赢行业评级、3次强烈推荐-A评级、3次买入-A评级、3次优于大市评级、1次增持-A评级、1次未评级评级、1次区间操作评级、1次审慎增持评级。 【17:06 创世纪(300083)：数控机床：从春秋到战国 谁与争锋】 1月12日给予创 世 纪(300083)强推评级。 盈利预测、估值及投资评级。根据公司加快推进精密结构件业务整合暨处置资产的公告，预计四季度资产处置的亏损对合并报表业绩造成影响，该机构维持2020-2022 年归母净利润预测值0.61 亿、8.05 亿、10.20 亿，暂不考虑定增及股权激励带来的股本变动，对应EPS 为0.04、0.56、0.71 元，对应PE 为272倍、21 倍、16 倍，维持目标价区间14.06-16.87 元，维持“强推”评级。 风险提示：行业需求不及预期、钻攻机下游大客户开拓不及预期、通用业务市场竞争加剧、进口零部件受管制。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、5次强推评级。 【16:46 通策医疗(600763)深度研究报告：下一条增长曲线将至】 1月12日给予通策医疗(600763)强推评级。 盈利预测、估值及评级。根据调研结果进行分析，公司蒲公英医院经营数据超预期，该机构看好蒲公英计划发展前景，故提升公司20-22 年预期主营收入至20.09 亿/28.40 亿/38.56 亿，对应EPS 为1.51 元/2.48 元/3.19 元（原测对应EPS为1.50 元/2.00 元/2.78 元）。鉴于公司所属医疗服务行业自由现金流较稳定，该机构采用DCF 估值法。考虑到蒲公英计划开展顺利，故调高目标价至380 元（原目标价277 元），维持“强推”评级。 风险提示：蒲公英医院扩张不及预期、竞争加剧，新型冠状病毒疫情爆发，模型模拟数据与真实情况存在偏差。 该股最近6个月获得机构22次买入评级、10次推荐评级、5次增持评级、3次买入-A评级、3次强推评级、1次审慎增持评级、1次强烈推荐评级、1次谨慎增持评级。 【16:44 东方雨虹(002271)2020年业绩预告点评：Q4业绩大超预期 料盈利能力显着提升】 1月12日给予东方雨虹(002271)强推评级。 盈利预测及评级：防水行业分散度较高，供给端存在较大改善空间，公司作为业内的绝对龙头，短中期内料将充分享受行业集中度提升的红利；长期看，多品类布局以及修缮市场空间打开也有望支撑成长。该机构上调公司2020-2022 年EPS 预测至1.47/1.76/2.13 元/股（原值1.19/1.45/1.79 元/股），对应PE 各为31x/26x/22x，公司长短期成长动力充沛，给予2021 年30x 估值，上调目标价至52.85 元/股，维持“强推”评级。 风险提示：原材料价格波动，地产调控超预期收紧，多品类业务发展不及预期。 该股最近6个月获得机构51次买入评级、11次增持评级、5次推荐评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、3次强推评级、2次审慎增持评级、1次优于大市评级。 【16:22 桐昆股份(601233)非公开发行股票预案点评：大股东全额认购彰显信心 基于涤纶长丝景气度回升上调目标价】 1月12日给予桐昆股份(601233)强推评级。 投资建议：考虑到长丝景气度回升和浙石化二期投产有望带来投资收益的剧烈增长，该机构将2020-2022 年盈利预测从24 亿元、43 亿元和46 亿元上调至26亿元、61 亿元和64 亿元，对应EPS 依次为1.17、2.77 和 2.94 元/股。上调公司目标价至29.4 元/股并维持“强推”评级。 风险提示：涤纶长丝景气度修复不及预期，浙石化炼厂盈利能力下降 该股最近6个月获得机构45次买入评级、10次增持评级、5次强烈推荐评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次强推评级、2次审慎增持评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级。 【15:39 稳健医疗(300888)2020年业绩预告点评：业绩亮眼符合预期 长期看好逻辑不改】 1月12日给予稳健医疗(300888)强推评级。 股权激励彰显信心，三重境界层层开启，维持“强推”评级。公司复合赛道具有协同、壁垒性优势，三大品牌稳健医疗、全棉时代、津梁生活将成长空间层层打开。短期疫情反复下医用敷料业务放量延长，中长期医疗业务因行业扩容、渠道拓宽等有望实现常态化改善，健康消费业务线上渠道有望持续快速放量，线下拓店空间和店效提升空间较大，股票激励计划凝聚力量利益趋同，彰显发展信心。该机构维持公司盈利预测，预计2020-2022 年归母净利润分别为37.00、20.56、24.02 亿元，EPS 分别为8.68、4.82、5.63 元/股，对应当前股价PE 分别为18、32、28 倍。考虑到疫情反复下医疗业务的放量空间以及消费品加速放量趋势，维持目标价202.88 元/股，对应2020 年23 倍估值，维持“强推”评级。 风险提示：渠道拓展及店效提升不及预期，新品牌培育进度不及预期。 该股最近6个月获得机构28次买入评级、12次增持评级、5次跑赢行业评级、4次强推评级、4次推荐评级、1次优于大市评级。 【15:15 泸州老窖(000568)：20年业绩增速符合预期 国窖势能持续释放】 1月12日给予泸州老窖(000568)强烈推荐评级。 盈利预测与评级：预计20-22 年EPS 分别为3.89/4.90/5.60元，对应PE 分别为63/50/44 倍，维持“强烈推荐”评级！ 风险提示：1）疫情反复导致消费受抑制；2）市场竞争加剧导致费用提升；3）营销工作不及预期；4）经济大幅波动致高端白酒价格下滑；5）食品安全风险。 该股最近6个月获得机构67次买入评级、23次增持评级、7次推荐评级、6次买入-A评级、6次强烈推荐评级、4次审慎增持评级、3次强推评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐-A评级。 【15:01 新城控股(601155)2020年12月销售数据点评：全年结转高增 销售快速改善】 1月12日给予新城控股(601155)强推评级。 投资建议：全年结转高增，销售快速改善，维持“强推”评级新城控股秉承“住宅+商业”双轮驱动战略，先发布局商业地产，打造优质成长标杆，乘风广阔消费市场；同时塑造了高周转开发成长典范，新环境下调整战略，争取更稳健持续成长。该机构维持公司20-22 年每股盈利预测分别为6.98、8.72、10.45 元，对应20/21PE 分别仅4.9/3.9 倍，19A 股息率高达5.0%，该机构看好公司“住宅+商业”双轮驱动的发展战略，维持目标价47.64 元，对应20/21PE 为6.8/5.5 倍、相当于每股NAV 折价33%，重申“强推”评级。 风险提示：新冠肺炎疫情影响超预期、房地产调控政策超预期收紧。 该股最近6个月获得机构37次买入评级、7次增持评级、6次强推评级、3次推荐评级、2次优于大市评级。 【13:54 保利地产(600048)2020年12月销售数据点评：全年销售稳增 拿地趋于积极】 1月12日给予保利地产(600048)强推评级。 投资建议：全年销售稳增，拿地趋于积极，维持“强推”评级。 风险提示：新冠肺炎疫情影响超预期、房地产调控政策超预期收紧。 该股最近6个月获得机构94次买入评级、29次增持评级、12次跑赢行业评级、8次强烈推荐评级、8次推荐评级、6次强推评级、4次强烈推荐-A评级、4次优于大市评级、3次谨慎增持评级、1次买进评级、1次BUY评级。 【13:14 上海天洋(603330)：利润符合预期 收入增速超预期 静待墙布放量!】 1月12日给予上海天洋(603330)强烈推荐-A评级。 风险提示:B端业务不及预期、物业流量转化率低、产品竞争力低、应收款风险、疫情影响。 该股最近6个月获得机构3次强烈推荐-A评级、2次买入评级。 【13:14 航发动力(600893)：预计关联交易销售额大幅提升 公司进入快速增长期】 1月12日给予航发动力(600893)强烈推荐-A评级。 盈利预测：预计2020-2022年公司归母净利润分别为12.05亿、16.13亿、22.20亿，对应估值分别为164/122/89倍，维持“强烈推荐” 评级！ 风险提示：新型号研制交付进度不及预期，产能释放缓慢。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、4次跑赢行业评级、4次推荐评级、4次增持评级、3次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级、2次强烈推荐评级、1次买入-A评级、1次谨慎推荐评级。 【07:55 华铁股份(000976)：多品类布局渐入佳境 招标小年业绩逆势增长】 1月12日给予华铁股份(000976)强推评级。 盈利预测与投资建议：根据公司发布的业绩预告，该机构调整2020 年净利润预测至4.45 亿（原预测值为4.97 亿），维持2021-2022 年6.11 亿、7.30 亿的净利润预测，对应EPS 为0.28、0.38、0.46 元，对应PE 为19 倍、14 倍、11 倍，维持9.5 元的目标价，维持“强推”评级。 风险提示：动车组招标低于预期，新产品认证及市场拓展低于预期。 该股最近6个月获得机构1次强推评级、1次推荐评级。 中财网
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