19股获买入评级 最新:九 州 通
9月17日给予九 州 通(600998)买入评级。 作为全国医药流通龙头，未来随着渠道结构的逐步优化，公司有望持续保持稳定快速的发展，考虑到今年公司土地补偿款以及融资成本节省等影响，该机构上调公司盈利预测，由20-22 年公司净利润为23.3/29.6/37.4 亿元，调整为25.08/29.91/37.75亿元，维持“买入”评级。 风险提示：回购方案无法实施的风险，应收账款坏账风险，市场竞争加剧，药品降价导致毛利率下滑、政策推行不及预期，融资成本提升导致财务费用提升等 该股最近6个月获得机构6次买入评级、6次跑赢行业评级、4次推荐评级、1次审慎增持评级。 【17:37 明阳智能(601615)：业绩延续高增 引领机组大型化趋势】 9月17日给予明阳智能(601615)买入评级。 投资建议：在平价大基地及海上风电高景气的带动下，行业景气仍有望维持。近期市场有消息称,十四五能源规划加速推进,非化石能源消费占比有望提升,若属实对行业来说无疑是利好，大力发展新能源已经成为确定的事情，则风电与光伏的年均装机将明显提升，新能源的长期需求有保障。基于公司的龙头地位，预计公司2020-2022 年净利润分别为13.46、17.04 和18.79 亿元，对应EPS0.98、1.24 和1.36 元/股，对应PE15、12 和11 倍，维持“买入”评级。 风险提示： 1、政策性风险。2、风电装机低于预期。3、财务风险。 该股最近6个月获得机构23次增持评级、15次买入评级、8次推荐评级、5次买入-A评级、4次审慎推荐-A评级、3次优于大市评级、2次强推评级、1次强烈推荐-A评级。 【17:17 雅克科技(002409)重大事项点评：定增项目助推龙头腾飞 业务发展驶入快车道】 9月17日给予雅克科技(002409)买入评级。 风险因素：增发过程或募投项目进度不及预期，下游需求萎缩；市场竞争加剧；新产品研发不及预期；下游验证不及预期。 投资建议：公司技术实力领先，不断通过外延并购切入新的应用领域，内生外延下实现快速发展，本次增发将完善公司产品布局，有望进一步强化公司竞争力，加速半导体业务发展。该机构维持公司2020-2022 年EPS 预测分别为0.97/1.27/1.73 元。参考行业内可比公司估值水平，考虑公司的龙头地位，且具备较强成长性，该机构认为2020 年120 倍PE 是公司合理的估值水平，维持目标价116 元，维持“买入”评级。 该股最近6个月获得机构25次买入评级、15次增持评级、5次推荐评级、3次审慎增持评级、1次持有评级、1次强烈推荐评级。 【16:52 辉隆股份(002556)投资价值分析报告：布局香料消费属性渐显 新赛道助力业绩爆发】 9月17日给予辉隆股份(002556)买入评级。 风险因素：新业务进展不及预期，竞争加剧超预期、原材料价格上涨。 投资建议：公司农资产品收入稳定、新业务扩张迅速，该机构预计公司2020~2022年归母净利润为3.12/4.97/6.91 亿元，对应EPS 预测为0.36/0.58/0.81 元。采用分部估值法，给予存量板块17 倍PE，给予新业务板块42 倍PE，该机构认为公司未来合理市值为180 亿元，对应目标价21 元，首次覆盖给予“买入”评级。 该股最近6个月获得机构2次买入评级。 【15:53 华贸物流(603128)：跨境电商加速直客比例上升 跨境物流主业迎来历史机遇】 9月17日给予华贸物流(603128)买入评级。 投资建议：该机构预测2020E-2022E 归母净利润5.19、6.77、8.56 亿元，对应归母净利润增速47.8%，30.5%，26.5%。考虑非公开发行带来的影响，现股价对应PE 分别为18倍、14 倍、11 倍。2019-2022E 年3 年归母净利润复合增速34%，高于2016-2019年16%的增速。该机构认为华贸物流2020 年是归母净利润增速上档的一年，该机构预计海外网购渗透率提升具备一定可持续性，有望重演2002 年DSV、德迅物流利润增速上档后估值提升的路径。2021E 年参照PE 26 倍、6.77 亿归母净利润估算，市值有望于2021 年达到176 亿市值。 风险提示：跨境物流电商增长不及预期，后疫情时代随着线下购物的恢复，海外电商平台回落至疫情前水平；全球经济下滑，导致国际贸易量需求下降。 该股最近6个月获得机构3次增持评级、2次买入评级。 【15:53 晶澳科技(002459)：完善垂直一体化产能布局 硅料长单保障原材料供应】 9月17日给予晶澳科技(002459)买入评级。 维持盈利预测，维持“买入”评级：公司是全球光伏电池组件龙头，垂直一体化布局优势显著。暂不考虑定增带来的股本摊薄影响，该机构维持公司盈利预测，预计2020-2022 年公司归母净利润分别为13.45、17.52、23.05 亿元，对应EPS 分别为1.00、1.30 和1.71 元/股，对应估值分别为27、21和16 倍。维持“买入”评级。 风险提示：组件价格低于预期；全球光伏需求低于预期。 该股最近6个月获得机构30次买入评级、14次增持评级、12次强推评级、5次强烈推荐评级、4次强烈推荐-A评级、3次推荐评级、2次买入-A评级、1次审慎推荐-A评级、1次审慎增持评级。 【15:02 新洋丰(000902)：成本端与销售端优势兼具 磷复肥龙头再起航】 9月17日给予新 洋 丰(000902)买入评级。 盈利预测：预计2020-2022 年公司营业收入分别为97.41 亿元、100.68 亿元、104.01 亿元，归属净利润分别为8.4 亿元、10.48 亿元、12.23 亿元，PE 分别为18/15/13 倍，首次覆盖给予“买入”评级。 风险提示：原材料价格波动风险、磷酸一铵价格下跌风险、环保政策风险。 该股最近6个月获得机构19次跑赢行业评级、18次买入评级、9次强烈推荐评级、6次增持评级、3次增持-A评级、1次审慎推荐-A评级、1次优于大市评级。 【15:02 绝味食品(603517)：门店稳步扩张 逐步验证确定性】 9月17日给予绝味食品(603517)买入评级。 盈利预测与投资建议 风险提示:门店建设进度不及预期；成本压力加剧；行业间促销力度加大；疫情出现反复。 该股最近6个月获得机构59次买入评级、13次推荐评级、7次增持评级、4次强推评级、4次审慎增持评级、4次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、3次强烈推荐-A评级、2次买入-A评级、2次优于大市评级。 【13:47 比亚迪(002594)重大事项点评：“汉”驱动品牌力提升 电动造车价值重估】 9月17日给予比 亚 迪(002594)买入评级。 风险因素：技术路线更迭；公司新能源汽车产销不及预期；新能源汽车政策波动。 投资建议：该机构维持公司2020/2021/2022 年归母净利润预测52/53/60 亿元，当前A 股价格103.6 元，对应2020/21/22 年55/54/48 倍PE；H 股价格105.4港元，对应2020/21/22 年47/46/41 倍PE。公司2020 年起供应链中性化战略稳步推进，比亚迪半导体、动力电池等先进电动零部件业务有望逐步兑现内在价值。近期“汉”月销量超预期，品牌力明显提升，电动乘用车业务迎来价值重估；比亚迪电子基本面持续向好。该机构将对公司价值判断上调至3790 亿元（原预测为2590 亿元），继续重点推荐，维持公司（A+H 股）“买入”评级。 该股最近6个月获得机构40次买入评级、39次增持评级、11次买入-A评级、9次强烈推荐评级、9次推荐评级、8次强烈推荐-A评级、7次跑赢行业评级、6次强推评级、4次增持-A评级、3次审慎增持评级、2次BUY评级、2次谨慎推荐评级、1次Outperform评级、1次持有评级。 【13:13 重庆啤酒(600132)：实现高质量注入 扬帆新征程】 9月17日给予重庆啤酒(600132)买入评级。 投资建议：重庆啤酒作为嘉士伯唯一在A 股上市的控股企业，是集团整合资源参与竞争的重要平台，历经多年大刀阔斧的改革调整，破而后立各项经营指标领衔国内啤酒企业。此次嘉士伯注入资产承诺兑现，优质资产、强势品牌的注入将进一步强化竞争力，“本地强势品牌+国际高端品牌”互补升级、形成更丰富的产品组合，公司优势区域市场将从重庆、四川、湖南等地扩展至新疆、宁夏、云南、广东、华东等全国市场，最大维度挖掘国内啤酒消费空间，向国际先进啤酒龙头看齐，有望长期持续地创造价值回报。 风险提示：行业景气度波动；渠道拓展缓慢；产能建设不达预期； 该股最近6个月获得机构35次买入评级、9次增持评级、8次推荐评级、4次买入-A评级、3次强烈推荐评级、2次卖出评级、1次谨慎推荐评级、1次买入-B评级。 【13:12 潍柴动力(000338)：公司发布全球首款突破50%热效率商业化柴油机】 9月17日给予潍柴动力(000338)买入-A评级。 投资建议：公司为重卡发动机龙头，疫情不改变公司中长期趋势，重卡中高端化有利于提升公司盈利水平，大缸径发动机等业务为公司带来新的增长点。该机构预计公司20-22 年EPS 为1.29/1.44/1.61 元/股，对应当前A 股股价PE 为11.6/10.5/9.3 倍。结合可比公司估值，该机构给予A 股20 年15 倍PE，合理价值为19.37 元/股；给予H 股20 年15 倍PE，合理价值为21.79 港元/股，维持A/H 股“买入”评级。 风险提示：宏观经济及下游重卡行业景气度不及预期；海外业务风险。 该股最近6个月获得机构46次买入评级、15次增持评级、7次跑赢行业评级、5次强烈推荐评级、3次强烈推荐-A评级、3次审慎增持评级、2次推荐评级。 【13:12 广电运通(002152)：公司定增获国资委批复 加快“AI+”战略升级】 9月17日给予广电运通(002152)买入评级。 盈利预测：该机构预计公司2019/2020/2021 年的EPS 分别为0.37元、0.45 元和0.54 元，维持“买入”评级。 风险提示：与华为鲲鹏服务器合作不及预期；海外业务拓展速度不及预期 该股最近6个月获得机构9次增持评级、7次买入评级、2次优于大市评级、1次推荐评级。 【11:07 中鼎股份(000887)点评：新能源热管理及空气悬挂国产化进程加速】 9月17日给予中鼎股份(000887)买入评级。 盈利预测及评级：预计公司2020-2022 年归母净利润分别为4.60 亿、6.72 亿、8.55 亿，EPS 分别为0.38 元、0.55 元、0.70 元，市盈率分别为28.60 倍、19.59 倍、15.39 倍，公司热管理及空气悬挂国产化进程已经加速，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：新能源市场发展不及预期；海外车市复苏不及预期 该股最近6个月获得机构12次买入评级、6次增持评级、4次强烈推荐-A评级、4次审慎增持评级。 【11:02 家家悦(603708)：拟定增募资不超过22.8亿元 加快推进门店与供应链建设】 9月17日给予家 家 悦(603708)买入评级。 事件：公司发布非公开发行股票预案，拟募资金额不超过22.8 亿元公司发布非公开发行股票预案：拟向不超过35 名特定投资者发行不超过1.83 亿股公司股票（不超过发行前总股本30%），募资金额不超过22.8 亿元，主要用于连锁超市发展及综合产业园建设。鉴于预案仍存在不确定性，该机构维持盈利预测不变，预计公司2020-2022 年归母净利润为5.52/6.50/7.58 亿元，对应EPS 为0.91/1.07/1.25 元，当前股价对应PE 为41/34/30 倍，维持“买入”评级。 风险提示：门店扩张不及预期；并购整合情况不及预期；同店增长放缓。 该股最近6个月获得机构47次买入评级、27次增持评级、5次审慎增持评级、3次强烈推荐-A评级、2次买入-A评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持-A评级、1次强烈推荐评级、1次BUY评级。 【09:36 奇安信(688561)：研发确立地位 网安王者渐成】 9月17日给予奇 安 信(688561)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构认为奇安信是国内领先的网络安全产品供应商，受益于网安市场持续发展。信创基石产品在国产化需求提升背景下未来可期，公司致力于突破核心关键技术，保障了网络安全。该机构预计奇安信2020-2022 年归母净利润分别为-2.92/0.84/5.01 亿元，市销率P/S 为16/12/8 倍。考虑公司：1）主营业务处于网络安全高景气度行业；2）目前主业处于快速发展周期的初期，公司营收增速远超其他企业；3）规模效应显现，期间费用率持续下降，未来随着模块化平台进一步融入公司生产生态，费用率有望持续下降；4）网安产品具有一定技术壁垒，公司产广受市场认可。预计未来将持续受益，给予“买入”评级。 风险因素：1）行业政策落地情况不达预期，2）行业竞争持续加剧，3）疫情影响成为常态，4）核心技术人员流失风险 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次增持评级、1次买入-A评级、1次未评级评级。 【08:57 康泰生物(300601)：两大多联苗品种申报临床 公司联苗管线布局不断完善】 9月17日给予康泰生物(300601)买入-A评级。 投资建议：买入-A 投资评级。该机构预计公司2020 年-2022 年的收入增速分别为39.9%、50.8%、60.0%，净利润增速分别为46.5%、80.4%、62.9%，成长性突出；给予买入-A 投资评级。 风险提示：疫苗安全事故风险，政策风险，产品市场推广及研发进度不及预期等。 该股最近6个月获得机构26次买入评级、15次增持评级、6次谨慎增持评级、6次买入-A评级、2次谨慎推荐评级、2次增持-A评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级。 【07:52 长春高新(000661)：业绩符合预期 流感批签发快速恢复】 9月17日给予长春高新(000661)买入评级。 盈利预测与投资评级 风险提示：产品价格下降风险导致收入利润不及预期。生产和批签发进度不达预期。 该股最近6个月获得机构53次买入评级、8次增持评级、6次推荐评级、4次买入-A评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、1次Buy评级、1次增持-A评级。 【07:52 华阳国际(002949)：传统与装配式设计双轮驱动 BIM打通全产业链布局】 9月17日给予华阳国际(002949)买入评级。 投资建议：随着公司建筑设计业务的稳定发展和装配式业务的迅速推进，公司业务有望保持较快增速，预计公司20-22 年归母净利润分别为1.78/2.40/3.01 亿元，同比增速分别为30.5%/35.2%/25.3%。考虑到公司未来2 年较高预测业绩增速，给予公司21 年略高于行业平均的30 倍PE，对应合理价值为36.79 元/股，首次覆盖给予“买入”评级。 风险提示：人均产值提升不及预期；异地扩张效果不及预期。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次审慎增持评级。 【07:52 TCL科技(000100)深度研究：产能与创新共进 面板龙头将乘风破浪】 9月17日给予TCL 科技(000100)买入评级。 【风险提示】：韩企退出速度比预期慢 该股最近6个月获得机构21次买入评级、8次增持评级、7次推荐评级、6次强烈推荐评级、5次跑赢行业评级、2次持有评级、2次审慎增持评级、1次增持-A评级、1次强推评级。 中财网
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