[年报]射洪市国有资产经营管理集团有限公司关于公司债券年度报告（2019年）更正的公告 17射洪01 : 射洪市国有资产经营管理集团有限公司关于公司债券年度报告（2019年）更正
债券代码：1780404.IB 债券代码：127735.SH 债券代码：1880138.IB 债券代码：127834.SH 债券代码：1880214.IB 债券代码：127882.SH 债券代码：1880222.IB 债券代码：127887.SH 债券简称：17射洪债01 债券简称：17射洪01 债券简称：18射洪债01 债券简称：18射洪01 债券简称：18射洪债02 债券简称：18射洪02 债券简称：18射洪债03 债券简称：18射洪03 射洪市国有资产经营管理集团有限公司 关于公司债券年度报告（2019年）更正的公告 本公司全体董事或具有同等职责的人员保证公告内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 如有董事或具有同等职责的人员对临时公告内容的真实性、准确性和完 整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。 射洪市国有资产经营管理集团有限公司于2020年6月29日在上海证券交 易所和中国债券信息网披露了《射洪市国有资产经营管理集团有限公司公司债券 年度报告（2019年）》。经事后审查，发现部分内容有误，现将相关内容更正如 下： 1、“第一节 公司及相关中介机构简介”、“第三节 业务经营和公司治理情况” 及“第四节 财务情况”中部分关于发行人名称、发行人及债权代理人联系地址以 及发行人所在区域的表述仍为射洪县，均统一修改为射洪市。 2、“第三节 业务经营和公司治理情况”之“一、公司业务和经营情况”之“（二） 经营情况分析”之“1.各业务板块收入成本情况”披露的以下表格及相应数据： 单位：亿元 币种：人民币 业务板块 本期 上年同期 收入 成本 毛利率 （%） 收入占 比（% ） 收入 成本 毛利率 （%） 收入占 比（% ） 代建工程 17.11 15.52 9.27 90.67 10.80 10.08 6.64 87.98 担保收入 0.00 0.00 92.55 0.01 0.01 - 100.00 0.05 房屋租赁 0.10 0.44 -340.00 0.53 0.08 0.22 -175.00 0.65 物业服务 0.00 0.02 - 0.00 - - - - 停车服务 0.02 0.02 0.00 0.09 - - - - 砂石等材 料销售 0.43 0.20 53.62 2.28 0.01 0.02 -100.00 0.06 纺织产品 销售 1.21 1.19 1.46 6.41 1.38 1.33 3.93 11.26 合计 18.87 17.40 7.79 - 12.27 11.65 5.05 - 更正为： 单位：亿元 币种：人民币 业务板块 本期 上年同期 收入 成本 毛利率 （%） 收入占 比（% ） 收入 成本 毛利率 （%） 收入占 比（% ） 代建工程 17.11 15.52 9.27 90.67 10.80 10.08 6.64 87.98 担保收入 0.00 0.00 92.55 0.01 0.01 - 100.00 0.05 房屋租赁 0.10 0.44 -343.29 0.53 0.08 0.22 -180.48 0.65 物业服务 0.00 0.02 - 0.00 - - - - 停车服务 0.02 0.02 -5.92 0.09 - - - - 商品销售 1.64 1.39 15.17 8.69 1.39 1.35 2.92 11.32 合计 18.87 17.40 7.79 - 12.27 11.65 5.05 - 3、“第三节 业务经营和公司治理情况”之“一、公司业务和经营情况”之“（二） 经营情况分析”之“3.经营情况分析”披露的以下表述： 2019年度，发行人代建工程业务及砂石等材料销售业务规模增长较快，其中代建工程业务 营业收入、营业成本、毛利率均增长超过30%，主要系伴随着射洪市城市化进程的不断发 展，本期代建工程业务规模持续增长，与政府结算确认收入增长，同时伴随营业成本增加， 并且当期发行人完成结算的项目代建管理费率有所提升，故毛利率也有所增长。 2019年度，发行人砂石销售业务营业收入、营业成本、毛利率增长原因主要有以下两点：一 是本期新纳入合并范围的子公司河东诚信主营业务为砂石销售，营业收入规模较大，毛利率 较高；二是原先部分从事砂石业务的子公司本期开采量增加，从而主营业务收入大幅增长， 同时随着工艺的完善和开采技术的提升，单位业务成本下降，因此本期毛利率大幅增长。 更正为： 2019年度，发行人代建工程业务及商品销售业务规模增长较快，其中代建工程业务营业收 入、营业成本、毛利率均增长超过30%，主要系伴随着射洪市城市化进程的不断发展，本期 代建工程业务规模持续增长，与政府结算确认收入增长，同时伴随营业成本增加，并且当期 发行人完成结算的项目代建管理费率有所提升，故毛利率也有所增长。 2019年度，发行人商品销售业务营业收入、营业成本、毛利率增长原因主要有以下两点：一 是本期新纳入合并范围的子公司河东诚信主营业务为砂石销售，营业收入规模较大，毛利率 较高；二是原先部分从事砂石业务的子公司本期开采量增加，从而主营业务收入大幅增长， 同时随着工艺的完善和开采技术的提升，单位业务成本下降，因此本期毛利率大幅增长。 4、“第四节 财务情况”之“四、主要会计数据和财务指标”之“（一）主要会 计数据和财务指标（包括但不限于）”披露的以下表格及相应数据： 单位：万元 币种：人民币 序 号 项目 本期末 上年度末 变动比 例（% ） 变动比例 超过30% 的，说明 原因 1 总资产 2,049,193.77 1,740,109.50 17.76 2 总负债 1,224,071.28 1,032,117.10 18.60 3 净资产 825,122.49 707,992.41 16.54 4 归属母公司股东的净资产 800,384.71 679,957.11 17.71 5 资产负债率（%） 59.73 59.31 0.71 6 扣除商誉及无形资产后的 资产负债率（%） 59.87 59.47 0.67 7 流动比率 1.20 1.32 -8.92 8 速动比率 0.67 0.78 -15.06 9 期末现金及现金等价物余 额 29,840.13 76,714.39 -61.10 注释一 - - 序 号 项目 本期 上年同期 变动比 例（%） 变动比例 超过30% 的，说明 原因 1 营业收入 189,280.73 123,314.40 53.49 注释二 2 营业成本 174,300.82 117,365.90 48.51 注释二 3 利润总额 32,292.18 1,607.15 1,909.28 注释三 4 净利润 30,896.17 1,738.41 1,677.27 注释三 5 扣除非经常性损益后净利润 -11,307.55 -2,736.64 -313.19 注释四 6 归属母公司股东的净利润 30,893.68 1,727.47 1,688.38 注释三 7 息税折旧摊销前利润（EBITDA） 58,555.91 20,956.94 179.41 注释三 8 经营活动产生的现金流净额 42,571.41 -93,004.10 145.77 注释五 序 号 项目 本期 上年同期 变动比 例（%） 变动比例 超过30% 的，说明 原因 9 投资活动产生的现金流净额 -29,298.51 -1,898.20 -1,443.49 注释六 10 筹资活动产生的现金流净额 -60,218.16 1,548.51 -3,988.77 注释七 11 应收账款周转率 9.84 40.13 -75.47 注释八 12 存货周转率 0.13 0.10 30.00 13 EBITDA全部债务比 0.08 0.04 100.00 注释三 14 利息保障倍数 0.70 0.39 81.26 注释三 15 现金利息保障倍数 1.56 -0.99 257.62 注释九 16 EBITDA利息倍数 0.73 0.45 63.45 注释三 17 贷款偿还率（%） 100.00 100.00 0.00 18 利息偿付率（%） 100.00 100.00 0.00 - - 变更为： 单位：万元 币种：人民币 序 号 项目 本期末 上年度末 变动比例 （%） 变动比例超过 30%的，说明原 因 1 总资产 2,049,193.77 1,740,109.50 17.76 2 总负债 1,224,071.28 1,032,117.10 18.60 3 净资产 825,122.49 707,992.41 16.54 4 归属母公司股东的净 资产 800,384.71 679,957.11 17.71 5 资产负债率（%） 59.73 59.31 0.71 6 扣除商誉及无形资产 后的资产负债率（%） 59.87 59.47 0.67 7 流动比率 2.24 2.46 -8.94 8 速动比率 0.38 0.60 -36.67 注释一 9 期末现金及现金等价 物余额 29,840.13 76,714.39 -61.10 注释二 - - 序 号 项目 本期 上年同期 变动比 例（%） 变动比例 超过30% 的，说明 原因 1 营业收入 189,280.73 123,314.40 53.49 注释三 序 号 项目 本期 上年同期 变动比 例（%） 变动比例 超过30% 的，说明 原因 2 营业成本 174,300.82 117,365.90 48.51 注释三 3 利润总额 32,292.18 1,607.15 1,909.28 注释四 4 净利润 30,896.17 1,738.41 1,677.27 注释四 5 扣除非经常性损益后净利润 -11,307.55 -2,736.64 -313.19 注释五 6 归属母公司股东的净利润 30,893.68 1,727.47 1,688.38 注释四 7 息税折旧摊销前利润（EBITDA） 58,555.91 20,956.94 179.41 注释四 8 经营活动产生的现金流净额 26,009.52 -93,004.10 127.97 注释六 9 投资活动产生的现金流净额 -12,736.62 -1,898.20 -570.98 注释七 10 筹资活动产生的现金流净额 -60,218.16 1,548.51 -3,988.77 注释八 11 应收账款周转率 9.84 40.13 -75.47 注释九 12 存货周转率 0.13 0.10 30.00 13 EBITDA全部债务比 0.08 0.04 100.00 注释四 14 利息保障倍数 0.70 0.39 81.26 注释四 15 现金利息保障倍数 1.56 -0.99 257.62 注释十 16 EBITDA利息倍数 0.73 0.45 63.45 注释四 17 贷款偿还率（%） 100.00 100.00 0.00 18 利息偿付率（%） 100.00 100.00 0.00 - - 5、“第四节 财务情况”之“四、主要会计数据和财务指标”之“（二）主要会 计数据和财务指标的变动原因”披露的以下表述及相应数据： 注释一：报告期末，公司期末现金及现金等价物余额较上一年度末减少-61.10%，主要原因 是在报告期内，公司到期债务较为集中，偿还债务支付的现金流出较上一年度增长幅度较大 所致。 注释二：报告期内，公司营业收入和营业成本较上一年度均增长幅度较大，主要原因系伴随 着射洪市城市化进程的不断发展，本期代建工程业务规模持续增长，与政府结算确认收入增 长，同时伴随营业成本增加。 注释三：报告期内，公司营业利润增长幅度较大，较上一年度增长超16倍，主要原因如下 ：1、伴随着射洪市城市化进程的不断发展，本期代建工程业务规模持续增长，与政府结算 确认收入增长，虽然伴随营业成本增加，但毛利润增长亦较为明显。2、报告期内发行人持 有的舍得酒业（股票代码600702）股权公允价值增长幅度较大。因此，在其他费用和支出水 平基本保持稳定的情况下，报告期内公司利润总额、净利润、归属母公司股东的净利润和息 税折旧摊销前利润（EBITDA）均较上一年度增长幅度较大。报告期内，公司利息支出较上 一年度小幅上升，但受公司盈利水平明显改善的有利影响，2019年末，公司EBITDA全部 债务比、利息保障倍数和EBITDA利息倍数较上一年度均增长幅度较大。 注释四：报告期内，公司扣除非经常性损益后净利润较上一年度减少313.19%，主要原因是 公司非经常性损益金额较上一年度增长幅度较大。 注释五：报告期内，公司经营活动产生的现金流净额较上一年度增长145.77%，并且有负转 正，主要是本年度公司销售商品、提供劳务收到的现金大幅增加所致。 注释六：报告期内，公司投资活动产生的现金流净额较上一年度减少1,443.49%，持续为净 流出状态，主要是公司用于取得子公司及其他营业单位支付的现金净额增加所致。 注释七：报告期内，公司筹资活动产生的现金流净额较上一年度减少3,988.77%，主要是报 告期内公司有息债务到期较为集中，偿还债务支付的现金增加所致。 注释八：报告期末，公司应收账款周转率较上一年度末有所下降，主要是应收射洪市财政局 的相关款项增加所致。 注释九：报告期末，公司现金利息保障倍数较上一年度末有所上升，且有负转正，主要是经 营活动产生的现金流量净额有负转正且增长幅度较大所致。 变更为： 注释一：报告期末，发行人速动比率较2018年末减少36.67%，主要是发行人存货及流动负 债较上年度末均有所上升所致。 注释二：报告期末，公司期末现金及现金等价物余额较上一年度末减少-61.10%，主要原因 是在报告期内，公司到期债务较为集中，偿还债务支付的现金流出较上一年度增长幅度较大 所致。 注释三：报告期内，公司营业收入和营业成本较上一年度均增长幅度较大，主要原因系伴随 着射洪市城市化进程的不断发展，本期代建工程业务规模持续增长，与政府结算确认收入增 长，同时伴随营业成本增加。 注释四：报告期内，公司营业利润增长幅度较大，较上一年度增长超16倍，主要原因如下 ：1、伴随着射洪市城市化进程的不断发展，本期代建工程业务规模持续增长，与政府结算 确认收入增长，虽然伴随营业成本增加，但毛利润增长亦较为明显。2、报告期内发行人持 有的舍得酒业（股票代码600702）股权公允价值增长幅度较大。因此，在其他费用和支出水 平基本保持稳定的情况下，报告期内公司利润总额、净利润、归属母公司股东的净利润和息 税折旧摊销前利润（EBITDA）均较上一年度增长幅度较大。报告期内，公司利息支出较上 一年度小幅上升，但受公司盈利水平明显改善的有利影响，2019年末，公司EBITDA全部 债务比、利息保障倍数和EBITDA利息倍数较上一年度均增长幅度较大。 注释五：报告期内，公司扣除非经常性损益后净利润较上一年度减少313.19%，主要原因是 公司非经常性损益金额较上一年度增长幅度较大。 注释六：报告期内，公司经营活动产生的现金流净额较上一年度减少127.97%，并且有负转 正，主要是本年度公司销售商品、提供劳务收到的现金大幅增加所致。 注释七：报告期内，公司投资活动产生的现金流净额较上一年度减少570.98%，持续为净流 出状态，主要是公司取得投资收益收到的现金减少以及用于购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金净额增加所致。 注释八：报告期内，公司筹资活动产生的现金流净额较上一年度减少3,988.77%，主要是报 告期内公司有息债务到期较为集中，偿还债务支付的现金增加所致。 注释九：报告期末，公司应收账款周转率较上一年度末有所下降，主要是应收射洪市财政局 的相关款项增加所致。 注释十：报告期末，公司现金利息保障倍数较上一年度末有所上升，且有负转正，主要是经 营活动产生的现金流量净额有负转正且增长幅度较大所致。 6、“第四节 财务情况”之“五、资产情况”之“（一）资产受限情况”之“1.各类 资产受限情况”披露的以下表述、表格及相应数据： 单位：万元 币种：人民币 受限资产账面价值总额：468,811.83万元 受限资产 账面价值 评估价值（ 如有） 所担保债务的债务 人、担保类型及担 保金额（如有） 由于其他原因受限 的，披露受限原因 及受限金额（如 有） 货币资金 27,997.20 - 定期存单质押、保 证金等 - 存货-土地 409,554.96 - 抵押担保 - 投资性房地产 29,234.80 - 抵押担保 - 固定资产-土地 1,348.71 - 抵押担保 - 无形资产-土地 676.16 - 抵押担保 - 合计 468,811.83 - - - 变更为： 单位：万元 币种：人民币 受限资产账面价值总额：471,401.27万元 受限资产 账面价值 评估价值（ 如有） 所担保债务的债务 人、担保类型及担 保金额（如有） 由于其他原因受限 的，披露受限原因 及受限金额（如 有） 货币资金 27,997.20 - 定期存单质押、保 证金等 - 存货-土地 412,144.40 - 抵押担保 - 投资性房地产 29,234.80 - 抵押担保 - 固定资产-土地 1,348.71 - 抵押担保 - 无形资产-土地 676.16 - 抵押担保 - 合计 471,401.27 - - - 7、“附件一：发行人财务报表”之“合并现金流量表”披露的以下表格及相应 数据： 项目 2019年度 2018年度 …… …… …… 收到其他与经营活动有关的现 金 3,014,920,206.85 2,157,526,228.53 经营活动现金流入小计 6,361,945,408.81 3,325,467,742.73 …… …… …… 经营活动产生的现金流量净 额 425,714,052.65 -930,041,014.06 …… …… …… 取得子公司及其他营业单位 支付的现金净额 165,618,843.55 支付其他与投资活动有关的 现金 投资活动现金流出小计 321,045,480.82 70,640,322.39 投资活动产生的现金流量净 额 -292,985,089.54 -18,981,972.11 变更为： 项目 2019年度 2018年度 …… …… …… 收到其他与经营活动有关的现 金 2,849,301,363.30 2,157,526,228.53 经营活动现金流入小计 6,196,326,565.26 3,325,467,742.73 …… …… …… 经营活动产生的现金流量净 额 260,095,209.10 -930,041,014.06 …… …… …… 取得子公司及其他营业单位 支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的 现金 投资活动现金流出小计 155,426,637.27 70,640,322.39 投资活动产生的现金流量净 额 -127,366,245.99 -18,981,972.11 除上述更正事项外，其他内容不变，详见公司《射洪市国有资产经营管理集 团有限公司公司债券年度报告（2019年）》（更正）。 本次更正对公司财务状况、经营成果及偿债能力无不利影响，对上述更正给 投资者和年度报告使用者带来的不便，公司深表歉意。 本公司保证所披露信息真实、准确、完整、及时，并将按照债券市场相关规 定，履行相关后续信息披露义务。 特此公告。 （以下无正文） （本页无正文，为《射洪市国有资产经营管理集团有限公司关于公司债券年 度报告（2019年）更正的公告》之签章页） 射洪市国有资产经营管理集团有限公司 2020年7月27日 中财网
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