有友食品:使用部分自有资金购买理财产品

时间:2020年03月31日 15:52:10 中财网
原标题:有友食品:关于使用部分自有资金购买理财产品的公告


证券代码:603697 证券简称:有友食品 公告编号:2020-005



有友食品股份有限公司

关于使用部分自有资金购买理财产品的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


. 委托理财受托方:中国工商银行股份有限公司
. 本次委托理财金额:30,000万元
. 委托理财产品名称:中国工商银行“随心E”专户定制型人民币理财产品
. 委托理财期限为:78天
. 履行的审议程序:


有友食品股份有限公司(以下简称为“公司”)于2019 年5月30日召开了第二届董事会
第十四次会议及第二届监事会第十一次会议,并于2019年6月20日召开了2018年年度股东
大会,会议审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。同意在不影响公司日
常经营和保证资金安全的情况下,使用总额不超过人民币60,000万元的自有资金,向各金融
机构购买安全性高、流动性好、单项产品期限不超过12个月的理财产品或存款类产品,使用
期限自公司2018年度股东大会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内,资金
可循环滚动使用。股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件,具体由公司
财务部负责组织实施。


一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为合理利用自有资金,在不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下,利用部分自有资
金进行现金管理,以增加股东和公司的投资收益。


(二)资金来源


1.资金来源的一般情况

本次委托理财的资金来源为公司自有资金。


(三)委托理财产品的基本情况

公司于2020年3月31日使用部分自有资金购买了中国工商银行股份有限公司(以下简称
工商银行”)发行的中国工商银行“随心E”专户定制型人民币理财产品。具体情况如下:

受托方名称

中国工商银行

产品类型

非保本浮动收益型理财产品

产品名称

中国工商银行“随心E”专户定制型人民币理财产品

金额(万元)

30,000

预计年化收益率

3.7%

预计收益金额(万元)

-

产品期限

78天

收益类型

非保本浮动收益型

结构化安排



参考年化收益率

-

是否构成关联交易





(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司向各金融机构购买流动性好、安全性高、单项产品期限不超过12个月的理财产品或
存款类产品,投资风险较小,在企业可控范围之内;公司按照决策、执行、监督职能相分离的
原则建立健全购买理财产品的审批与执行程序,确保现金管理事项的有效开展及规范运行,确
保理财资金安全;独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专
业机构进行审计。


二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

产品名称

中国工商银行“随心E”专户定制型人民币理财产品

产品类型

非保本浮动收益型

收益计算天数

78天

本金及收益币种

本金:30,000万元 收益币种:人民币

合同签署日

2020年3月31日

收益起记日

2020年4月1日

产品到期日

2020年6月17日

预计

年化收益率

3.7%




产品管理方

工商银行股份有限公司

支付方式

银行转帐



(二)委托理财的资金投向

中国工商银行“随心E”专户定制型人民币理财产品主要投资于:(1)债券、存款等高流
动性资产,包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场
交易工具(0%-80%);(2)债权类资产,包括但不限于北京金融资产交易所委托债券、交易所
融资租赁收益权、其他债权类信托计划等(0%-80%);(3)其他资产或者资产组合,包括但不
限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、
保险资产管理公司投资计划等(0%-80%)。


(三)风险控制分析

公司向各金融机构购买流动性好、安全性高、单项产品期限不超过12个月的理财产品或
存款类产品,投资风险较小,在企业可控范围之内;公司按照决策、执行、监督职能相分离的
原则建立健全购买理财产品的审批与执行程序,确保现金管理事项的有效开展及规范运行,确
保理财资金安全;独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专
业机构进行审计。


三、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方中国工商银行股份有限公司为 A 股上市公司(公司代码:601398),
与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。


四、对公司的影响

(一)公司最近一年又一期主要财务指标

单位:万元

序号

项 目

2018年12月31日

2019年9月30日

1

资产总额

102,083.14

170,480.23

2

负债总额

14,049.85

16,708.25

3

净资产

88,033.29

153,771.97

4

经营活动产生的现金流量净额

6,559.14

21,021.83



注:本公告表格中如存在总计数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因形成。



公司是在确保不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下,使用部分闲置自有资金购买
流动性好、安全性高、单项产品期限不超过 12 个月的理财产品或存款类产品,能获得一定的
投资收益,提高公司的整体业绩水平,为公司及股东谋求更多的投资收益,不存在负有大额负
债的同时购买大额理财产品的情形。


截至 2019 年 9 月 30 日,公司货币资金为人民币53,914.18万元,本次委托理财支付
的金额为人民币30,000.00万元,占最近一期期末货币资金的55.64%,对公司未来主营业务、
财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。


(二)根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司委托理财产品本金列报在资产负债
表中的“交易性金融资产”,同时取得的收益计入利润表中的“投资收益”。(具体以年度审计
结果为准)

五、风险提示

尽管本次进行现金管理的产品为金融机构推出的安全性高、流动性好、风险较低的理财产
品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该投资受政策风险、市场风险、不可抗力及意外
事件风险等因素影响,存在一定的投资风险

六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

公司于2019 年5月30日召开了第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十一次会
议,并于2019年6月20日召开了2018年年度股东大会,会议审议通过了《关于使用部分自
有资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响日常经营资金需求和资金安全前提下,使用
总额不超过人民币60,000万元的自有资金,向各金融机构购买安全性高、流动性好、有保本
约定的理财产品或存款类产品,使用期限自公司2018年度股东大会审议通过之日起12个月。

在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用,期满后归还至公司自有资金专项账户。

在有效期内和额度范围内,股东大会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关
法律文件,具体由公司财务部负责组织实施。公司独立董事、监事会已分别对此发表了同意的
意见。本次理财属于授权范围内的行为。具体详见公司于2019 年 5月 31日披露的《有友食
品股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告》等相关公告(公告编号:2019-003、004、
010)。


七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况


单位:万元

序号

理财产品类型

实际投入金额

实际收回本金

实际收益

尚未收回

本金金额

1

工银共赢资产组合投资型人民
币理财产品19CQ026A

25,000.00

25,000.00

562.50

-

2

工银共赢资产组合投资型人民
币理财产品19CQ033A

33,000.00

33,000.00

511.50

-

3

中国工商银行法人“添利宝”净
值型理财产品TLB1801

2,000.00

2,000.00

19.50

-

4

中国工商银行“随心E”专户定
制型人民币理财产品

30,000.00

30,000.00

262.36

-

5

“工银共赢”资产组合投资型人
民币理财产品19CQ042A(175
天)

30,000.00



-

30,000

6

中国工商银行“随心E”专户定
制型人民币理财产品

30,000.00



-

30,000

合计

150,000.00

90,000.00

1,355.86

60,000.00

最近12个月内单日最高投入金额

60,000.00

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)

68.16%

最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)

7.61%

目前已使用的理财额度

60,000.00

尚未使用的理财额度


0.00

总理财额度

60,000.00



注:上表中“最近12个月内单日最高投入金额”系根据最近12个月公司单日使用闲置自有资金进行现金


管理的最高余额填列。


特此公告。


有友食品股份有限公司董事会

2020年4月1日


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