有友食品:使用部分自有资金购买理财产品
证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2020-005 有友食品股份有限公司 关于使用部分自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 . 委托理财受托方：中国工商银行股份有限公司 . 本次委托理财金额：30,000万元 . 委托理财产品名称：中国工商银行“随心E”专户定制型人民币理财产品 . 委托理财期限为：78天 . 履行的审议程序： 有友食品股份有限公司（以下简称为“公司”）于2019 年5月30日召开了第二届董事会 第十四次会议及第二届监事会第十一次会议，并于2019年6月20日召开了2018年年度股东 大会，会议审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。同意在不影响公司日 常经营和保证资金安全的情况下，使用总额不超过人民币60,000万元的自有资金，向各金融 机构购买安全性高、流动性好、单项产品期限不超过12个月的理财产品或存款类产品，使用 期限自公司2018年度股东大会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金 可循环滚动使用。股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体由公司 财务部负责组织实施。 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 为合理利用自有资金，在不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用部分自有资 金进行现金管理，以增加股东和公司的投资收益。 （二）资金来源 1.资金来源的一般情况 本次委托理财的资金来源为公司自有资金。 （三）委托理财产品的基本情况 公司于2020年3月31日使用部分自有资金购买了中国工商银行股份有限公司（以下简称 “工商银行”）发行的中国工商银行“随心E”专户定制型人民币理财产品。具体情况如下： 受托方名称 中国工商银行 产品类型 非保本浮动收益型理财产品 产品名称 中国工商银行“随心E”专户定制型人民币理财产品 金额（万元） 30,000 预计年化收益率 3.7% 预计收益金额（万元） - 产品期限 78天 收益类型 非保本浮动收益型 结构化安排 － 参考年化收益率 - 是否构成关联交易 否 （四）公司对委托理财相关风险的内部控制 公司向各金融机构购买流动性好、安全性高、单项产品期限不超过12个月的理财产品或 存款类产品，投资风险较小，在企业可控范围之内；公司按照决策、执行、监督职能相分离的 原则建立健全购买理财产品的审批与执行程序，确保现金管理事项的有效开展及规范运行，确 保理财资金安全；独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专 业机构进行审计。 二、本次委托理财的具体情况 （一）委托理财合同主要条款 产品名称 中国工商银行“随心E”专户定制型人民币理财产品 产品类型 非保本浮动收益型 收益计算天数 78天 本金及收益币种 本金：30,000万元 收益币种：人民币 合同签署日 2020年3月31日 收益起记日 2020年4月1日 产品到期日 2020年6月17日 预计 年化收益率 3.7% 产品管理方 工商银行股份有限公司 支付方式 银行转帐 （二）委托理财的资金投向 中国工商银行“随心E”专户定制型人民币理财产品主要投资于：（1）债券、存款等高流 动性资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场 交易工具（0%-80%）；（2）债权类资产，包括但不限于北京金融资产交易所委托债券、交易所 融资租赁收益权、其他债权类信托计划等（0%-80%）；（3）其他资产或者资产组合，包括但不 限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、 保险资产管理公司投资计划等（0%-80%）。 （三）风险控制分析 公司向各金融机构购买流动性好、安全性高、单项产品期限不超过12个月的理财产品或 存款类产品，投资风险较小，在企业可控范围之内；公司按照决策、执行、监督职能相分离的 原则建立健全购买理财产品的审批与执行程序，确保现金管理事项的有效开展及规范运行，确 保理财资金安全；独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专 业机构进行审计。 三、委托理财受托方的情况 本次委托理财受托方中国工商银行股份有限公司为 A 股上市公司（公司代码：601398）， 与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。 四、对公司的影响 （一）公司最近一年又一期主要财务指标 单位：万元 序号 项 目 2018年12月31日 2019年9月30日 1 资产总额 102,083.14 170,480.23 2 负债总额 14,049.85 16,708.25 3 净资产 88,033.29 153,771.97 4 经营活动产生的现金流量净额 6,559.14 21,021.83 注：本公告表格中如存在总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因形成。 公司是在确保不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金购买 流动性好、安全性高、单项产品期限不超过 12 个月的理财产品或存款类产品，能获得一定的 投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司及股东谋求更多的投资收益，不存在负有大额负 债的同时购买大额理财产品的情形。 截至 2019 年 9 月 30 日，公司货币资金为人民币53,914.18万元，本次委托理财支付 的金额为人民币30,000.00万元，占最近一期期末货币资金的55.64%，对公司未来主营业务、 财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。 （二）根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品本金列报在资产负债 表中的“交易性金融资产”，同时取得的收益计入利润表中的“投资收益”。（具体以年度审计 结果为准） 五、风险提示 尽管本次进行现金管理的产品为金融机构推出的安全性高、流动性好、风险较低的理财产 品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受政策风险、市场风险、不可抗力及意外 事件风险等因素影响，存在一定的投资风险 六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见 公司于2019 年5月30日召开了第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十一次会 议，并于2019年6月20日召开了2018年年度股东大会，会议审议通过了《关于使用部分自 有资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响日常经营资金需求和资金安全前提下，使用 总额不超过人民币60,000万元的自有资金，向各金融机构购买安全性高、流动性好、有保本 约定的理财产品或存款类产品，使用期限自公司2018年度股东大会审议通过之日起12个月。 在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，期满后归还至公司自有资金专项账户。 在有效期内和额度范围内，股东大会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关 法律文件，具体由公司财务部负责组织实施。公司独立董事、监事会已分别对此发表了同意的 意见。本次理财属于授权范围内的行为。具体详见公司于2019 年 5月 31日披露的《有友食 品股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告》等相关公告（公告编号：2019-003、004、 010）。 七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况 单位：万元 序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回 本金金额 1 工银共赢资产组合投资型人民 币理财产品19CQ026A 25,000.00 25,000.00 562.50 - 2 工银共赢资产组合投资型人民 币理财产品19CQ033A 33,000.00 33,000.00 511.50 - 3 中国工商银行法人“添利宝”净 值型理财产品TLB1801 2,000.00 2,000.00 19.50 - 4 中国工商银行“随心E”专户定 制型人民币理财产品 30,000.00 30,000.00 262.36 - 5 “工银共赢”资产组合投资型人 民币理财产品19CQ042A（175 天） 30,000.00 － - 30,000 6 中国工商银行“随心E”专户定 制型人民币理财产品 30,000.00 － - 30,000 合计 150,000.00 90,000.00 1,355.86 60,000.00 最近12个月内单日最高投入金额 60,000.00 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 68.16% 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 7.61% 目前已使用的理财额度 60,000.00 尚未使用的理财额度 0.00 总理财额度 60,000.00 注：上表中“最近12个月内单日最高投入金额”系根据最近12个月公司单日使用闲置自有资金进行现金 管理的最高余额填列。 特此公告。 有友食品股份有限公司董事会 2020年4月1日 中财网
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