机构强烈推荐28只个股-更新中
3月26日给予丽珠集团(000513)强烈推荐评级。 盈利预测：测算公司2020-2022 年EPS 分别为1.62/1.88/2.20 元，分别对应23/20/17 倍PE，公司聚焦单抗和微球平台，研发进展不断加快，发展前景清晰，目前估值合理，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：销售不达预期、产品研发风险、外汇风险、产品降价风险、原材料供应和价格波动风险、环保风险等。 该股最近6个月获得机构33次买入评级、10次跑赢行业评级、10次增持评级、6次推荐评级、3次审慎增持评级、2次谨慎推荐评级、1次强烈推荐评级。 【19:09 中国人寿(601628)：量价齐升 改革成效初显】 3月26日给予中国人寿(601628)强烈推荐评级。 投资建议：转型成果初显，业务结构优化。2020 年继续储蓄与保障并重，规模与质量同升，开门红新单高增奠定代理人收入基础，预计全年新单及NBV 修复将超同业。公司目前股价对应2020-2022 年P/EV 分别0.71x、0.62x、0.54x，处于历史估值底部，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：海外疫情恶化加剧、股票市场降幅再下探；长端利率大幅下滑、股票市场剧烈波动,投资收益大幅下滑；国内疫情影响新单增长不及预期。 该股最近6个月获得机构38次买入评级、21次增持评级、14次推荐评级、8次强烈推荐-A评级、4次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、3次优于大市评级、2次买入-B评级、2次审慎增持评级、1次强推评级、1次买入-A评级。 【19:09 新华保险(601336)：银保趸交助增新单 结构回调拉低NBV】 3月26日给予新华保险(601336)强烈推荐评级。 投资建议：2019 年队伍的扩张为2020 年个险新单的修复和增长奠定了较强的人力基础，随着新增人力产能的释放，公司新单有望修复。公司2020-2022 年 P/EV 分别为 0.55、0.48、0.42倍，估值处于历史底部，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：海外疫情恶化加剧、股票市场降幅再下探；长端利率大幅下滑、股票市场剧烈波动,投资收益大幅下滑；国内疫情影响新单增长不及预期。 该股最近6个月获得机构34次买入评级、15次增持评级、10次强推评级、3次优于大市评级、3次买入-A评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级、2次推荐评级、1次强烈推荐评级。 【18:49 比亚迪(002594)：与丰田合资公司正式成立 电动化合作终落地】 3月26日给予比 亚 迪(002594)强烈推荐-A评级。 风险提示：合作进度不达预期，新能源车销量不及预期。 该股最近6个月获得机构34次增持评级、31次买入评级、5次跑赢行业评级、3次强烈推荐-A评级、3次推荐评级。 【18:25 美的集团(000333)重大事项点评：拟收购合康新能控股权 助力产业链协同性提升】 3月26日给予美的集团(000333)强推评级。 投资建议：考虑到短期疫情对公司内外销经营产生一定压力，但家电消费较为刚性预计影响有限，该机构略下调公司19/20/21 年归母净利润预测至241/255/290亿元（原：241/270/307 亿元），对应PE 分别为14/13/12 倍。此次拟收购合康新能控股权，有望充分发挥双方协同优势，助力公司加速布局工业自动化领域，向全球领先的科技集团迈进。美的集团未来发展确定且分红稳定，全球降息潮再起，高股息优质核心资产价值凸显。基于以上并参考海外可比白电龙头估值，调整目标价至66 元（原：70 元），对应20 年18 倍PE，维持“强推”评级。 风险提示：终端需求不及预期；原材料价格大幅波动；海外市场拓展风险。 该股最近6个月获得机构101次买入评级、14次增持评级、11次跑赢行业评级、10次强推评级、5次推荐评级、5次优于大市评级、5次强烈推荐-A评级、4次买入-A评级、2次强烈推荐评级、1次审慎增持评级。 【16:21 创业慧康(300451)2019年年报及2020年一季报预告点评：净利润增速47.67% 创新业务稳步推进、互联网医疗成果突出】 3月26日给予创业慧康(300451)强烈推荐评级。 投资建议：2019 年业绩符合预期，创新业务稳步推进、互联网医疗成果突出。预计公司2020-2022 年EPS 分别为0.58、0.75 和0.97 元，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：政策不达预期，创新业务发展不达预期，行业竞争加剧 该股最近6个月获得机构52次买入评级、17次增持评级、8次推荐评级、8次买入-A评级、8次跑赢行业评级、7次强烈推荐-A评级、6次强烈推荐评级、2次强推评级、2次审慎增持评级、1次Outperform评级、1次谨慎推荐评级、1次优于大市评级。 【16:04 广联达(002410)：云预收继续高增长 现金流大幅改善】 3月26日给予广 联 达(002410)强推评级。 投资建议：随着云转型的成功，公司有望迎来业绩释放期。该机构上调公司2020-2021 年归母净利润预测为4.74 亿、7.40 亿元（原预测为4.72 亿、6.33亿元），同时预测2022 年归母净利润为10.50 亿元，对应PE 分别为101 倍、64 倍和45 倍，参考国内可比云计算公司估值（金山办公、用友网络），综合给予公司2020 年12 倍PS，对应目标价56.86 元，上调评级至“强推”。 风险提示：宏观经济增速放缓；疫情影响复工进度。 该股最近6个月获得机构28次买入评级、11次跑赢行业评级、10次增持评级、5次推荐评级、5次强烈推荐评级、4次强烈推荐-A评级、3次买入-A评级、2次优于大市评级。 【15:54 良信电器(002706)重大事项点评：筹划首期员工持股计划 助力公司快速成长】 3月26日给予良信电器(002706)强推评级。 盈利预测、估值及投资评级。该机构维持预计公司2019-2021 年归母净利润为2.73、3.52、4.42 亿，同比增长23%、29%、26%，EPS 为0.35、0.45、0.56元，由于公司在地产领域份额不断提升，在5G 和新能源行业增长加速，考虑到公司的行业领先地位和长期成长空间，给予2020 年30 倍PE，上调目标价为13.5 元，维持“强推”评级。 风险提示：房地产投资超预期下降，行业竞争加剧价格大幅下滑。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、6次推荐评级、4次增持评级、4次跑赢行业评级、3次买入-A评级、2次强推评级、1次审慎增持评级、1次Outperform评级、1次未评级评级、1次优于大市评级。 【15:44 隆基股份(601012)重大事项点评：降价推动M6渗透率提升 硅片格局好于预期】 3月26日给予隆基股份(601012)强推评级。 维持盈利预测，维持“强推”评级。公司作为光伏一体化龙头，产业链布局涵盖硅片/电池/组件3 个领域，目前已在单晶硅片环节形成了绝对的竞争优势，且竞争格局好于预期；同时公司积极拓展下游组件销售渠道通路，目前进展迅速。该机构预计随着光伏平价的到来，行业将迎来全面性成长。疫情短期对需求端形成一定冲击，但供给端格局预计将有望向好，龙头有望持续受益。该机构维持预测2019-2021 年公司盈利50.65 亿/67.87 亿/81.25 亿，对应EPS 分别为1.34元/1.80 元/2.15 元。该机构维持公司2020 年20 倍估值，对应目标价36 元，考虑到公司的行业地位，以及极强的竞争实力，维持“强推”评级。 风险提示：出口需求不及预期，产业链价格下降超预期。 该股最近6个月获得机构78次买入评级、21次增持评级、8次强推评级、5次强烈推荐-A评级、5次推荐评级、4次强烈推荐评级、3次跑赢行业评级、2次审慎增持评级、2次买入-A评级、2次HOLD评级、2次持有评级、1次优于大市评级。 【15:35 中国太保(601601)：EV稳健增长 重点关注后续渠道转型进展】 3月26日给予中国太保(601601)强烈推荐-A评级。 投资建议：该机构对公司维持强烈推荐评级，主要基于以下几个因素： 风险提示：代理人转型进展不及预期；新单销售持续低迷；长期国债收益率趋势下行 该股最近6个月获得机构37次买入评级、16次推荐评级、16次增持评级、5次买入-A评级、3次优于大市评级、2次强烈推荐评级、2次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级。 【15:34 立讯精密(002475)调研报告：逆风前行 使命必达】 3月26日给予立讯精密(002475)强烈推荐-A评级。 该机构坚定看好立讯自下而上，通过提份额、扩品类、延伸新领域、提升管理和财务效率的方向，获得逆势高成长，是很难得的长中短逻辑都非常清晰的优质公司；该机构认为，凭借耳机和通讯业务的高增长，公司一季度仍将逆势高增长，不过考虑全年疫情的潜在不确定性，该机构略微下调20 年收入和盈利预测，但对21 年高成长更有信心，综上，该机构调整19/20/21 年营收预测至624/900/1215 亿（前期预测为624/920/1215 亿），归母净利润至47.2/65.0/90.0 亿（前期预测为47.2/68.5/90.0 亿），对应EPS 为0.88/1.22/1.68 元，对应当前股价PE 为40/29/21倍，且未来有超预期空间。经历近期大幅调整后，当前股价已非常具备吸引力，该机构维持“强烈推荐-A”评级，并仍维持中线目标价56 元，长期看好公司赶超和对标安费诺/泰科/村田/鸿海等国际巨头市值，招商电子十年首推品种！ 风险因素。大客户销售低于预期，新品导入低于预期，价格竞争加剧。 该股最近6个月获得机构54次买入评级、16次推荐评级、6次增持评级、5次强烈推荐评级、4次跑赢行业评级、2次Buy评级、2次买入-A评级、2次强烈推荐-A评级、1次强推评级、1次优于大市评级。 【13:43 创业慧康(300451)公司2019年年报点评：医疗信息化质 量双提升 20年业务将多点开花】 3月26日给予创业慧康(300451)强烈推荐评级。 投资建议：该机构预计公司2020-2022 年分别实现营业收入19.08、24.95 以及31.69 亿元，实现净利润3.72 亿元、4.84 亿元和5.71 亿元，EPS 分别为0.50 元、0.65 元、0.77 元，考虑到电子病历、互联互通等医改新政的所带来的行业高景气度，该机构坚定看好公司在2020 年传统业务、互联网领域的业务发展，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：业务发展不及预期的风险；行业政策与市场招标落地速度不及预期的风险；商誉存在减值风险。 该股最近6个月获得机构48次买入评级、16次增持评级、7次推荐评级、7次买入-A评级、7次跑赢行业评级、7次强烈推荐-A评级、5次强烈推荐评级、2次强推评级、2次审慎增持评级、1次Outperform评级、1次谨慎推荐评级、1次优于大市评级。 【12:49 海天味业(603288)：三五规划顺利开篇 疫情下收入目标不变】 3月26日给予海天味业(603288)强烈推荐评级。 盈利预测与估值：预计20-22 年EPS 分别为2.34/2.77/3.26元，对应估值分别为44/38/32 倍，维持“强烈推荐”评级！ 风险提示：1）疫情控制不达预期；2）原材料价格上涨拉低盈利；3）竞争加剧导致销售不达预期；4）食品安全问题。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、19次增持评级、10次推荐评级、5次审慎增持评级、4次强烈推荐-A评级、3次强烈推荐评级、2次买入-B评级、2次跑赢行业评级、1次持有评级、1次优于大市评级。 【12:49 广联达(002410)：七三规划顺利收官 造价业务云转型快速推进】 3月26日给予广 联 达(002410)强烈推荐-A评级。 风险提示：1、新开工增长回落；2、定增未获得证监会批准。 该股最近6个月获得机构28次买入评级、10次跑赢行业评级、10次增持评级、4次推荐评级、4次强烈推荐评级、3次强烈推荐-A评级、2次买入-A评级、2次优于大市评级。 【11:53 新华保险(601336)2019年报点评：转型初期渠道业务结构变更 价值率下降】 3月26日给予新华保险(601336)强推评级。 投资建议：新华正处于转型追求规模增长的初期，业绩高增的同时牺牲了一定价值率，造成NBV 出现较大负增长，代理人队伍同样也面临规模高增而质量下降的问题。公司转型规划和目标较为明确，上一届管理层的高质量转型也奠定了高质量业务的基础，重拾银保渠道、重视资产端、开拓养老健康产业，未来特色和长远发展可期。该机构预计2020-2022 年新华保险BPS 为29.23/30.42/35.38 元（前值/27.4/29.37/元），EPS 为3.46/3.83/4.21 元（前值4.05/5.16/元），预计2020 年EV 增速为14%-15%，考虑今年疫情影响及宏观利率下行，给予目标价50 元/股，对应0.66 倍PEV，维持“强推”评级。 风险提示：疫情影响超预期、权益市场动荡、经济下行压力加大。 该股最近6个月获得机构28次买入评级、14次增持评级、9次强推评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐-A评级、1次强烈推荐评级、1次审慎增持评级。 【10:47 口子窖(603589)：回购激励彰显信心 疫情影响不改公司向上趋势】 3月26日给予口 子 窖(603589)强烈推荐评级。 盈利预测与评级：预计公司19-21 年EPS 分别为2.86/3.17/3.86元，对应PE 为14/12/10 倍，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：1）新冠疫情持续时间和猛烈程度超预期；2）宏观经济承压影响行业需求；3）省内竞争加剧，收入增长压力加大，费用增加影响利润；4）省外拓展不及预期；5）回购方案执行不及预期。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、9次审慎增持评级、6次增持评级、6次强烈推荐-A评级、5次强烈推荐评级、3次推荐评级、1次跑赢行业评级。 【09:43 生益科技(600183)：逆势高成长的背后 结构、效率、成本等全面优化】 3月26日给予生益科技(600183)强烈推荐-A评级。 投资建议：该机构预测PCB 业务和通信覆铜板业务在5G 需求拉动、进口替代加快、新产能投放下继续高增长，传统覆铜板业务在新产能投放、景气度回升拉动下贡献新的增长动力。预估2019-2021 年营收161/191/228 亿，归母净利润19.2/23.3/27.8 亿，对应EPS 为0.84/1.02/1.22 元，对应当前股价PE 为32.6/26.9/22.5 倍。维持“强烈推荐-A”、目标价32 元。 风险提示：5G 进度不达预期，行业竞争加剧，宏观经济风险 该股最近6个月获得机构28次买入评级、6次审慎增持评级、5次跑赢行业评级、4次强烈推荐-A评级、4次增持评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次Outperform评级、2次买入-A评级、1次买入-B评级。 【09:43 视觉中国(000681)：官网整改后已正式运营 携手人民网翻开视觉生态新篇章】 3月26日给予视觉中国(000681)强烈推荐评级。 维持看好版权行业的长期发展，看好图片正版化空间，公司与人民网等合作进一步推进行业正版化率，维持“强烈推荐”评级公司图片版权行业龙头地位稳固，明显受益版权保护和市场对优质素材的需求，公司不断完善商业模型，与人民网合作实现多赢局面，揭开视觉生态新篇章。该机构预计视觉中国2019-2021 年净利润分别为3.17/4.05/5.10 亿元，同比增长-1.4%/27.9%/25.8%，对应EPS 分别为0.45/0.58/0.73 元，对应PE 为38/29/23 倍，暂不修改盈利预测，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：疫情加剧影响广告客户营销预算，客户拓展不及预期风险、正版化率推进缓慢、公司音视频素材拓展缓慢，其他导致业绩不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构24次买入评级、5次增持评级、3次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【09:37 豫园股份(600655)：营收高速增长 时尚快乐版图进一步丰富】 3月26日给予豫园股份(600655)强烈推荐-A评级。 投资建议：预计公司2020/2021 年分别实现归母净利润36.11/40.75 亿元，目前股价对应2020 年PE 仅7.3 倍，PB 仅0.8 倍，维持“强烈推荐-A”评级。 风险提示： 疫情影响超出预期；业务多元化加大内部管理难度。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、5次增持评级、2次Outperform评级、2次买入-A评级、2次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级。 【09:37 金山办公(688111)：付费率及ARPU值双升 B端亦快速增长】 3月26日给予金山办公(688111)强烈推荐-A评级。 盈利预测及估值：预计20-22 年EPS 为1.47/2.17/2.96 元，国产软件 SaaS领军者，C 端协作办公前景广阔，订阅数及ARPU 值有望延续双升态势。参考海外高成长SaaS 公司估值，给予25-30 倍PS 估值。该机构持续跟踪公司，之前暂未予评级，首次给予“强烈推荐-A”评级。 风险提示：订阅用户增长不及预期；B 端拓展不达预期；竞争加剧风险。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、4次增持评级、3次未评级评级、3次买入-A评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次审慎增持评级、1次推荐评级、1次强推评级。 中财网
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