亿嘉和:使用闲置自有资金进行现金管理

时间:2020年02月19日 17:21:57 中财网
原标题:亿嘉和:关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告


证券代码:603666 证券简称:亿嘉和 公告编号:2020-007



亿嘉和科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




重要内容提示:

. 现金管理额度及期限:公司(含全资子公司)拟使用总额不超过30,000.00
万元人民币的闲置自有资金进行现金管理,有效期自董事会审议通过之日起
十二个月内。在上述额度及有效期内,资金可循环滚动使用。

. 现金管理投资品种:公司拟使用闲置自有资金投资的产品为安全性高、流动
性好的低风险型产品,包括但不限于商业银行、证券公司、资产管理公司等
金融机构的理财产品、结构性存款、收益凭证等。

. 履行的审议程序:亿嘉和科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020
年2月19日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议,
分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司独立
董事发表了同意的独立意见。





一、委托理财概况

(一)委托理财目的

为充分合理利用公司闲置自有资金,提高自有资金使用效率,增加公司资金
收益,在不影响公司日常资金正常周转及风险可控的前提下,公司(含全资子公
司)拟使用部分闲置自有资金进行现金管理。


(二)资金来源

部分闲置自有资金。





二、拟使用闲置自有资金进行现金管理的情况

(一)额度及期限

公司(含全资子公司)拟使用总额不超过30,000.00万元人民币的闲置自有
资金进行现金管理,有效期自董事会审议通过之日起十二个月内。在上述额度及
有效期内,资金可循环滚动使用。


(二)投资品种

公司拟使用闲置自有资金投资的产品为安全性高、流动性好的低风险型产品,
包括但不限于商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构的理财产品、结构
性存款、收益凭证等。


(三)实施方式

公司授权公司总经理或总经理授权人员在上述额度范围内行使投资决策并
签署相关文件,具体事项由公司财务部组织实施。


(四)风险控制措施

1、公司(含全资子公司)进行现金管理的闲置自有资金,不得用于证券投
资,不得购买以无担保债券为投资标的产品。


2、公司将遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信誉好、资金安全
保障能力强的金融机构。公司财务部将及时分析和跟踪投资产品情况,如评估发
现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制风险。


3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘
请专业机构进行审计。


三、对公司的影响

(一)公司最近一年又一期的财务数据

单位:元

项目

2018年12月31日

2019年9月30日

资产总额

1,133,467,714.37

1,289,851,274.62

负债总额

148,731,543.82

205,708,055.79

归属于上市公司股东的净资产

984,736,170.55

1,084,143,218.83

货币资金

240,592,892.66

131,980,265.04

项目

2018年度

2019年1-9月




经营活动产生的现金流量净额

-20,282,775.02

-44,126,467.24



(二)截至2019年9月30日,公司资产负债率为15.95%,不存在负有大额
负债的同时购买大额理财产品的情形。公司使用总额不超过30,000.00万元人民
币的闲置自有资金进行现金管理,占公司最近一期期末货币资金的比例为
227.31%。公司(含全资子公司)对闲置自有资金进行现金管理,是在确保公司
日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响日常资金的正常周转需要,有利于
提高自有资金使用效率,增加资金收益,为公司和股东获取更多的投资回报。公
司对闲置自有资金进行现金管理,不会对公司未来主营业务、经营成果等造成重
大影响。


(三)现金管理会计处理方式

公司进行现金管理的产品将严格按照“新金融工具准则”的要求处理,可能
影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目、“货币资金”科目,利润表中的
“财务费用”、“公允价值变动损益”与“投资收益”科目。


四、风险提示

尽管本次董事会授权进行现金管理的产品为安全性高、流动性好的低风险型
产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该投资受政策风险、市场风险、
流动性风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响。敬请广大投
资者谨慎决策,注意防范投资风险。


五、专项意见的说明

1、独立董事意见

独立董事认为:在不影响公司日常资金正常周转及风险可控的前提下,公司
(含全资子公司)使用总额不超过人民币30,000万元的闲置自有资金进行现金
管理,投资安全性高、流动性好的低风险型产品,有利于提高公司资金的使用效
率,增加公司资金收益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情
形。


综上,我们一致同意公司使用总额不超过人民币30,000.00万元的闲置自有
资金进行现金管理的议案。


2、监事会意见

监事会认为:在不影响公司日常资金正常周转及风险可控的前提下,公司(含


全资子公司)使用部分闲置自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,
增加公司投资收益,不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情
形。综上所述,同意公司(含全资子公司)使用总额不超过人民币30,000.00万
元的闲置自有资金进行现金管理。


3、保荐机构核查意见

在核查公司本次运用闲置募集资金与闲置自有资金进行现金管理相关事项
后,保荐机构华泰联合证券有限责任公司一并发表的核查意见如下:

1、公司《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用闲置
自有资金进行现金管理的议案》已经通过公司第二届董事会第十三次会议、第二
届监事会第十次会议审议。公司独立董事对该议案发表了同意意见。本次现金管
理事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、
《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《亿嘉和科技股份有限公司章程》及
亿嘉和科技股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定。


2、公司经营性现金流状况良好,在保障生产经营、募投项目建设等需求的
前提下,运用部分闲置募集资金和自有资金择机投资安全性高、短期(不超过一
年)的低风险型理财产品,有利于提高资金使用效率,增加投资收益;公司内控
措施和制度健全,资金安全能够得到保障。上述事项符合公司和全体股东的利益。


综上,华泰联合证券有限责任公司同意公司运用部分暂时闲置的募集资金和
自有资金进行现金管理事项。


六、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位:万元

序号

理财产品类型

实际投入金额
(注)

实际收回本金

实际收益(注)

尚未收回

本金金额

1

银行理财产品

15,000.00

9,500.00

346.816014

5,500.00

合计

15,000.00

9,500.00

346.816014

5,500.00

最近12个月内单日最高投入金额

15,000.00

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)

15.23

最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)

1.88




目前已使用的理财额度

5,500.00

尚未使用的理财额度

24,500.00

总理财额度

30,000.00



注:公司使用闲置自有资金在理财额度内滚动购买理财产品,上表中“实际
投入金额”为最近12个月内公司使用闲置自有资金购买理财产品的单日最高余额;
“实际收益”为最近12个月内公司已赎回的闲置自有资金委托理财累计收益。






特此公告。






亿嘉和科技股份有限公司董事会

2020年2月20日


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