PR普兰店 : 2016年普兰店市建设投资有限公司公司债券2020年分期偿还本金公告(上交所127371)

时间:2020年01月15日 11:00:13 中财网
原标题:PR普兰店 : 2016年普兰店市建设投资有限公司公司债券2020年分期偿还本金公告(上交所127371)


2016年普兰店市建设投资有限公司公司债

2020年分期偿还本金公告

由大连市普兰店区建设投资有限公司(以下简称“发行人”)于2016年1
月25日发行的2016年普兰店市建设投资有限公司公司债券(以下简称“本期债
券”)将于2020年1月31日开始兑付本期债券发行总量的20%。为保证分期偿
还本金工作的顺利进行,方便投资者及时领取利息,现将有关事宜公告如下:



一、本期债券概览
1、 债券名称:2016年普兰店市建设投资有限公司公司债券。

2、 证券简称及代码:简称“16普兰店/ PR普兰店”,代码127371。

3、 发行人:大连市普兰店区建设投资有限公司。

4、 发行总额:人民币15亿元
5、 债券发行批准机关及文号:经国家发展和改革委员会发改财金【2015】
3223号文件批准公开发行。

6、 债券形式:实名制记账式
7、 债券期限和利率:本期债券为7年期固定利率债券。本期债券在存续期
内票面年利率为3.80%。本期债券设置提前还本条款,在债券存续期的第3、4、
5、6、7年末分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还
债券本金。每年付息一次,每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上
登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付,不计复利,逾期不另计
利息。

8、 付息日:2017年至2023年每年的1月25日为上一个计息年度的付息日
(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日)。

9、 兑付日:2019年至2023年每年1月25日(如遇法定节假日或休息日,



则顺延至其后的第1 个工作日)。

10、 信用级别:经大公国际资信评估有限公司综合评定,本期债券信用级别
为AAA,发行人的主体信用级别为AA。

11、 债券担保:本期债券由中合中小企业融资担保股份有限公司提供全额无
条件不可撤销的连带责任保证担保。

12、 上市时间和地点:本期债券于2016年3月4日在上海证券交易所上市交
易。





二、本期债券本年度分期偿还本金情况
1、 债权登记日:


2020年1月23日。截至该日下午收市后,本期债券投资者托管账户所
记载的本期债券余额中20%比例的本金将被兑付。


2、 分期偿还方案:


本期债券将于2019年1月25日、2020年1月25日、2021年1月25
日、2022年1月25日、2023年1月25日(遇法定节假日或休息日顺延至其
后的第1个工作日)分别偿还本金3亿元,到期利息随本金一并支付。


本期债券发行人在分期偿还本金时,投资者账户中的债券持仓数量保持
不变,每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后的债券面值为
依据进行计算。


3、 债券面值计算方式:


本次分期偿还3亿元本金后至下次分期偿还前,本期债券面值

=100元*(1-累计偿还比例)

=100元*(1-40%)

=60元。



4、 开盘参考价调整方式:


分期偿还日开盘参考价

=分期偿还日前收盘价-100*本次偿还比例

=分期偿还日前收盘价-100*20%

=分期偿还日前收盘价-20



特此公告。



C:\Users\rda605\Desktop\16普兰店债2020年付息材料\2020、1、10,债券盖章页。\上交所还本公告盖章页.jpg
本页无正文,为《2016年普兰店市建设投资有限公司公司债券2020年
分期偿还本金公告》之盖章页















大连市普兰店区建设投资有限公司

2020年1月10日






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