PR普兰店 : 2016年普兰店市建设投资有限公司公司债券2020年分期偿还本金公告（上交所127371）
2016年普兰店市建设投资有限公司公司债券 2020年分期偿还本金公告 由大连市普兰店区建设投资有限公司（以下简称“发行人”）于2016年1 月25日发行的2016年普兰店市建设投资有限公司公司债券（以下简称“本期债 券”）将于2020年1月31日开始兑付本期债券发行总量的20%。为保证分期偿 还本金工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券概览 1、 债券名称：2016年普兰店市建设投资有限公司公司债券。 2、 证券简称及代码：简称“16普兰店/ PR普兰店”，代码127371。 3、 发行人：大连市普兰店区建设投资有限公司。 4、 发行总额：人民币15亿元 5、 债券发行批准机关及文号：经国家发展和改革委员会发改财金【2015】 3223号文件批准公开发行。 6、 债券形式：实名制记账式 7、 债券期限和利率：本期债券为7年期固定利率债券。本期债券在存续期 内票面年利率为3.80%。本期债券设置提前还本条款，在债券存续期的第3、4、 5、6、7年末分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还 债券本金。每年付息一次，每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上 登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付，不计复利，逾期不另计 利息。 8、 付息日：2017年至2023年每年的1月25日为上一个计息年度的付息日 （如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。 9、 兑付日：2019年至2023年每年1月25日（如遇法定节假日或休息日， 则顺延至其后的第1 个工作日）。 10、 信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，本期债券信用级别 为AAA，发行人的主体信用级别为AA。 11、 债券担保：本期债券由中合中小企业融资担保股份有限公司提供全额无 条件不可撤销的连带责任保证担保。 12、 上市时间和地点：本期债券于2016年3月4日在上海证券交易所上市交 易。 二、本期债券本年度分期偿还本金情况 1、 债权登记日： 2020年1月23日。截至该日下午收市后，本期债券投资者托管账户所 记载的本期债券余额中20%比例的本金将被兑付。 2、 分期偿还方案： 本期债券将于2019年1月25日、2020年1月25日、2021年1月25 日、2022年1月25日、2023年1月25日（遇法定节假日或休息日顺延至其 后的第1个工作日）分别偿还本金3亿元，到期利息随本金一并支付。 本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数量保持 不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后的债券面值为 依据进行计算。 3、 债券面值计算方式： 本次分期偿还3亿元本金后至下次分期偿还前，本期债券面值 =100元*（1-累计偿还比例） =100元*（1-40%） =60元。 4、 开盘参考价调整方式： 分期偿还日开盘参考价 =分期偿还日前收盘价-100*本次偿还比例 =分期偿还日前收盘价-100*20% =分期偿还日前收盘价-20 特此公告。 C:\Users\rda605\Desktop\16普兰店债2020年付息材料\2020、1、10，债券盖章页。\上交所还本公告盖章页.jpg 本页无正文，为《2016年普兰店市建设投资有限公司公司债券2020年 分期偿还本金公告》之盖章页 大连市普兰店区建设投资有限公司 2020年1月10日 中财网
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