PR本溪债 : 2015年本溪市城市建设投资发展有限公司公司债券2020年分期偿还本金公告

时间:2020年01月15日 11:00:12 中财网
原标题:PR本溪债 : 2015年本溪市城市建设投资发展有限公司公司债券2020年分期偿还本金公告


2015年本溪市城市建设投资发展有限公司公司债

2020年分期偿还本金公告




根据《2015年本溪市城市建设投资发展有限公司公司债券募集说明书》,
2015年本溪市城市建设投资发展有限公司公司债券(以下简称“本期债券”)附
设本金提前偿还条款,在本期债券存续期的第3至7个计息年度末分别偿还债券
本金的20%。本溪市城市建设投资发展有限公司(以下简称“发行人”)将于2020
年1月22日第三次兑付本期债券发行总量20%的本金。为保证分期偿还本金工
作的顺利进行,现将有关事宜公告如下:

一、本期债券基本情况


1、债券名称:2015年本溪市城市建设投资发展有限公司公司债

2、债券简称:PR本溪债


3、债券代码:127077


4、发行人:本溪市城市建设投资发展有限公司

5、发行规模:人民币9亿元


6、债券期限及还本付息方式:7年期,每年付息一次,在本期债券存续期
的第3至第7个计息年度末分别偿还债券本金的20%,到期利息随本金一起支付。

年度付息款项自付息日起不另计利息,本金自兑付日起不另计利息

7、票面利率:6.24%

8、计息期限:2015年1月22日至2022年1月21日


9、付息日:本期债券的付息日为2016年至2022年每年的1月22日(如遇
法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)

10、兑付日:本期债券的兑付日为2018年至2022年每年的1月22日(如
遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)

二、本期债券分期偿还本金情况

1、债权登记日

2020年1月21日。截至该日下午收市后,本期债券投资者托管账户所记
载的本期债券余额中,20%比例的本金将被兑付。



2、分期偿还方案

本期债券将于2020年1月22日按照债券发行总额20%的比例偿还本金,并
将于2021年1月22日和2022年1月22日分别按照债券发行总额20%和20%
的比例偿还本金(遇法定节假日或休息日顺延至其后的第1个工作日),到期利


息随本金一起支付。


本期债券发行人在分期偿还本金时,投资者账户中的债券持仓数量保持不
变,每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后的债券面值为依据进
行计算。



3、债券面值计算方式

本次分期偿还20%本金后至下次分期偿还前,本期债券面值

=100元×(60%-本次偿还比例)

=100元×(60%-20%)

=40元

4、开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价

= 分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例

= 分期偿还日前收盘价-100×20%

= 分期偿还日前收盘价-20






特此公告。


















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