PR本溪债 : 2015年本溪市城市建设投资发展有限公司公司债券2020年分期偿还本金公告
2015年本溪市城市建设投资发展有限公司公司债券 2020年分期偿还本金公告 根据《2015年本溪市城市建设投资发展有限公司公司债券募集说明书》， 2015年本溪市城市建设投资发展有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）附 设本金提前偿还条款，在本期债券存续期的第3至7个计息年度末分别偿还债券 本金的20%。本溪市城市建设投资发展有限公司（以下简称“发行人”）将于2020 年1月22日第三次兑付本期债券发行总量20%的本金。为保证分期偿还本金工 作的顺利进行，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券基本情况 1、债券名称：2015年本溪市城市建设投资发展有限公司公司债券 2、债券简称：PR本溪债 3、债券代码：127077 4、发行人：本溪市城市建设投资发展有限公司 5、发行规模：人民币9亿元 6、债券期限及还本付息方式：7年期，每年付息一次，在本期债券存续期 的第3至第7个计息年度末分别偿还债券本金的20%，到期利息随本金一起支付。 年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息 7、票面利率：6.24% 8、计息期限：2015年1月22日至2022年1月21日 9、付息日：本期债券的付息日为2016年至2022年每年的1月22日（如遇 法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日） 10、兑付日：本期债券的兑付日为2018年至2022年每年的1月22日（如 遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日） 二、本期债券分期偿还本金情况 1、债权登记日 2020年1月21日。截至该日下午收市后，本期债券投资者托管账户所记 载的本期债券余额中，20%比例的本金将被兑付。 2、分期偿还方案 本期债券将于2020年1月22日按照债券发行总额20%的比例偿还本金，并 将于2021年1月22日和2022年1月22日分别按照债券发行总额20%和20% 的比例偿还本金（遇法定节假日或休息日顺延至其后的第1个工作日），到期利 息随本金一起支付。 本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数量保持不 变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后的债券面值为依据进 行计算。 3、债券面值计算方式 本次分期偿还20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值 =100元×（60%-本次偿还比例） =100元×（60%-20%） =40元 4、开盘参考价调整方式 分期偿还日开盘参考价 = 分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例 = 分期偿还日前收盘价-100×20% = 分期偿还日前收盘价-20 特此公告。 中财网
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