PR15汇丰 : 2015年萍乡市汇丰投资有限公司公司债券2020年分期偿还本金
2015年萍乡市汇丰投资有限公司公司债券 2020年分期偿还本金公告 根据《 2015年萍乡市汇丰投资有限公司公司债券募集说明书 》， 2015年萍乡 市汇丰投资有限公司公司债券 （ 以下简称 “本期债券 ”） 附设本金提前偿还条款 ， 在债券存续期第 3、 4、 5、 6、 7 年末分别按照 债券发行总额 20%、 20%、 20%、 20%和 20%的比例偿还 债券 本金 。 萍乡市汇丰投资有限公司 （ 以下简称 “发行人 ”） 将于 2020年 1 月 26 日 （因遇 休息日，实际顺延至 2020年 1月 31日 ） 兑付本 期债券发行总量 20%的本金。为保证分期偿还本金工作的顺利进行，现将有关事 宜公告如下： 一、本期债券基本情况 1、债券名称： 2015年萍乡市汇丰投资有限公司公司债券 。 2、债券简称： PR15汇丰 。 3、债券代码： 127088。 4、发行人： 萍乡市汇丰投资有限公司 。 5、发行规模： 人民币 10 亿元。 6、债券期限及还本付息方式： 7 年期，设本金提前偿还条款， 在债券存续期 第 3、 4、 5、 6、 7 年末分别按照 债券发行总额 20%、 20%、 20%、 20%和 20%的 比例偿还 债券 本金。 7、票面利率： 6.60 %。 8、计息期限： 自 2015 年 1 月 26 日至 2022 年 1 月 25 日。 9、付息日： 2016年至 2022年每年的 1月 26日（如遇法定节假日或休息日， 则顺延至其后的第 1个 工作 日） 。 10、兑付日 ： 2018年至 2022年每年的 1月 26日（如遇法定节假日或休息 日，则顺延至其后的第 1个 工作 日）。 二、本期债券分期偿还本金情况 1、债权登记日 2020年 1 月 23日。截至该日下午收市后，本期债券投资者托管账户所记 载的本期债券余额中， 20%比例的本金将被兑付。 2、分期偿还方案 本期债券将于 2018 年 1月 26 日、 2019 年 1月 26 日 、 2020年 1月 26日 、 2021 年 1月 26 日 、 2022 年 1月 26 日 分别按照债券发行总额 20%、 20%、 20%、 20%和 20%的比例偿还本金（遇法定节假日或休息日顺延至其后的第 1个 工作 日），到期利息随本金一起支付。 本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数量保持不 变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后的债券面值为依据 进行计算。 3、债券面值计算方式 本次分期偿还 20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值 = 100 元 ×（ 1-累计 偿还比例） = 100 元 ×（ 1- 60%） = 40 元。 4、开盘参考价调整方式 分期偿还日开盘参考价 = 分期偿还日前收盘价 -100×本次偿还比例 = 分期偿还日前收盘价 -100×20% = 分期偿还日前收盘价 -20。 特此公告。 中财网
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