PR15汇丰 : 2015年萍乡市汇丰投资有限公司公司债券2020年分期偿还本金

时间:2020年01月15日 11:00:09 中财网
原标题:PR15汇丰 : 2015年萍乡市汇丰投资有限公司公司债券2020年分期偿还本金的公告


2015年萍乡市汇丰投资有限公司公司债

2020年分期偿还本金公告



根据《
2015年萍乡市汇丰投资有限公司公司债券募集说明书
》,
2015年萍乡
市汇丰投资有限公司公司债

以下简称
“本期债券
”)
附设本金提前偿还条款

在债券存续期第
3、
4、
5、
6、
7 年末分别按照
债券发行总额
20%、
20%、
20%、
20%和
20%的比例偿还
债券
本金


萍乡市汇丰投资有限公司

以下简称
“发行人
”)
将于
2020年
1 月
26 日
(因遇
休息日,实际顺延至
2020年
1月
31日

兑付本
期债券发行总量
20%的本金。为保证分期偿还本金工作的顺利进行,现将有关事
宜公告如下:





一、本期债券基本情况


1、债券名称:
2015年萍乡市汇丰投资有限公司公司债




2、债券简称:
PR15汇丰




3、债券代码:
127088。



4、发行人:
萍乡市汇丰投资有限公司




5、发行规模:
人民币
10 亿元。



6、债券期限及还本付息方式:
7 年期,设本金提前偿还条款,
在债券存续期

3、
4、
5、
6、
7 年末分别按照
债券发行总额
20%、
20%、
20%、
20%和
20%的
比例偿还
债券
本金。



7、票面利率:
6.60 %。



8、计息期限:

2015 年
1 月
26 日至
2022 年
1 月
25 日。



9、付息日:
2016年至
2022年每年的
1月
26日(如遇法定节假日或休息日,
则顺延至其后的第
1个
工作
日)




10、兑付日

2018年至
2022年每年的
1月
26日(如遇法定节假日或休息
日,则顺延至其后的第
1个
工作
日)。






二、本期债券分期偿还本金情况


1、债权登记日



2020年
1 月
23日。截至该日下午收市后,本期债券投资者托管账户所记
载的本期债券余额中,
20%比例的本金将被兑付。



2、分期偿还方案


本期债券将于
2018 年
1月
26 日、
2019 年
1月
26 日

2020年
1月
26日

2021 年
1月
26 日

2022 年
1月
26 日
分别按照债券发行总额
20%、
20%、
20%、
20%和
20%的比例偿还本金(遇法定节假日或休息日顺延至其后的第
1个
工作
日),到期利息随本金一起支付。



本期债券发行人在分期偿还本金时,投资者账户中的债券持仓数量保持不
变,每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后的债券面值为依据
进行计算。



3、债券面值计算方式


本次分期偿还
20%本金后至下次分期偿还前,本期债券面值


= 100 元
×(
1-累计
偿还比例)


= 100 元
×(
1- 60%)


= 40 元。



4、开盘参考价调整方式


分期偿还日开盘参考价


= 分期偿还日前收盘价
-100×本次偿还比例


= 分期偿还日前收盘价
-100×20%


= 分期偿还日前收盘价
-20。






特此公告。







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