14公司获得推荐评级-更新中

时间:2020年01月15日 16:55:29 中财网
【16:51 芒果超媒(300413)2019年业绩预告点评:19年业绩符合预期 综艺、5G、网红经济等多维度助推业绩增长】

  1月15日给予芒果超媒(300413)推荐评级。

  盈利预测、估值及投资评级。由于公司业绩符合该机构此前预期,因此保持原有预测:公司2019-2021 年归母净利润为11.86/15.24/17.47 亿元,EPS 为0.67/0.86/0.98 元,对应PE 为35X/27X/23X。由于公司各项业务发展进度较快,且开始建设网红直播带货的营销体系,叠加市场风险偏好回升,公司作为核心稀缺资产享受市场更高估值,通过分部加总,该机构上调2020 年公司市值达到854 亿元(原预测值587 亿元),对应目标价48 元。作为A 股唯一的在线视频平台,公司的商业模式具有稀缺性,且公司目标定位年轻女性观众,调性明确,将自己与一线的优爱腾平台进行了有效区分,在综艺垂直领域一骑绝尘,在影视遭遇行业“寒冬”的情况下会员人数和广告收入都实现了强劲增长;与此同时,公司通过“大芒计划”进军新兴的网红市场,为众多KOL 搭建了短视频平台,构建有网红参与的全新营销体系;同时具有牌照优势,内容优势+渠道拓展,双管齐下,未来可期,维持“推荐”评级。

  风险提示:会员增长不达预期,行业竞争加剧;国家监管政策加强;盗版侵权。

  该股最近6个月获得机构90次买入评级、12次推荐评级、12次增持评级、7次强烈推荐-A评级、6次审慎增持评级、5次强烈推荐评级、1次Outperform评级。


【15:56 景嘉微(300474)简评报告:业绩高增长 图显+小型雷达不断发展】

  1月15日给予景 嘉 微(300474)推荐评级。

  三、投资建议:根据年度业绩预告,该机构略微下调19 年盈利预测,公司主营业务在20 年有望放量,预计公司2019~2021 年EPS 分别为0.57、0.79 和1.04 元,对应PE 为110X、79X和60X,公司历史平均估值114X。公司作为国内GPU 领导者,在显控领域具有绝对优势,积极拓展小型专用化雷达和民用芯片板块,该机构看好公司的快速发展,仍然维持“推荐”评级。

  四、风险提示::JM7200 项目进展不及预期;2、军机订单恢复缓慢
  该股最近6个月获得机构14次买入评级、10次增持评级、9次推荐评级、5次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级。


【15:36 片仔癀(600436)深度研究报告:需求旺盛供给充足 渗透率提升助力业绩兑现】

  1月15日给予片 仔 癀(600436)推荐评级。

  鉴于公司产品优势、需求旺盛、渗透率提升空间大,维持“推荐”评级。公司工业核心产品“片仔癀系列”优势明显,三大需求旺盛,核心原材料供给充足,在全国渗透率具有较大提升空间。随着公司收入结构调整,综合毛利率提升,该机构略微调整公司盈利预测,调低19-21 年营业收入至58.03、69.88、83.54亿元(原预测值为58.18、70.50、84.80 亿元),调高归母净利润至14.22、17.60、22.23 亿元(原预测值为13.78、16.43、20.23 亿元),对应PE 为47、38、30倍。同时鉴于公司优质基本面,及可比公司同仁堂云南白药估值情况,该机构给予公司PE 估值为2020 年43 倍,对应目标价125 元(原目标价为122.2 元),维持“推荐”评级。

  风险提示:1)原材料供应量减少;2)管理层调整带来公司战略变化。

  该股最近6个月获得机构26次买入评级、6次增持评级、3次强烈推荐-A评级、3次审慎增持评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次谨慎增持评级、1次优于大市评级。


【15:26 中科三环(000970):稀土磁材龙头上下游深度布局】

  1月15日给予中科三环(000970)推荐评级。

  风险提示。政府政策推进不达预期,公司业绩不达预期,市场恶性竞争,国内外二级市场系统性风险
  该股最近6个月获得机构13次中性评级、8次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、2次增持-A评级、1次审慎增持评级。


【14:15 易华录(300212)2019年业绩预告点评:归母净利润增速预计25-45% 数据湖项目建设稳步推进】

  1月15日给予易 华 录(300212)推荐评级。

  投资建议:公司2019 年归母净利润增速预计25-45%,数据湖项目建设稳步推进,该机构看好公司未来业务持续成长。预计公司2019-2021 年归母净利润分别为4.49、6.53 和9.14 亿元,EPS 分别为0.83、1.21 和1.69 元,维持“推荐”评级。

  风险提示:数据湖业务进展不达预期,行业竞争加剧
  该股最近6个月获得机构15次买入评级、4次买入-A评级、2次推荐评级、1次增持评级、1次审慎增持评级。


【11:40 中视传媒(600088)点评:春晚探索5G+4K/8K+AI/VR应用 公司有望引领超高清视频机遇】

  1月15日给予中视传媒(600088)推荐评级。

  风险提示:超高清视频推进力度不达预期、业务推进缓慢、业绩不及预期等。

  该股最近6个月获得机构3次买入评级。


【10:20 牧原股份(002714):成本持续下行 业绩开始逐步释放】

  1月15日给予牧原股份(002714)推荐评级。

  风险提示:生猪出栏量不及预期,生猪价格上涨不及预期, 疫情的持续发生,饲料原材料价格上涨等
  该股最近6个月获得机构48次买入评级、7次跑赢行业评级、7次强烈推荐-A评级、5次增持评级、3次推荐评级、1次强烈推荐评级、1次谨慎推荐评级。


【10:05 山东路桥(000498)重大事项点评:省内基建空间广阔 回购子公司再添业绩动力】

  1月15日给予山东路桥(000498)推荐评级。

  盈利预测及评级:预计公司2019-2021 年EPS 为0.69/0.87/0.99 元,计算PE为7x/5x/5x,公司在手订单充沛,控股股东支持力度大,省内路桥施工空间广阔。给予公司7-9 倍的2020PE,目标价6.12-7.86 元/股,维持“推荐”评级。

  风险提示:基建投资增速不达预期,区域经营不达预期,技术研发不达预期。

  该股最近6个月获得机构17次增持评级、7次推荐评级、6次买入评级、2次跑赢行业评级。


【09:50 博腾股份(300363)事项点评:经营改善成效显著 全年业绩表现理想】

  1月15日给予博腾股份(300363)推荐评级。

  风险提示:1)若全球创新药物的投入和外包比例不及预期,会影响CMO 行业的发展;2)药品研发失败项目提前终止,或药品上市后销售不及预期,可能导致对应订单无法实现放量;3)生产事故、监管机构警告信等情况,可能会导致订单乃至客户的丢失;4)汇率波动可能造成汇兑损失。

  该股最近6个月获得机构3次推荐评级、2次增持评级、1次买入评级。


【09:25 东方电缆(603606)事项点评:业绩略超预期 海缆业务维持高景气】

  1月15日给予东方电缆(603606)推荐评级。

  投资建议。考虑公司2019 年盈利水平略超预期,上调公司盈利预测,预计2019-2020 年归母净利润4.55、5.74 亿元(原值4.32、5.39 亿元),对应EPS 0.70、0.88 元,动态PE 16.7、13.2 倍。公司海缆业务竞争力突出,未来发展前景较好,维持公司“推荐”评级。

  风险提示。1、海上风电受政策影响较大,如果未来政策调整,新增装机规模可能不及预期。2、海缆订单交付周期较长,原材料价格波动可能影响海缆盈利水平。3、目前国内海缆竞争格局较好,未来不排除主要竞争对手大幅扩产或新进者涌入,导致竞争格局恶化。

  该股最近6个月获得机构10次买入评级、5次增持评级、4次强推评级、3次强烈推荐评级、2次推荐评级、2次优于大市评级。


【08:45 云海金属(002182)调研简报:间接供应特斯拉 镁深加工逐步放量】

  1月15日给予云海金属(002182)推荐评级。

  二、投资建议:公司已与股东宝钢金属签订协议在汽车轻量化领域深化合作,未来将继续向镁下游深加工转型。考虑公司Q4 拆迁补偿继续到位,该机构小幅上调公司业绩,预计2019-2021 年EPS 分别为1.16/0.74/0.92 元,对应当前股价的PE 分别为9/14/12X。

  三、风险提示:镁价下跌风险;扩产项目建设进度不及预期;汽车轻量化进展不及预期。

  该股最近6个月获得机构6次买入评级、5次推荐评级、4次增持评级、1次强烈推荐-A评级、1次审慎增持评级、1次Outperform评级。


【08:05 理工环科(002322):环保+电力信息化助力业绩稳增长】

  1月15日给予理工环科(002322)推荐评级。

  盈利预测。公司高毛利率业务占比较大,环保和电力信息化业务在数据和服务方面存在协同效应。预计公司2019-2021年归母净利润分别为3.57、4.37、5.56亿元,EPS分别为0.90、1.10、1.40元,以2019年12月31日收盘价11.85元计算,对应PE分别为13.18、10.75、8.46倍,给予公司“推荐”的投资评级。

  风险提示。政府政策推进不达预期,产品销售不及预期,公司业绩不达预期,市场恶性竞争,国内外二级市场系统性风险。

  该股最近6个月获得机构2次增持评级、1次买入评级、1次推荐评级。


【07:40 海亮股份(002203):产能加速扩张 迈向国际巨匠】

  1月15日给予海亮股份(002203)推荐评级。

  盈利预测:该机构预测公司2019-2021 年营业收入分别为414.47 亿元、511.94 亿元和649.42 亿元,实现归属母公司所有者净利润分别为10.97 亿元、13.9 亿元和17.44 亿元。按照公司10.28 元的股价测算,对应的市盈率分别为18.3 倍、14.4 倍和11.5 倍。公司是国内铜产品加工的龙头企业,核心竞争力突出,未来随着生产规模的逐步扩大,公司有望成为国际级的领军企业。公司秉承赚取加工费的经营理念,经营业绩有望随着产能的扩张而增长,首次覆盖,给予“推荐”的投资评级。

  风险提示:项目投产进度不及预期、公司铜材加工费下降、市场系统性风险。

  该股最近6个月获得机构5次推荐评级、2次增持评级、1次优于大市评级。


【07:35 华铁股份(000976)深度研究报告:轨交零部件龙头 徜徉千亿蓝海】

  1月15日给予华铁股份(000976)推荐评级。

  盈利预测及投资建议。该机构维持预计公司2019-2021 年实现归母净利润3.2 亿、5.11 亿、6.09 亿,对应EPS 为0.20、0.32、0.38 元,对应PE 为29 倍、18 倍、15 倍,维持目标价范围6.4-8 元,维持“推荐”评级。

  风险提示:动车组招标不及预期,市场竞争加剧,新产品拓展不及预期。

  该股最近6个月获得机构4次推荐评级。


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