83股获买入评级 最新:密尔克卫
1月14日给予密尔克卫(603713)买入评级。 投资建议：公司继续秉承内生+外延的发展模式，杠杆率大概率会从目前的40%继续提升以用于对优质资产的进一步收购，叠加IPO 项目陆续落地，预计ROE 和整体盈利进一步加速，该机构将公司2019-2021 年的业绩预测从1.98、2.71、3.59亿调整至1.87、2.84 与3.69 亿，公司成长高增速，维持买入评级，目标市值85亿，目标价对应2020 年业绩估值30x。 风险提示：监管导致公司危化品资质获取难度和时间周期增加；宏观经济超预期波动；外延并购项目具有不确定性；安全事故风险；收购商誉风险 该股最近6个月获得机构8次增持评级、5次买入评级、1次优于大市评级。 【21:01 洁美科技(002859)：纸质载带龙头 纵横一体拓展新空间】 1月14日给予洁美科技(002859)买入评级。 风险提示:下游回暖不及预期；新产品研发及客户推进不及预期。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、5次增持评级、1次Outperform评级、1次强烈推荐评级、1次审慎增持评级、1次优于大市评级。 【20:50 中国国旅(601888)2019年业绩预增公告点评：扣非同增25% 2020年期待市内店政策落地】 1月14日给予中国国旅(601888)买入评级。 风险提示： 1. 新开市内店费用支出高，经营状况不及预期；2. 国际拓展、参与全球竞争过程重，遭遇挑战。 该股最近6个月获得机构77次买入评级、43次增持评级、13次强烈推荐-A评级、11次强烈推荐评级、9次推荐评级、8次跑赢行业评级、2次买入-A评级、2次优于大市评级、2次审慎增持评级、1次强推评级。 【20:21 普利制药(300630)：业绩符合预期 2020年制出口有望加速】 1月14日给予普利制药(300630)买入评级。 盈利预测：该机构预计公司2019-2021 年营业收入为8.50、14.10 和19.04.亿元，同比增长36.17%、65.92%和35.09%。归母净利润3.04、5.06 和7.05亿元，同比增长67.81%、66.13%和39.36%。目前股价对应2019 年PE 为55 倍，2020 年为33 倍，考虑公司是国内稀缺的注射剂出口企业，当前正处于产品快速获批，海外国内双线发力的快速增长阶段，未来持续快速增长值得期待，维持“买入”评级。 风险提示事件：药品降价的风险；国内外产品获批不达预期的风险；外部政策的不确定性。 该股最近6个月获得机构11次买入评级。 【20:06 五粮液(000858)深度报告：改革牛！增速的逆袭仍在途中】 1月14日给予五 粮 液(000858)买入评级。 投资建议：高质量发展年批价回升为主要看点，维持“买入”评级。公司规划2020 年投放量增长5%-8%，均价预计提升6-8%，该机构预计收入增速有望达15%以上，利润增速有望更快。该机构认为今年五粮液的行情将不仅来自于业绩端稳健增长，更看好批价提升对股价（估值端）的持续催化。该机构调整盈利预测， 预计2019-2021 年公司收入分别为510.26/602.30/699.01 亿元，同比增长27.47%/18.04%/16.06%；净利润分别为177.31/216.35/255.31 亿元，同比增长32.48%/22.02%/18.01%，对应EPS 分别为4.57/5.57/6.58 元（前次为4.56/5.77/7.25 元），维持“买入”评级，持续重点推荐。 风险提示：打压三公消费力度继续加大；消费升级不及预期；食品安全问题。 该股最近6个月获得机构115次买入评级、20次推荐评级、20次增持评级、10次强烈推荐-A评级、8次强烈推荐评级、8次审慎增持评级、5次买入-A评级、4次跑赢行业评级、4次强推评级、1次ADD评级、1次Outperform评级。 【19:56 中南建设(000961)：业绩略超预期 深耕一二线城市群】 1月14日给予中南建设(000961)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计2019-2021 年EPS 分别为1.15 元、1.86 和2.33元。考虑到公司项目布局前瞻、销售弹性突出、盈利能力明显提升，预计报表还将持续优化，该机构维持“买入”评级，给予2020 年8 倍PE，对应目标价14.88元。 风险提示：拿地及销售增速或低于预期、负债成本优化或较为缓慢等。 该股最近6个月获得机构90次买入评级、22次跑赢行业评级、21次增持评级、5次强推评级、5次推荐评级、2次优于大市评级。 【19:56 天坛生物(600161)：四季度业绩提速 血制品行业龙头地位稳固】 1月14日给予天坛生物(600161)买入评级。 风险提示： 1. 血污事件； 该股最近6个月获得机构18次买入评级、12次增持评级、4次强烈推荐-A评级、3次买入-A评级、2次推荐评级。 【19:47 平安银行(000001)：资产质量扎实的背景下计提更多拨备】 1月14日给予平安银行(000001)买入评级。 的投资建议。：全年净利增13.6%至282 亿：平安银行发布2019 年业绩预告，公司预计2019 年实现营收1380 亿，YOY 增18.2%，实现净利282 亿，YOY 增13.6%，对应ROE11.3%。该机构计算4Q2019 公司营收增16.3%至301 亿，净利增4.9%至44 亿。 盈利预测与投资建议：该机构预计公司2019、2020 年实现净利282、321亿，YOY 增13.6%、14.0%，目前A 股股价对应PE10.9X、9.5X，PB1.19X、1.08X，估值合理。公司零售业务方面的成果及资产质量端均已得到市场认可，且在科技方面不断发力，该机构看好公司未来发展，给与"买入"的投资建议。 风险提示：宏观经济超预期下行，息差收窄 该股最近6个月获得机构103次买入评级、35次增持评级、8次强烈推荐评级、7次跑赢行业评级、4次审慎增持评级、4次推荐评级、2次买入-B评级、2次BUY评级、2次谨慎推荐评级。 【19:46 鸿路钢构(002541)公司点评：从“建造”到“制造” 竞争优势或逐渐增强】 1月14日给予鸿路钢构(002541)买入评级。 投资建议：受益政策红利以及凭借作为钢结构制造业龙头企业的规模优势，2019 年公司订单持续保持增长态势，并进一步向制造订单倾斜。制造业务回款较快的优点为产能扩张提供良好条件，产能优势有望进一步转化为市场优势、成本优势，保障业绩的持续性。另外，政府补助递延收益也将在以后陆续贡献利润，增强盈利的可持续性。该机构预计2019-2021 年EPS 为0.91、1.18、1.47 元/股，对应PE 为13、10、8 倍。暂维持“买入”评级。 风险提示：固定资产投资增速持续下行，项目回款进度慢于预期 该股最近6个月获得机构16次买入评级、6次增持评级、5次跑赢行业评级、2次强推评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级。 【19:42 中信证券(600030)点评：龙头加速扩表 19年净利润增速超30%】 1月14日给予中信证券(600030)买入评级。 维持中信证券“买入”评级，作为行业龙头受益于资本市场改革进程，依靠投行、投资交易业务ROE 进入稳步提升周期。根据业绩快报，该机构调整公司盈利预测，下调2019 年综合投资收益率假设，考虑到2020 年收购广州证券后需要进行业务整合及人员调整，略微提升2020 年成本率假设，从而分别下调中信证券2019 年、2020 年盈利预测；而考虑2021 年基本整合完成，该机构调低2021 年成本率假设，从而上调2021 年盈利预测。预计中信证券2019-2021 年分别实现归母净利润122.88 亿元、164.63 亿元、205.98 亿元（原预计138.63 亿元、172.89 亿元、204.49 亿元），同比分别增长30.9%、34.0%、25.1%，预计2019-2021 年ROE 分别为7.8%、9.4%、10.6%。公司当前收盘价对应2020 年的动态PB 为1.76 倍，动态PE 为20.1 倍，作为行业龙头，估值溢价仍然有进一步提升空间，维持“买入”评级。 该股最近6个月获得机构79次买入评级、44次增持评级、16次推荐评级、3次审慎增持评级、2次买入-A评级、2次买入-B评级、2次中性评级、1次谨慎推荐评级。 【19:42 平安银行(000001)2019年业绩快报点评：主动计提拨备 对公业务复苏初显成效】 1月14日给予平安银行(000001)买入评级。 盈利预测与投资评级：平安银行全年盈利增速回落源于主动加大拨备计提，将60天以上逾期贷款纳入不良资产口径以做实资产质量，以便于2020 年开拓对公业务。该机构期待2020 年对公复苏沉淀存款、压降负债成本，继续列为银行板块首推个股。预计公司2020、2021 年净利润增速分别为16.8%、17.1%，目前估值1.11x2020PB、10.3x2020PE，维持“买入”评级，目标估值1.35x2020PB，目标价20.64 元/股。 风险提示：1）宏观经济下行，资产质量承压；2）零售业务不良率上行；3）对公业务发展不及预期。 该股最近6个月获得机构103次买入评级、35次增持评级、8次强烈推荐评级、7次跑赢行业评级、4次审慎增持评级、4次推荐评级、2次买入-B评级、2次BUY评级、2次谨慎推荐评级。 【19:36 联得装备(300545)：中标京东方OLED订单 进入汽车电子开辟新领域】 1月14日给予联得装备(300545)买入评级。 风险提示：下游消费电子行业需求波动；行业竞争激烈带来毛利率下降；行业新工艺出现带来的产品迭代风险；新产品放量不及预期。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次强烈推荐评级、1次审慎推荐-A评级、1次增持评级。 【19:21 捷顺科技(002609)：降本增效云托管-我们为什么旗帜鲜明看好捷顺】 1月14日给予捷顺科技(002609)买入评级。 盈利预测：看好公司云托管为代表的新业务模式带动业绩快速增长，预计公司2019/2020/2021 年实现净利润1.55/2.26/3.17 亿元，对应EPS 为0.24/0.35/0.49 元，维持“买入”评级。 风险提示：停车IT 行业竞争加剧；云托管业务推广不及预期；新模式对公司传统业务造成冲击。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、3次推荐评级、2次增持评级。 【19:21 上海银行(601229)：ROE回升 不良环比改善】 1月14日给予上海银行(601229)买入评级。 投资建议：4 季度上海银行规模指标同比环比均有所下滑，但资产质量和资负结构继续优化，未来该机构预计上海银行在控制线上联合消费贷款的基础上，加大房贷、信用卡、和自营消费贷的投放，继续深化零售转型战略。 该股最近6个月获得机构46次增持评级、33次买入评级、3次审慎增持评级。 【19:06 上汽集团(600104)：19年业绩承压 看好公司长期竞争优势】 1月14日给予上汽集团(600104)买入评级。 投资建议：公司持续推进汽车新四化，且车型覆盖面广，技术优势领先，具备长期竞争优势。行业情况持续好转，且竞争加剧，公司有望凭自身优势扩大领先地位。此外，公司估值位于历史低位，有望受益业绩回暖逐步修复。预计公司2019-2020 年EPS 分别为2.19、2.68，PE 分别为11.55、9.43，维持“买入”评级。 该股最近6个月获得机构94次买入评级、22次增持评级、16次推荐评级、7次强推评级、5次跑赢行业评级、4次强烈推荐-A评级、3次优于大市评级、2次谨慎推荐评级、1次持有评级。 【19:01 卧龙电驱(600580)深度跟踪报告：EV电机迎业绩爆发拐点 龙头价值仍被低估】 1月14日给予卧龙电驱(600580)买入评级。 风险因素：合资公司落地不及预期，订单不及预期，原材料价格上涨超预期。 投资建议：公司传统电机业务在下游油气煤弱复苏下稳定增长，EV 电机业务与采埃孚成立合资转向订单“流量入口”模式，预计将迎来高增长拐点。因此该机构上调公司2019/2020/2021 年EPS 预测至0.76/0.85/0.96 元（原0.76/0.78/0.93 元），当前股价对应17/15/13 倍PE。参考可比公司估值给予公司2020 年25 倍PE。在2020 年扣非归母净利润9 亿元的预测下，公司2020 年合理市值225 亿元，对应目标价17.31 元，维持“买入”评级。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、6次跑赢行业评级、3次增持评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、2次优于大市评级。 【18:55 平安银行(000001)：存量风险下降显著 今年关注负债成本】 1月14日给予平安银行(000001)买入评级。 投资建议：：尽管4 季度业绩低于预期，但是存量风险下降，卸下包袱后轻装上阵也是另外一大优势。零售优势、存量风险下降、负债成本率降低，这三点是该机构持续看好平安银行的核心原因。2019 年，其各个方面改善都非常显著，市场也给出了较高的估值。2020 年，前两点依然是看点，但是最为关键的看点是负债成本率的显著降低。主要关注：对公存款增速、结构性存款占比、以及同业负债的占比变化。 该股最近6个月获得机构103次买入评级、35次增持评级、8次强烈推荐评级、7次跑赢行业评级、4次审慎增持评级、4次推荐评级、2次买入-B评级、2次BUY评级、2次谨慎推荐评级。 【18:55 淮北矿业(600985)：低估值华东焦煤龙头 公开发行可转债上市】 1月14日给予淮北矿业(600985)买入评级。 盈利预测与投资评级。未来几年煤炭行业供需有望维持基本平衡状态，焦炭行业也将受益于环保治理和行业去产能，煤炭和焦炭价格有望延续中高位运行。预计公司2019-2021 年EPS 分别为1.68 元、1.72 元和1.72 元，动态PE 分别为5.93 倍、5.82 倍和5.81 倍。公司资产质量和盈利能力均处于行业前列，本次发行可转债融资后，预计公司将在资源综合利用和煤炭智能化开采方面取得新进展，同时公司财务结构也将进一步优化。目前公司估值处于焦煤行业低位，参考行业可比公司估值和公司业绩增速，该机构给予公司2020 年PE 估值8 倍，对应公司合理价值13.72元/股，维持“买入”评级。 风险提示。下游需求低于预期，煤焦价格超预期下跌，煤矿发生安全事故，煤矿审批建设进展低于预期。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、6次增持评级、2次买入-A评级、1次强推评级。 【18:55 常熟银行(601128)：资产质量超预期 利润增速保持20％以上】 1月14日给予常熟银行(601128)买入评级。 公司观点：常熟银行是“小而美”的典型代表，利润增速保持第一梯队，资产质量维持优异水平，高息差低不良的向好趋势继续深化。长期来看，常熟银行这样有已验证小微服务能力的银行是金融供给侧改革的核心受益者。预计2019-2021 年归母净利润分别同比增长20.7%、20.8%和20.9%（调低盈利预测，原19-21 年归母净利润增速预测为22.6%、23.0、23.5%，调高信用成本），当前股价对应2020 年1.28 倍PB，维持买入评级和首推组合。 风险提示：经济大幅下行引发行业不良风险。 该股最近6个月获得机构73次买入评级、55次增持评级、5次审慎增持评级、2次推荐评级、2次强烈推荐评级、1次增持-A评级、1次买入-A评级。 【17:06 上海银行(601229)公司点评：业绩平稳 ROE上行】 1月14日给予上海银行(601229)买入评级。 投资建议：估值低拨备高，风险抵补能力强 风险提示：消费贷款收缩风险；资产质量恶化等风险。 该股最近6个月获得机构46次增持评级、33次买入评级、3次审慎增持评级。 中财网
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