新开普:全资子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

时间:2020年01月08日 19:31:09 中财网
原标题:新开普:关于全资子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告


证券代码:300248 证券简称:新开普 公告编号:2020-002

新开普电子股份有限公司

关于全资子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




新开普电子股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2019年3月30日召开的
第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十次会议和2019年4月19日召
开的2018年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理
的公告》,同意公司(含公司全资子公司、控股子公司)使用不超过人民币30,000
万元的部分闲置自有资金适时进行现金管理,购买流动性好、安全性高、期限不
超过十二个月的投资产品。投资期限自公司股东大会审议通过之日起有效,单个
投资产品的投资期限不超过12个月,在授权额度内滚动使用,在额度范围内公司
董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件。同意截至前次股东大
会授权有效期末未到期的现金管理产品到期赎回。


公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见
公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。


2020年1月7日,公司全资子公司北京迪科远望科技有限公司(以下简称“迪
科远望”)使用部分闲置自有资金进行现金管理,现就相关事宜公告如下:

一、本次现金管理的主要情况

1、产品基本情况

签约方

产品名称

现金管理
金额

(万元)

产品起始日

产品到期日

预期年化收
益率

产品类型

资金类型

交通银行
京海淀支行

交通银行蕴通
财富活期结构
性存款S款

2,000.00

2020年1月7日

持续运作

以3M Shibor
基准比较值及
存续期限确定
预期年化收益
率[详见注]

价格结构型

部分闲置
自有资金



注:

①产品预期收益率:产品以客户的每笔认/申购为单位累计其存续天数,客户支取时,按照支取本金
的实际存续天数和对应的实际年化收益率计算客户收益。实际存续天数:自收益计算起始日(含)起至


收益计算截止日(不含)的天数。


②观察日当天3M Shibor不小于基准比较值时,即未触发行权条件,客户获得高档收益率,存续期限
与高档收益率的对应关系如下:1天(含)-7天为1.80%;7天(含)-14天为2.20%;14天(含)-21天为2.45%;
21天(含)-31天为2.70%;31天(含)-61天为2.85%;61天(含)-91天为2.90%;91天(含)-181天为2.95%;181天
(含)-361天为3.00%;361天(含)以上为3.05%;

③观察日当天3M Shibor小于基准比较值时,即触发行权条件时,客户获得低档收益率,存续期限与
低档收益率的对应关系如下:1天(含)-7天为1.60%;7天(含)-14天为2.00%;14天(含)-21天为2.25%;21
天(含)-31天为2.50%;31天(含)-61天为2.65%;61天(含)-91天为2.70%;91天(含)-181天为2.75%;181天
(含)-361天为2.80%;361天(含)以上为2.85%;

④观察期内非观察日收益率按照上一观察日实际收益率执行。整个存续期客户获得的实际年化收益
率=[(存续期内3M Shibor小于基准比较值的天数)*(实际存续天数对应的低档收益率)+(观察期内3M
Shibor大于等于基准比较值的天数)*(实际存续天数对应的高档收益率)]/实际存续天数。


截止本公告日,公司使用部分闲置自有资金进行现金管理尚未到期的累计
金额为5,200万元,其中全资子公司北京迪科远望科技有限公司(以下简称“迪
科远望”)使用部分闲置自有资金进行现金管理尚未到期的金额为2,200万元;
使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的累计金额为2,000万元。


2、主要风险提示

迪科远望购买的投资产品可能存在政策风险、信用风险、市场风险、流动性
风险、提前终止风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险等银行投资产品
常见风险。


二、风险控制措施

1、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,确保不影响
公司日常资金周转需要。


2、在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同
文件,公司财务负责人负责组织实施,财务部门负责具体操作。公司将及时分析
和跟踪投资投向,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控
制投资风险。


3、公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计监督,定期对
自有资金的使用与保管情况开展内部审计,出具内部审计报告,报送董事会和审
计委员会。


4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘
请专业机构进行审计。


5、公司将依据深圳证券交易所的有关规定,做好相关信息披露工作。


三、对公司的影响

公司使用部分闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司的正常生产经营。



通过进行现金管理,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资收益,提高公司
的整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。


迪科远望是在确保日常经营和资金本金安全的情况下使用暂时闲置的自有
资金购买低风险、流动性高的现金管理产品,不影响迪科远望的日常资金周转,
也不影响其主营业务正常开展。使用闲置自有资金投资相关现金管理产品,可以
提高迪科远望闲置资金的使用效率,在一定程度上有利于提升公司整体业绩水
平,有利于保护公司和全体股东的利益。


四、前十二个月内进行现金管理的主要情况

1、公司前十二个月购买相关现金管理产品的情况

签约方

产品名称

现金管理金


(万元)

产品起
始日

产品到
期日

预期年化
收益率

产品
类型

资金
类型

是否到期
赎回

实际损

益金额

(元)

郑州银行
股份有限
公司经济
技术开发
区支行

结构性存款
(20180411003)

6,000.00

2018年4
月11日

2019年1
月11日

5.00%

结构性
存款

暂时闲
置募集
资金



2,260,273.97

渤海银行
股份有限
公司郑州
分行

渤海银行
【S18343】号
结构性存款
产品

3,000.00

2018年
4月16


2019年1
月16日

5.00%

保本浮
动收益


暂时闲
置募集
资金



1,130,137.23

交通银行
郑州高新
技术开发
区支行

交通银行
通财富活期
结构性存款S


1,800.00

2018年
8月17


持续运


以3M
Shibor基
准比较值
及存续期
限确定预
期年化收
益率

价格结
构型

暂时闲
置募集
资金

①2018年12月
5日赎回300万
元;

②2019年2月
15日赎回200
万元;

③2019年3月
22日赎回100
万元;

④2019年6月
10日赎回200
万元;

⑤2019年7月
26日赎回200
万元;

⑥2019年10月
23日赎回800
万元。


476,615.07




渤海银行
股份有限
公司郑州
分行

渤海银行
【S181267】
号结构性存
款产品

2,700.00

2018年
10月19


2019年4
月10日

4.245%

保本浮
动收益


暂时闲
置募集
资金



543,243.78

郑州银行
股份有限
公司经济
技术开发
区支行

郑州银行
梧桐畅享224
号人民币理
财产品

1,400.00

2018年
10月19


2019年4
月2日

3.90%

封闭式
保本浮
动收益
理财计


暂时闲
置募集
资金



246,821.92

上海浦东
发展银行
股份有限
公司郑州
建西支行

上海浦东发
展银行利多
多公司
19JG0198期
人民币对公
结构性存款

3,000.00

2019年
1月11


2019年2
月15日

4.00%

结构性
存款

暂时闲
置自有
资金



113,333.33

郑州银行
股份有限
公司高新
经济技术
开发区支


结构性存款

6,000.00

2019年
1月14


2019年7
月12日

4.50%

结构性
存款

暂时闲
置募集
资金



1,324,109.59

招商银行
股份有限
公司郑州
分行

厦门信托汉
雅一号信托
计划G2

2,000.00

2019年
1月15


2019年3
月15日

4.80%

非保本
浮动收
益性

部分闲
置自有
资金



157,333.33

郑州银行
股份有限
公司经济
技术开发
区支行

结构性存款
(20190117003)

5,500.00

2019年
1月17


2019年4
月17日

4.50%

保本浮
动收益


暂时闲
置募集
资金



610,273.97

招商银行
股份有限
公司郑州
分行

大业信托珠
海荔枝湾项
目集合资金
信托计划B41

2,000.00

2019年
1月18


2019年3
月18日

4.80%

非保本
浮动收
益型

部分闲
置自有
资金



157,333.33

招商银行
股份有限
公司郑州
分行

陆家嘴惠和
10号集合信
托计划1-2

2,000.00

2019年
1月19


2019年4
月19日

5.10%

非保本
浮动收
益型

部分闲
置自有
资金



251,506.85

招商银行
股份有限
公司郑州
分行

厦门信托汉
雅一号信托
计划1M2

1,000.00

2019年
3月15


2019年9
月15日

5.10%

非保本
浮动收
益型

部分闲
置自有
资金



260,666.67

招商银行
股份有限

浙金汇业112
号集合信托5

2,000.00

2019年
4月23

2019年
10月23

5.00%

非保本
浮动收

部分闲
置自有



508,333.32




公司郑州
分行

期A6类





益型

资金

郑州银行
股份有限
公司经济
技术开发
区支行

结构性存款

7,000.00

2019年
5月5日

2019年8
月5日

4.00%

结构性
存款

暂时闲
置募集
资金



705,753.42

上海浦
东发展
银行股
份有限
公司郑
州建西
支行

结构性存款

3,000.00

2019年
7月16


2019年
10月14


4.05%

保本浮
动收益


暂时闲
置募集
资金



297,000.00

上海浦
东发展
银行股
份有限
公司郑
州建西
支行

上海浦东发
展银行利多
多公司
JG1002期人
民币对公结
构性存款(90
天)

2,000.00

2019年
10月25


2020年1
月23日

3.85%

保本浮
动收益


暂时闲
置募集
资金

不适用

不适用

国泰君
安证券
股份有
限公司

国泰君安
券睿博系列
尧睿19054号
收益凭证

3,000.00

2019年
12月13


2020年1
月13日

3.30%

本金保
障型

部分闲
置自有
资金

不适用

不适用



2、全资子公司迪科远望前十二个月购买相关现金管理产品的情况

签约银行名称

产品名称

金额

(万元)

产品类型

收益起算日

产品到期日

是否到期赎


投资收益

(元)

交通银行北京
海淀支行

交通银行蕴通
财富活期结构
性存款S款

350.00

价格结构型

2018年10月
10日

持续运作

①2018年10月
16日赎回200万
元;

②2019年3月11
日赎回150万元。


19,555.26

交通银行北京
海淀支行

交通银行蕴通
财富活期结构
性存款S款

1,000.00

价格结构型

2019年2月11


持续运作

①2019年3月20
日赎回400万元;

②2019年4月3
日赎回400万元;

③截至本公告
日,剩余200万
元。


其中已赎回
800万元共获
得投资收益
28,295.89元。





交通银行北京
海淀支行

交通银行蕴通
财富活期结构
性存款S款

300.00

价格结构型

2019年2月
26日

持续运作

①2019年3月11
日赎回50万元;

②2019年11月4
日赎回250万元。


52,392.47

交通银行北京
海淀支行

交通银行蕴通
财富活期结构
性存款S款

350.00

价格结构型

2019年4月
19日

持续运作

①2019年6月4
日赎回300万元;

②2019年11月4
日赎回50万元。


19,178.08

交通银行北京
海淀支行

交通银行蕴通
财富活期结构
性存款S款

300.00

价格结构型

2019年7月
30日

持续运作

2019年9月24日
赎回300万元。


13,117.81



五、备查文件

1、交通银行电子回单。


2、交通银行蕴通财富活期型结构性存款S款(价格结构型)产品协议。




特此公告。




新开普电子股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年一月八日






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