汇金科技:募投项目延期
证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2019-120 珠海汇金科技股份有限公司 关于募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月10日召开 第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于募 投项目延期的议案》，现将有关情况公告如下： 一、募投项目概述 1、募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】2434号文核准，并经深圳证 券交易所《关于珠海汇金科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通 知》（深证上【2016】807号）同意，汇金科技公开发行1,400万股人民币普 通股，本次发行不涉及发行人原有股东公开发售股票。本次发行价格为26.11元 /股，募集资金总额为36,554.00万元，扣除发行费用后净额33,296.61万元。 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年11月10日对上述募集资金的 资金到位情况进行了审验，并出具“瑞华验字[2016]40040014号”《验资报告》。 公司对募集资金采取了专户存储制度，与保荐机构、募集资金专户开立银行签署 了相应的募集资金三方监管协议。 2、募投项目的基本情况 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，本次募集资金 投资项目和投入募集资金金额如下： 单位：万元 序号 项目名称 项目投资 使用募集资金 投入 1 银行自助设备内控管理解决方案升级改造项目 14,547.65 14,547.65 2 银行现金实物流转内控管理解决方案升级改造项目 7,132.16 7,132.16 3 研发中心建设项目 4,154.45 4,154.45 4 银行印章管理解决方案建设项目 6,006.54 6,006.54 5 物流内控管理解决方案建设项目 1,960.30 1,455.81 合计 33,801.10 33,296.61 3、募投项目历次调整情况 公司于2017年4月1日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于 变更募投项目实施地点和延期完成的议案》，由于置换项目用地，公司全部募投 项目实施地点变更，同意将项目达到预定可使用状态日期由2017年12月31日 延期至2019年4月30日。 公司于2018年12月27日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关 于变更及调整募集资金投资项目和延期完成的议案》，同意公司终止“物流内控 管理解决方案建设项目”的实施，将该项目募集资金投资余额用于“研发中心建 设项目”及“银行印章管理解决方案建设项目”的资金投入；同时对“银行自助 设备内控管理解决方案升级改造项目”、“银行现金实物流转内控管理解决方案 升级改造项目”、“研发中心建设项目”、“银行印章管理解决方案建设项目” 中的内部投资结构进行调整；根据募集资金投资项目的实施进度、实际建设情况 等将募投项目达到预定可使用状态日期由2019年4月30日延长至2019年11 月30日。 4、募集资金使用进展情况 截至2019年9月30日，募集资金项目投入金额合计23,885.56万元，公 司募集资金账户余额为11,758.25万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行 手续费等的净额）。项目已投入情况如下： 单位：万元 序 号 项目名称 募集资金承诺 投资总额（1） 累计投入金 额（2） 投资进度 （3）=（2）/(1) 1 银行自助设备内控管理解决方案升级改 造项目 14,547.65 10,768.90 74.03% 2 银行现金实物流转内控管理解决方案升 级改造项目 7,132.16 5,301.22 74.33% 3 研发中心建设项目 4,889.63 3,521.84 72.03% 4 银行印章管理解决方案建设项目 6,631.31 4,197.74 63.30% 5 物流内控管理解决方案建设项目(已终止) 95.86 95.86 100.00% 合计 33,296.61 23,885.56 71.74% 二、募投项目延期的情况及原因 1、募投项目延期的情况 募集资金投资项目“银行自助设备内控管理解决方案升级改造项目”、“银 行现金实物流转内控管理解决方案升级改造项目”、“研发中心建设项目”、“银 行印章管理解决方案建设项目”均由公司组织实施，建设地址为珠海市高新区科 技创新海岸北围鼎兴路北、兴中路西侧。 根据现阶段募投项目的进展情况，在项目实施主体、募集资金项目投资用途 及投资规模都不发生变更的情况下，公司拟对募投项目预计可使用状态的时间进 行调整。经公司审慎研究论证，拟将募投项目达到预定可使用状态日期由2019 年11月30日延长至2020年4月30日。 2、募投项目延期的原因 公司项目用地发生过变更，由于地质条件变化、沿海地区天气及用地政策等 原因的影响，导致项目不能按计划开工建设，基建工作整体进度比预期延迟。截 至目前，研发中心的主体基建工作已完工，但附属配套设施建设、场地装修、设 备仪器购置和安装调试也有一定的时间需求。为此，公司根据募投项目的实施场 所建设情况对募投项目计划进度进行调整。 三、募投项目延期对公司的影响 本次募集资金投资项目的延期，是公司根据募投项目实施的场所、建设的实 际情况等所作出的审慎决定。募投项目的延期没有改变项目建设的内容、投资总 额、实施主体，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不会对公司的正常 经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 四、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见 1、独立董事意见 经核查，公司独立董事认为：本次募投项目延期是公司根据募投项目的实际 实施情况做出的审慎决定，符合公司长远发展规划，不会对公司的正常经营产生 重大影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公 司对募投项目延期事项履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等的相关规定。因此，我们同意本次募投项目延期事宜。 2、监事会意见 经审议，监事会认为：本次对募投项目延期的事项，未改变公司募集资金的 用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，不存在变相改变募集资 金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司 募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展， 同意募投项目延期事宜。 3、保荐机构意见 经核查，保荐机构国都证券股份有限公司认为首次公开发行股票募集资金投 资项目延期的事项履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办 法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规关于上 市公司募集资金使用的有关规定。汇金科技本次募集资金投资项目延期的事项是 公司在募投项目实施的实际情况基础上做出的安排，未改变项目建设的内容、投 资总额等，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变 募集资金投向和其他损害股东利益的情形。综上，保荐机构同意汇金科技本次募 集资金投资项目延期的事项。 五、备查文件 1、《珠海汇金科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》； 2、《独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》； 3、《珠海汇金科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》； 4、《国都证券股份有限公司关于珠海汇金科技股份有限公司募投项目延期 完成事项的核查意见》。 特此公告。 珠海汇金科技股份有限公司 董事会 2019年10月10日 中财网
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