27股获买入评级 最新:大 悦 城
9月16日给予大 悦 城(000031)买入评级。 投资评级与盈利预测：预计公司19-20 年的EPS 至0.68 元和0.77元，对应当前PE 为10.1 倍和8.9 倍，维持“买入”评级。 风险提示：：房地产行业调控政策持续，导致一二线城市市场热度下行； 该股最近6个月获得机构10次买入评级、9次增持评级、2次强推评级、2次推荐评级。 【19:27 海澜之家(600398)：主品牌Q2提速 存货管理有效 新品牌群期待平台化协同】 9月16日给予海澜之家(600398)买入评级。 投资建议：主品牌Q2 提速增长，直营开店加快，进驻商场购物中心比例提升，陆续与大闹天宫等其他热门IP 合作，加快品牌年轻化，大环境疲弱下稳健增长。新品牌培育顺利，海澜优选、OVV 发展较快，尤其看好海澜优选以主品牌成熟模式进行复制。两大童装品牌男生女生和英氏并表，借助公司平台化优势进行赋能，提升供应链、内部管理、信息化、终端零售效率，英氏下半年有望带来利润增厚。公司估值仍处在历史较低水平，9 月3 日开启五年分红规划中的第二期回购计划。该机构预计2019-2020 年公司归母净利润36.97 亿、39.87亿元，EPS 分别为0.82 元/股、0.89 元/股，对应PE 分别为10.2 倍、9.5 倍，看好公司平台化护城河，期待新品牌2020 年后逐渐成熟的放量和贡献，长期看好，维持“买入”评级。 风险因素：新品牌发展不力；主品牌销售继续趋缓；售罄率下降导致存货跌价准备提升风险等。 该股最近6个月获得机构51次买入评级、6次推荐评级、5次优于大市评级、4次增持评级、4次跑赢行业评级、4次强烈推荐-A评级、1次买入-A评级。 【19:27 崇达技术(002815)：转型中大批量市场 受益5G产业推进 持续看好业绩稳增】 9月16日给予崇达技术(002815)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构预计崇达技术2019 年-2021 年的营业收入分别为43.01 亿元、52.72 亿元以及66.06 亿元， EPS 分别为0.79 元、1.02 元及1.29 元，对应的PE 估值分别为27.13/21.06/16.72X，首次覆盖给予“买入”评级。 风险提示：5G 产业进度不及预期；运营商资本开支不及预期。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、3次增持评级、1次买入-A评级。 【18:47 从渠道演化历史看美的(000333)：因势而变 龙头亦舞】 9月16日给予美的集团(000333)买入评级。 投资建议：本文从渠道变革的角度再看美的，该机构认为美的具备应对市场变化快速响应的能力，拥有良好的迅速决策，高效执行的优良基因传统，看好公司当前渠道模式在低线城市需求爆发趋势下的适应能力。该机构预计公司2019-2020 年营业收入为2834亿、3133 亿，同比增长8.2%、10.6%，净利润为235 亿、270 亿，同比增长16.1%、14.9%，对应 PE16、14 倍，维持“买入”评级. 风险提示：行业竞争加剧，下游渠道商议价权提高。 该股最近6个月获得机构63次买入评级、16次推荐评级、11次强推评级、10次增持评级、5次买入-A评级、5次强烈推荐-A评级、4次跑赢行业评级、4次审慎增持评级、3次优于大市评级、2次强烈推荐评级、2次Outperform评级、1次ADD评级、1次BUY评级。 【18:27 中信海直(000099)2019年半年报点评：公司创历史同期最好业绩 未来看好通航发展】 9月16日给予中信海直(000099)买入评级。 风险提示：国际原油市场需求低于预期、新增产能投产不畅、原材料价格上涨。 该股最近6个月获得机构9次中性评级。 【17:42 格力电器(000651)深度跟踪报告：强者恒强 中期无忧】 9月16日给予格力电器(000651)买入评级。 风险因素：2020 新冷年终端零售不及预期；渠道库存压力加大，出现“休克式”等硬着陆疗法；差异化竞争策略导致价差继续拉大。 投资建议：维持公司2019-21 年EPS 预测4.81/5.34/5.86 元，当前股价对应PE 为12/10/9倍。公司是家用空调+中央空调双料龙头，产业链上下游高度一体化以及品牌溢价显著优势。结合空调行业仍将稳健增长、格局中期难变、渠道库存风险可控、股权转让落地有望实现赋能等，维持“买入”评级，继续推荐。 该股最近6个月获得机构83次买入评级、16次推荐评级、13次强推评级、12次增持评级、6次跑赢行业评级、4次买入-A评级、4次审慎增持评级、2次优于大市评级、2次Outperform评级、1次持有评级、1次沽出评级、1次谨慎推荐评级、1次强烈推荐评级、1次HOLD评级。 【17:42 曲美家居(603818)：“三新”营销转型促发展 业绩拐点可期】 9月16日给予曲美家居(603818)买入评级。 投资建议：：公司战略和营销转型效果显著，与Ekornes 协同驱动发展，业绩拐点可期。该机构预计， 公司2019-2020 年营业收入为52.33、60.66 亿元，同比增长80.97%、15.91%；归母净利润为1.93、3.89 亿元，同比增长426.76%、101.55%，对应PE 为19.2x、9.5x，维持“买入”评级。 风险因素：房地产销售大幅下滑；行业竞争大幅加剧；财务费用节省不及预期。 该股最近6个月获得机构5次增持评级、4次买入评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、1次强烈推荐-A评级。 【17:07 森马服饰(002563)：森马品牌理念更新升级 原童装继续高增 KIDILIZ拖累业绩符合预期】 9月16日给予森马服饰(002563)买入评级。 投资建议：森马品牌理念更新升级，产品品质跟进，多品类延伸顺利，整体内涵更加丰富，带来未来提价潜力，上半年增长稳健。原童装继续高增，开店节奏维持，不断入驻全国更多购物中心，店效领先同业。预计消费大环境好转后原有业务能获得更好增长。今年Kidiliz 全年并表，将显著增厚收入，公司明确长期发展规划，强调差异化投放提升资源配置效率，加快重点品牌引入国内，预计全年仍将继续亏损，但预计将控制投放节奏，将亏损限定在预期范围内。该机构预计2019/20 年公司归母净利润18.96 亿、22.03 亿元，EPS 为0.70 元/股、0.82/股，对应PE 为16 倍、14 倍，维持“买入”评级。 风险因素：Kidiliz 持续亏损拖累业绩；休闲装开店放缓；消费大环境波动等。 该股最近6个月获得机构55次买入评级、19次增持评级、5次推荐评级、4次强烈推荐评级、4次强烈推荐-A评级、3次优于大市评级、3次跑赢行业评级、2次买入-A评级。 【16:52 比音勒芬(002832)：19年前三季度业绩超市场预期 继续重点推荐】 9月16日给予比音勒芬(002832)买入评级。 风险提示：测算数据存在误差，渠道拓展风险，产品滞销风险。 该股最近6个月获得机构56次买入评级、6次强烈推荐-A评级、4次强烈推荐评级、4次优于大市评级、4次增持评级、2次推荐评级、1次审慎增持评级。 【15:28 京能电力(600578)重大事项点评：股权激励方案落地 长远改革破冰之旅】 9月16日给予京能电力(600578)买入评级。 风险因素：煤炭价格大幅超预期上涨；标杆电价下调拖累收入；电量大幅低于预 投资建议：考虑激励方案业绩目标设定较低且期权费用规模较小（0.45 亿元），该机构维持公司2019~2021 年EPS预测0.31/0.54/0.58 元，当前股价对应P/E 为10/6/6倍，维持目标价4.65 元及“买入”评级。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、11次增持评级、4次强烈推荐评级。 【15:07 江铃汽车(000550)：福特新产品周期叠加行业复苏 高增长可期】 9月16日给予江铃汽车(000550)买入评级。 盈利预测和估值：该机构预计公司2019，2020，2021 年营业收入分别为334.3 亿元，422.7 亿元，489.0 亿元，归母净利润为4.81 亿元，11.5 亿元，18.2 亿元，EPS 分别为0.56元、1.33 元、2.11 元，该机构认为，国内汽车行业拐点可期，行业将逐步复苏，公司还将受益于福特新产品周期，业绩有望加速回暖，综合考虑，维持“买入”评级。 风险提示：领界销量不及预期，新项目进展不及预期，国内汽车销量持续低迷。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、6次中性评级、1次HOLD评级、1次增持评级。 【14:12 美亚柏科(300188)：电子取证龙头 网络空间安全专家】 9月16日给予美亚柏科(300188)买入评级。 风险提示：中美事件升级；公安信息化不及预期；科技股回调；商誉减值。 该股最近6个月获得机构25次买入评级、6次强推评级、5次推荐评级、4次强烈推荐-A评级、3次谨慎增持评级、3次增持评级、1次买入-A评级。 【13:32 中科创达(300496)：5G时代软件创新龙头 智能网络汽车和AIOT提供充足发展动力】 9月16日给予中科创达(300496)买入评级。 盈利预测与投资建议：5G 领域核心软件创新龙头，长期持续看好并重点推荐源于多年在Android、Linux、Windows 和HTML5 等操作系统技术的研发与创新，中科创达形成了从硬件驱动、操作系统内核、中间件到上层应用全面的技术体系，积累了丰富的研发经验并形成了丰富的系统级产品。 风险提示：1）业务增长放缓风险：由于终端、网联汽车技术发展太快，公司创新速度无法跟上行业发展造成业务增长放缓风险；2）手机业务下滑风险：中国终端市场逐步饱和，人力成本上升导致中国区收入逐步下降可能会造成手机业务下滑风险。 该股最近6个月获得机构24次买入评级、11次增持评级、3次买入-A评级、3次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次谨慎增持评级。 【13:27 巨星科技(002444)公司跟踪研究报告：发展自有品牌 成长于未来】 9月16日给予巨星科技(002444)买入评级。 盈利预测和投资建议：不考虑正在进行的重大资产重组，预测公司2019-2021 年EPS 分别为0.83/1.00/1.16 元/股，按最新收盘价对应PE 分别为14/12/10 倍，考虑可比公司估值和公司发展情况，该机构给予公司2019 年18 倍PE 的合理估值，对应合理价值15.01 元/股。基于公司主业稳健、智能制造业务顺利推进，该机构继续给予公司“买入”的投资评级。 风险提示：汇率大幅波动和原材料价格大幅波动影响公司利润率的风险；贸易争端演化具有不确定性的风险；收购中策橡胶股权具有不确定性。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、4次跑赢行业评级、4次推荐评级、1次增持评级、1次审慎推荐-A评级。 【12:52 山西汾酒(600809)2019年中报点评：Q2增长加速 省外市场持续发力】 9月16日给予山西汾酒(600809)买入评级。 风险因素：次高端竞争加剧；省内外市场开拓不及预期。 投资建议：公司前两年增速较快，未来将有望回归稳健增长，据此下调2019-2020年EPS 预测为2.12/2.56 元（原2.20/2.73 元），新增2021 年EPS 预测为3.02元，现价对应PE 为35/29/25 倍，维持“买入”评级。 该股最近6个月获得机构46次买入评级、14次增持评级、13次推荐评级、5次强烈推荐-A评级、4次强推评级、4次审慎增持评级、4次买入-A评级、4次强烈推荐评级、1次跑赢行业评级。 【12:37 TCL集团(000100)公司深度研究：周期与成长共振 大小屏全面发力】 9月16日给予TCL 集团(000100)买入评级。 6. 投资建议：鉴于TCL 剥离部分资产后聚焦半导体显示及材料产业，该机构调整公司19-21 年营收预测至733.0/700.2/828.6 亿元（19/20 年原值：1129.5/1147.6亿元）， 归母净利润为41.5/50.3/60.5 亿元， 对应的EPS 分别为0.31/0.37/0.45 元/股。参考同行业公司估值（京东方A 和深天马A），谨慎考虑给予公司2020 年17 倍PE，对应目标价为6.29 元，维持买入评级。 风险提示：产能释放不及预期，技术升级不及预期，OLED 行业竞争加剧 该股最近6个月获得机构15次增持评级、11次买入评级、4次强烈推荐评级、3次中性评级、2次审慎增持评级、1次优于大市评级。 【12:32 东旭光电(000413)重大事件快评：石墨烯产业化进程加快 公司持续受益】 9月16日给予东旭光电(000413)买入评级。 4）投资建议：“买入”评级。石墨烯板块是公司最具盈利潜力的业务领域，产业化进程持续推进。石墨烯基叉车锂离子电池的推广应用，以及曼大深度合作项目有望加速公司石墨烯产业化进程，与公司现有产业形成良性互补的格局。石墨烯业务的爆发式增长，将大大增强公司未来盈利水平。预计19-21 年归母净利润21.47/23.94/31.21 亿，对应EPS 为0.37/0.42/0.54 元，对应当前股价PE 为14.4/12.9/9.9X，维持“买入”评级。 5）风险提示。石墨烯产业化进程放缓；产品下游需求不足；公司新项目投产进度不及预期等。 【10:27 京能电力(600578)：股权激励计划发布 看好公司长期发展】 9月16日给予京能电力(600578)买入评级。 盈利预测与投资评级：维持盈利预测，预计公司2019-2021 年的归母净利润分别为12.8、16.5、17.6 亿元。预计公司2019-2021 年的EPS 分别为0.19、0.24、0.26 元，当前股价对应PE 分别为16、13、12 倍，对应PB 分别为0.89、0.85、0.82 倍。该机构看好公司的业绩弹性及成长性，以及估值上的安全边际，维持“买入”评级。 风险提示：机组投产或资产注入进度慢于预期，动力煤价格超预期上行，综合上网电价下调的风险，用电需求低于预期，股权激励计划失败的风险等。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、11次增持评级、4次强烈推荐评级。 【10:17 华侨城A(000069)：业绩稳增地产、旅游均明显提速】 9月16日给予华侨城Ａ(000069)买入评级。 投资评级与盈利预测：该机构预计公司 19、20 年 EPS 分别为 1.60和2.01 元，对应当前估值仅5.1 倍、4.0 倍，公司估值优势极其明显，维持“买入”评级 该股最近6个月获得机构45次买入评级、10次推荐评级、9次跑赢行业评级、3次强烈推荐-A评级、2次增持评级、1次优于大市评级、1次强推评级。 【10:17 东方中科(002819)：被忽略的5G重要标的 测试设备龙头起航】 9月16日给予东方中科(002819)买入评级。 盈利预测与投资建议：预计2019 年、2020 年、2021 年公司分别实现归母净利润0.84 亿、1.32 亿、2.34 亿元，对应EPS 分别为0.53元、0.84 元、1.49 元；对应当前股价PE 分别为38 倍、24 倍、14倍；该机构首次覆盖给予公司的“买入”评级。 风险因素：5G 建设不达预期风险、中美贸易摩擦风险、解禁减持风险。 中财网
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