[分配]新疆前海联合基金管理有限公司:前海联合泳益纯债A:新疆前海联合泳益纯债债券型证券投资基金分红公告

时间:2019年06月26日 08:56:36 中财网
新疆前海联合泳益纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2019年
6月
26日
1&公告基本信息
基金名称新疆前海联合泳益纯债债券型证券投资基金
基金简称前海联合泳益纯债
基金主代码
007358
基金合同生效日
2019年
05月
23日
基金管理人名称新疆前海联合基金管理有限公司
基金托管人名称中国光大银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券
投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《新疆前海联合泳益纯债债券型证券投
资基金基金合同》、《新疆前海联合泳益纯债债券型证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日
2019年
6月
19日
有关年度分红次数的说明本次分红为
2019年度第一次分红
下属分级基金的基金简称前海联合泳益纯债
A前海联合泳益纯债
C
下属分级基金的交易代码
007358 007359
截止基准日的相关
指标
基准日基金份额净值(单位:元)
1.1730 1.0005
基准日基金可供分配利润(单
位:元)


73,695,012.73 54,550.29
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)
0.770 0
2与分红相关的其他信息
权益登记日
2019年
6月
27日
除息日
2019年
6月
27日
红利发放日
2019年
6月
28日
分红对象权益登记日登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明


1)选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值日为:2019年
6月
27日;
2)红利再投资的基金份额可赎回起始日:2019年
7月
1日。

税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金收益,
暂免征收所得税。

费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费。

35其他需要提示的事项
(1)收益发放办法
1)选择现金分红方式的投资者的红利款将于
2019年
6月
28日自基金托管账户划出。

2)选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于
2019年
6月
28日直接计入其
基金账户。

2019年
7月
1日起投资者可以查询。

3)权益登记日之前办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者,其分红方式一律按
照红利

再投资处理,所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。


(2)提示
1)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权
益登记
日以后(含权益登记日)申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。

2)本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资
者如需
修改分红方式,请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前(即
2019年
6月
26日
15:00前)通过销售
网点及网上交易平台(目前仅对个人投资者开通)办理变更手续,投资者在权益登记日前
一个工作日超
过交易时间提交的修改分红方式的申请对本次收益分配无效。对于未选择具体分红方式的
投资者,本基
金默认的分红方式为现金分红方式。

3)因分红导致基金份额净值调整到面值或面值附近,在市场波动等因素的影响下,基金投
资仍可
能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。

(3)咨询办法
1)新疆前海联合基金管理有限公司网站:http://www.qhlhfund.com/。

2)新疆前海联合基金管理有限公司客户服务热线:
400-640-0099(免长途电话费)、
0755-82780666。

3)新疆前海联合基金管理有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网点(详见本基金
更新招
募说明书及相关公告)。

新疆前海联合基金管理有限公司
2019年
6月
26日

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