[公告]国中水务:关于签订资管合同补充协议的公告
黑龙江国中水务股份有限公司 关于签订资管合同补充协议的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： . 公司于2019年6月20日与加银资管、民生银行签订《民生加银资管添益资产管理计划资产管理合 同之补充协议》，是对原《民生加银资管添益资产管理计划资产管理合同》部分条款进行修改。 . 除补充协议修改的内容外，原协议其他条款保持不变。 . 补充协议的履行对公司 2019 年的营业收入、净利润等不构成重大影响。 一、对外投资概述 黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月17日与民生加银资产管理有限公司（以 下简称“加银资管”）、中国民生银行股份有限公司上海分行（以下简称“民生银行”）签订《民生加银资管添 益资产管理计划资产管理合同》（以下简称“资产管理合同”或“原协议”）。由公司作为委托人与加银资管作 为资产管理人及民生银行作为托管人成立民生加银资管添益资产管理计划（以下简称“资管计划”），董事会 授权公司管理层全权负责委托资产到账等具体事务。具体内容详见公司于2018年7月7日在上海证券交易 所网站披露的《关于拟成立资管计划的公告》（临2018-065）。 公司于2019年6月20日召开第七届董事会第十五次会议审议通过《关于签订资管合同补充协议的议 案》，经公司与加银资管、民生银行协商达成一致意见，三方于2019年6月20日签订《民生加银资管添 益资产管理计划资产管理合同之补充协议》（以下简称 “补充协议”），对原协议中资产管理计划管理费、 资产管理计划委托财产合计、计划存续期及合同存续期等部分条款进行修改，除补充协议修改的内容外， 原协议其他条款保持不变。独立董事就该议案发表了明确同意的独立意见。 根据公司章程相关规定，本议案属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。本次补充协议的 签订不涉及关联交易和重大资产重组事项。 二、补充协议的主要内容 序号 条款名称 原协议内容 补充协议内容 1 计划要素表 中【资产管理 计划管理费】 ③支付方式 管理费自初始委托财产运作起始日 起，每日计提，每半年支付，最后一 ③支付方式 管理费自初始委托财产运作起始日起，每 日计提，每季支付，最后一期于资产管理 期于资产管理计划终止日支付。 由资产管理人于初始委托财产运作起 始日起每满半年的对日（最后一期于 资产管理计划终止日）后的 1 个工作 日内向资产托管人发送管理费划付指 令，资产托管人复核后于 1个工作日 内自计划财产一次性支付给资产管理 人，若计划财产现金形式财产不足以 支付的，则顺延至下一个工作日支付， 以此类推。 计划终止日支付。 资产管理人于每年度3月、6月、9月及 12月的25日（遇非工作日，则顺延至下 一个工作日，最后一期于资产管理计划终 止日）向资产托管人发送管理费划付指令， 资产托管人复核后于 1个工作日内自计划 财产一次性支付给资产管理人，若计划财 产现金形式财产不足以支付的，则顺延至 下一个工作日支付，以此类推。 2 计划要素表 中【资产管理 计划委托财 产合计】 大写：伍亿元整 小写：500,000,000元 大写：柒亿元整 小写：700,000,000元 3 计划要素表 中【计划存续 期及合同存 续期】 计划存续期：12个月，自资产管理计 划成立日起算 合同存续期：12个月，自资产管理合 同生效日起算 计划存续期：24个月，自资产管理计划成 立日起算 合同存续期：25个月，自资产管理合同生 效日起算 4 第十八章“其 他事项”中委 托人填写部 门信息 2、法人或其他组织 名称：黑龙江国中水务股份有限公司 营业执照号码：230000100002141 组织机构代码证号码：702847345 法定代表人或授权代表：尹峻 通讯地址：上海市长宁区虹桥路2188 弄49号楼 住所：黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区卜 奎大街与龙华路交汇处(新玛特购物 休闲广场)03单元25层08号 2、法人或其他组织 名称：黑龙江国中水务股份有限公司 统一社会信用代码：91230200702847345E 法定代表人或授权代表：尹峻 通讯地址：上海市长宁区虹桥路2188弄 49号楼 住所：黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区卜奎大 街与龙华路交汇处(新玛特购物休闲广 场)03单元25层08号 除上述补充协议修改的内容外，原协议其他条款保持不变。 三、对上市公司的影响 本次签订的补充协议属于原协议的有效补充。补充协议的履行对公司 2019 年的营业收入、净利润等 不构成重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东利益。 四、风险分析 资管计划在具体实施过程仍然面临政策、市场、管理等风险。公司将根据有关要求及时披露后续进展 情况，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 黑龙江国中水务股份有限公司 董事会 2019年6月21日 中财网
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