[提示]安井食品:关于“安井转债”转股价格调整的提示性公告

时间:2019年06月12日 19:20:48 中财网


证券代码:603345 证券简称:安井食品 公告编号:临2019-048

转债代码:113513 转债简称:安井转债

转股代码:191513 转股简称:安井转股



福建安井食品股份有限公司

关于“安井转债”转股价格调整的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




重要内容提示:

● 调整前转股价格:35.46元/股

● 调整后转股价格:35.08元/股

● “安井转债”本次转股价格调整实施日期:2019年6月19日

● 转股停牌起始日期:2019年6月12日

● 转股复牌日期:2019年6月19日



一、 转股价格调整依据


(一)福建安井食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月12日公
开发行了500万张可转换公司债券(以下简称“可转债”),每张面值100元,发行
总额5亿元。公司可转债于2018年7月31日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简
称“安井转债”,债券代码“113513”。“安井转债”自2019年1月18日起可转
换为公司股票,初始转股价格为35.46元/股。


根据《福建安井食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中
的发行条款及相关规定,“安井转债”在本次发行之后,若公司发生派送股票股
利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况(不包括因本次发行的可
转换公司债券转股而增加股本的情形),则转股价格相应调整。具体的转股价格
调整公式如下(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);


增发新股或配股:P1=(P0+A*k)/(1+k);

上述两项同时进行:P1=(P0+A*k)/(1+n+k);

派送现金股利:P1=P0-D;

上述三项同时进行:P1=(P0-D+A*k)/(1+n+k)。


其中:P0为调整前转股价,n为派送股票股利或转增股本率,k为增发新股
或配股率,A为增发新股价或配股价,D为每股派送现金股利,P1为调整后转股
价。


(二)2019年5月13日,公司于2018年年度股东大会审议通过了《公司2018
年度利润分配预案》:以公司2018年年度利润分配的股权登记日当天的总股本为
基数,向股权登记日在册股东派发每10股3.76元(含税)现金股利。根据上述审
议结果及2018年年度权益分派安排,公司将于2019年6月12日披露《安井食品2018
年年度权益分派实施公告》,确定2019年6月18日为股权登记日,2019年6月19
日为除权除息日及红利发放日。




二、转股价格调整公式

根据上述派送现金股利的规定及公式:P1=P0-D;

其中P0为调整前转股价格35.46元/股,D为每股派送现金股利0.376元/
股,本次调整后的转股价格P1为35.08元/股。调整后的转股价格自2019年6
月19日起实施。


安井转债”已自2019年6月12日起停止转股(具体详见公司于6月6
日披露的《关于实施权益分派时转股连续停牌的提示性公告》,公告编号临
2019-043),将于2019年6月19日(含当日)起恢复转股。




特此公告。






福建安井食品股份有限公司

董 事 会

2019年6月13日


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