[公告]棕榈股份:关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2018-082 棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司募集资金使 用管理办法》的有关规定，现将棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公 司”）2018年半年度募集资金存放与使用情况说明如下: 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 2017年4月5日，经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准棕榈生态城镇 发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]464号）核准，公司 获准向项士宋、郑仕麟、财通基金管理有限公司、银华基金管理股份有限公司、 华鑫证券有限责任公司、北信瑞丰基金管理有限公司、富国基金管理有限公司、 华泰资产管理有限公司八个特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 109,988,950.00股，每股发行价人民币9.05元，募集资金总额为995,399,997.50 元，扣除发行费用19,439,304.90元，募集资金净额为975,960,692.60元。截止 2017年6月22日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信会计师事务所 （特殊普通合伙）审验，并于2017年6月22日出具信会师报字[2017]第ZC10577 号《验资报告》验证。 本次募集资金现金全部用于畲江园区服务配套项目及梅县区城市扩容提质 工程PPP项目。截至2018年6月30日止，本公司已按承诺累计使用299,713,159.80 元，尚未投入募集资金676,247,532.80元，募集资金账户累计产生的利息收入扣 减手续费净额16,215,705.54元，截止2018年6月30日，本次募集资金专项账户余 额为692,463,238.34元。其中，利用闲置募集资金购买银行结构性产品 （CNYS185022）110,000,000.00元。 (二) 以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额 时间 金额（元） 2017年6月22日募集资金总额 995,399,997.50 减：已支付的发行费用 19,439,304.90 募集资金净额 975,960,692.60 加：2018年6月30日止利息收入 16,215,705.54 减：2018年6月30日止已使用金额 299,713,159.80 截止2018年6月30日止募集资金专户余额 692,463,238.34 二、募集资金存放和管理情况 (一) 募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据中国证监会 《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深 圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规以及《公 司章程》等相关规定，根据实际情况，制订了《棕榈生态城镇发展股份有限公司 募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用等方面均做出了具体明确的规定。 在报告期实际操作过程中，公司对募集资金实行专户存储，对募集资金的存放、 使用均不存在违反规定的情形，募集资金的相关管理工作不存在问题，与《棕榈 生态城镇发展股份有限公司募集资金管理制度》的规定不存在差异。报告期内公 司审计部门对募集资金项目进展情况进行监督，定期对募集资金使用情况进行检 查。 (二) 募集资金专户存储情况 本公司在中国民生银行广州分行开设募集资金专项账户（账号： 699965679）；2017年6月，本公司、中国民生银行广州分行、安信证券股份有 限公司三方根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关规定签订 了《募集资金三方监管协议》，约定该募集资金专户仅用于募集资金的存储和使 用，不得用作其他用途；2017年7月，由于本次非公开发行募投项目由项目公 司梅州市梅县区棕沅项目投资管理有限公司组织实施，本公司、广州农村商业银 行股份有限公司黄埔支行、安信证券股份有限公司与梅州市梅县区棕沅项目投资 管理有限公司四方根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关规 定签订了《募集资金四方监管协议》，约定该募集资金专户仅用于募集资金的存 储和使用，不得用作其他用途。 截至2018年6月30日止，募集资金存放专项账户的余额如下： 公司名称 开户行 银行账户 余额（元） 备注 棕榈生态城镇 发展股份有限 公司 中国民生银行广 州分行营业部 699965679 582,307,614.00 棕榈生态城镇 发展股份有限 公司 中国民生银行广 州分行营业部 705873905 110,000,000.00 与利率挂钩的 结构性产品 CNYS185022 梅州市梅县区 棕沅项目投资 管理有限公司 广州农村商业银 行股份有限公司 黄陂支行 04801740000000232 155,624.34 项目公司募集 专户期末余额 合计 692,463,238.34 三、2018年半年度募集资金实际使用情况说明 2018年半年度募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。 四、2018年半年度募集资金投资项目变更情况 无。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已按《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司募集资金 使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整的披露了2018年1-6月募 集资金存放与使用的情况，不存在违规使用募集资金的情形。 附件1：2018年半年度募集资金使用情况对照表 棕榈生态城镇发展股份有限公司 2018年8月14日 附件1：2018年半年度募集资金使用情况对照表 单位：万元 承诺投资项目和超募资金 投向 是否已变更项 目(含部分变 更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 本报告期投 入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末投 资进度(3)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期 实现的效 益 是否达到预 计效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 畲江园区服务配套项目及 梅县区城市扩容提质工程 PPP项目 不适用 97,596.07 97,596.07 4,244.00 29,971.32 30.71% 不适用 210.54 是 否 承诺投资项目小计 -- 97,596.07 97,596.07 4,244.00 29,971.32 -- -- 210.54 -- -- 超募资金投向 无 - - - - - - - - - - 合计 -- 97,596.07 97,596.07 4,244.00 29,971.32 -- -- 210.54- -- -- 未达到计划进度或预计收 益的情况和原因（分具体项 目） 不适用。 项目可行性发生重大变化 的情况说明 不适用。 超募资金的金额、用途及使 用进展情况 不适用。 募集资金投资项目实施地 点变更情况 不适用。 募集资金投资项目实施方 式调整情况 募集资金投资项目先期投 入及置换情况 2017年7月20日，公司召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同 意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，置换金额为 71,527,900.00元。 报告期内，无募集资金置换情况。 用闲置募集资金暂时补充 流动资金情况 不适用 对闲置募集资金进行现金 管理，投资相关产品情况 （1）2017年9月8日，公司与中国民生银行签订理财产品协议书，购买与利率挂钩的结构性产品（CNYS17）200,000,000.000元， 到期日为2018年3月8日（为期6个月）。公司已于2018年3月8日收回本金200,000,000.000元及理财利息收入3,066,944.44元， 以上款项均已存入募集资金账户。 （2）2018年4月20日，公司与中国民生银行股份有限公司广州分行签订了《结构性存款合同》，购买与利率挂钩的结构性产品 110,000,000元，到期日2018年8月1日（投资期限103天）。截止本报告披露日，公司已收回本金110,000,000元及理财利息收入 931,232.88元，款项已存入募集资金账户。 项目实施出现募集资金结 余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途 及去向 存放于公司募集资金账户中。 募集资金使用及披露中存 在的问题或其他情况 公司募集资金使用及披露不存在其他问题。 中财网
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