[提示]PR宏河债:2014年山东宏河控股集团有限公司2018年分期偿还本金的提示性公告(上交所124843..

时间:2018年06月14日 11:32:25 中财网


201
4

山东宏河矿业集团有限公司
公司债


201
8

分期偿还本金
的提示性
公告



山东宏河
控股
集团有限公司
(以下简称“发行人”)于
201
4

6

23

发行的
201
4

山东宏河矿业集团有限公司
公司债
(以下简称“本期债券”)


201
8

6

2
5
日兑付本期债券发行总量的
20%
。为保证分期偿还本金工作的
顺利进行,方便投资者及时领取利息,现将有关事宜公告如下:


一、本期债券概览
1、 债券名称:
201
4

山东宏河矿业集团有限公司
公司债


2、 证券简称及代码:
简称“
1
4
宏河



,代码
124843


3、 发行人:
山东宏河
控股
集团有限公司


4、 发行总额和期限:人民币
3.6
亿元


5、 债券发行批准机关及文号:
经国家发展和改革委员会

发改财金

201
3

1660


文件批准公开发行。

6、 债券形式:实名制记账式


7、 债券期限和利率:
本期债券为
7
年期固定利率债券,采用提前偿还本金
方式,自债券发行后第
3
年起,分别按照债券发行总额
20%

20%

20%

20%

20%
的比例偿还债券本金。本期债券在存续期内票面年利率为
8.50
%
,在债券存
续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。

8、 付息日:
201
5
年至
202
1
年每年的
6

23
日(如遇法定节假日或休息日,
则顺延至其后的第
1
个工作日)为上一个计息年度的付息日。

9、 兑付日

本期债券的兑付日为
202
1

6

23
日(如遇法定节假日或休
息日,则顺延至其后的第
1
个工作日)。

10、 信用级别:

鹏元资信
评估有限公司综合评定
,发行人的主体信用等级

AA
-
,本期债券信用等级为
AA
+





11、 上市时间和地点:
本期债券于
201
4

7

30
日在上海证券交易所上市
交易。






二、本期债券本年度付息和兑付情况
1、 债权登记日



201
8

6

22
日。截至该日下午收市后,本期债券投资者托管账户所
记载的本期债券余额中
20%
比例的本金将被兑付。



2、 分期偿还方案



本期债券将于
2017

6

2
3
日、
2018

6

2
3
日、
2019

6

2
3
日、
2020

6

2
3
日、
2021

6

2
3
日(遇法定节假日或休息日顺延至其
后的第
1
个工作日)分别偿还本金
7200

元,到期利息随本金一并支付。



本期债券发行人在分期偿还本金时,投资者账户中的债券持仓数量保持
不变,每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后的
债券面值为
依据进行计算。



3、 债券面值计算方式:


本次分期偿还
7200

元本金后至下次分期偿还前,本期债券面值


=100

*

1
-
累计偿还比例)


=100

*

1
-
4
0%



=
6
0
元。



4、 开盘参考价调整方式:


分期偿还日开盘参考价


=
分期偿还日前收盘价
-
100*
本次
偿还比例


=
分期偿还日前收盘价
-
100*
2
0%


=
分期偿还日前收盘价
-
20



特此公告。




本页无正文,为《
2014

山东宏河矿业集团有限公司
公司债
201
8

分期偿还本金
的提示性
公告
》之
盖章页























山东宏河
控股
集团有限公司



201
8

6

8










  中财网
各版头条
pop up description layer