[公告]中原内配:关于公司使用闲置自有资金进行投资理财的公告

时间:2018年03月14日 12:32:19 中财网


证券代码:002448 证券简称:中原内配 公告编号:2018-013

中原内配集团股份有限公司

关于公司使用闲置自有资金进行投资理财的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。




一、关于使用闲置自有资金进行投资理财的授权情况

2018年2月28日中原内配集团股份有限公司(以下简称“中原内配”或“公
司”)第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资
理财的议案》(公告编号:2018-010),授权公司使用不超过50,000万元的闲置
自有资金进行投资理财。上述额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动
使用,同时授权公司经营管理层具体实施上述理财事项,上述额度的投资期限自
董事会决议通过之日起两年内有效。


截至公告日,最近连续十二个月内公司董事会审议通过公司使用闲置自有资
金购买理财产品的额度为50,000万元,占公司最近一期经审计总资产的18.22%,
占归属于母公司股东权益的22.93%。


二、本次购买理财产品的主要情况

2018年3月13日,公司与上海良卓资产管理有限公司(以下简称“良卓资
产”)签订《良卓资产银通2号票据投资私募基金基金合同》,使用闲置自有资金
购买理财产品人民币1,000万元,具体情况如下:

产品名称:良卓资产银通2号票据投资私募基金

基金管理人:上海良卓资产管理有限公司

基金托管人:上海银行股份有限公司浦东分行


投资范围:本基金投资于银行承兑汇票及该等票据的收益权、银行存款(包
括银行活期存款、银行定期存款和协议存款等各类存款)。


风险评级:中等风险

投资起止日:2018年3月14日至2019年3月13日

业绩比较基准:7.0%/年

购买金额:人民币1,000万元

(二)关联关系说明

公司与上海良卓资产管理有限公司无关联关系。


(三)主要风险揭示

本次投资有可能面临下列各类风险,包括但不局限于:政策风险、经济周期
风险、利率风险、购买力风险、信用风险、流动性风险、市场风险、管理风险、
托管机构及证券经纪人的经营及操作风险,以及自然灾害、战争等不可抗力带来
的其他风险。


三、风险控制措施

1、公司及子公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一
旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。


2、公司及子公司财务部为理财产品业务的具体经办部门。财务部负责理财
产品业务的各项具体事宜,包括提出理财额度建议、理财产品的内容审核和风险
评估、选择合作金融机构、制定理财计划、筹措理财资金、实施理财计划等。财
务部负责人为理财产品交易的第一责任人。


3、公司审计部为理财产品业务的监督部门。审计部对公司及子公司理财产
品业务进行事前审核、事中监督和事后审计。审计部负责审查理财产品业务的审
批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,督促财务部及时进行账务
处理,并对账务处理情况进行核实。审计部负责人为监督义务的第一责任人。



4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘
请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况,将及时采取相应的保
全措施,控制投资风险。


5、公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定,及时履
行信息披露义务,并在定期报告中详细披露各项投资及损益情况。


四、购买理财产品对公司的影响

公司及其全资、控股子公司运用自有资金合理进行投资理财,是在确保公司
及其全资、控股子公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司及其全
资、控股子公司日常资金正常周转需要,不会影响公司及其子公司主营业务的正
常开展。通过适度的投资理财,可以提高其资金使用效率,提高其效益。


五、最近十二个月内公司及子公司进行投资理财的情况

(一)最近十二个月内公司进行投资理财的情况

序号

受托方名称

产品类型

投资金额
(万元)

起始日期

终止日期

预期年化收
益率(%)

是否
到期

1

上海良卓资产管
理有限公司

开放式基金

3,000

2017年11月14日

2018年2月14日

6.00



2

上海良卓资产管
理有限公司

开放式基金

3,000

2017年11月14日

2018年5月14日

6.50



3

暖流资产管理股
份有限公司

开放式基金

1,500

2017年11月15日

2018年1月15日

5.50



4

中融国际信托有
限公司

优先级资金
信托

3,500

2017年11月17日

2018年5月17日

6.50



5

上海良卓资产管
理有限公司

开放式基金

2,000

2018年2月13日

2019年2月12日

7.00



6

西藏暖流资产管
理有限公司

开放式基金

2,000

2018年2月13日

2018年8月13日

6.00



7

中融国际信托有
限公司

优先级资金
信托

4,000

2018年2月13日

2018年8月13日

7.00



8

上海良卓资产管
理有限公司

开放式基金

1,000

2018年3月14日

2019年3月13日

7.00





(二)最近十二个月内子公司进行投资理财的情况


投资者

受托方名称

理财类型

投资金额
(万元)

起始日期

终止日期

预期年化
收益率
(%)

是否到期

中原智信

中信银行股份
有限公司

保本浮动
收益型

450

2017年4月21日

根据资金需求情
况决定存续天数

2.50-3.55



鼎锐科技

恒天中岩投资
管理有限公司

契约型货
币基金

300

2017年11月1日

根据资金需求情
况决定存续天数

4.50-5.00



中内凯思

暖流资产管理
股份有限公司

开放式基


500

2017年11月15


根据资金需求情
况决定存续天数

5.50



上海子公


上海良卓资产
管理有限公司

开放式基


650

2017年11月14


2018年5月14日

6.50



上海子公


暖流资产管理
股份有限公司

开放式基


1,150

2017年11月15


根据资金需求情
况决定存续天数

5.50



中内凯思

中信银行股份
有限公司

非保本浮
动收益型

2,200

2017年12月26


2018年1月29日

4.90





截至公告日,最近十二个月内公司及子公司使用闲置自有资金购买的尚未到
期的理财产品合计余额为18,550万元,占公司最近一期经审计总资产的6.76%,
占归属于母公司股东权益的8.51%。


六、备查文件

公司与上海良卓资产管理有限公司签订的《良卓资产银通2号票据投资私募
基金基金合同》。


特此公告。


中原内配集团股份有限公司董事会

二〇一八年三月十四日




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